业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入493.08亿元，净利润30.81亿元，分别同比增长3.19%和27.52%[1] - 公司毛利率达到13.47%，净利率6.43%，同比分别增长0.93%和1.2%[1] - 公司能源技术服务产业实现营业收入188.79亿元，同比增长21.19%[1] - 公司2024年资本支出预算总额为1250-1350亿元，净产量规划分别达到700-720、780-800、810-830百万桶油当量[2] - 公司人均创收、人均创利分别达到343.13万元、21.44万元，较2022年继续提升[2] - 公司原预测2024-2025归母净利润为32.15/37.35亿元，上调至35.3/38.75亿元，并新增2026年预测43.84亿元[2] - 公司2024年预计营业收入为549.83亿元，净利润为35.31亿元，EPS为0.35元[2] 未来展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到137.89亿元，较2022年增长267.5%[3] - 营业收入预计在2026年将达到664.69亿元，较2022年增长39.2%[3] - 公司的净利率预计在2026年将达到6.60%，较2022年增长30.6%[3] - ROE预计在2026年将达到13.86%，较2022年增长27.9%[3]

关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 1-2 | | | 的专项报告 | | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | 1-9 | 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10499 号 信会师报字[2024]第 ZG10499 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10489 号的 ...

中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024] 第 ZG10502 号 中海油能源发展股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 信会师报字[2024]第 ZG10502 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中海油能源发展股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相 关规定和要求,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将2023年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具有专业会计资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《2022 年度董事会审计委员会履职情况 报告》 2.审议《2022年年度报告全文及摘要》 | | | | | 3.审议《2022年度财务决算报告》 4.审议《2022 年度募集资金存放 ...

公司代码：600968 公司简称：海油发展 中海油能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中海油能源发展股份有限公司章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第四章 | 股东的权利和义务 | 8 | | 第五章 | 党 委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第十章 | 劳动管理 | 63 | | 第十一章 | 通知和公告 | 64 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 65 | | 第十三章 | 本章程的修改程序 | 69 | | 第十四章 | 则 附 | 69 | 中海油能源发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他相关中国法律、行政法规、规范性文件的 规定，为规范中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为， ...

关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10500 号 目 录 | | | 汇总表 第 1 页 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审 计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表 中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项说明 第 1 页 关于中海油能源发展股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10500 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 我们审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：湛江南海西部石油勘察设计有限公司、中海油(天津)管道工 程技术有限公司、海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环 保服务有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减 排监测中心有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航务建筑 工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油（山西）贵金 属有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司、海油发展（珠海） 销售服务有限公司、CenerTech Middle East FZE。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计 2024 年度对其控制的子公司新增担保额度 ...

中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性， 切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规 定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； 1 (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研究与开发项目； (十一) 受让权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日以电 子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 12 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了 第五届董事会第十次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。 本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位。公司全部监事、部分高级管理人 员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理 ...