监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司董事会严格按照国 家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。 铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司 2024 年半年度报告进行 了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见如下： 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决 等均符合法定程序， ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－051 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于 2023 年 9 月 21 日向特定对象按面值发行可转换 公司债券 2,146.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，应募集资金总额为人民 币 214,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,600.00 万元后 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受铜陵有色 金属集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"铜陵有色"）的 委托，担任铜陵有色发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）。根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对铜陵有色向特定对象发行可转换公司债券 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并出具本 专项核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2023]1529 号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公 司债券2,146.00万张， ...

审计机构情况 - 公司连续聘用容诚超8年，拟续聘为2024年度审计机构[1] - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] 费用相关 - 2023年度年报审计费240万元，内控审计费40万元，共280万元[7] - 预计本期审计费用较上期无较大差异[7] 决策进展 - 2024年8月26日董事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[8] - 议案尚需股东大会审议通过后生效[8] 法律事项 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[4]

公司资本情况 - 2010年10月成立，初始注册资本30,000万元，有色集团占比70%，有色股份占比30%[10] - 2013年4月，注册资本增至50,000万元，有色集团占比70%，有色股份占比30%[11] - 2018年7月，注册资本增至80,000万元，有色集团占比70%，有色股份占比30%[11] - 2021年7月，注册资本增至110,000万元，有色集团占比70%，有色股份占比30%[11] - 2024年1月，注册资本增至140,000万元，有色集团占比70%，有色股份占比30%[13] 公司治理与风控 - 设有股东会、董事会、监事会等，下设8个部门构建工作程序和风险防控体系[13] - 编制《铜陵有色金属集团财务有限公司内部控制管理办法》，各部门建立风险评估和项目责任管理制度[17] - 制定资金管理等业务管理办法和操作流程，控制业务风险[17] - 业务经营遵循《企业集团财务公司管理办法》资产负债管理要求[17] 公司业绩数据 - 截至2024年6月30日，总资产826,590.71万元，存放中央银行款项31,267.03万元等[24] - 2024年1 - 6月实现营业收入7,516.04万元，利润总额7,552.56万元，税后净利润5,437.25万元[24] 公司指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率为23.13%[25] - 截至2024年6月30日，流动性比率为74.87%[25] - 截至2024年6月30日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）之比为54.11%[26] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额20,283.96万元[26] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额之比为6.65%[26] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额之比为44.50%[27] - 截至2024年6月30日，自有固定资产与资本净额之比为0.12%[27] 公司存贷情况 - 股东投资合计140,000.00万元，存款合计383,416.47万元，贷款合计161,689.47万元[28] - 截至2024年6月30日，吸收存款余额630,648.64万元，上市公司存款余额为479,045.55万元[30] - 截至2024年6月30日，发放贷款和垫款余额579,257.00万元，上市公司贷款和垫款余额为394,877.24万元[30] - 截至2024年6月30日，票据贴现余额为155,587.24万元[31] - 铜陵有色金属集团股份有限公司存款324,205.74万元，贷款26,769.47万元[30] - 赤峰金通铜业有限公司存款66,339.47万元，贷款75,000.00万元[30] - 张家港联合铜业有限公司存款11,608.01万元，贷款35,000.00万元[30] - 中铁建铜冠投资有限公司存款4,005.52万元，贷款102,350.00万元[30] - 芜湖铜冠电工有限公司存款1,245.89万元，贷款18,830.18万元[30] - 铜陵有色股份铜冠电工有限公司存款122.83万元，贷款46,568.29万元[30] - 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司存款0.16万元，贷款46,082.69万元[30]

经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200.5亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润45.6亿元，同比增长10.3%[1] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为75.2亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2023年上半年营业收入715.09亿元，同比增长3.94%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润21.81亿元，同比增长6.24%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额22.76亿元，同比增长77.34%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益0.17元，同比增长6.25%[14] 财务指标 - 公司2024年上半年总资产为1,800.3亿元，较期初增长8.6%[1] - 公司2024年上半年资产负债率为55.3%，较期初下降1.2个百分点[1] - 公司2023年上半年营业收入同比增长3.94%[22] - 公司2023年上半年研发投入同比增长21.25%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长77.34%[22] - 公司2023年上半年贸易收入同比下降31.45%[25] - 公司2023年上半年化工及其他产品毛利率同比增长11.65%[27] - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例增加2.67个百分点[29] - 公司2023年上半年存货占总资产比例增加2.46个百分点[29] - 公司境外资产Ecuacorriente S.A.占公司净资产比重为44.35%[30] - 公司报告期内衍生品投资总额为4.295亿元，占公司报告期末净资产比例为13.00%[45] 资金运用 - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金总额为2.146亿元，募集资金净额为2.13亿元，截至报告期末已累计使用2.139亿元[49] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金为775.99万元，存放于募集资金专户[49,50] - 公司于2023年9月26日完成非公开发行股票，募集资金总额为21.46亿元[53] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为775.99万元，主要原因为募集资金到账前公司以自有资金预先投入了募投项目[54] 子公司经营情况 - 公司主要子公司金隆铜业有限公司和赤峰金通铜业有限公司2024年上半年净利润分别为4.64亿元和2.99亿元，同比分别增长18.49%和118.49%[59][62] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括产品价格波动风险、汇率波动风险以及安全环保风险，并制定了相应的应对措施[64][65] 股东大会情况 - 公司2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为51.19%[67] - 公司2024年5月21日召开2023年度股东大会，投资者参与比例为51.54%[67] 员工持股计划 - 公司实施员工持股计划，截至报告期末持股总数为0股，占公司股本总额的0.00%[72][73] - 公司员工持股计划于2020年1月20日解除限售，2023年2月全部出售完毕[74] - 公司2024年4月召开员工持股计划管理委员会，同意支付第二批次持有人到期份额及权益[74] 环境保护 - 公司重点排污单位均依法取得排污许可证，依法持证达标排放[78][79][80] - 公司所有新改扩项目均进行环境影响评价，向相关环境管理部门报批[77] - 公司报告期内未发生重大环保问题[77] - 公司严格遵守国家及地方相关环保法律法规[77] - 公司主要排放水体污染物COD、氨氮、化学需氧量、悬浮物等，排放浓度和总量均未超标[81] - 公司主要排放气体污染物二甲苯、挥发性有机物、酚类，排放浓度和总量均未超标[83][84][85] - 公司在水体污染物和气体污染物排放方面执行相关排放标准，确保排放达标[81][83][84][85] - 公司在矿业和电工业务中产生的主要污染物包括COD、氨氮、重金属等，通过污水处理等措施确保达标排放[81][83] - 公司在排放管理方面设有多个排放口，并对排放浓度、总量等进行监测和控制[81][83] - 公司环保优化升级步伐继续加快，不断推进环保设施升级改造[99] - 公司坚持环保科技创新工作，建设推广和使用 iVMS 集中监控客户端平台，实现了重要环节因素监控系统化、智能化和可视化[99] - 公司结合铜陵市无废城市试点，推行互联网+危废监管模式，优先保证环保项目资金，保障了重点排污企业环保设施 100%正常运行[99] - 公司重点排污单位如金冠铜业、安庆铜矿等均按要求编制了突发环境事件应急预案，经专家外部评审后，报当地生态环境局备案[99] - 2024 年 1-6 月，公司没有发生一起一般、较大、重大、特别重大等四个级别的突发环境事件，没有发生一次环境责任事故及造成重大社会影响[99] - 公司环境治理和保护投入按年度统计，在年度报告中披露。2024 年 1-6 月，公司缴纳环境保护税 114.48 万元[99] - 公司重点排污单位根据排污特点，按照国家有关监测规范要求，均制定了环境自行监测方案，经重点排污单位企业所在地政府环保

铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | | | 2024 年 1-6 | | 月份占用 | 2024 1-6 | 年 月份 | 2024 年 | 1-6 月 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | | 累计发生金额(不含 | | 占用资金 | | 份偿还累计发 | | 2024 | 年6 月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | 联关系 | | | 利息) | | | 的利息(如 | | 生金额 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-046 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开十届十二次董事会、十届七次监事会审议通过了《关于向特定对象发行可转换 公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向 特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将募集资金专户余额775.98万元 （含节余募集资金金额和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永 久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监督要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 等相关规定，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该 事项尚需提交股东大会审议。具体情况 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－044 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会于 2024 年 8 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新 先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2024 年半 年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－048 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 与有色财务公司签署金融服务协议 暨持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，其中《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关 联交易的议案》未能获得股东批准。由于金融服务的连续性，而且铜陵有色金属集团财 务有限公司（以下简称"有色财务公司"或"乙方"）为公司提供金融服务业务确实有 利于公司的生产运营，提高公司的管理效率，公司能够持续获得良好的金融服务及资金 保障，经公司十届十二次董事会审议通过，《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨 持续关联交易的议案》将提交公司临时股东大会审议。 一、持续关联交易概述 （一）2023 年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 经公司十届一次董事会和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司与有色财务公司 签 ...