会议安排 - 公司于2025年3月28日发通知，4月8日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 本次会议应到独立董事3位，实到3位[1] 报告表决 - 《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 财务评估 - 未发现财务公司截至2024年12月末财务报表相关方面存在重大缺陷[3] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控，无损害公司和股东利益情形[3]

人员情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304名，签过证券审计报告的723名[1] - 2024年洪权等开始为公司提供审计服务[3] 业绩数据 - 2023年经审计总收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年为201家上市公司提供年报审计服务，收费2.61亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.27亿元，职业保险累计赔偿限额8亿元[13] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[8] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[10] - 配备有经验专属审计团队，制定信息安全控制制度[11][12]

资金占用情况 - 2024年初中国近海石油服务（香港）有限公司占用资金余额5021.28，年末71718.9[8] - 2024年初中国海洋石油南海东部有限公司占用资金余额1799.94，年末40810.1[8] - 2024年初占用中海油田服务股份有限公司资金余额668.11万元，年末985.08万元[12] - 2024年初占用海油研究总院有限责任公司资金余额130.92万元，年末145.2万元[12] 资金往来情况 - 2024年度中国近海石油服务（香港）有限公司占用累计发生金额（不含利息）52.47，偿还3131.94[8] - 2024年度中国海洋石油南海东部有限公司占用累计发生金额（不含利息）399.34，偿还62.60[8] - 2024年初海洋石油有限公司其他应收款余额181.34万元，年末4.02万元[12] - 2024年初和能源发展装备技术有限公司其他应收款余额6292.93万元，年末8.15万元[12] 审核报告情况 - 审核报告于2025年4月8日出具，仅供海油发展2024年度年报披露之目的使用[4][10] - 审核认为汇总表资料与审计海油发展2024年度财务报表相关内容无重大不一致[3]

股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[6] - 建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[10] - 制定内部控制目标，实行相应内部控制政策[11] - 建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] - 推进内部控制信息化建设，实现业务审批流全链条线上化[12] 评级与业绩 - 2023年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[14] - 截至2024年12月31日，资产合计2711.42亿元，所有者权益合计160.84亿元[15] - 2024年度，利润总额17.78亿元，净利润13.72亿元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为13.17%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2024年12月31日，流动性比例为46.65%，高于监管要求25%[17] - 截至2024年12月31日，贷款比例为28.54%，低于监管要求80%[17] - 截至2024年12月31日，集团外负债余额为0亿元，集团外负债比例为0%[18] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额为0.02亿元，占资产总额的0.001%[18] 公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额20.00亿元，贷款余额17.02亿元[19] - 公司认为财务公司运营合规，与其开展金融服务业务风险可控[22]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年度业绩说明会[1] - 召开时间为2025年4月17日10:00 - 11:00[6] - 召开地点为全景网（https://rs.p5w.net/）[6] 投资者参与 - 可在2025年4月14日17:00前通过邮箱提问题[2] - 可在2025年4月17日10:00 - 11:00在线参与会议[9] 其他信息 - 参会人员有总经理、独立董事等[8] - 董事会办公室投资者专线电话为010 - 84528003[10] - 投资者关系电子邮箱为sh_cenertech@cnooc.com.cn[10] - 业绩说明会后可通过全景网查看情况及内容[10]

担保与授信 - 2025年度公司及子公司预计对控制的子公司新增担保额度总计为16.35亿元[3] - 截至2025年4月8日，公司及子公司实际提供担保的余额为1.3370090453亿元[3] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信总额不超过80亿元[5] - 2025年度公司及其子公司对控制的子公司提供新增授信担保额度不超过3.65亿元[5] - 2025年公司预计为珠海石化销售公司、珠海销售公司提供新增履约担保，金额不超过12.7亿元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%[49] - 公司对控股子公司提供的担保总额为363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%[50] 子公司财务数据 - 海油发展（澄迈）能源技术有限公司2024年末总资产4.152904亿元，负债总额1.290134亿元，资产负债率31.07%，2024年度营业收入3.221624亿元，归母净利润0.55143亿元[11][12] - 中海油节能环保服务有限公司2024年末总资产65908.82万元，负债总额28683.45万元，资产负债率43.52%，2024年营业收入40153.24万元，归母净利润823.40万元[13] - 中海石油环保服务（天津）有限公司2024年末总资产102738.13万元，负债总额12251.60万元，资产负债率11.93%，2024年营业收入42255.77万元，归母净利润843.14万元[15] - 海油总节能减排监测中心有限公司2024年末总资产13936.92万元，负债总额5354.67万元，资产负债率38.42%，2024年营业收入15275.34万元，归母净利润1977.74万元[17] - 海油环境科技(北京)有限公司2024年末总资产6004.91万元，负债总额3551.31万元，资产负债率59.14%，2024年营业收入8132.92万元，归母净利润836.54万元[19] - 中海油人力资源服务有限公司2024年末总资产12143.42万元，负债总额5233.52万元，资产负债率43.10%，2024年营业收入12557.83万元，归母净利润1125.35万元[21][22] - 中海石油技术检测有限公司2024年末总资产59007.45万元，负债总额32059.67万元，资产负债率54.33%，2024年营业收入71378.29万元，归母净利润7982.89万元[23] - 中海油（广东）新能源工程设计有限公司2024年末总资产15806.98万元，负债总额9573.55万元，资产负债率60.57%，2024年营业收入14572.22万元，归母净利润146.23万元[26] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司2024年末总资产60155.72万元，负债总额34475.54万元，资产负债率57.31%，2024年营业收入39851.84万元，归母净利润3313.00万元[29] - 海油发展珠海管道工程有限公司2024年末总资产43843.76万元，负债总额15662.79万元，资产负债率35.72%，2024年营业收入42157.01万元，归母净利润8200.53万元[32] - 截至2024年12月31日，某公司总资产39837.05万元，负债总额19735.02万元，归母净资产20102.03万元，资产负债率49.54%，2024年度营业收入42936.30万元，归母净利润7445.10万元[34] - 截至2024年12月31日，天津市海洋石油物业管理有限公司总资产24596.25万元，负债总额15387.48万元，归母净资产9208.77万元，资产负债率62.56%，2024年度营业收入32889.18万元，归母净利润1088.47万元[36] - 截至2024年12月31日，天津正达科技有限责任公司总资产18508.65万元，负债总额8195.91万元，归母净资产10312.75万元，资产负债率44.28%，2024年度营业收入21806.34万元，归母净利润630.40万元[38] - 截至2024年12月31日，中创新海（天津）认证服务有限公司总资产4276.08万元，负债总额1975.63万元，归母净资产2300.45万元，资产负债率46.20%，2024年度营业收入6011.58万元，归母净利润1119.98万元[39] - 截至2024年12月31日，中海油常州环保涂料有限公司总资产54019.99万元，负债总额23239.82万元，归母净资产30780.17万元，资产负债率43.02%，2024年度营业收入50552.44万元，归母净利润3640.79万元[40] - 截至2024年12月31日，中海油能源发展珠海石化销售有限公司总资产163,800.72万元，负债总额101,122.85万元，归母净资产62,677.87万元，资产负债率61.74%，2024年度营业收入548,963.14万元，归母净利润22,467.62万元[44] - 截至2024年12月31日，另一公司总资产83,917.20万元，负债总额37,452.50万元，归母净资产46,464.71万元，资产负债率44.63%，2024年度营业收入423,817.72万元，归母净利润27,564.07万元[42] 其他 - 调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度[10] - 该议案尚需提交至股东大会审议[4] - 公司不存在逾期担保的情况[50] - 公司目前尚未签订相关担保协议，担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意[45] - 授信及新增担保额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[47]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-009 中海油能源发展股份有限公司 2024年第四季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划及 向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额 度不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后， 授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利 益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关 协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 ● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公 司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规, 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定要求,恪尽职守、勤勉 尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面指导公司内部 审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、准确性和完整 性。现将2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开8次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.23 | 审计委员会 2024 | 1.审议《2024年内审工作计划》 ...

在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 的专项审核报告 众环专字（2025）0200933号 关于申海油能源发展股份有限公司 目 录 起始页码 专项审核报告 关联交易情况汇总表 在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 1 情况汇总表 " 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审权证据,是海油发展管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中海油能源发展股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金 融业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 5 号 ...