证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-017 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 厦 A 座 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）上午 9:00-10:00 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-018 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以在2024年5月13日（星期一）下午16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过本公告后附的传真或者邮件方式进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告已分别于 2024 年 4 月 2 日、4 月 30 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司计 划于 2024 年 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为544,403,891.04元，同比下降8.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为108,215,323.57元，同比下降23.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,171,198.83元，同比下降17.62%[4] - 2024年第一季度营业总收入为544,403,891.04元，同比下降8.7%[1] - 2024年第一季度净利润为138,877,459.59元，同比下降20.6%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为108,215,323.57元，同比下降23.5%[19] - 2024年第一季度营业收入为376,380,200.04元，同比下降9.9%[26] - 2024年第一季度净利润为71,033,244.97元，同比下降42.1%[27] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.0256元/股，同比下降0.0079个百分点[4] - 稀释每股收益为0.0256元/股，同比下降0.0079个百分点[4] - 加权平均净资产收益率为0.7052%，同比下降0.2275个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0256元，同比下降23.6%[20] 资产和负债 - 总资产为22,640,951,694.16元，同比下降0.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15,399,737,019.99元，同比增加0.66%[5] - 货币资金在2024年3月31日为7,274,800,274.35元，相比2023年12月31日的7,240,743,269.69元有所增加[15] - 应收账款在2024年3月31日为628,510,372.81元，相比2023年12月31日的383,253,311.89元大幅增加[15] - 流动资产合计在2024年3月31日为8,287,978,810.61元，相比2023年12月31日的7,994,207,912.15元有所增加[15] - 非流动资产合计在2024年3月31日为14,352,972,883.55元，相比2023年12月31日的14,661,456,050.62元有所减少[16] - 资产总计在2024年3月31日为22,640,951,694.16元，相比2023年12月31日的22,655,663,962.77元略有减少[16] - 流动负债合计在2024年3月31日为1,753,378,590.59元，相比2023年12月31日的1,865,915,575.76元有所减少[17] - 非流动负债合计在2024年3月31日为1,285,149,894.94元，相比2023年12月31日的1,317,976,878.95元有所减少[17] - 负债合计在2024年3月31日为3,038,528,485.53元，相比2023年12月31日的3,183,892,454.71元有所减少[17] - 所有者权益合计在2024年3月31日为19,602,423,208.63元，相比2023年12月31日的19,471,771,508.06元有所增加[17] - 负债和所有者权益总计在2024年3月31日为22,640,951,694.16元，与2023年12月31日的22,655,663,962.77元基本持平[17] - 流动资产合计为5,204,873,514.95元，去年同期为5,027,012,915.00元[23] - 非流动资产合计为13,233,286,539.44元，去年同期为13,429,448,515.74元[24] - 资产总计为18,438,160,054.39元，去年同期为18,456,461,430.74元[24] - 流动负债合计为3,624,510,985.90元，去年同期为3,704,896,407.89元[24] - 非流动负债合计为688,224,721.44元，去年同期为697,173,920.77元[24] - 所有者权益合计为14,125,424,347.05元，去年同期为14,054,391,102.08元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80,325,886.86元，同比增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为80,325,886.86元，去年同期为-58,908,325.44元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,746,082.00元，去年同期为-1,085,693,011.51元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,831,346.98元，去年同期为4,636,590.29元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3,548,237,386.15元，去年同期为3,267,236,777.03元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为313,163,190.72元，同比下降14.1%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为234,202,825.36元，同比下降25.8%[21] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为104,238,103.48元，同比下降1.4%[21] - 2024年第一季度支付的各项税费为22,445,968.14元，同比下降41.5%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,216,456.44元，同比下降82.6%[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,657,573.01元，同比下降98.6%[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,159,853,980.93元，同比下降7.8%[28] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为111,559,751.24元，同比下降33.0%[28] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为76,258,495.49元，同比下降59.8%[28] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为63,766,381.26元，同比增长3.7%[28] - 2024年第一季度支付的各项税费为658,805.28元，同比下降98.1%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1,044,124.74元[7] 营业成本和费用 - 2024年第一季度营业总成本为374,909,247.57元，同比下降7.3%[1] - 2024年第一季度营业成本为280,337,983.66元，同比下降2.8%[26] - 2024年第一季度研发费用为12,861,537.13元，同比增长113.8%[1]

财务数据 - 公司2023年实现营收26.16亿元，同比下降4.30%[1] - 公司2023年归母净利润为3.49亿元，同比下降62.21%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为2.69亿元，同比下降43.58%[1] - 公司2023年毛利率为35.71%，较2022年下降0.76个百分点[5] - 公司2023年净利率为19.46%，较2022年下降20.20个百分点[5] - 公司2023年末现金余额为36.06亿元，资产负债率为14.05%[6] - 公司2023A净利润为509百万元，同比下降53.16%[10] - 公司2023A每股收益为0.08元，同比下降65.22%[10] 预测与评级 - 公司2024E年归母净利润预测为5.47亿元，下调至“增持”评级[7] 公司背景 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[12] 投资评级 - 投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[13] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[14] - 不同证券研究机构采用不同的评级术语和标准，投资者应综合考虑多方观点[15] 免责声明 - 客户应以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅依赖短信提示或电话推荐[17] - 公司不保证信息的准确性和完整性，客户应自主作出投资决策并承担风险[18] - 客户应认识到公司可能存在利益冲突，不应将报告作为唯一投资决策因素[19] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再次分发[20]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为348,770,555.15元，期末可供股东分配的利润为2,798,476,182.64元，母公司可供股东分配的利润为2,215,102,641.81元[4] - 公司拟按照《公司章程》中的利润分配政策，向全体股东每10股派发现金红利0.248元，共计派发现金红利104,764,758.22元，剩余利润结转至下一年度[4] - 2023年公司营业收入为2,615,695,858.73元，较上年同期下降4.30%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为348,770,555.15元，较上年同期下降62.21%[16] - 基本每股收益为0.0826元，较上年同期下降63.87%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.7683%，较上年同期下降2.1454个百分点[20] 行业地位 - 公司所处行业为通信卫星运营服务行业，属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“电信、广播电视和卫星传输服务”[30] - 公司拥有17颗商用通信广播卫星，是我国拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营企业[33] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入26.16亿元，同比减少4.30%；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比减少62.21%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1,792,678,523.80元，同比增长21.86%[44] - 境内营业收入为195,408.40万元，毛利率为40.72%，较上年同期下降3.74%[47] - 销售费用为54,295,044.88元，较上年同期下降6.54%[49] - 研发投入总额占营业收入比例为3.97%[49] 公司发展战略 - 公司坚持以国为重，将国家利益摆在首要位置，满足国家战略需求作为最高追求[56] - 公司面对新形势、新机遇和新挑战，持续深化发展战略，提高卫星运营服务竞争力，引领卫星通信产业链发展[57] - 公司以打造世界一流卫星通信产业龙头企业为目标，推动数字化转型、国际化发展[58] - 公司持续完善创新体系，加强关键技术攻关和产品创新，强化对卫星通信产业链的影响力[59] - 公司增强全链路核心竞争力，加快形成新一代通信基础网络服务能力，推动数字化转型[60] 公司治理与人事变动 - 公司在2023年年度报告中强调了对外部董事、监事履职保障的重要性，确保其投入足够时间和精力跟踪公司业务情况[66] - 公司高质量完成历次定期报告和重大事项临时公告的编制及披露，提升公司透明度[67] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动情况，报酬总额达到825.99万元[69] - 公司董事、监事和高级管理人员的具体人员构成和职务分工[71][72][73] - 公司董事和独立董事的具体人员构成和职责分工[74][75][76][77][78] - 公司高管人员的人事变动情况，包括董事长和副总经理的任职情况[96] 环保和社会责任 - 公司严格按照环保相关法律法规，投入69.87万元用于环保资金，主要用于地球站的环保投入[doc id='148'] - 公司积极履行环保责任，建立并贯彻实施环境管理体系，严格遵守国家相关法规，控制能源消耗总量，减少温室气体排放[doc id='151'] - 公司在节能方面采取多项措施，如推进智慧站区建设、加强用车规范管理、废弃物处理等，有效减少碳排放[doc id='154'] - 公司积极履行社会责任，捐赠定点帮扶专项资金76万元，带动农户2500余户[158] - 公司为青海、新疆、西藏等地提供广电专用卫星电视传输服务，服务农村地区精神文化建设，帮扶偏远地区实现脱贫致富[158] 关联交易和审计 - 公司审计费用较上一年度下降20%以上，审计费用下降20%以上[180] - 公司与中国运载火箭技术研究院、中国空间技术研究院等关联方的交易金额和占比情况[182] - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》的会计政策变更，对财务报表产生了影响，包括递延所得税资产、递延所得税负债、其他综合收益等项目的变化[178] - 公司聘请中兴华会计师事务所为2023年度审计机构和内部控制审计机构[179]

中国卫通集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： ...

中国卫通集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-96 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可 ...

THE THE 环境、社会 和治理报告 Environmental Social and Governance Report 2023 开启卫星互联网新时代 创造美好数字生活 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 发展战略 | 7 | | ESG管理 | 59 | | --- | --- | | 风险与机遇 | 61 | | 利益相关方沟通 | 62 | | 实质性议题分析 | - 64 | | | 1 | 01 以国为重 服务社会民生 | 支撑安全传输 | 09 | | --- | --- | | 推进普遍服务 | 12 | | 保障应急通信 | 14 | | 深耕海洋通信 | 18 | | 加速航空互联 | 20 | | 助力"一带一路" | 22 | 02 以新图强 赋能数字经济 | 构筑天地网络 | 27 | | --- | --- | | 赋能行业应用 | 36 | 03 以人为本 促进和谐共生 | 促进绿色运营 | 39 | | --- | --- | | 建设和谐家园 | 44 | | 重视员工发展 | 47 | 绩效报 ...

中国卫通集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求， 中国卫通集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 195 人、注册 会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报 ...

中国卫通集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 | | 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华报字（2024）第 010344 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国卫通集团股份有限公 司（以下简称"中国卫通"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合 ...