山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告全文 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第四节经营情况讨论与分析》中关于公司面临的风险和应对措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 重要事项 18 | | 第六节 股份变动及股东情况 35 | | 第七节 优先股相关情况 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.00亿元，上年同期调整后为20.98亿元，同比增长28.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.43亿元，上年同期调整后为 -2.33亿元，同比下降47.07%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，上年同期调整后为1.42亿元，同比增长234.61%[8] - 本报告期末总资产475.40亿元，上年度末为484.08亿元，较上年度末下降1.79%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为68.84亿元，上年度末为72.27亿元，较上年度末下降4.75%[8] - 非经常性损益合计1940.15万元[10] - 2018年3月31日货币资金期末数为30.33亿元，比年初减少31.38%，因归还借款支付现金增加[17] - 2018年3月31日预付款项期末数为5.42亿元，比年初增加62.64%，因预付燃料款增加[17] - 2018年3月31日长期待摊费用期末数为9137.84万元，比年初增加90.83%，因土地租赁费增加[17] - 税金及附加本期发生额为2777.15万元，比上年增加49.73%，因水资源费核算调整[18] - 财务费用本期发生额为3.83亿元，比上年增加54.15%，因借款利息增加[18] - 投资收益本期发生额为881.96万元，比上年减少68.15%，因参股企业盈利减少[18] - 收到的税费返还本期发生额为0元，比上年减少100%，因增值税返还款减少[19] - 支付的各项税费本期发生额为1.04亿元，比上年减少34.17%，因合并范围变化[19] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额为4.46亿元，比上年减少69.21%，因前期项目支出减少[19] - 偿还债务支付的现金本期发生额为47.66亿元，比上年增加79.96%，因偿还借款及债券增加[20] - 公司2018年1 - 6月预计累计净利润无亏损或与上年同期无大幅变动[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数145,650户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 大同煤矿集团有限责任公司持股比例27.45%，持股数量8.45亿股，质押2.50亿股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量2.99亿股[12] - 国家电力投资集团公司持股比例9.09%，持股数量2.80亿股[12] 同煤集团承诺事项 - 同煤集团承诺项目取得核准文件后二十四个月内注入漳泽电力[25] - 同煤集团2012年7月20日起承诺在关联交易表决时履行回避义务[25] - 同煤集团2011年8月16日起承诺保持与漳泽电力人员、财务等方面相互独立[27] - 截至承诺函签署至重大资产重组完成，同煤集团及相关企业不存在违规占用标的资产资金情形[27] - 漳泽电力重大资产重组完成后，同煤集团及相关企业将规范其对外担保行为，不发生违规担保和占用资金情形[29] - 同煤集团2012年7月20日起承诺漳泽电力为境内发电资产整合唯一上市平台[30] - 大唐热电二期“上大压小”扩建项目取得核准批文后二十四个月内注入漳泽电力[30] - 同煤能源山阴织女泉49.5MW风力发电项目取得核准批文后二十四个月内注入漳泽电力[30] - 同煤集团承诺避免与漳泽电力主营电力业务发生同业竞争[30] - 同煤集团承诺若漳泽电力认定其存在同业竞争，将自行或要求相关企业转让或终止业务，若漳泽电力请求受让，同煤集团按公允价格优先转让[31] - 同煤集团就塔山发电56亩卸煤沟用地承诺，该用地已纳入二期项目用地申报规划，若造成损失由其承担[32] - 同煤集团承诺同华发电临时用地合同期满施工未完工则续签，无法续签由其办理并承担费用，造成损失由其负责[33] - 同华发电除一期和临时用地外，还使用29.01万平米（435.13亩）集体土地，二期拟征收土地已规划为建设用地且补偿到位，若造成损失同煤集团承担[33][34] - 大唐热电二期投产后一期工程三个月内关停，存在减值风险，同煤集团承诺协助取得暂缓关停批准，确保不造成损失，关停产生的资产处置损失给予补偿[34][35] - 王坪发电、塔山发电、大唐热电涉及的5处房产，除1处未取得《房屋所有权证》外，其余4处已办理，13处房产未取得权属证书，若造成损失同煤集团负责[35] - 大同煤矿集团承诺自2017年1月23日起36个月内不转让获配股份，持续履约中[36] 其他承诺事项 - 胡耀飞等多人自2016年1月14日起作出多项承诺，长期有效且持续履约中[36] - 公司承诺按时履行，无超期未履行承诺情况[37] 公司业务相关情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资[38][39] - 公司报告期内未发生接待调研等活动，无违规对外担保情况[40][41] 控股股东及其关联方资金占用情况 - 控股股东及其关联方非经营性占用资金期初合计73420.2万元，报告期新增51905.4万元，偿还21514.8万元[44] - 期末合计占用资金占最近一期经审计净资产的比例为3.13%[44] - 截至公告日，非经营性资金占用已全部偿还[44] - 注册会计师于2018年4月26日披露资金占用专项审核意见，披露索引为巨潮资讯网[44]

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017 临-088 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产 ...

山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告全文 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第四节经营情况讨论与分析》中关于公司面临的风险和应对措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 重要事项 18 | | 第六节 股份变动及股东情况 35 | | 第七节 优先股相关情况 ...

山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告 《第四节经营情况讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主要 风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | 第三节 | 公司业务概要 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 | 重 ...

山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017 临-039 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西漳泽电力股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,873,851,771.92 | 1,408,950,753.72 | 33.00% | ...

2016 年 10 月 1 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 山西漳泽电力股份有限公司 2015 年半年度报告（修订版） 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人赵文阳及会计机构负责人(会计主 管人员)任贵明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 | 目录 | | --- | | 2015 | 半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 9 | | 第四节 | 董事会报告 16 | | 第五节 | 重要事项 32 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产33,096,037,152.64元，较上年度末调整后增加6.90%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,922,049,149.76元，较上年度末增加14.18%[8] - 本报告期营业收入2,339,726,835.35元，较上年同期减少30.77%；年初至报告期末营业收入6,891,814,472.36元，较上年同期减少19.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润174,376,306.52元，较上年同期增加34.59%；年初至报告期末为537,473,782.68元，较上年同期增加68.41%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,465,004,339.34元，较上年同期减少47.55%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数203,769户[11] - 大同煤矿集团有限责任公司持股比例30.17%，持股数量680,012,800股[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 2015年9月30日应收票据期末数254,263,221.67元，比年初数增加195.41%[15] - 2015年9月30日预付款项期末数311,254,644.76元，比年初数增加33.85%[15] - 2015年9月30日长期股权投资期末数2,336,103,050.93元，比年初数增加201.86%[15] - 在建工程2015年9月30日期末数为47.16亿元，比年初数增加83.68%，因山西漳电蒲洲热电有限公司永济2*35万千瓦热电联产工程支出增加[16] - 工程物资2015年9月30日期末数为3486.11万元，比年初数减少86.02%，因侯马热电分公司本期领用物资设备[16] - 预收款项2015年9月30日期末数为736.10万元，比年初数减少89.97%，因山西漳泽电力燃料有限公司结算预收煤款[16] - 应付债券2015年9月30日期末数为16亿元，比年初数增加60.00%，因本期发行债券增加[16] - 未分配利润2015年9月30日期末数为12.63亿元，比年初数增加74.04%，因本期经营净利润较上年增加[17] 利润表项目关键指标变化 - 投资收益年初到报告期发生数为4809.82万元，比上年数增加536.13%，因本期联营单位净利润增加[18] - 营业外支出年初到报告期发生数为343.07万元，比上年数减少88.94%，因本期非流动资产处置损失减少[18] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到的税费返还年初到报告期末发生数为1048.04万元，比上年数增加118.30%，因本期大唐热电公司收到增值税返还款增加[19] - 投资支付的现金年初到报告期末发生数为14.59亿元，比上年数增加1724.23%，因本期对多家公司投资增加[20] - 吸收投资收到的现金年初到报告期末发生数为3500万元，比上年数减少76.26%，因本期少数股东投入资本金减少[20] 同煤集团对漳泽电力的承诺 - 漳泽电力今后建电厂在有煤炭资源处选址，实行电厂、煤矿同步规划、报批、建设，由上市公司承担和享有[23] - 同煤集团承诺大唐二期扩建工程重组完成后不再委托大唐热电代建，成立项目公司完成建设和核准，承担相关权利义务、损失费用，项目核准后二十四个月内注入漳泽电力，（一）至（四）项已履行完毕，第（五）项正在履约[23] - 同煤集团承诺发行完成后严格规范与漳泽电力关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行程序及披露义务，承担违约损失，持续有效不可变更撤销[23] - 同煤集团承诺未来为控股股东期间与漳泽电力在人员、财务等方面保持独立，遵守上市公司独立性规定[23] - 同煤集团承诺重大资产重组中截至签署日至完成时无违规占用标的资产资金和担保情形，完成后规范漳泽电力对外担保和资金占用[25] - 同煤集团承诺漳泽电力为境内发电资产整合唯一上市平台[25] - 同煤集团承诺大唐热电二期“上大压小”扩建项目和同煤能源山阴织女泉风电场49.5MW风力发电项目取得核准批文后二十四个月内注入漳泽电力[25] - 同煤集团承诺避免与漳泽电力主营业务同业竞争和利益冲突，按规定回避表决，转让或终止同业业务，优先转让给漳泽电力，赔偿违约损失[25] - 同煤集团承诺不享有漳泽电力过渡期间收益，双方协商确定审计机构和基准日审计过渡期间损益，按规则支付差额[27] - 同煤集团就塔山发电56亩卸煤沟用地出具承诺，若未取得权属证书致损失由其承担[27] - 同煤集团承诺同华发电临时用地合同到期若无法续签，负责办理并承担费用，若造成损失由其承担[27] - 同华发电使用29.01万平米（435.13亩）集体土地，同煤集团承诺若未取得权属证书致损失由其承担[29] - 同煤集团承诺协助大唐热电取得暂缓关停一期项目批准，若关停产生资产处置损失给予补偿[29] - 同煤集团保证王坪发电、塔山发电、大唐热电房产所有权，若未取得权属证书致损失由其承担[29] 公司经营相关其他信息 - 公司2015年第三季度接待三次个人电话沟通，对方了解公司经营状况及发展规划[34] - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[32] - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33][35][36]

山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临—086 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人文生元、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 山西漳泽电力股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 40,532,605,466.15 | 33,195,953,201.67 | 33,195,953,201.67 | 22.10% | | 归属于上市公司股东的净 ...

公司基本信息 - 公司股票简称漳泽电力，代码000767，上市于深圳证券交易所[13] - 公司董事会现有董事11人，其中独立董事4人；监事会由5人组成，其中职工代表监事2人[56] - 公司半年度报告未经审计[92] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[93] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[94] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[95] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[96] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[161] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[162] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用人民币[163] - 公司注册资本为225,373.78万元[154] - 1997年5月公司向社会公开发行1,500万股A股股票，6月9日4,000万股A股股票上市，上市当天总股本为14,500万股[154] - 2007年1月公司非公开发行股票，收到缴纳的募集资金99,892万元，扣除发行费用后实际募集99,490.72万元，新增股本22,100万股[154] - 2013年2月1日公司完成股份登记手续，非公开发行股份68,001.28万股收购股权；4月3日发行新股25,000万股，募集资金80,000万元，扣除发行费用后实际募集75,800万元[155] - 截至2016年6月30日，公司股本为2,253,737,800.00元[155] - 公司半年度纳入合并范围的子公司共23户，合并范围未发生变化[156] - 本财务报表经公司董事会于2016年8月29日决议批准报出[156] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2016年6月30日财务状况及2016年半年度经营成果和现金流量等信息[160] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.44亿元，上年同期调整后为45.63亿元，同比减少24.52%[20] - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损1.17亿元，上年同期调整后为4.19亿元，同比减少127.90%[20] - 本报告期经营活动现金流量净额6.42亿元，上年同期调整后为7.91亿元，同比减少18.84%[20] - 本报告期末总资产367.03亿元，上年度末调整后为331.96亿元，同比增加10.56%[20] - 本报告期末归属上市公司股东净资产56.67亿元，上年度末调整后为57.84亿元，同比减少2.02%[20] - 本报告期营业收入34.44亿元，上年同期45.63亿元，同比减少24.52%[29] - 本报告期营业成本30.36亿元，上年同期34.45亿元，同比减少11.87%[29] - 本报告期销售费用98.64万元，上年同期85.89万元，同比增加14.85%[29] - 本报告期所得税费用5425.18万元，上年同期9937.05万元，同比减少45.40%[29] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额26.38亿元，上年同期1.75亿元，同比增加1409.84%[29] - 2016年6月30日公司流动资产合计69.31亿元，期初为57.50亿元；非流动资产合计297.72亿元，期初为274.46亿元；资产总计367.03亿元，期初为331.96亿元[118] - 2016年6月30日公司流动负债合计145.02亿元，期初为127.96亿元；非流动负债合计148.79亿元，期初为129.54亿元；负债合计293.81亿元，期初为257.50亿元[119] - 2016年6月30日公司所有者权益合计73.21亿元，期初为74.46亿元；归属于母公司所有者权益合计56.67亿元，期初为57.84亿元；少数股东权益16.54亿元，期初为16.62亿元[120] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额30.61亿元，期初余额22.92亿元[117] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额16.40亿元，期初余额14.83亿元[117] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额47.74亿元，期初余额42.67亿元[118] - 2016年6月30日公司长期借款期末余额89.19亿元，期初余额74.09亿元[119] - 2016年6月30日母公司流动资产合计33.86亿元，期初为25.04亿元[122] - 公司资产总计从182.78亿元增长至193.90亿元，增幅约6.08%[123] - 公司负债合计从131.05亿元增长至142.70亿元，增幅约8.9%[124] - 公司营业总收入从45.63亿元降至34.44亿元，降幅约24.52%[127] - 公司营业总成本从40.79亿元降至36.41亿元，降幅约10.73%[127] - 公司营业利润从5.24亿元变为亏损1.06亿元，变动幅度约-120.17%[127] - 公司利润总额从6.06亿元变为亏损0.70亿元，变动幅度约-111.59%[127] - 公司净利润从5.07亿元变为亏损1.25亿元，变动幅度约-124.56%[127] - 归属于母公司所有者的净利润从4.19亿元变为亏损1.17亿元，变动幅度约-128.01%[127] - 少数股东损益从0.88亿元变为亏损0.08亿元，变动幅度约-108.72%[128] - 基本每股收益从0.1858元变为-0.0518元，变动幅度约-127.99%[128] - 公司本期营业收入为13.31亿元，上期为19.58亿元，同比下降31.99%[130] - 本期营业利润为 - 6162.86万元，上期为2.49亿元，同比下降347.47%[130] - 本期净利润为 - 5225.27万元，上期为3.13亿元，同比下降266.72%[130] - 基本每股收益本期为 - 0.0232元，上期为0.1391元，同比下降116.68%[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.42亿元，上期为7.91亿元，同比下降18.84%[135] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24.26亿元，上期为 - 19.99亿元，同比下降21.36%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26.38亿元，上期为1.75亿元，同比增长1407.43%[136] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.54亿元，上期为 - 10.33亿元，同比增长182.68%[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为36.12亿元，上期为47.19亿元，同比下降23.46%[134] - 取得借款收到的现金本期为66.14亿元，上期为65.85亿元，同比增长0.44%[135] - 投资活动现金流入小计本期为425,980,407.35元，上期为59,939,799.00元[139] - 投资活动现金流出小计本期为677,322,418.79元，上期为1,621,553,385.33元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -251,342,011.44元，上期为 -1,561,613,586.33元[139] - 筹资活动现金流入小计本期为5,118,000,000.00元，上期为6,064,500,000.00元[139] - 筹资活动现金流出小计本期为3,991,379,789.15元，上期为6,516,455,571.81元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,126,620,210.85元，上期为 -451,955,571.81元[139] - 现金及现金等价物净增加额本期为855,524,710.88元，上期为 -1,731,281,282.31元[139] - 期初现金及现金等价物余额本期为872,275,368.10元，上期为1,863,732,601.99元[139] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,727,800,078.98元，上期为132,451,319.68元[139] - 所有者权益合计本期期初为7,446,134,327.75元，本期增减变动为 -124,686,746.70元，期末为7,321,447,581.05元[141][142] - 公司本年期初所有者权益合计为5172576635.36元[148] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 52236988.27元[148] - 综合收益总额为 - 52252745.62元[148] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为0元[148] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为0元[148] - 其他权益变动金额为15757.35元[148][149] - 本期期末所有者权益合计为5120339647.09元[149] - 上年期末所有者权益合计为457583446元[150] - 本年期初其他项目中，资本公积为3437270626.50元[148] - 本期期末其他项目中，资本公积为3437286383.85元[149] - 公司本期增减变动金额为220,576,061.62元，综合收益总额为313,434,378.42元[151] - 公司2016年6月30日期末余额相关数据：2,253,737,800.00元、3,435,898,898.33元、349,026,048.67元、 - 928,818,005.00元、5,109,844,741.96元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力行业营业收入26.93亿元，营业成本22.94亿元，毛利率14.79%，营业收入同比减少31.92%[33] - 华北地区营业收入26.64亿元，营业成本22.74亿元，毛利率14.65%，营业收入同比减少32.49%[33] - 新疆自治区营业收入2906.53万元，营业成本2083.35万元，毛利率28.32%，营业收入同比增加196.40%[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2491.94万元，包含政府补助、托管费收入等[24] 公司业务经营情况 - 2016年上半年公司完成发电量131.36亿千瓦时，实现收入34.44亿元，利润亏损7031万元[27] - 2016年下半年公司将抓好项目建设、抢发电量、确保安全、资本运作等工作[27] 公司股权及投资情况 - 持有大同煤矿集团财务有限责任公司股权，最初投资成本10.37亿元，期末持股比例20%，期末账面价值10.40亿元[36] - 委托贷款合计20.99亿元，主要贷款对象为山西临汾热电有限公司和山西漳电国电王坪发电有限公司[43] 子公司经营情况 - 河津电厂供水有限责任公司注册资本1760.5万元，总资产3815.67万元，净资产2567.32万元，营业收入1079.79万元，营业利润147.13万元，净利润110.35万元[46] - 山西临汾热电有限公司营业收入-4054.26万元，营业利润-2997.20万元[47] - 山西漳电大唐塔山发电有限公司营业收入54362.37万元，营业利润6106.26万元，净利润4838.32万元[47] - 山西漳电同华发电有限公司营业收入54720.96万元，营业利润1927.02万元，净利润1553.42万元[47] - 山西漳电国电王坪发电有限公司营业收入13350.74万元，营业利润-8284.75万元，净利润-8281.12万元[47] - 山西漳电大唐热电有限公司营业收入16345.58万元，营业利润-98.37万元，净利润109.76万元[47] - 山西漳泽电力工程有限公司营业收入18291.84万元，营业利润554.28万元，净利润534.58万元[47] - 山西漳泽电力燃料有限公司营业收入31705.83万元，营业利润670.33万元，净利润503.01万元[47] - 同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司营业收入10425.69万元，营业利润8126.12万元，净利润6148.50万元[47] 关联交易情况 - 公司与同煤大唐塔山煤矿有限公司的关联采购燃煤交易金额为7117.8万元，占同类交易金额的7.09%[66] - 公司与大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司的关联采购燃煤交易金额为913.49万元，占同类交易金额的0.91%[66] - 公司与大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司的关联采购燃煤交易金额为900.36万元，占同类交易金额的0.90%[66] - 公司与大同煤业股份有限公司同家梁矿的关联采购燃煤交易金额为143.07万元，占同类交易金额的0.14%[66]