一、2023 年监事会工作报告 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-028 海南航空控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议以通讯方式召开，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： （一）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 全文详 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议审议事项除 上市公 司独立董事管理办法》第二十四条规定外，关联交易等潜在 重大利益冲突事项在提交董事会审议前，也应当由独立董事 专门会议进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论 并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； P A G E 二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第一条 为进一步完善海南航空控股股份有限公司 以 下简称"公司"）法人治理，健全独立董事专门会议机制， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的权益，根据 中华人民共和国公司法》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 四）法律、行政法规、中国证监 ...

海南航空控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，海南航空控股股份有限公司（简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事戴新民、张晓辉、朱慈蕴、吴成昌的独立性 情况进行评估并出具如下意见： 1 经公司独立董事自查及董事会核查，四位独立董事未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事均能独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海南航空控股股份有限公司董事会 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-022 海南航空控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 出具的审计报告，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 三、应对措施 针对复杂的外部环境，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化， 开源节流、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力： 1 临时公告 一、情况概述 根据普华永道中天出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损为 765.33 亿元，公司实收股本为 432.16 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分 之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股 本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未 ...

审计与风险委员会履职情况报告 海南航空控股股份有限公司 （二）2023年4月19日，召开第十届董事会审计与风险委员会第三次会议， 审议了《2022年年度报告及年报摘要》《2022年度内部控制评价报告》等议案， 并同意将上述议案提交董事会审议。 （三）2023年4月27日，召开第十届董事会审计与风险委员会第四次会议， 审议了《2023年第一季度报告》，并同意将上述议案提交董事会审议。 审计与风险委员会履职情况报告 2023 年董事会审计与风险委员会履职情况报告 2023年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《海南航空控股股份有限公 司章程》和《海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等 有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）董事会 审计与风险委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将2023年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 2023 年，公司董事会审计与风险委员会由 3 名董事组成，戴新民先生担任 召集人，张晓辉先生及丁拥政先生为委员。戴新民先生及张晓 ...

海南航空控股股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海南航空控股股份有限公司（以下简称公司）聘任普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2023年度财务审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所审计过程中的履职情况进行评 估。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 507 单元 01 室。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 计事项及重要审计事 ...

财务表现 - 2024年第一季度，海航控股营业收入为17,549,904千元，同比增长33.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为686,528千元，同比增长334.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,031,479千元，同比增长47.41%[4] - 主要原因是本期航空业市场复苏，公司运力增长和运输周转量增加[6] 资产状况 - 公司总资产为1347.87亿元，较上年同期增长0.56%[12] - 公司流动资产合计为291.82亿元，较上年同期增长7.54%[12] - 公司非流动资产合计为105.60亿元，较上年同期下降1.22%[12] - 公司总负债为1327.13亿元，较上年同期增长0.19%[13] 盈利能力 - 公司净利润为6.96亿元，较上年同期增长704.67%[15] - 公司综合收益总额为4.78亿元，较上年同期增长1056.67%[16] - 公司基本每股收益为0.0159元/股，较上年同期增长329.73%[16] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为1.64亿元，较上年同期增长32.15%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为17,916,463和13,247,491，同比增长35.1%[17] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为13,884,984和10,512,560，同比增长31.9%[17] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为409,696和1,494，同比增长27407.4%[17] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为246,931和539,343，同比下降54.2%[17] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为38,951[17] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为2,539,207和2,546,696，同比下降0.3%[18] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为1,690,347和-349,311，同比增长583.6%[18] - 2024年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为3,608,601和9,359,107，同比下降61.4%[18]

海南航空控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0785 号 (第一页,共二页) 海南航空控股股份有限公司 t the state es and the 普华永道 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 海南航空控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 (续) 普华永道中天特审字(2024)第 0785 号 (第二页,共二页) 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由海航控股编制的 2023 年度营业 收入扣除情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中 所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 海南航空控股股份有限公司董事会: 我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股")的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金 ...

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（张晓辉） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参加工作，律师执业 40 年，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、"一带 一路"律师联盟海口中心主任、海南省法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）海南调解中心副主席、 中国检查网法律咨询专家、海南国际仲裁院仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、 中华全国律师协会常务理事、最高人民法院案件评查委员会委员、中国检察网咨 询专家、海南省法官、检察官遴选委员会委员等职务，历任海南中邦律师事务所 ...

海南航空控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于海南航空控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0786号 (第一页,共二页) 海南航空控股股份有限公司董事会: 我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股")2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2024年4月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10062 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是海航控股 管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度海航控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...