证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-067 （二）2024年7月5日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 1 鑫磊压缩机股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）确定的159名拟首次授予激励对象中，有1名拟激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据公司2024年第二次临时股东大会的 授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后， 本次激励计划首次授予的激励对象人数由159人调整为158人，首次授予限制性股 票数量由370.10万股调整为368.00万股，预留授予的限制性股票数量由88.6845万 股调整为90.7845万股。调整后，本次激励计划限制性股票的授予总量保持不 ...

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会第十次会议于2024年9月13日召开，3人全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[6][7] 激励授予 - 首次授予日为2024年9月13日[7] - 向158名激励对象授予368.00万股[7] - 授予价格为7.88元/股[7]

国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关于鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 致：鑫磊压缩机股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受鑫磊压缩机股份有限公 司（以下简称"鑫磊股份"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为2次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] - 向交易所报告次数为0次[4] 计划安排 - 下半年计划进行现场检查[3] - 下半年计划进行培训[4] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 保荐代表人变更不适用[8] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[8]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金4000 - 8000万元[2] - 回购价格调整后不超23.28元/股[2][3] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年2月20日首次回购股份[3] - 截至8月31日，累计回购4587845股，占比2.92%[4] - 截至8月31日，最高成交价19.998元/股，最低13.71元/股[4] - 截至8月31日，支付总金额79794047.03元（不含费用）[4]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-064 鑫磊压缩机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），该规定自2024 年 1 月 1 日起执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用法执行该规定。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔 2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号 ...

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会十一次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议由董事长钟仁志主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[6][7] 资金使用 - 公司严格按要求使用募集资金，无违规情形[7]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为502,467,824.93元，较上年同期增长81.13%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为38,760,984.73元，较上年同期增长27.57%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,808,168.98元，较上年同期增长70.65%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -154,761,667.51元，较上年同期减少1,335.68%[11] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长25.00%[11] - 稀释每股收益为0.25元/股，较上年同期增长25.00%[11] - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年同期增加0.48%[11] - 2024年6月末总资产为2,242,461,891.56元，较上年度末减少1.41%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,031,117,263.09元，较上年度末减少7.77%[11] - 2024年上半年，公司营业收入502,467,824.93元，同比增长81.13%；营业成本385,793,193.12元，同比增长91.47%[41] - 2024年上半年，公司销售费用25,160,307.28元，同比下降1.79%；管理费用21,074,902.97元，同比增长17.29%[41] - 2024年上半年，公司财务费用 -7,036,450.94元，同比增长43.39%；所得税费用3,917,305.45元，同比增长57.52%[42] - 2024年上半年，公司研发投入27,892,466.82元，同比增长39.79%[42] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额 -154,761,667.51元，同比下降1,335.68%[42] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额 -192,874,594.91元，同比下降758.07%[42] - 2024年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额 -78,403,306.62元，同比下降111.97%[42] - 投资收益80,892.18元，占利润总额比例0.20%；公允价值变动损益935,705.36元，占比2.29%；资产减值-1,380,214.90元，占比-3.38%；营业外收入89,246.14元，占比0.22%；营业外支出1,351,076.16元，占比3.31%[45] - 货币资金本期末392,003,585.50元，占总资产17.48%，上年末844,019,795.62元，占比37.11%，比重降19.63%；应收账款本期末476,168,654.79元，占比21.23%，上年末339,617,113.32元，占比14.93%，比重升6.30%[46] - 在建工程本期末579,064,768.42元，占总资产25.82%，上年末376,478,057.10元，占比16.55%，比重升9.27%；短期借款本期末48,100,000.00元，占比2.14%，上年末500,000.00元，占比0.02%，比重升2.12%[46][47] - 预付款项本期末95,063,154.59元，占总资产4.24%，上年末30,815,002.81元，占比1.35%，比重升2.88%[47] - 理财期初0元，本期购买30,000,000元，期末30,000,000元；应收款项融资期初1,002,330.00元，本期购买22,545,739.04元，出售22,807,477.53元，期末740,591.51元[48] - 金融负债期初1,248,964.67元，本期公允价值变动损益-935,705.36元，出售313,259.31元，期末0元[48] - 报告期投资额38,220,338.08元，上年同期2,850,000.00元，变动幅度1,241.06%[51] - 以公允价值计量的金融资产其他类别，本期购入52,545,739.04元，售出22,807,477.53元，期末30,740,591.51元[51] - 2024年6月30日货币资金期末余额为3.920035855亿元，期初余额为8.4401979562亿元[122] - 2024年6月30日应收账款期末余额为4.7616865479亿元，期初余额为3.3961711332亿元[122] - 2024年6月30日存货期末余额为2.335286396亿元，期初余额为2.9535552656亿元[122] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为13.1851659074亿元，期初余额为15.975455971亿元[122] - 2024年6月30日固定资产期末余额为1.4999372403亿元，期初余额为1.6201177064亿元[123] - 2024年6月30日在建工程期末余额为5.7906476842亿元，期初余额为3.764780571亿元[123] - 2024年6月30日短期借款期末余额为4810万元，期初余额为50万元[123] - 2024年6月30日资产总计期末余额为22.4246189156亿元，期初余额为22.7442202688亿元[123] - 公司资产总计期末余额为22.22亿元，期初余额为22.55亿元，较期初减少1.47%[126] - 流动资产合计期末余额为12.52亿元，期初余额为15.70亿元，较期初减少20.27%[126] - 非流动资产合计期末余额为9.70亿元，期初余额为6.86亿元，较期初增加41.34%[126] - 负债合计期末余额为12.06亿元，期初余额为11.51亿元，较期初增加4.74%[127] - 流动负债合计期末余额为7.54亿元，期初余额为8.37亿元，较期初减少9.92%[127] - 非流动负债合计期末余额为4.52亿元，期初余额为3.13亿元，较期初增加44.49%[127] - 所有者权益合计期末余额为10.16亿元，期初余额为11.05亿元，较期初减少8.07%[127] - 应收账款期末余额为4.64亿元，期初余额为3.44亿元，较期初增加34.90%[126] - 在建工程期末余额为5.78亿元，期初余额为3.76亿元，较期初增加53.81%[126] - 短期借款期末余额为4810万元，期初余额为50万元，较期初增加9520%[127] - 2024年半年度营业总收入为502,467,824.93元，2023年半年度为277,403,932.70元[129] - 2024年半年度营业总成本为455,806,227.86元，2023年半年度为254,027,373.15元[129] - 2024年半年度营业利润为42,116,997.13元，2023年半年度为32,963,090.91元[129] - 2024年半年度利润总额为40,855,167.11元，2023年半年度为32,870,040.34元[130] - 2024年半年度净利润为36,937,861.66元，2023年半年度为30,383,184.36元[130] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为38,760,984.73元，2023年半年度为30,383,184.36元[130] - 2024年半年度基本每股收益为0.25元，2023年半年度为0.20元[130] - 2024年半年度母公司营业收入为477,872,183.95元，2023年半年度为273,111,690.05元[131] - 2024年半年度母公司净利润为36,982,828.23元，2023年半年度为29,606,164.78元[131] - 2024年半年度母公司基本每股收益为0.24元，2023年半年度为0.20元[132] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为352,639,040.81元，2023年半年度为291,703,324.41元，同比增长约20.89%[133] - 2024年半年度收到的税费返还为9,878,351.05元，2023年半年度为13,337,945.37元，同比下降约25.93%[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为383,157,102.18元，2023年半年度为326,246,312.00元，同比增长约17.44%[133] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为537,918,769.69元，2023年半年度为313,721,939.05元，同比增长约71.47%[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 154,761,667.51元，2023年半年度为12,524,372.95元，同比下降约1333.74%[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为185,931,587.64元，2023年半年度为141,105,779.81元，同比增长约31.77%[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为378,806,182.55元，2023年半年度为111,796,459.91元，同比增长约238.83%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 192,874,594.91元，2023年半年度为29,309,319.90元，同比下降约750.24%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为140,100,000.00元，2023年半年度为733,744,460.66元，同比下降约80.91%[134] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 424,343,145.38元，2023年半年度为697,841,704.90元，同比下降约160.75%[134] - 2024年期初股本余额为157,190,000元，本期无增减变动[138] - 2024年上半年综合收益总额为38,760,984.73元[138] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 79,800,575.40元，其中所有者投入普通股和其他权益工具持有者投入资本等未提及金额[138] - 2024年上半年利润分配金额为45,780,646.50元，主要是对所有者（或股东）的分配[139] - 2024年期末股本余额为157,190,000元，库存股为79,800,575.40元，未分配利润为201,067,165.19元，所有者权益合计为1,028,566,252.53元[139] - 2023年末股本为117,890,000元，资本公积为56,820,308.13元，未分配利润为199,622,176.10元，所有者权益合计为404,877,965.75元[140] - 2024年上半年股本增减变动金额为39,300,000元，资本公积增减变动金额为659,009,118.01元，未分配利润增减变动金额为16,773,815.64元，所有者权益合计增减变动金额为681,535,302.37元[140] - 2024年上半年综合收益总额为30,383,184.36元[140] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为698,309,118.01元，主要是所有者投入的普通股[140] - 2024年上半年利润分配金额为 - 47,157元[140] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为47,157,000元[141] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,086,413,268.12元[141] - 2

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年 | 2024年度1-6 月 | 2024年度1-6 | 2024年度1-6 | 2024年6月 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | 月占用资金的 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | | | | ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-062 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...