会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月1日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 选举王庆吉为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司换届 - 2024年11月1日完成第四届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 选举李进为董事长，李永宾为副董事长[4][5] - 选举王庆吉、张理为非职工代表监事，王建青为职工代表监事，王庆吉为监事会主席[8][9] 人员聘任 - 聘任甄玉科为总经理，金钟为副总经理、董秘，柳海涛为副总经理，黄元玲为财务总监，蒋山为总工程师[10] - 聘任赵克伟为证券事务代表[11] 人员变动 - 换届后刘岩、周颖、李纲、徐杰、王贤彬、赵阳不再任职[12] 人员信息 - 赵克伟现任董秘办主任、证券事务代表[15] - 赵克伟曾任岸本工贸质量主管、公司行政主管[15] - 赵克伟持有上交所、深交所董秘资格证书[15]

业绩情况 - 公司前三季度营业收入较去年同期增长43.57%，净利润较去年同期增长162.63%，主要因新型号移动源脱硝分子筛产品DC - 36、钛硅分子筛、甲醛催化剂及钯催化剂等产品销量大幅提高 [2] 产品市场与发展方向 - 公司移动源脱硝分子筛能满足全球现有移动源尾气排放规定的脱硝要求，国际市场竞争力强，随全球其他国家尾气排放政策趋严，仍有较大市场空间 [2] - 未来公司将立足优势产品，以特种分子筛催化剂产品为核心，提升现有产品性能，实现升级迭代，同时在高端催化剂和新材料领域加大研发，实现国产化替代 [2] 股份回购 - 公司回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，或转换为可转换为股票的公司债券；若36个月内未使用完毕，未使用部分将注销 [3] - 公司将综合多方面因素考虑未来回购计划，如有计划将及时披露信息 [3] 营收与业绩展望 - 公司对四季度及明年经营业绩保持谨慎乐观态度，管理层将做好经营管理，优化运营效率，夯实现有盈利基础，增强竞争力，保障高质量发展，为投资者带来稳定回报 [3][4] 并购重组计划 - 公司目前暂无并购重组计划，未来将围绕主营业务考察战略协同的优质企业，论证通过产业整合提升产业集中度，在合适时机推进资本运作事项 [4] 募投项目进展 - 特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目试生产结束，正在进行产品验证 [4] - 环保新材料及中间体项目地基和工艺工程正在建设中，整体进展符合预期 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予中触媒"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司产品销量增加,2024年前三季度净利润同比大幅增加 [5] - 下游需求持续向好,2024Q3净利润同比大增 [6] - 公司不断提高研发能力,推动产品升级换代 [8] - 募投项目进展顺利,产能逐步释放 [9] 公司经营数据总结 1. 营业收入和毛利润情况 [12] - 2024年前三季度,公司实现营业收入5.23亿元,同比增长43.57% - 2024年前三季度,公司实现毛利润2.03亿元,同比增长45.48% - 2024年前三季度,公司毛利率为38.90%,同比上升0.51个百分点 2. 净利润情况 [12] - 2024年前三季度,公司实现归母净利润1.14亿元,同比增长162.63% - 2024Q3单季度,公司实现归母净利润0.17亿元,同比增长324.34% 3. 期间费用情况 [15][16] - 2024年前三季度,公司销售费用、管理费用、财务费用和研发费用均有所下降 - 2024Q3单季度,公司期间费用率有所上升 4. 现金流情况 [13][16] - 2024年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为0.94亿元,同比增加0.22亿元 - 2024Q3单季度,公司经营活动现金流净额为0.57亿元,同比增加0.73亿元 5. 财务指标情况 [13][14] - 公司资产负债率较低,流动比率和速动比率较高,偿债能力较强 - 公司资产周转率和存货周转率有所提升 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长 [19] - 预计公司2024-2026年PE分别为28.46、22.07、16.60倍 [19] - 维持"买入"评级,认为公司有望快速成长,实现国产替代 [19]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 前三季度实现收入5.23亿元(同比增长43.6%)，实现归母净利润1.14亿元(同比增长163%) [7] - 三季度收入和利润环比下滑,主要由于脱硝分子筛销量受巴斯夫拿货节奏影响下滑 [7] 业务发展情况 - 2024年脱硝分子筂销量有望恢复增长,与巴斯夫合作持续深化 [7] - 催化剂品种逐步起量,力争实现多点开花,如甲醇制甲醛催化剂、双氧水催化剂等 [7] 盈利能力分析 - 前三季度毛利率同比提升0.51个百分点至38.9%,主要由于去年二季度确认了卫星HPPO催化剂工艺包收入 [8] - 三季度毛利率环比下降5.27个百分点至36.49%,主要由于脱硝分子筂销量下滑 [8] - 募投项目陆续转固,固定资产增加,在建工程减少 [8] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.53、1.87、2.27亿元 [5] - 对应PE分别为25、21、17倍 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为127,155,587.92元，同比减少0.08%；年初至报告期末为523,103,700.66元，同比增长43.57%，主要系销售数量增长所致[2][6] - 2024年前三季度营业总收入为523,103,700.66元，2023年同期为364,347,149.17元[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,231,104.10元，同比增长324.34%；年初至报告期末为113,661,569.36元，同比增长162.63%，主要系营业收入增加，期间费用率较上年同期下降，且股份支付费用减少所致[2][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,102,738.01元，同比增长348.77%；年初至报告期末为107,965,841.91元，同比增长183.56%[2] - 2024年前三季度净利润为113,661,569.36元，2023年同期为43,277,754.72元[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长400.00%；年初至报告期末均为0.65元/股，同比增长160.00%，主要原因系净利润同比增加，导致每股收益上升[3][7] - 2024年基本每股收益为0.65元/股，2023年为0.25元/股[15] - 2024年稀释每股收益为0.65元/股，2023年为0.25元/股[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.64%，较上年同期增加0.49个百分点；年初至报告期末为4.22%，较上年同期增加2.59个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入为13,917,566.29元，同比增长15.74%；年初至报告期末为34,948,804.07元，同比减少8.76%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.95%，较上年同期增加1.5个百分点；年初至报告期末为6.68%，较上年同期减少3.83个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为2,910,688,729.65元，较上年度末增长0.04%[3] - 货币资金为248,395,896.71元[10] - 交易性金融资产为929,000,000.00元[10] - 应收账款为196,233,064.61元[10] - 存货为360,056,694.72元[11] - 资产总计为2,910,688,729.65元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,702,250,973.21元，较上年度末增长2.53%[3] - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,702,250,973.21元，2023年同期为2,635,522,877.54元[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6,169名[8] - 中触媒集团持股46,031,000股，持股比例26.12%[8] - 李进持股11,485,000股，持股比例6.52%[8] - 刘岩和王婧均持股10,380,841股，持股比例均为5.89%[8] - 公司回购专用证券账户持有3,079,019股，占总股本比例1.75%[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为399,404,167.51元，2023年同期为320,213,064.90元[13] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为127,925,322.73元，2023年同期为52,622,170.49元[14] 负债相关 - 2024年第三季度流动负债合计为148,754,837.26元，2023年同期为213,121,084.34元[12] - 2024年第三季度非流动负债合计为59,682,919.18元，2023年同期为60,770,413.45元[12] - 2024年第三季度负债合计为208,437,756.44元，2023年同期为273,891,497.79元[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为93,617,823.87元，同比增长31.61%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为518,994,538.91元，2023年同期为411,203,145.29元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为16,110,002.91元，2023年同期为21,300,813.25元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为547,920,136.70元，2023年同期为450,978,799.88元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为93,617,823.87元，2023年同期为71,130,627.10元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为736,725,416.99元，2023年同期为805,721,628.84元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -72,096,609.22元，2023年同期为 -594,945,900.34元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为500,000.00元，2023年同期为1,000,000.00元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -41,526,552.80元，2023年同期为 -149,318,444.79元[18] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -350,896.11元，2023年同期为1,943,030.64元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为248,366,896.71元，2023年同期为173,880,852.61元[18]

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-053 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事 会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事表决，形成决议如下： 表决结果：同意票数为 ...

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-052 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合 法、有效。 特此公告。 1 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 2 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月1日14时30分召开[13] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 会议由李进主持[13] 人事提名 - 拟提名6人为第四届董事会非独立董事[17] - 拟提名3人为第四届董事会独立董事[14] - 拟提名2人为第四届监事会非职工代表监事[14]

提名事项 - 提名人提名李学宽为中触媒第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在中触媒连续任职未超过六年[4]