中泰证券股份有限公司 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为鑫磊 压缩机股份有限公司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的要求，对鑫磊股份2024年度募集资金存放与使用 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发 行价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不 含税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴海平-离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人戴海平作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 本人因个人原因于 2024 年 10 月 29 日提交书面辞职报告申请辞去公司第三 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。经公司 2024 年 12 月 27 日第四次临时股东大会选举新任 独立董事后，本人正式离任。现将 2 ...

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曹亮亮女 士、余劲国先生、阳辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹亮亮女士、余劲国先生、阳辉先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鑫磊压缩机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余劲国） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余劲国，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级会计师、注册会计师、注册税务师，浙江省国际化高端会计人才、温州市会计 领军人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财 务管理中心主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月就职于温州市天一电讯器材有限公司，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于国药控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014 年 10 月 2016 年 7 月，就职于浙江国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016 年 7 月至今，就职于中国电子温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务总监。 2024 年 3 月至今，担任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立 ...

阳辉，1988 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学电气工程学院副教授、博士生导师、院长助理，国家级青年人才计划入 选者。2016 年 4 月至 2019 年 4 月，就职于东南大学，担任电气工程学院讲师； 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于香港理工大学，担任博士后；2019 年 4 月 至今，就职于东南大学，担任电气工程学院副教授。2023 年 10 月至今，任公司 独立董事。 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阳辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人阳辉作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出 席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （曹亮亮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人曹亮亮作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 积极参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现将 2024 年度任职期间本人工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹亮亮，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师， 拥有高级会计师职称和注册会计师、注册税务师执业资格。2003 年 10 月至 2008 年 4 月就职于杭州市对外经济贸易服务有限 ...

财务数据关键指标变化 - 季度同比 - 2025年第一季度营业收入127,632,164.64元，较去年同期下降22.78%，主要因螺杆机产品订单受新老厂房切换影响[9][13] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润393,663,628.03元，较去年同期上升3015.05%，主要系搬迁收益确认[9][14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,312,452.49元，较去年同期下降274.89%，因营业收入下降及利息收入减少[9][14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -49,538,639.88元，较去年同期上升57.59%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[9][15] - 2025年第一季度基本每股收益2.5元/股，较去年同期上升3025.00%，因净利润大幅度增长[9][16] - 2025年第一季度稀释每股收益2.5元/股，较去年同期上升3025.00%，因净利润大幅度增长[9][17] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率31.64%，较去年同期上升30.59%，因净利润大幅度增长[9][18] 财务数据关键指标变化 - 期末较上年度末 - 2025年第一季度末总资产2,513,397,397.67元，较上年度末上升3.88%[9] - 2025年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,442,254,039.20元，较上年度末上升37.76%，因净利润大幅度增长[9][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,893，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 徐怒苟持有泽1号私募证券投资基金份额占比0.57%，金额897,700元；吴芳占比0.52%，金额822,322元[22] - 前10名无限售条件股东中，王相荣和王壮利均持有2,750,000股人民币普通股，王美琴持有2,015,781股[22] - 钟仁志、蔡海红合计控制公司71.4995%股份，分别持有温岭市鑫磊科技有限公司70.00%、30.00%股权[22] - 蔡海红持有温岭市鸿圣投资合伙企业（有限合伙）33.3597%的份额[22] 财务数据关键指标变化 - 期末与期初对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额320,348,611.01元，期初余额312,815,627.05元[25] - 交易性金融资产期末余额50,000,000元，期初余额30,000,000元[25] - 应收账款期末余额482,384,957.07元，期初余额545,035,764.40元[25] - 资产总计期末余额2,513,397,397.67元，期初余额2,419,443,061.11元[26] - 流动负债合计期末余额1,007,943,260.24元，期初余额899,098,332.40元[26] - 非流动负债中租赁负债期末余额617,725.52元，期初余额270,036.47元[26] 财务数据关键指标变化 - 本期与上期对比 - 负债合计本期为10.69亿元，上期为13.69亿元[27] - 所有者权益合计本期为14.45亿元，上期为10.50亿元[27] - 营业总收入本期为1.28亿元，上期为1.65亿元[29] - 营业总成本本期为1.46亿元，上期为1.56亿元[29] - 营业利润本期为4.61亿元，上期为0.12亿元[30] - 净利润本期为3.93亿元，上期为0.12亿元[30] - 基本每股收益本期为2.5元，上期为0.08元[31] - 经营活动现金流入小计本期为2.16亿元，上期为2.23亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为2.65亿元，上期为3.40亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.50亿元，上期为 - 1.17亿元[31] 现金流量指标变化 - 与之前对比 - 投资活动现金流入小计为9546.21万元，较之前的2005.48万元有增长[32] - 投资活动现金流出小计为2.15亿元，之前为1.79亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，之前为 - 1.59亿元[32] - 筹资活动现金流入小计为2.84亿元，之前为3420万元[32] - 筹资活动现金流出小计为1.07亿元，之前为8030.07万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，之前为 - 4610.07万元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 35.16万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为675.52万元，之前为 - 3.21亿元[32] - 期初现金及现金等价物余额为3.12亿元，之前为8.02亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为3.19亿元，之前为4.81亿元[32]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户股数为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入927,195,476.72元，较2023年的778,346,565.31元增长19.12%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,356,234.70元，较2023年的61,907,416.50元下降15.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,126,133.30元，较2023年的50,338,681.29元下降18.30%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 160,831,966.38元，较2023年的13,210,339.01元下降1,317.47%[22] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年的0.4元/股下降17.50%[22] - 2024年稀释每股收益0.33元/股，较2023年的0.4元/股下降17.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率4.95%，较2023年的5.82%下降0.87%[22] - 2024年末资产总额2,419,443,061.11元，较2023年末的2,274,422,026.88元增长6.38%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,046,932,871.51元，较2023年末的1,117,937,500.26元下降6.35%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3331元/股[23] - 2024年度公司实现营业收入92719.55万元，同比增加19.12%[76] - 2024年度公司实现营业利润6410.33万元，同比上升11.47%[76] - 2024年度公司实现利润总额6310.49万元，同比下降4.16%[76] - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润5235.62万元，同比减少15.43%[76] - 2024年公司营业收入合计92719.55万元，同比增长19.12%[82] - 2024年通用机械行业毛利率26.17%，较上年同期增加0.83%[83] - 2024年暖通空调设备毛利率33.43%，较上年同期增加8.38%[84] - 2024年主营业务成本合计6.85亿元，2023年为5.81亿元，螺杆机、活塞机等产品原材料及人员成本有不同程度增减[89] - 2024年销售费用5999.18万元，同比增长2.86%；管理费用5031.10万元，同比增长27.73%；财务费用 -745.28万元，同比减少72.96%；研发费用6276.22万元，同比增长36.75% [93] - 2024年经营活动现金流入小计765533253.48元，同比增长3.79%，流出小计926365219.86元，同比增长27.88%，净额-160831966.38元，同比减少1317.47% [99] - 2024年投资活动现金流入小计325020148.94元，同比增长6.31%，流出小计679185368.95元，同比增长207.67%，净额-354165220.01元，同比减少516.73% [99] - 2024年筹资活动现金流入小计264000000.00元，同比减少64.04%，流出小计241000973.96元，同比增长210.06%，净额22999026.04元，同比减少96.50% [99] - 投资收益1801754.07元，占利润总额比例2.86%，主要系处置交易性金融资产取得 [103] - 公允价值变动损益935705.36元，占利润总额比例1.48%，主要系期权的公允价值变动 [103] - 资产减值-2536627.68元，占利润总额比例-4.02%，主要系合同资产和存货的减值损失 [103] - 2024年末货币资金312815627.05元，占总资产比例12.93%，较年初的844019795.62元及37.11%下降24.18% [105] - 2024年末固定资产688456946.33元，占总资产比例28.46%，较年初的162011770.64元及7.12%提升21.34% [105] - 使用权资产为1,505,304.94元，占比0.06%，较上期变动-0.14%；短期借款为152,741,923.47元，占比6.31%，较上期变动6.29%；合同负债为62,250,130.08元，占比2.57%，较上期变动0.56%；租赁负债为270,036.47元，占比0.01%，较上期变动-0.11%[106] - 应收款项融资期初数为1,002,330.00元，本期购买金额为39,167,926.21元，本期出售金额为38,162,602.48元，期末数为2,007,653.73元；交易性金融资产本期购买金额为146,000,000.00元，本期出售金额为116,000,000.00元，期末数为30,000,000.00元；金融资产合计期初数为1,002,330.00元，本期购买金额为185,167,926.21元，本期出售金额为154,162,602.48元，期末数为32,007,653.73元；金融负债期初数为1,248,964.67元，本期公允价值变动损益为935,705.36元，本期出售金额为313,259.31元，期末数为0.00元[107] - 货币资金期末账面余额为10,025.83元，账面价值为10,025.83元，受限类型为质押；上年年末账面余额为36,769,265.40元，账面价值为36,769,265.40元，受限类型为质押[108] - 应收票据上年年末账面余额为570,000.00元，账面价值为570,000.00元，受限类型为质押；应收账款期末账面余额为8,500,000.00元，账面价值为7,650,000.00元，受限类型为质押；其他流动资产上年年末账面余额为50,679,516.66元，账面价值为50,679,516.66元，受限类型为质押；资产受限合计期末账面余额为8,510,025.83元，账面价值为7,660,025.83元；上年年末账面余额为88,018,782.06元，账面价值为88,018,782.06元[109] - 报告期投资额为40,620,338.08元，上年同期投资额为19,473,581.12元，变动幅度为108.59%[110] - 报告期内投资收益为 - 889,553.69元[113] 分季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为1.65亿元、3.37亿元、1.58亿元、2.67亿元[25] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1263.75万元、2612.35万元、 - 307.11万元、1666.64万元[25] - 第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为1218.63万元、2562.18万元、 - 323.24万元、655.04万元[25] - 第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 - 1.17亿元、 - 3794.40万元、2211.63万元、 - 2818.66万元[25] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计1123.01万元，2023年为1156.87万元，2022年为189.84万元[29] 行业政策与趋势 - 2019 - 2021年国家出台多项政策鼓励高效能设备应用，推动节能减排[33] - 到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上[33] - 我国空气压缩机、鼓风机、暖通空调行业持续增长，节能产品需求上升[35] - 节能型空气压缩机和鼓风机产品需求快速上升，将成行业主流趋势[36] - 国内螺杆式空气压缩机和鼓风机企业自主化水平提高，替代进口空间大[37][38] - 暖通空调设备和压缩机融入智能控制系统，高效节能空调需求快速增长[39] 行业竞争格局 - 国内空气压缩机行业竞争格局分国际著名企业、国内优势企业、外购主机装配企业三个层次[40] - 以阿特拉斯等为代表的国际企业在我国空压机高端市场占优势，但市场占有率下降[41] - 国际企业通过兼并收购等方式整合产业链、降低成本参与竞争[41] - 以开山股份等为代表的国内优质空压机企业具备自主设计制造能力，有性价比优势[42] - 国内优质空压机企业向服务型制造商转变，与国际企业全方位竞争[42] - 中低端空压机市场竞争激烈，内资企业产品同质化严重[43] - 国内传统中小型空压机企业缺乏成本和核心竞争力，或被大型企业挤压或兼并[43] - 外资及其附属品牌在国内空气压缩机市场占较大份额，在中高端产品市场有优势[43] - 我国鼓风机低端市场竞争激烈，高端市场曾被国外厂商垄断，现国内企业逐步打破垄断[44] - 我国暖通空调行业经历多个发展阶段，21世纪以来电制冷设备大量替代溴化锂吸收式制冷机组[45] - 国际品牌在暖通空调高端市场占重要份额，国内领先品牌在中低端市场竞争力增强[46] - 暖通空调行业发展方向为绿色低碳技术、智能化与数字化[46] 公司业务与产品概况 - 公司主营业务集中在空气动力设备研发、生产和销售，所属行业为通用设备制造业[32] - 公司主营节能、高效空气动力设备和暖通空调设备的研发、生产和销售[47] - 公司主要产品有6个平台300余种型号[48] - 产品广泛应用于机械制造、石化化工等多个领域[48] 公司产品具体参数 - 公司螺杆式空压机功率范围为5.5 - 315KW[49] - 新一代卧式两级压缩永磁变频两级螺杆式空压机传动效率100%，同等排量下节能15%左右[49] - 永磁变频两级螺杆式空压机双永磁同步电机效率95.5%，节能4.1%[49] - 新一代超能王单级永磁变频压缩机传动效率100%[50] - 工频螺杆式空压机主机与电机传动比达100%[50] - 工频螺杆式空压机功率范围为7.5 - 315KW[50] - 螺杆式无油螺杆鼓风机采用4:6旋转螺杆转子优化型线设计[50] - 螺杆式无油螺杆鼓风机具有高效节能等特点[50] - 公司小型活塞式空气压缩机为家庭及商业场所提供小流量空气动力[50] - 公司小型活塞式空气压缩机分为皮带式和直联式两种类别[50] - 皮带式小型活塞式空压机功率范围为0.55 - 11KW[51] - 部分一体式活塞式空压机功率范围为1.5 - 4KW[51] - 直联式小型活塞式空压机功率范围为0.75 - 2.2KW[51] - 空气悬浮离心式鼓风机功率范围为7.5 - 300KW[51] - 磁悬浮离心式鼓风机功率范围为4 - 55KW[52] - 永磁变频离心式鼓风机（陶瓷滚珠轴承）功率范围为4 - 55KW[52] - 微孔曝气式增氧设备功率范围为7.5 - 75KW[52] - 空浮高速增氧机功率范围为55 - 1000KW[52] - 空气悬浮离心式鼓风机与传统罗茨鼓风机相比可节约电能30%[52] - 磁悬浮离心式真空泵与水环真空泵相比能减少电力消耗50%以上[52] - 陶瓷滚珠轴承离心式真空泵功率范围4 - 55KW，比水环真空泵节能50%[53] - 磁悬浮离心式压缩机功率范围110 - 300KW，设计寿命20年以上，与传统空压机相比节能10% - 20%，与活塞机相比节能20% - 30%[53] - 暖通空调设备有3大平台8大系列产品[54] - 磁悬浮离心式冷水机组制冷量75～1,000RT[55] - 水地源磁悬浮离心热泵机组制热量75～1,000RT，制冷、制热及生活热水联供最高出水温度65℃，整机效率提高6%[55] - 能源塔磁悬浮离心热泵机组制冷量75～500RT，环境湿球温度 -2℃以上，使用侧45℃出水[55] - 单机实现80K温度提升，使用侧最高出水温度90℃[56] - 超高温螺杆热泵机组制冷量范围158～979kW，制热量范围170～1349kW[56] - 超高温螺杆热泵机组双级补气增焓，整机效率提高6%[56] - 永磁变频压缩机可在15%-100%运行范围内进行无级容调[56] - 低环温能源塔螺杆热泵机组制冷量范围158～979kW，制热量范围156～1014kW[56] - 低环温能源塔螺杆热泵机组双级补气增焓，整机效率提高6%[56] - 超低环温空气源螺杆热泵机组制冷量范围150/1350kW，制热量范围125/1050kW[57] - 超低环温空气源螺杆热泵机组双级补气增焓，整机效率提高6%

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-010 一、土地收购及土地收购补偿情况概述 付的第四笔土地收购款及补偿款 84,213,915.00 元人民币。截至目前，公司已累 计收到由该单位支付的土地收购款及补偿款共计人民币 505,283,490.00 元。 二、对公司的影响 关于收到土地收购款及补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议及 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于土地收购及拟购买土地使用权的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日与浙江温岭工业园区管理委员会签署了《温岭市国有土地使用权收购合 同》。根据该议案，温岭工业园区管理委员会对公司坐落在温岭市城西街道中心 大道的以下国有土地使用权及其地面建筑物予以收购：浙（2020）温岭市不动产 权第 0045574 号、浙（2017）温岭市不动产权第 0026234 号，土地使用权面积 115,826.03 ...

市场扩张和并购 - 2023年5月11日与浙江温岭工业园区管委会签土地收购合同[2] - 被收购土地使用权面积115,826.03平方米，房屋建筑面积79,226.38平方米[2] - 土地收购款及补偿款共计56,142.61万元[2] 资金情况 - 2023 - 2024年分三次收到土地收购款及补偿款[3] - 截至目前累计收到421,069,575.00元[3] 未来展望 - 土地收购款项预计影响2025年度税前利润[4]