关于签署股权收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟以现金方式 收购陈汉明持有的麒麟投资控股有限公司（以下简称"麒麟投资"或"目标公司"） 100%股权。 2、本次签署的《股权收购意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是 各方进一步洽谈的基础，无需经公司董事会或股东大会审议。后续是否合作需根据中 介机构尽职调查及各方协商谈判情况最终确定。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次签署《股权收购意向协 议》预计不构成关联交易，根据现阶段掌握资料，本次股权收购预计不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施存在不确定性。在公司未 完成审批程序及最终签署股权转让协议之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业 绩带来重大影响。 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-029 广西天山电子股份有限公司 5、公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入300,032,335.71元，较上年同期增长1.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润25,270,891.13元，较上年同期下降4.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,190,197.56元，较上年同期下降435.65%[5] - 本报告期末总资产1,723,413,991.97元，较上年度末下降1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.0003233571亿元，上期为2.9562866883亿元[16] - 2024年第一季度净利润2527.089113万元，上期为2636.237489万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.2494元，上期为0.2601元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 2219.019756万元，上期为661.102287万元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为1475.104823万元，上期为426.869484万元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 2601.366171万元，上期为2403.221971万元[19] - 2024年第一季度负债合计4.0106624255亿元，上期为4.4524520815亿元[16] - 2024年第一季度所有者权益合计13.2234774942亿元，上期为12.9750123585亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本2.7535380366亿元，上期为2.7011437501亿元[16] - 2024年第一季度其他收益683.6651万元，上期为128.545956万元[16] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额8,335,813.66元，较期初增长106.34%，主要系应收出口退税款增加所致[8] - 其他流动资产期末余额5,850,260.43元，较期初增长306.45%，主要系增值税留抵税额增加所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额481,027,383.96元，期初余额543,207,623.09元[14] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额240,278,659.75元，期初余额244,092,532.07元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额343,400,928.54元，期初余额325,480,894.30元[14] - 2024年3月31日固定资产期末余额333,375,288.50元，期初余额283,718,183.31元[15] - 2024年3月31日在建工程期末余额27,806,051.62元，期初余额74,734,863.15元[15] - 2024年3月31日短期借款期末余额50,007,638.90元，期初余额75,032,694.45元[15] - 2024年3月31日应付票据期末余额87,000,000.00元，期初余额121,000,000.00元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,723,413,991.97元，期初余额1,742,746,444.00元[15] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用本报告期为 -4,356,573.06元，较上年同期下降3507.32%，主要系本期理财产品利息收入及汇兑收益增加所致[8] - 研发费用本报告期为15,252,708.29元，较上年同期增长33.08%，主要系本期人员薪酬及材料费增加所致[8] - 其他收益本报告期为6,836,651.00元，较上年同期增长431.84%，主要系本期收到政府补助增加所致[8] - 投资收益本报告期为37,397.26元，较上年同期下降99.14%，主要系本期公司交易性金融资产收到的投资收益减少所致[8] 股东持股情况 - 王嗣纬持股比例14.81%，股份数量15,010,000股；范筱芸持股比例9.18%，股份数量9,305,000股；李小勇持股比例7.10%，股份数量7,200,000股[9] 股权激励情况 - 2024年2月7日，公司以13.78元/股的授予价格向27名激励对象授予85.6万股限制性股票[13] 现金及现金等价物相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为197,358.48元，去年同期为 -763,431.43元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -33,255,452.56元，去年同期为34,148,505.99元[20] - 期初现金及现金等价物余额为111,200,735.24元，去年同期为68,780,897.26元[20] - 期末现金及现金等价物余额为77,945,282.68元，去年同期为102,929,403.25元[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-027 广西天山电子股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次上市流通的限售股份数量为 4,530,000 股，占公司总股本的 4.4701%。 解除限售的股东数量为 1 户，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 18 个 月。 3、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 76,000 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为广西天 山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"上市公司"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，对天山电子首次公开发行前已发行的部分股份上市流通事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 25,340,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行前，公司总股本为 76 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 广西天山电子股份有限公司 审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants E 曼 | 一、审计报告 · 第 1-6页 | | --- | | 二、财务报表 ········································································· 第 7--14 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注 · 第 15-89 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ·························································· ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 广西天山电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants m 景 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………第 1一2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………… 第 3—10 页 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行SM 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕13-21 号 广西天山电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的广西天山电子股份有限公司 (以下简称天山电子公司 ) 管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天山电子公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告 ...

广西天山电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真 履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、 财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况 的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和 健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年 5 月 23 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构，促进 了公司的平稳发展。报告期内，公司共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 审议议案 | 监事会出 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 席情况 | | 2023.4.27 | 第二届监事会 第十四次会议 | 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | 全体监事 出席会议 | | | | 2.《关于公司 ...

经核查，独立董事巩启春、娄超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 广西天山电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位独立董事， 分别为巩启春先生和娄超先生。公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事巩启春、娄超的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024- 为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王嗣纬先生；董事、副总经 理王嗣缜先生；副总经理兼董事会秘书叶小翠女士；财务负责人陈元涛先生；独 立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情况， 参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者 ...

广西天山电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （娄超） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人娄超作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人娄超：1982 年毕业于上海复旦大学工业经济管理专业，本科学历；高级经 济师职称，中共党员。曾任职于中共安徽省委党校经济管理教研室、深圳赛格日立公 司、深圳市投资管理公司、深圳市深超科技投资公司等。现任深圳市平板协会监事长、 广东省半导体协会监事长、深圳市联得装备制造股份有限公司独立董事和广东欧莱 新材股份有限公司独立董事等。2 ...