董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2022 年度工作总结及 2023 年度工作 计划》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案> 的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》共 3 项 议案。 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称洛凯股份，代码603829[13] - 公司法定代表人为谈行[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号[13] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司成立于2010年9月30日，属配电开关控制设备制造行业[173] - 公司主要从事断路器、环网柜等中低压配电设备及其关键部附件的研发、生产和销售[173] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为崔迎、王松[13] - 境内会计师事务所报酬80万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所报酬15万元[115] - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[139] - 审计机构将营业收入确认和应收账款的坏账准备识别为关键审计事项[140][141] - 审计机构对营业收入确认实施了了解和评价内部控制、检查销售合同等多项审计程序[140] - 审计机构对应收账款坏账准备实施了评价内部控制、复核计提过程等多项审计程序[141][142] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并评估公司持续经营能力[143] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[143] - 审计机构目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[144] - 公司内部控制审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告[94] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 12月[11] 实际控制人信息 - 公司实际控制人为谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明[11] - 公司不存在控股股东，实际控制人为谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明[132][135] 财务数据 - 2023年度公司拟以总股本1.6亿股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利1600万元[4] - 2023年营业收入19.64亿元，较2022年增长22.06%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2022年增长44.57%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较2022年增长269.82%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.42亿元，较2022年末增长10.95%[14] - 2023年基本每股收益0.68元，较2022年增长44.68%[14] - 2023年加权平均净资产收益率12.17%，较2022年增加3.09个百分点[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.77亿、5.46亿、5.14亿和5.27亿元[16] - 2023年非经常性损益合计661.32万元，较2022年减少382.14万元[17] - 报告期内公司营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[29] - 报告期内公司净利润1.65亿元，同比增加48.48%[29] - 报告期末公司总资产24.56亿元，同比增长14.86%，所有者权益11.76亿元，同比增长13.64%[29] - 公司本期营业收入19.64亿元，较上年同期增长22.06%，营业成本14.88亿元，较上年同期增长17.52%[30][32] - 销售费用、管理费用、研发费用分别增长42.40%、36.15%、44.08%，财务费用减少4.60%[30] - 经营活动产生的现金流量净额增长269.82%，投资和筹资活动产生的现金流量净额变动不适用[30] - 配电及控制设备制造业毛利率增加4.54个百分点，成套柜类等产品毛利率均有增加[32] - 境内营业收入增长20.32%，毛利率增加4.60个百分点；境外增长64.53%，毛利率增加2.33个百分点[32] - 成套柜类产品生产量增长27.82%，销售量增长16.06%，库存量增长574.57%[33] - 断路器操作机构生产量增长82.60%，销售量增长83.94%，库存量增长60.60%[33] - 抽（框）架生产量增长10.49%，销售量增长10.03%，库存量增长173.98%[33] - 成套柜部附件生产量增长22.23%，销售量增长27.20%，库存量减少71.90%[33] - 断路器生产量减少25.69%，销售量减少22.90%，库存量减少1.04%[33] - 2023年前五名客户销售额66288.63万元，占年度销售总额33.75%；前五名供应商采购额27770.19万元，占年度采购总额21.88%[36][37] - 销售、管理、研发费用分别同比增长42.40%、36.15%、44.08%，财务费用同比下降4.60%[38] - 研发投入合计109776521.33元，占营业收入比例5.59%，研发人员345人，占公司总人数19.26%[38] - 经营活动现金流量净额217719550.49元，同比增长268.82%；投资活动现金流量净额 -68421863.20元；筹资活动现金流量净额 -91329736.25元[39][40][41] - 货币资金较上期期末增加51.69%，主要系加强应收账款回款管理；投资性房地产较上期期末减少54.85%，系转入固定资产[42][43] - 在建工程较上期期末增加901.52%，系建造厂房；使用权资产较上期期末增加115.84%，系租入房屋增加[43] - 应付票据较上期期末增加71.60%，系开具承兑汇票增加；预收款项较上期期末减少60.53%，系房租水电减少[43] - 应付职工薪酬较上期期末增加33.05%，系应付工资及奖金增加；应交税费较上期期末减少49.22%，系增值税及所得税减少[43] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加1058.85%，系一年内到期的长期借款重分类；长期借款较上期期末减少69.79%，系一年内到期的长期借款重分类[43] - 截止2023年12月31日，公司合并报表长期股权投资期末余额为3660.44万元，较上年末增加339.37万元[45] - 江苏洛凯电气有限公司注册资本5000万元，出资比例51%，总资产43685.88万元，净资产18795.74万元，营业收入42961.87万元，净利润5970.26万元[47] - 泉州七星电气有限公司注册资本13000万元，出资比例51%，总资产56067.93万元，净资产23056.31万元，营业收入56009.98万元，净利润5082.08万元[47] - 江苏凯隆电器有限公司注册资本5000万元，出资比例83.30%，总资产23945.53万元，净资产8277.00万元，营业收入16556.35万元，净利润558.51万元[48] - 公司应收账款余额为9.81亿元，坏账准备为7657.31万元，净值为9.04亿元[141] - 应收账款余额占2023年度营业收入的49.92%，占2023年末资产总额的39.93%[141] - 2023年末公司资产总计24.56亿元，较2022年末的21.38亿元增长14.85%[148][149] - 2023年末流动资产合计17.38亿元，较2022年末的15.05亿元增长15.45%[148] - 2023年末非流动资产合计7.18亿元，较2022年末的6.33亿元增长13.44%[148][149] - 2023年末负债合计12.80亿元，较2022年末的11.03亿元增长16.09%[149] - 2023年末流动负债合计11.84亿元，较2022年末的9.62亿元增长23.09%[149] - 2023年末非流动负债合计0.96亿元，较2022年末的1.41亿元下降32.39%[149] - 2023年末所有者权益合计11.76亿元，较2022年末的10.35亿元增长13.60%[149] - 2023年末母公司流动资产合计7.53亿元，较2022年末的7.00亿元增长7.58%[150] - 2023年末母公司非流动资产合计2.53亿元，较2022年末的2.45亿元增长3.30%[150] - 2023年末母公司所有者权益合计未提及变化情况，金额为9.42亿元（归属于母公司所有者权益）[149][150] - 2023年营业总收入19.64亿元，较2022年的16.09亿元增长22.06%[152] - 2023年净利润1.65亿元，较2022年的1.11亿元增长48.48%[153] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2022年的0.75亿元增长44.57%[153] - 2023年基本每股收益0.68元/股，较2022年的0.47元/股增长44.68%[154] - 2023年固定资产2.74亿元，较2022年的2.74亿元略有下降[151] - 2023年在建工程0.40亿元，较2022年的0.03亿元大幅增长[151] - 2023年无形资产0.98亿元，较2022年的0.87亿元有所增长[151] - 2023年短期借款0.76亿元，较2022年的1.11亿元有所下降[151] - 2023年应付账款3.49亿元，较2022年的3.04亿元有所增长[151] - 2023年研发费用1.10亿元，较2022年的0.76亿元增长44.08%[152] - 2023年净利润为52,073,131.84元，2022年为35,951,596.93元[156] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为217,719,550.49元，2022年为58,871,793.44元[157] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 68,421,863.20元，2022年为 - 58,547,392.23元[158] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 91,329,736.25元，2022年为 - 19,997,686.16元[158] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,199,774,213.94元，2022年为852,081,896.74元[157] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为582,839,125.80元，2022年为497,533,904.33元[157] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为141,048,933.40元，2022年为94,443,521.18元[159] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 46,204,486.07元，2022年为 - 54,752,483.82元[159] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计为166,773,530.20元，2022年为267,613,050.75元[159] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,967,951.04元，2022年为 - 19,673,284.95元[158] - 2023年筹资活动现金流出小计2.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-7876.91万元，现金及现金等价物净增加额为1607.53万元，期末现金及现金等价物余额为1.04亿元[160] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计9.42亿元，少数股东权益2.34亿元，所有者权益合计11.76亿元[163] - 2023年综合收益总额1.09亿元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股222万元[161] - 2023年利润分配中提取盈余公积520.73万元，对所有者（或股东）分配1600万元[162] - 2022年上一年年末归属于母公司所有者权益合计7.89亿元，少数股东权益1.30亿元，所有者权益合计9.19亿元[164] - 2022年同一控制下企业合并使相关权益增加885.58万元，少数股东权益增加1831.85万元，所有者权益合计增加2717.43万元[164] - 2022年综合收益总额7536.01万元，所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股2205万元[164] - 2022年利润分配中提取盈余公积359.52万元，对所有者（或股东）分配1600万元[165] - 2023年母公司所有者权益期初余额7.62亿元，本期增减变动额为3607.31万元[167] - 2023年母公司本期盈余公积增加520.73万元，未分配利润增加3086.58万元[167] - 2023年综合收益总额为35,951,596.93元[170] - 2023年提取盈余公积3,595,159.69元，向所有者（或股东）分配16,

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部参加[2] - 2023年年度股东大会拟于2024年5月17日召开[53] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][7][9][11][13][17][19][22][25][29][30][33][34][35][38][39][42][45][48][51][54] 关联交易 - 2024年向上海电器科学研究所等公司销售产品预计金额分别不超550万、500万、800万、10000万、18000万元[26][28][29][30][32] - 2024年向七星电气股份有限公司采购产品预计金额不超300万元[34] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[50] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月26日披露[53]

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计日常关联交 易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-012 江苏洛凯机电股份有限公司 （三）预计2024年度日常关联交易情况 根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公 司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： 二、关联方介绍和关联关系 1、上海电器科学研究所（集团）有限公司 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海 电器科学研究所（集 ...

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力， 公司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过 120,000 万元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授 信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联 方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟等将为公司向银行借款提供担保。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-013 江苏洛凯机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行 最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在 授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规 模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股 东大会审议 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 质码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 1 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街|联系电话:+86(010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beid Donacheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 审计报告 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2 ...

公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

担保情况 - 2024年为合并报表内下属公司担保总额度不超36000万元[2][4] - 江苏洛乘电气获2000万元，占净资产1.66%[6] - 江苏洛凯电气获12000万元，占比9.97%[6] - 泉州七星电气获8000万元，占比6.65%[6] - 江苏凯隆电器获8000万元，占比6.65%[6] - 江苏洛凯智能科技获6000万元，占比4.98%[6] 业绩数据 - 2023年末洛凯电气资产43685.88万元，负债24890.14万元，营收42961.87万元，净利润5970.26万元[9] - 2023年末泉州七星资产56067.93万元，负债33011.62万元，营收56009.98万元，净利润5082.08万元[12] - 2023年末凯隆电器资产23945.53万元，负债15668.53万元，营收16556.35万元，净利润558.51万元[14] - 2024年3月凯隆电器资产24017.40万元，负债16165.76万元，营收2912.64万元，净利润 - 354.61万元[14] - 2023年末洛凯智能资产17905.73万元，负债12977.40万元，营收18203.06万元，净利润1722.15万元[15] - 2024年3月洛凯智能资产14788.99万元，负债9688.42万元，营收2429.75万元，净利润172.23万元[16] - 2023年末洛乘电气资产1180.76万元，负债1227.73万元，营收1028.07万元，净利润 - 158.59万元[18] - 2024年3月洛乘电气资产1300.79万元，负债1067.60万元，营收270.75万元，净利润 - 82.28万元[18] 其他 - 被担保对象资产负债率超70%需注意风险[3] - 担保预计事项需提交股东大会审议批准[5][7] - 公司持有凯隆电器83.30%股权，注册资本5000万元[13] - 公司控股孙公司泉州七星持有洛凯智能100%股权，注册资本2000万元[15] - 公司持有洛乘电气100%股权，注册资本2000万元[18] - 董事会同意2024年度对外担保预计事项，无合并报表外担保和逾期担保[22][23]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入19.64亿元，同比增长22.06%[10] - 2023年度公司实现归属上市公司股东净利润1.09亿元，同比增长44.57%[10] 分红情况 - 2023年度拟每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利1600万元，占当年净利润14.69%[4] 股本信息 - 2023年末公司总股本1.6亿股，若总股本变动将维持每股分配比例不变调整总额[4] 利润情况 - 2023年度归属上市公司股东净利润1.09亿元，母公司累计可供分配利润2.56亿元[3]