业务概况 - 拟开展金融衍生品交易业务，最高合约价值总额度不超6000万美元（或等值其他币种）[2][4][5][9][14] - 交易授权期限12个月，额度可循环滚动使用[4][5][9][14] - 交易目的为规避汇率波动风险，套期保值[2][4] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2][6] 交易相关 - 对手方为非关联银行等金融机构[6] - 资金来源为闲置自有资金[8] 审议情况 - 2024年8月28日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][9][14] - 第三届监事会第九次会议审议通过[16] - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并提交董事会[17] 风险与措施 - 交易存在市场、流动性、履约等风险[10][11] - 建立制度并采取措施控制风险[12] 其他 - 按相关会计准则核算处理[13] - 保荐机构核查认为符合法规要求[18] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[19] - 公告列出多项备查文件[20]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司集资金投资项目延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号），本公司由主承销商申 万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,534.00 万股，发行价为每股人 ...

| 序号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 投资者电话号码 | 0777-5186122 | 0755-27449672 | | 2 | 投资者传真号码 | 0777-5105180 | 0755-26951193 | | 3 | 办公地址 | 广西钦州市灵山县檀 圩镇灵北路东街 335 | 广东省深圳市宝安区西乡街道前海科 兴科学园 1 栋 18 楼 | | | | 号 | | | 4 | 邮政编码 | 535400 | 518101 | 上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者电话号码、投资者传真号 码、办公地址、邮政编码同日起停止使用。公司网址、投资者电子邮箱等联系方式不 变。 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-047 广西天山电子股份有限公司 关于投资者电话、传真、办公地址及邮政编码变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 计划安排 - 现场检查拟下半年进行[3] - 培训计划下半年进行[4] 股东情况 - 2024年5 - 6月李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[8] - 李小勇及其一致行动人集中竞价超额减持100,440股，占比0.07%[8] - 李小勇及其一致行动人回购期限为2024年8月至2025年2月，数量100,500股[8] - 李小勇及其一致行动人承诺若回购均价低则上缴价差金额给公司[8] - 关于股份锁定等承诺未履行[6]

广西天山电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事定制化液晶显示 屏、显示模组及触摸屏的研发、设计、生产和销售，主要客户为国内外知名智能 家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、 车载电子等行业领域的企业。公司主营业务存在对外出口，出口业务主要以美元 结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展 金融衍生品交易业务，提高公司应对外汇市场波动风险的能力，降低汇率波动对 公司经营业绩的不利影响。 本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及下属子公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的结算货币，主要为美元，本次拟开展的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期及其他金 融衍生品产品等 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天山电子，代码301379，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年年末为2023年12月31日[5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[133] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增长4.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,893,188.70元，上年同期61,772,707.37元，同比增长5.05%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比下降71.03%[11] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.44元/股，同比增长4.55%[11] - 本报告期末总资产1,736,406,685.89元，上年度末1,742,746,444.00元，同比下降0.36%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,321,028,500.28元，上年度末1,297,501,235.85元，同比增长1.81%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4574元/股[12] - 非流动性资产处置损益为 -319,960.51元，计入当期损益的政府补助为10,223,203.68元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,902,321.76元，其他营业外收入和支出为740,705.53元，所得税影响额为2,032,286.17元，非经常性损益合计为11,513,984.29元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入65,998.71万元，同比增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.32万元，同比增长5.05%[18] - 2024年上半年研发投入3094.91万元，较上年同期增长24.08%，占本报告期营业收入的比重为4.69%[28][29] - 公司本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增减4.66%[35] - 研发投入30,949,101.20元，上年同期24,943,359.88元，同比增长24.08%，主要系本期研发人员薪酬及研发试制材料费增加所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比减少71.03%，主要系本期银行承兑汇票较上年同期增加所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，上年同期86,100,231.51元，同比减少40.45%，主要系本期调整闲置资金理财产品结构和投资理财金额以及固定资产购建支出减少所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，上年同期 -33,592,011.47元，同比增长97.31%，主要系本期银行贷款净额减少所致[35] - 投资收益3,010,806.33元，占利润总额比例4.24%，主要系本期购买资金理财产品收益，不具有可持续性[37] - 其他收益10,382,193.43元，占利润总额比例14.62%，主要系本期收到政府补助，不具有可持续性[37] - 应收账款本报告期末金额385,810,119.01元，占总资产比例22.22%，上年末金额325,480,894.30元，占总资产比例18.68%，比重增加3.54%，主要系业务规模增长所致[38] - 实收资本（或股本）本报告期末金额141,876,000.00元，占总资产比例8.17%，上年末金额101,340,000.00元，占总资产比例5.81%，比重增加2.36%，主要系资本公积转增股本[39] - 交易性金融资产期初数为244,092,532.07元，本期公允价值变动损益为 - 108,484.57元，本期购买金额为208,890,000.00元，本期出售金额为243,910,000.00元，期末数为208,964,047.50元[40] - 货币资金期末账面价值为389,094,212.66元，受限原因是定期存款及票据保证金[41] - 报告期投资额为593,679,757.18元，上年同期投资额为908,963,539.24元，变动幅度为 - 34.69%[42] - 募集资金总额为72,230.34万元，报告期投入募集资金总额为1,088.96万元，已累计投入募集资金总额为25,355.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额为49,078.42万元，其中闲置资金用于购买定期存款及结构性存款金额为48,236.00万元，其余842.42万元存放于募集资金存款专户[42][43] - 公司合并报表中流动资产期末余额为13.19亿元，期初余额为13.27亿元，略有下降[104] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.18亿元，期初余额为4.16亿元，略有上升[105] - 公司合并报表中资产总计期末余额为17.36亿元，期初余额为17.43亿元，稍有减少[105] - 公司合并报表中流动负债期末余额为3.86亿元，期初余额为4.16亿元，有所降低[106] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为2925.42万元，期初余额为2891.79万元，略有增加[106] - 公司合并报表中负债合计期末余额为4.15亿元，期初余额为4.45亿元，有所下降[106] - 公司合并报表中所有者权益合计期末余额为13.21亿元，期初余额为12.98亿元，有所上升[106] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为13.04亿元，期初余额为13.17亿元，稍有减少[108] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为4.25亿元，期初余额为4.23亿元，略有上升[108] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为17.30亿元，期初余额为17.41亿元，稍有减少[108] - 2024年上半年营业总收入659,987,101.48元，较2023年上半年的630,629,432.96元增长4.65%[110] - 2024年上半年营业总成本594,217,066.05元，较2023年上半年的567,546,443.00元增长4.70%[110] - 2024年上半年净利润64,893,188.70元，较2023年上半年的61,772,707.37元增长5.05%[110] - 2024年上半年流动负债合计382,552,861.73元，较2023年减少7.54%；非流动负债合计29,215,378.39元，较2023年增长1.49%[109] - 2024年上半年负债合计411,768,240.12元，较2023年减少6.95%；所有者权益合计1,317,946,622.36元，较2023年增长1.53%[109] - 2024年上半年基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，均高于2023年上半年的0.44元[111] - 2024年上半年其他收益10,382,193.43元，较2023年上半年的2,669,905.31元大幅增长288.86%[110] - 2024年上半年投资收益3,010,806.33元，较2023年上半年的6,390,657.26元减少52.89%[110] - 2024年上半年母公司营业收入649,716,154.34元，较2023年上半年的626,641,734.33元增长3.68%[112] - 2024年上半年母公司营业成本524,316,008.41元，较2023年上半年的509,545,509.92元增长2.90%[112] - 2024年上半年利息费用402,691.83元，2023年上半年为562,731.04元[113] - 2024年上半年利息收入7,675,213.70元，2023年上半年为4,906,010.87元[113] - 2024年上半年营业利润65,340,018.52元，2023年上半年为65,075,854.08元[113] - 2024年上半年净利润60,379,223.37元，2023年上半年为63,047,552.45元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.43元，2023年上半年为0.44元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计573,456,997.44元，2023年上半年为631,423,625.88元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，2023年上半年为25,024,926.48元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，2023年上半年为86,100,231.51元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，2023年上半年为 -33,592,011.47元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额105,011,749.81元，2023年上半年为147,399,710.77元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计555,823,136.84元，2023年半年度为632,038,809.47元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计560,829,366.96元，2023年半年度为605,131,472.26元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5,006,230.12元，2023年半年度为26,907,337.21元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计644,951,986.17元，2023年半年度为995,063,770.75元[117] - 2024年半年度投资活动现金流出小计593,672,133.15元，2023年半年度为908,963,539.24元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为51,279,853.02元，2023年半年度为86,100,231.51元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为25,000,000.00元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计66,186,855.75元，2023年半年度为58,592,011.47元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -66,186,855.75元，2023年半年度为 -33,592,011.47元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,987,891.17元，2023年半年度为80,444,868.07元[118] - 公司2024年期初所有者权益合计为12.5058878857亿元[121] - 本期所有者权益变动金额为96.870737万元[121] - 本期综合收益总额为6177.270737万元[121] - 本期利润分配金额为 - 6080.4万元[121] - 母公司2024年期初所有者权益合计为12.981416405亿元[124] - 母公司本期所有者权益变动金额为1980.498186万元[124] - 母公司本期综合收益总额为6037.922337万元[124] - 母公司本期利润分配金额为 - 4053.6万元[124] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为4053.6万元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为13.1794662236亿元[125] - 2024年期初所有者权益合计1,250,560,505.65元，本期增减变动金额63,047,552.45

业务概况 - 公司拟开展最高合约价值6000万美元金融衍生品交易业务[2][12] - 授权期限12个月，额度可循环使用[2][12] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 审议情况 - 2024年8月28日三会审议通过开展业务议案[12][13][14] - 需2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施[16] 其他要点 - 交易对手为非关联金融机构，资金用闲置自有资金[4][5] - 开展业务目的是规避汇率波动风险[16] - 开展业务存在市场、流动性、履约等风险[7][8] - 制定《金融衍生品交易管理制度》[16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16]

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

募资情况 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募资79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入25355.19万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目已投入6974.74万元，占比74.61%[4][6] - 单色液晶显示模组扩产项目已投入378.41万元，占比3.40%[4][7] - 研发中心建设项目截至2024年6月30日暂未投入[4][8] - 补充流动资金项目累计投入6002.04万元[4] 募投项目延期 - 三个募投项目原预计2024年10月21日达可使用状态，现延期至2026年10月21日[5] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2] - 扣除募集资金投资项目拟投入31256.29万元后，超募资金净额为40974.05万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入24266.23万元，利息收入净额1478.20万元[5] - 本期项目投入1088.96万元，利息收入扣除手续费净额725.07万元[5] - 截至期末累计项目投入25355.19万元，利息收入扣除手续费净额2203.27万元[5] 资金管理 - 2023年同意12个月内使用不超10亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超4.8亿元，自有资金不超5.2亿元[7] - 2024年将闲置募集资金现金管理额度由4.8亿元增至5.1亿元，有效期至2024年11月29日[8] - 截至2024年6月30日，以募集资金买定期和结构性存款余额48236.00万元[8] 各项目投资进度 - 光电触显一体化模组建设项目募集资金承诺投资9348.22万元，截至期末累计投入6974.74万元，投资进度74.61%[19] - 单色液晶显示模组扩产项目募集资金承诺投资11122.32万元，截至期末累计投入378.41万元，投资进度3.40%[19] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资4785.75万元，预计投资4785.75万元，无法单独核算效益[14][19] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资6000.00万元，截至期末累计投入6002.04万元，投资进度100.00%[19] - 永久补充流动资金超募资金承诺投资12000.00万元，截至期末累计投入12000.00万元，投资进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2022 - 2024年上半年公司收到账户存款利息分别为13.34万元、907.18万元、409.71万元[21] - 2022年公司使用募集资金置换截至当年10月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1471.85万元[21] - 应结余和实际结余募集资金均为49078.42万元，其中专户842.42万元、定期27347.00万元、结构性20889.00万元[5] - 尚未使用的募集资金余额为49078.42万元，其中48236.00万元用于购买定期存款及结构性存款，842.42万元存放于募集资金存款专户[21] - 2022年同意用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[11]