2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于九州通医药集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药集 团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就九州通 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、委托理财概况 公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的受托方为银行 等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不 构成关联交易。 二、审议程序 公司于2024年12月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币 40亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12 个月（一般不超过3个月）。该议案尚需提交公司股东会审议。 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求 ...

中信证券股份有限公司 关于九州通医药集团股份有限公司 2025 年度预计担保及授权的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药集 团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就九州通 2025 年度预计担保及授权的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、担保预计情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融 资渠道，降低融资成本，公司已于2024年12月8日召开第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 及《关于2025年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的 议案》（上述议案尚需提交公司股东会审议）；2025年公司及下属企业拟向银行等 金融机构和其他机构申请总额不超过736. ...

中信证券股份有限公司 关于九州通医药集团股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为九州通医药集 团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）向特定对象发行优先股的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就九州通 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计的事项进行了核查，并出具 核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024年12月8日，九州通召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆 年、刘登攀回避表决，参加表决的非关联董事10人，其中10票同意，0票反对，0票 弃权。 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议对上述关联交易预计情 况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原则， 定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-106 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 8 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯 方式召开，根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 2025 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机 构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2024 ...

2024 年 12 月 8 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"） 在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合 通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于 2025 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支 持，2025 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其 他机构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2024 年度 经批准的授信计划额度为 682.51 亿元）。本次向金融 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-109 九州通医药集团股份有限公司关于 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 公司与关联方之间的关联交易，属于正常经营往来，以市场价格为基础 协商定价，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024年12月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况 及2025年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，参加表 决的非关联董事10人，其中10票同意，0票反对，0票弃权。 公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议对上述关联交易预计 情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原 则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-107 九州通医药集团股份有限公司 关于2025年度预计担保及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括九州通医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"九州通集团"）及下属企业，不存在关联担保； ● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2025 年公司及下属企业拟向银行等 金融机构和其他机构申请总额不超过 736.57 亿元等值人民币的综合授信或办理 其他业务（注：2024 年度经批准的授信计划额度为 682.51 亿元），在此过程中， 可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构 的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至 2024 年 10 月 31 日， 公司及下属企业实际发生的担保余额为 270.09 亿元（详见公告：临 2024-101）， 主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方 的控制权，且其现有经 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-108 九州通医药集团股份有限公司 关于 2025 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流 动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的 使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）委托理财额度及期限 公司拟使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置资金进行短期理财，单 个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。 （三）资金来源 1 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品； 委托理财金额：预计不超过人民币 40 亿元（余额）； 委托理财产品期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）； 履行的审议程序：本次委托理财预计事项已经九州通医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-110 九州通医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件 而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述政策的规定，公司对原采用的相关会计政策进行变更。 （二）会计政策变更的审议程序 公司于 2024 年 ...