资金运作 - 2024年11月29日通过用部分闲置募集资金现金管理议案，单日最高余额不超12000万元，期限12个月[3] - 现金管理金额12000万元，受托方中信银行，产品为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19310期[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[8] 产品情况 - 现金管理产品预计年化收益率1.05 - 2.10%，期限93天，保本浮动收益型[9] 风险管控 - 金融市场受宏观经济影响大，现金管理投资或受市场波动影响[12] - 财务部门事前审核与风险评估，控制投资风险[13] 监督机制 - 监事会和保荐机构对现金管理事项发表同意意见[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[14] 运作意义 - 利用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率获投资收益[15]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与收购福州亿力 45% 股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 15 日，福建榕能电业集团有限公司（以下简称"福建榕能"） 通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的福州亿力电器设备有限公司（以 下简称"福州亿力"）45%股权，挂牌转让底价为 8,632.30 万元。2024 年 11 月 22 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与收购福 州亿力 45%股权的议案》，同意公司以自有资金通过公开摘牌方式参与本次竞拍， 并授权公司管理层根据交易实际情况办理本次交易的具体工作，包括但不限于在 董事会授权范围内确定最终交易价格、具体实施公开 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额40343.10万元，净额39479.88万元[4] 项目投资 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目计划投资31655.28万元，拟用募集资金投入28243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12100.00万元，拟用募集资金投入12100.00万元[8] 现金管理 - 公司拟使用不超12000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动使用[3][10] - 现金管理委托理财期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[11] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20]

重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）于2024年11 月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币106,547,939.34元。本次 置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特 定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总 额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金 净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。 公司对募集资金采取 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理金额：总额不超过人民币 12,000 万元（含），在额度内可滚动使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公 司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事 项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）于2024年11 月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币106,547,939.34元。本次 置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District, Beiji 100027 P R China 募集资金置换专项鉴证报告 XYZH/2024BJAA12B0234 江苏洛凯机电股份有限公司 江苏洛凯机电股份有限公司: 募集资金置换专项鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金置换专项鉴证报告 | 1-2 | | 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 | 1-4 | | 支付发行费用的自筹资金的专项说明 | | 我们接受委托,对后附的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"洛凯股份")编 制的截至 2024 年 11 月 15 目止《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金投资项目情况 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）于2024年11 月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币106,547,939.34元。本次 置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序 合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

关于江苏洛凯机电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 ...