合规情况 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2024年的对外担保事项[1] - 公司无违规担保行为，未损害股东利益[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[1]

募集资金情况 - 2022年获准发行2476万股A股，每股发行价42.92元，募集资金总额10.63亿元，净额9.95亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用8.44亿元，报告期内使用1.00亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用余额1.74亿元，含收益及利息扣除手续费净额2271.61万元[3] - 2024年4月审议通过用不超2.7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额0元，本报告期理财收益338.60万元[9] - 截至2024年12月31日，无超募、节余及其他使用情况[9] - 募集资金专户余额1.74亿元，分布于6家银行[7] 项目资金调整 - 2024年4月调整募投项目，“研发生产基地建设项目”调减5000万元用于“创新药研发项目”[10] - 变更用途资金总额5000万元，比例5.02%[14] 项目进展 - 研发生产基地建设项目承诺投资62483.10万元，截至期末累计投入20887.46万元，进度103.37%，预定2025年12月31日可使用[14] - 创新药研发项目承诺投资142912.78万元，截至期末累计投入48965.80万元，进度78.16%，预定2026年12月31日可使用[14] - 发展储备资金项目承诺投资45000.00万元，截至期末累计投入14567.36万元，进度87.47%[14] - HP501、HP518、HP537项目进展晚于原计划，原因分别为政策、地缘政治和资源分配调整[16] - 研发生产基地建设项目进展延缓，因提升协同性和优化资源配置[16] 项目调整决策 - 2024年4月12日审议通过创新药研发项目部分子项目调整议案[19] - 2024年5月10日2023年股东大会审议通过创新药研发项目部分子项目调整议案[19] - 2024年4月12日审议通过研发生产基地建设项目资金调整议案[19] - 2024年5月10日2023年股东大会审议通过研发生产基地建设项目资金调整议案[19] 项目调整详情 - 研发生产基地建设项目原拟投入25205.88万元，调减为20205.88万元[19] - 调减的5000万元投入创新药研发项目相关研究[19] - 变更后项目可行性未发生重大变化[20]

募集资金情况 - 2022年4月7日公司以每股42.92元发行24760000股A股，募股资金净额995113315.68元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金844206217.14元，未使用余额173623245.64元[12] - 2024年使用闲置募集资金现金管理累计金额为244046万元，收益338.60万元[26] 项目投入情况 - 研发生产基地建设项目期末投入进度为3.37%，差额6815832.33元[20] - 新药研发项目期末投入进度为78.16%，差额36856703.60元[20] - 发展储备资金期末投入进度为87.47%，差额20866227.20元[20] 项目调整情况 - 2024年4月12日调减研发生产基地建设项目拟投入20205.88万元[32] - “研发生产基地建设项目”调减5000万元投入“创新药研发项目”KC - 1119[1] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及管理无违规情形[36] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放及使用合规[37]

资金募集 - 2022年公司获准发行2476万股A股，发行价42.92元/股，募资总额106269.92万元，净额99511.33万元[2] 现金管理 - 公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][4] - 投资产品为银行理财、存款类产品或券商收益凭证[4] - 收益优先用于募投项目，到期归还专户[5][6] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[4] - 金融市场波动影响收益，有投资风险[8] 各方意见 - 独立董事认为合规且不影响募投项目，同意议案[10] - 监事会认为不影响运营能提业绩，同意使用闲置资金[10]

财务审计 - 德勤华永审计海创药业2024年财报，2025年4月18日签发无保留意见审计报告[2] - 德勤华永核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 公司信息 - 海创药业编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 海创药业经营场所位于上海市黄浦区延安东路222号[9] 事务所信息 - 德勤华永执业证书编号为31000012，批准执业文号为财会函(2012)40号，2012年9月14日获批[11] - 德勤华永首席合伙人是付建超，组织形式为特殊的普通合伙企业[11] - 德勤华永成都分所已通过2022年年检[13]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度德勤华永业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 合作相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构，聘期一年，费用100万元[3] - 审计委员会认为其具备资质能力，审计表现良好[4][5]

授信申请 - 2025年4月18日董事会通过2025年度授信额度议案[2] - 申请综合授信额度不超7亿元人民币（或等值外币）[2] - 授信业务含流动资金贷款等多种类型[2] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人办理授信事项[2] - 授权有效期至下次审议申请授信额度事项[2] 额度使用 - 授信额度可循环滚动使用，以银行审批为准[2][3] - 融资金额和期限视公司资金需求确定[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -2.0100元，较2023年的 -2.9700元增长32.32% [1] - 2024年每股净资产为12.04元，较2023年的13.81元下降12.82% [1] - 2024年每股公积金为26.09元，较2023年的25.84元增长0.97% [1] - 2024年每股未分配利润为 -15.05元，较2023年的 -13.03元下降15.5% [1] - 2024年营业收入为0亿元，与2023年持平，2022年为0.02亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.99亿元，较2023年的 -2.94亿元增长32.31% [1] - 2024年净资产收益率为 -15.59%，较2023年的 -19.93%增长21.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2236.26万股，占流通股比30.74%，较上期减少56.94万股 [2] - 成都盈创动力创业投资有限公司持有857.00万股，占总股本比11.78%，较上期减少42.55万股 [3] - 鹏华医药科技股票A持有376.16万股，占总股本比5.17%，持股不变 [3] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品 - 招商银行股份有限公司持有155.50万股，占总股本比2.14%，较上期减少2.49万股 [3] - 刘西荣持有145.00万股，占总股本比1.99%，较上期减少11.90万股 [3] - BioTrack Capital Fund I,LP持有129.77万股，占总股本比1.78%，持股不变 [3] - 厦门楹联健康产业投资管理有限公司 - 厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有129.77万股，占总股本比1.78%，持股不变 [3] - 国海创新资本投资管理有限公司 - 深圳市国海叁号创新医药投资合伙企业(有限合伙)持有114.29万股，占总股本比1.57%，持股不变 [3] - 芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股不变 [3] - 曜金(上海)私募基金管理有限公司 - 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股不变 [3] - 深圳市投控资本有限公司 - 深圳投控创智科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

文章核心观点 - 海创药业2024年营收低且亏损，利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入36.68万元 [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.99亿元 [1] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损2.18亿元 [1] 分组2：利润分配预案 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]