中国卫通集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保 荐机构"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通" 或"公司"）2022 年度非公开发行项目的保荐机构，履行持续督导职 责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，中国卫通非公开发行持续督导 期已经届满，中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1 3、主要办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号 4、法定代表人：王常青 3、注册资本：4,224,3 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第三次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 1 2 日本 1 美 巍 郭晓梅 王文涛 nich 鲁 征 姚 近 2024年3月29日 2 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署 页 ) 监事签字: ...

二、监事会建设及运行情况 1 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《中国卫通集团股份有限公司章程》《中国卫通集团股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和全 体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、 财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管 理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事 会 2023 年主要工作报告如下： 一、公司生产经营总体情况 2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两 会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为创造美好 数字生活作出了新的贡献。公司全力以赴保障抢险救灾等重大 通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害事故 提供应急通信保障，在大战大考中彰显了央企使命担当。 （一）监事会运行规范性情况 中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权平均净资产收益率 2.29 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）对中国 卫通非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金存入金额 | | | | 2,141,175,355.47 | | | 加：累计利息收入（减手续费） | | | | | 7,609,066.29 | | 减：累计投入募集资金金额 | | | | 2,147,484,058.17 | | | 其中：置换前期自筹投入的募集资金总额 | | | | 9 ...

中国卫通集团股份有限公司 开展套期保值业务可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的套期保值业务为远 期结售汇，业务币种为美元，交易场所为场外交易。 2、资金规模及资金来源：公司用于开展套期保值业务的资金来 源为公司及子公司银行授信额度或自有资金。根据公司资产及业务规 模情况，2024 年公司拟进行的套期保值业务规模不超过 400 万美元， 开展期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度，展期额度不重 复计算，预计业务峰值不超过人民币 3,000 万元，保证金额度不超过 人民币 500 万元，保证金形式可为银行授信或人民币。 3、授权及期限： （1）授权：根据《公司货币类衍生业务管理办法》的规定，预 计任一交易日持有的最高合约价值额度不超过最近一期经审计净资 产 50%或绝对金额不超过 5,000 万元人民币（含）由总经理办公会审 议，董事会审定，党委会履行前置程序。 中国卫通集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，编制了《关于开展套 期保值业务的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的 卫通公司全资子公司鑫诺卫星通 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-014 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《中国卫通 2023 年 度利润分配预案》。 （二）监事会意见 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 ） 348,770,555.15 元，2023 年期末可供股东分配的利润（合 并）2,798,476,182.64 元，母公司可供股东分配的利润为 2,215,102,641.81 元。经公司第三届董事会第五次会议审议 通过，公司 2023 年 度 拟 以公司 2023 年末总股本 4,224,385,412 股为基数分配利润。根据公司 2023 年度经营 ...

中国卫通集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《中国卫通关于计提 2023 年度资产 减值准备的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （二）长期非流动资产计提资产减值准备情况 公司长期非流动资产中的其他非流动资产为公司可能 回购的联营公司数字传媒相关股权成本 865.66 万元，在资 产负债表日根据联营企业数字传媒经营情况，经济绩效已经 远低于预期，基于谨慎性原则，计提长期非流动资产减值准 备 865.66 万元。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李明高） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，在2023年的工作中忠实、勤勉地 独立履行职责，深入了解公司的运作情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案， 审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专业优势维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2023年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2020年8月27日召开的中国卫通2020年第一次临 时股东大会上被选举为第二届董事会独立董事。2023年8月， 中国卫通2023年第三次临时股东大会审议通过《中国卫通关 于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》， 我被连任为公司第三届董事会独立董事。作为会计专业人士， 我具有相关专业资质及能力,在财务领域积累了丰富的经验。 具体情况如下： （一）独立董事简历 李明高，男，汉族，中共党员，1970年11月出生，硕士 研究生学历。现任中国卫通集团股份有限 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,中国 卫通集团股份有限公司董事会,就公司在任独立董事金野、 雷世文、李明高的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事金野、雷世文、李明高的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》中对 独立董事独立性的相关要求。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年34 F 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人 金野 ,于2023年8月起任职中国卫通集团股份有限公 司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023年8月 30日至 2023年 ...