会议安排 - 公司拟于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议[2] 审计相关 - 同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[2] 交易审议 - 认为公司2024年关联交易预计基于正常业务往来需要，定价合理公允[3] - 同意将续聘审计机构和关联交易预计议案提交会议审议[2][3]

公司治理 - 2023年9月15日完成第二届董事会换届选举，两届独董均为3名[2] - 报告期内召开5次董事会、4次审计等各类会议[8] - 独董魏于全亲自出席全部会议[9] 合规运营 - 存在为关联方代收代付补助偶发性关联交易，合规[13][14] - 无对外担保和资金占用情况[15] - 按规定存放、使用、管理募集资金[16] 财务相关 - 2023年度续聘德勤华永为审计机构[22] - 报告期累计可分配利润为负，未现金分红[23] 业务发展 - 报告期未开展新业务，推进产品管线研发与商业化[29] - 2024年独董将继续履职提建议[31]

海创药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和海创药业股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下; 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤 华永会计师事务所有限公司,于 2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证 监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤 ...

证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-009 海创药业股份有限公司 关于公司2024年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 10 日，海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》，并同意提交 该议案至公司董事会审议，关联委员陈元伦已回避表决。 2024 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案关联董事 YUANWEI CHEN（陈元伟）、XINGHAI LI（李兴海）、陈元伦、代丽及关联监事 兰建宏、马红群已回避表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内， 无需提请股东大会审议。 公司独立董事对公司 2024 年度关联交易预计的事项发表了事前认可意见以 及明确的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关事 ...

会议情况 - 海创药业第二届监事会第三次会议于2024年4月12日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案同意3票，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][13][16] - 《2024年度关联交易预计的议案》同意1票，关联监事回避表决[8] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》同意3票[9][10] 利润分配 - 2023年累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[5] 项目调整 - 监事会同意首次公开发行股票部分募投项目调整[16]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[17] 未来展望 - 下一年深化内控体系建设，加强制度建设[17] - 下一年强化审计检查力度和审计意见落实[17] - 下一年使内控体系建设完善持续化常态化[17] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按研发费用和资产总额错报金额划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[14] - 依据企业内控规范体系及公司内控评价方法开展评价工作，认定标准与以前年度一致[11][12]

业绩总结 - 2023年度公司归属于母公司股东的净亏损为29415.84万元[10] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[10] 资金使用计划 - 计划使用最高不超过9.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[14] - 计划使用不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 议案审议情况 - 多项议案获董事会同意，部分尚需提交2023年年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告》《2024年度财务预算报告》等[4][8][9][18][21][22][24] - 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险议案全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[23] 会议相关 - 2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议，应到董事7名，实到7名[2] - 提请召开公司2023年年度股东大会议案获董事会同意[28]

授信申请 - 2024年4月12日公司董事会审议通过2024年度向金融机构申请授信额度议案[2] - 申请综合授信额度总计不超过8.5亿元人民币（或等值外币）[2] - 授信业务品种包括流动资金贷款等多种类型[2] 授权安排 - 授权公司董事长办理授信事宜及签署相关法律文件，有效期至下次审议申请授信额度事项止[2] - 公司同意授权董事长或指定代理人办理授信审核签署事项[3] 额度使用 - 授信额度可循环滚动使用，实际以银行审批为准[2] - 具体融资金额和期限视公司资金实际需求确定[2]

公司治理 - 2023年9月完成董事会换届选举，第二届审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年共召开4次审计委员会会议，全体委员出席并通过所有议案[2] 审计工作 - 2023年监督评价德勤华永审计工作，对质量满意[3] - 认为2023年财务报告真实准确完整，无重大差错[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能，促进规范运作[6]

募集资金情况 - 2022年获准发行2476万股A股，每股发行价42.92元，募资总额10.626992亿元，净额9.9511331568亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资7.4410138514亿元，报告期内使用2.6927826226亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额2.7034208914亿元，专户余额1.6179015537亿元[3][4] - 2022年同意用募资置换自筹资金2.72796973亿元[9] 资金管理与使用规范 - 2023年拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[12] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额1.0855193377亿元[12] - 制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐人签三方监管协议[5][6] - 报告期内无募资使用及管理违规情形[17] 项目投入情况 - 研发生产基地建设项目截至期末投入进度71.27%，差额 -7,241.39[20] - 创新药研发项目截至期末投入进度77.69%，差额 -12,862.17[20] - 发展储备资金项目截至期末投入进度69.99%，差额 -4,997.64[20] - 创新药研发项目因全球性公共卫生事件、地缘政治多变进展延缓[22]