募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[9] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[9] - 截至2023年12月31日，置换自筹资金590.635398万元，置换发行费用566.826888万元[11] - 支付发行费用2959.245284万元，存款利息收入减手续费1642.392008万元[11] - 直接投入募投项目1.4285713099亿元，专户余额5.6614417405亿元[11][12] 资金管理与协议 - 公司制定《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》[13] - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签署《募集资金三方监管协议》[14] 账户情况 - 农行温岭市支行初始存放4.7775666066亿元，截止日余额3.6298923189亿元[15] - 建行浙江省分行初始存放1.055318亿元，截止日余额2.0315494216亿元[15] - 兴业银行台州温岭行初始存放1.00456亿元，中信银行台州温岭支行初始存放5000万元，两账户分别于2023年5月16日和5月26日注销[15][16] 资金使用计划与实际情况 - 2023年计划用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，未实际使用[20] - 2023年计划用不超3亿元闲置募资现金管理，未实际使用[21] - 2023年用超募资金7000万元永久补充流动资金，17213.63万元投资新项目[23] 募投项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度6.95%[31] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度0.68%[31] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度7.58%[31] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度3.91%[31] 其他事项 - 2023年5月8日审议通过变更部分募集资金专户议案[16] - 公司将4个项目实施地点变更并延期达预定可使用状态日期[32] - 2024年1月通过募投项目实施地点变更议案[32] - 募投项目处于建设期，未达预定可使用状态，无对应期间承诺效益[32]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席7次董事会并列席所有股东大会，缺席1次[5] - 独立董事在多次董事会会议对议案发表意见[6][7] - 独立董事于2023年10月10日离任[2][15] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 2023年进行董事会、监事会换届选举[13] - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[12]

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席列席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[7] 人事变动 - 2023年10月16日聘任钟佳妤为总经理等[11] - 2023年10月10日选举产生独立董事[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职贡献力量[13]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议同意续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[3][12][13] - 第三届董事会审计委员会同意续聘立信[11] 审计费用 - 2023年度财务审计收费100万元（含税），2024年度协商确定[10] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入46.14亿元等[4][5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 2023年末累计提取职业风险基金1.61亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-027 鑫磊压缩机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况 公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并 出具标准无保留意见的审计报告，2023 年实现归属母公司股东的净利润为 61,907,416.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 194,825,087.24 元，合并报表累计未分配利润为人民币 208,086,826.96 元。根据 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 194,825,087.24 元。 根据中 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 鑫磊压缩机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年年度占用 | 2023年年度占 | 2023年年度 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余劲国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人余劲国作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立董 事。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余劲国，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级会计师、注册会计师、注册税务师，浙 ...

中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的要求，对鑫磊股份2023年度募集资金存放与使用 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阳辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人于 2023 年 10 月 10 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立董 事。现将 2023 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、 ...