资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买中低风险理财产品[1][2][7] - 投资产品额度内可循环使用[2] 授权安排 - 投资行为授权期限自董事会通过日起12个月内有效[3] - 董事会授权总经理行使投资决策权并签合同[4] 责任分工 - 财务中心组织实施并跟踪理财产品情况[4] - 内部审计部审查购买理财产品相关情况[4] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[4] 投资影响 - 本次投资不影响日常经营，能增收益提业绩[6]

章程修订 - 2024年4月23日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5] 利润分配 - 资产负债率高于70%或经营活动现金流净额低于1000万元可不分配利润[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 现金分红比例未达10%需履行审批程序[3] - 超过10%部分可股票分配[3] 决策程序 - 董事会制订利润分配方案需全体董事过半数以上表决通过[4] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[4] - 调整利润分配政策需经董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[5] 其他事项 - 公告发布时间为2024年4月25日[7] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记、备案事宜[6]

业绩数据 - 2023年营业收入32,691.26万元，同比上涨2.84%[28] - 2023年归属上市公司股东净利润6,856.26万元，同比下降16.00%[28] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润5,229.72万元，同比下降17.66%[28] - 2023年经营活动现金流量净额为 -469.93万元，同比下降105.71%[28] - 2023年末归属上市公司股东净资产133,099.38万元，同比下降0.42%[28] - 2023年末总资产149,644.79万元，同比上涨0.03%[28] - 2023年基本每股收益0.48元/股，同比下降15.79%[28] - 2023年稀释每股收益0.48元/股，同比下降15.79%[28] - 2023年扣非后基本每股收益0.37元/股，同比下降15.91%[28] - 2023年加权平均净资产收益率5.15%，较2022年减少1.04个百分点[28] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率3.93%，较2022年减少0.89个百分点[28] - 2023年研发投入占营业收入比例为27.19%，较2022年减少1.23个百分点[28] - 2023年研发费用8,880.00万元，较上年同期下降1.61%[32] 研发情况 - 截至2023年12月31日，公司研发人员260人，占员工总数34.44%[4] - 最近三年，公司研发投入分别为8742.70万元、9033.86万元和8888.00万元，占比分别为20.45%、28.42%和27.19%[6] - 公司IMU测试设备处于demo机研发阶段，SiP芯片测试设备处于小规模验证阶段[7] - 截至2023年12月31日，公司拥有专利92件，计算机软件著作权82个[32] 财务相关 - 报告期末，公司应收账款余额为19202.75万元，占营业收入比例为58.74%[18] - 公司及子公司杭州燕麦享受15%税率所得税优惠政策[19] - 公司子公司燕麦软件、般德、麦科捷及燕菁适用小型微利企业税收政策至2027年12月31日[19] - 公司首次公开发行3,587万股，募集资金总额70,592.16万元，净额62,612.04万元，2020年6月2日到账[34][35] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，2个募集资金理财专户，建行深圳公明支行余额184.48万元[37][38] - 募集资金净额62,612.04万元，期末累计投入51,910.27万元，利息收入净额947.06万元，理财收益净额2,824.95万元，应结余14,473.78万元，实际结余14,305.93万元，差异167.84万元[39] - 各账户募集资金余额合计143,059,253.93元，含结构性存款账户50,000,000.00元等[40] - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度分别不超61,000万元、5亿元、4.5亿元、3亿元[41][42][43] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金买未到期产品合计138,000,000元[43] - 2023年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情形[44] 股权情况 - 截至2023年12月31日，刘燕持股66,719,196股，张国峰持股4,422,717股，年度内人员股份增减变动量为0[45] - 截至2023年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结及减持情形[46] 风险提示 - 公司面临技术研发与创新等核心竞争力风险[2][3][5][6][7] - 公司存在对苹果公司依赖等经营风险[8][11][12][13][15][16] - 公司面临存货跌价等财务风险[17][18][19] 业务特点 - 公司核心技术产品收入受下游FPC行业客户影响，集中在下半年[16]

业绩总结 - 2023年主营业务销售收入微增，销售毛利微降，汇兑收益下降[1] - 2023年度研发费用8888万元，占营收27.48%[4] - 2020 - 2022年累计现金分红18714.662万元[9] - 2023年度拟每10股派现4元，预计派现56730804.8元，占净利润83.50%[9] 专利情况 - 截至2023年12月31日，取得发明专利19项，实用新型专利73项[4] - 2024年计划申请专利软著不少于15项[5] 市场活动 - 2024年计划参加3个及以上展会[2] 公司管理 - 2024年计划为独立董事设专属办公区，开展不少于15日现场工作[8] - 2024年计划对关键部门核心人员培训不少于3次[8] 投资者沟通 - 持续加强与投资者沟通，提高资本市场开放性[11] - 计划举办至少3次业绩说明会并邀管理层交流[11] - 计划全年组织调研活动不低于10场次[12] 其他 - 截至2023年10月13日，累计回购股份3021524股，占总股本2.0860%，支付50439424.67元[10] - 持续评估“提质增效重回报”方案执行情况并披露信息[13] - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[13]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信、勤勉地履 行独立董事职责和义务，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专 业,管理学博士学历。1991 年 3 月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公 司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事。2015 年至 2020 年任中南大学商学院金融系 主任;2020 年 3 月至今任湖南长远锂科股份有 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3587万股，发行价每股19.68元，募集资金70592.16万元，净额62612.04万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金存放合计143,059,253.93元[17] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期产品合计138,000,000.00元[18] - 2023年度募集资金总额62,612.04元，投入16,549.84元，累计投入51,910.27元[23][24] - 变更用途的募集资金总额为29,553.05元，比例为47.20%[23] - 截至2023年12月31日，未投入使用的募集资金余额及孳息合计14305.93万元[25] 项目投入及进度 - 截至期初累计项目投入35360.43万元，本期投入16549.84万元，期末累计投入51910.27万元[14][16] - 自动化测试设备及配套建设项目期末投入进度为100.00%[23] - 研发中心建设项目期末投入进度为55.19%，延期至2025年11月[23][24] - 私分运营资金项目期末投入进度为100.00%[23] - 年产2400台/套智能化测试设备项目期末投入进度为87.24%，预计2024年3月达预定可使用状态[23] 资金管理与协议 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[16] - 2020年6月9日公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》，部分账户已注销[16] - 2022年1月28日公司连同保荐机构、子公司与招商银行签订《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年4月26日公司同意使用最高不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2020年10月10日公司同意使用2600万元超募资金永久补充流动资金[25] 资金收益与差异 - 截至期初利息收入净额911.43万元，理财投资收益净额2251.27万元[14][16] - 本期利息收入净额35.63万元，理财投资收益净额573.68万元[16] - 截至期末利息收入净额947.06万元，理财投资收益净额2824.95万元[16] - 应结余募集资金14473.78万元，实际结余14305.93万元，差异167.84万元[16] 资金使用变更 - 2022年公司变更部分募集资金投资项目，将剩余未使用资金及超募资金用于年产2400台/套智能化测试设备项目[24] - 2020年公司使用募集资金1,370.82万元置换预先已投入项目的自筹资金[24]

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则， ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年客户675家，上市公司审计收费6.63亿元[3] - 同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] 公司相关 - 2023年支付天健审计费70万、内控审计费15万，合计85万（不含税）[11] - 2024年4月13日审计委员会通过续聘天健议案[12] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案，5票同意[14] - 续聘需股东大会审议通过生效[15]