证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-033 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果：宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 405.7200 万份，实际可行权期 间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日，行权方式为自主行权。2024 年第二 季度，共行权并完成股份过户登记 8 股，占可行权股票期权总量的 0.0002%。 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权结果： 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量 为 58.1615 万份，实际可行权期间为 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日， 行权 ...

会议主要讨论的核心内容 公司2023年财务表现 - 公司2023年实现营业收入74.80亿元,同比增长25.59% [1] - 公司2023年实现净利润17.91亿元,同比增长18.03% [1] - 公司2023年基本每股收益为4.17元,较上年同期3.53元有所增长 [1] 公司盈利能力分析 - 公司2023年销售毛利率为40.41%,成本费用利润率为39.91% [1] - 公司2023年净资产收益率为38.54%,总资产报酬率为20.46% [1] 公司偿债能力分析 - 公司2023年流动比率为1.53,速动比率为1.39,资产负债率为51.64% [1] 公司成长能力分析 - 公司2023年营业收入增长率为25.59%,营业利润增长率为19.42%,净利润增长率为18.03% [1] 公司营业能力分析 - 公司2023年应付账款周转率为2.36,应收账款周转率为13.24,存货周转率为5.50,总资产周转率为0.77 [1] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量金额为20.81亿元,现金及现金等价物净增加额为2.69亿元 [1] 公司股东结构 - 公司2023年前十大股东累计持股30985.06万股,占比72.05% [2] - 公司2023年前十大流通股东累计持股3501.03万股,占比8.16% [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司一季度营业收入和净利润同比下降的原因是什么? [2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2024年一季度营业收入同比下降9.64%,净利润同比下降26.48%,主要是受到宏观经济环境和行业竞争加剧的影响。公司将采取措施提升经营业绩,提高市场竞争力。 [2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司应收账款周转率下降的原因是什么,对公司经营有什么影响? [3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2024年一季度应收账款周转率下降6.42%,主要是受到下游客户支付周期延长的影响。这会增加公司资金占用,对现金流和经营效率造成一定压力,公司将采取加强应收账款管理等措施应对。 [3] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司存货周转率有所提升,这对公司经营有什么影响? [3] **Lei Chen 回答** 公司2024年一季度存货周转率增长10.85%,表明公司存货管理效率有所提升,有利于降低资金占用,提高资产周转效率。这对公司经营来说是一个积极信号,公司将继续优化存货管理,提高运营效率。 [3]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-032 宁波德业科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 "三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进 行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检 查专户存储情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583 号）批准，宁波德业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 35,997,120 股，发行价格为 55.56 ...

会议主要讨论的核心内容 公司财务表现 - 2023年公司实现营业收入74.80亿元,同比增长25.59%[1] - 2023年公司实现净利润17.91亿元,同比增长18.03%[1] - 公司基本每股收益从3.53元增长至4.17元[1] - 2024年一季度公司营业收入18.84亿元,同比下降9.64%[2] - 2024年一季度公司净利润4.33亿元,同比下降26.48%[2] - 公司基本每股收益从1.37元下降至1.01元[2] 盈利能力分析 - 2023年公司销售毛利率40.41%,成本费用利润率39.91%[1] - 2024年一季度公司销售毛利率36.33%,成本费用利润率36.50%[2] 偿债能力分析 - 2023年公司流动比率1.53,速动比率1.39,资产负债率51.64%[1] - 2024年一季度公司流动比率1.78,速动比率1.58,资产负债率49.82%[2] 成长能力分析 - 2023年公司营业收入增长率25.59%,营业利润增长率19.42%,净利润增长率18.03%[1] - 2024年一季度公司营业收入增长率-9.64%,营业利润增长率-27.46%,净利润增长率-26.48%[2] 营运能力分析 - 2023年公司应付账款周转率2.36,应收账款周转率13.24,存货周转率5.50,总资产周转率0.77[1] - 2024年一季度公司应付账款周转率0.70,应收账款周转率2.77,存货周转率1.43,总资产周转率0.17[2][3] 现金流量情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额20.81亿元[1] - 2024年一季度公司经营活动产生的现金流量净额1.30亿元,现金及现金等价物净增加额13.21亿元[3] 股东持股情况 - 2023年公司前十大股东累计持股30985.06万股,占比72.05%[1] - 2024年一季度公司前十大股东累计持股30864.53万股,占比71.77%[3]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 一、发行数量及价格 1、发行数量：35,997,120 股 2、发行价格：55.56 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,999,999,987.20 元 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 1 特别提示 5、募集资金净额：1,991,750,984.31 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份 自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 宁波德业科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"、"保荐机构"或"本 机构"）接受宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"公司"、"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-031 宁波德业科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 35,997,120 股已 于 2024 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、 托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售 期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起 六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 一、本次发行概要 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 发行人于2022年 ...

会议主要讨论的核心内容 德业股份 - 德业公司二季度出货量创历史新高,超出预期 [3] - 浙江省逆变器出口数据表现最好,同比增长25%,超出全国平均水平50% [5][6][7] - 德业在欧洲、亚非拉等主要市场的份额快速提升 [8][9][10] - 德业的业绩和估值有望获得重视,预计利润25-30亿元,合理估值500-750亿元 [12][13] 比亚迪和宁德时代 - 国内新能源车销量和渗透率持续提升,但海外需求较为疲软 [16][17] - 宁德时代是电池行业龙头,具有高确定性的盈利能力和合理估值 [18] - 比亚迪的第五代DMI技术领先同行,短期订单和利润有望持续改善 [19][20] - 消费电子换机周期的开启将带动冠宇等消费电池企业的业绩增长 [20][21] 平高电气 - 特高压建设持续性超预期,带来持续订单和盈利改善 [24][25][26] - 配网产品毛利率有提升空间,费用持续下降提升净利率 [27][28] - 公司订单和盈利能力持续超预期,是重点推荐标的 [23][28]

会议主要讨论的核心内容 德业股份 - 德业公司二季度出货量创历史新高,超出预期 [2][3][4] - 从浙江省逆变器出口数据来看,德业公司在全球市场份额快速提升,特别是在欧洲和新兴市场 [4][5][6][7] - 德业公司的相对优势正在扩大,未来估值有望从折价转为溢价 [7][8] - 预计德业今年利润将达25-30亿元,合理估值区间为500-750亿元 [8] 新能源车行业 - 国内新能源车销量保持增长,渗透率创新高,但海外需求较为疲软 [10] - 推荐宁德时代和比亚迪,看好其基本面改善和业绩确定性 [11][12] 消费电子电池 - 看好AI带来的消费电子换机周期,推荐珠海冠旅 [13][14] 电力设备行业 - 特高压建设持续性超预期,带动频道订单和盈利能力提升 [16][17][18] - 推荐频道电器,看好其订单和盈利能力的持续改善 [16][17][18]