会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第四届监事会第十七次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

一、 董事会会议召开情况 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2024-041 气派科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派 科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 气派科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日（星期 一）以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决 议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制的《2024年第三季度报告》符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,348,275.21元，同比增长15.28%；年初至报告期末营业收入495,452,057.71元，同比增长22.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.95亿元，较2023年同期的4.05亿元增长22.19%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,306,428.52元；年初至报告期末为 -60,902,138.33元[2] - 2024年前三季度净利润为-6280.74万元，较2023年同期的-1.01亿元亏损幅度收窄37.90%[18] - 2024年基本每股收益为-0.57元/股，较2023年的-0.96元/股亏损幅度收窄40.63%[19] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30,479,920.21元，同比下降3890.14%；年初至报告期末为6,972,438.08元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为438,636,996.80元，2023年同期为291,652,242.81元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为8,895,596.66元，2023年同期为16,375,309.49元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为459,620,336.16元，2023年同期为382,335,467.19元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,972,438.08元，2023年同期为 - 293,474.26元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入13,911,268.96元，同比增长18.50%；年初至报告期末研发投入39,298,556.42元，同比增长14.13%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,988,540,453.16元，较上年度末增长6.60%；归属于上市公司股东的所有者权益691,817,705.45元，较上年度末下降7.18%[3] - 2024年9月30日货币资金为46,222,376.55元，2023年12月31日为43,177,175.43元[12] - 2024年9月30日应收票据为74,305,567.90元，2023年12月31日为70,567,449.86元[12] - 2024年9月30日应收账款为120,714,454.65元，2023年12月31日为109,710,312.37元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为15,746,190.71元，2023年12月31日为6,046,225.67元[12] - 2024年9月30日存货为122,250,060.08元，2023年12月31日为103,097,039.59元[14] - 2024年9月30日流动资产合计407,661,396.43元，2023年12月31日为347,593,161.71元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计1,580,879,056.73元，2023年12月31日为1,517,836,924.37元[14] - 2024年9月30日资产总计1,988,540,453.16元，2023年12月31日为1,865,430,086.08元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.25亿元，较上一报告期的7.46亿元下降2.80%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,227,902.70元；年初至报告期末合计14,465,999.69元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,099名[8] - 梁大钟持股51,150,000股，持股比例47.73%[8] - 白瑛持股10,800,000股，持股比例10.08%[8] - 童晓红持股1,500,000股，持股比例1.40%[8] - 公司实际控制人梁大钟持股51,150,000股，占比未提及；白瑛持股10,800,000股，占2.86%，二人合计持有公司57.81%股份[10] - 鼎泰四方（深圳）私募证券基金管理有限公司－鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份543,200股[11] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本5.97亿元，较2023年同期的5.43亿元增长9.93%[17] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计9.03亿元，较上一报告期的8.03亿元增长12.51%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.60亿元，较上一报告期的3.17亿元增长13.58%[15] - 2024年第三季度末负债合计12.63亿元，较上一报告期的11.20亿元增长12.82%[15] - 2024年第三季度末其他应付款7516.28万元，较上一报告期的3257.84万元增长130.71%[15] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债7586.52万元，较上一报告期的2412.81万元增长214.42%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为653,508.44元，2023年同期为30,260,080.95元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 117,315,692.24元，2023年同期为 - 209,663,626.14元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为442,819,710.84元，2023年同期为313,467,267.76元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为116,713,769.32元，2023年同期为129,804,702.68元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为291,137.41元，2023年同期为174,427.41元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为17,243,842.37元，2023年同期为28,377,934.03元[22]

关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 北京市天元律师事务所 关于气派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 实施情况的法律意见 京天股字（2023）第 568-4 号 致：气派科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受气派科技股份有限公司（以下 简称公司或气派科技）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）的专项中国法律顾问，就本激励计划回购注销部分限制性股票的 实施情况（以下简称本次回购注销）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等法律、法规和中国证券监督管 ...

回购注销情况 - 6名激励对象离职，公司将回购注销65,000股限制性股票[3] - 回购注销股票占激励计划授予总数7.19%，占回购前总股本0.0606%[7] - 预计2024年10月17日完成65,000股第一类限制性股票注销[8] 股本变动 - 回购注销后公司总股本由107,173,500股变为107,108,500股[9] - 有限售条件股份由903,500股变为838,500股[11] - 无限售条件股份均为106,270,000股[11] 流程进展 - 2024年5月22日公司会议审议通过回购注销议案[4] - 2024年5月23日披露通知债权人公告，无债权人申报权益[4][5] 合规情况 - 北京市天元律师事务认为回购注销符合规定[13]

时间安排 - 投资者提问时间为2024年9月27日至10月10日16:00[3][7] - 2024年半年度报告于8月24日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会时间为10月11日16:00 - 17:00[3][5][6][7] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6][7] - 参加人员有董事长、总经理梁大钟等[6] 其他 - 联系人是证券法律事务部，电话0769 - 89886666，邮箱IR@chippacking.com[8] - 公告发布时间为2024年9月27日[11]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超16亿综合授信额度，公司为子公司提供不超14亿担保额度[4] - 本次担保金额4296.0532万元，截止披露日公司为子公司担保余额4.64亿元[4] - 截至披露日，上市公司对控股子公司担保总额8.24亿元，占比净资产110.60%、总资产44.19%[17] 融资租赁 - 子公司向中关村科技租赁融资4000万元，期限24个月[5] - 《售后回租赁合同》租金总额4296.0532万元[13] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月广东气派科技营收31107.26万元，净利润 - 2980.18万元[10] - 2023年广东气派科技营收53159.04万元，净利润 - 12673.11万元[10]

投资评级 - 气派科技（688216）2024年投资评级为增持（维持评级）[1] 核心观点 - 2024年上半年，气派科技实现营业收入3.13亿元，同比增长26.61%，归母净利润为-0.41亿元，同比减亏41.53%[1] - 2024Q2，公司实现营业收入1.90亿元，同比增长25.20%，归母净利润为-0.19亿元，同比减亏45.55%[1] - 2024H1经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-0.01亿元增长至0.37亿元，同比增长113.41%[1] - 2024H1研发投入0.25亿元，同比增长11.88%，占营业收入比例8.11%[1] 财务数据 - 2024E营业收入预计为609.73百万元，同比增长10.00%[2] - 2024E归属母公司净利润预计为-87.40百万元，同比增长33.26%[2] - 2024E每股收益预计为-0.82元[2] - 2024E市盈率预计为-17.66倍，市净率预计为2.30倍[2] 技术创新与产能 - 2024H1公司封装测试产量50.80亿只，同比增加24.09%，销量49.58亿只，同比增长26.69%[1] - 2024H1功率器件封测产量5,669.99万只，同比增长134.25%，销量4,755.88万只，同比增长133.51%[1] - 2024H1公司完成TO252、TO220、TO263、TO247、PDFN33等产品的开发，并立项了"第三代功率半导体碳化硅芯片塑封封装研发项目"[1] 行业与市场 - 2024年上半年，消费电子市场需求回暖，笔记本、智能手机、智能电视等消费电子市场需求和出货量逐步恢复[1] - 封测行业是重资产行业，固定资产折旧较高，受行业周期影响，封测需求低迷，市场竞争激烈，封测价格下跌后尚未完全恢复[1] 财务预测 - 2024E经营活动现金流预计为194.93百万元，资本支出预计为163.07百万元[4] - 2024E现金净增加额预计为5.60百万元[4] - 2024E资产负债率预计为63.24%[5]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [61] 报告的核心观点 行业概况 - 集成电路封装测试行业涵盖封装和测试两大环节,是半导体制造后端环节 [13][14] - 全球封装测试市场规模超800亿美元,中国大陆和中国台湾占据全球60%以上市场份额 [19][20] - 行业属于资金密集型和技术密集型,对前期资金投入和先进技术要求较高 [20] 公司概况 - 气派科技成立于2006年,专注于集成电路封装和测试业务,已形成300多种封装形式 [23][24][25] - 公司近年来持续加大研发投入,在先进封装和晶圆测试领域不断拓展 [44][45][57][58] - 管理团队稳定,核心高管拥有丰富行业经验,股权激励机制有利于吸引和留住人才 [31][36] 业绩分析 - 2022年以来受终端需求下滑影响,公司业绩表现不佳,但2023年三季度开始触底回升 [38][39][40][45] - 预计2024-2026年公司营收和净利润将实现较快增长,分别达到30%/35%/24%和52%/132%/127% [59][60][61] 未来发展 - 后摩尔时代,Chiplet技术将带动先进封装和晶圆测试需求增长 [50][51][54] - 公司在先进封装和晶圆测试领域持续发力,有望成为未来增长新动力 [57][58] - 功率器件封测业务研发进展顺利,有望成为新的业绩增长点 [48][49] 风险提示 1) 新产品研发不及预期 [63] 2) 下游复苏不及预期 [63] 3) 产能消化不及预期 [63]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超16亿综合授信额度，公司为子公司提供不超14亿担保额度[4] - 本次担保2299万元，对广东气派科技担保余额4.14亿元[4] - 上市公司对控股子公司担保总额7.81亿元，占比104.83%、41.88%[18] 融资业务 - 子公司向平安租赁融资2200万元，期限24个月[5] 子公司财务 - 广东气派科技2024年6月30日资产总额180735.48万元[12] - 2024年1 - 6月营收31107.26万元，净利润 - 2980.18万元[12]