国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国缆检测 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | 联系电话：010-83939259 | | 保荐代表人姓名：曹千阳 | 联系电话：010-83939639 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所为国缆检测2024年财报内控有效性审计，报告编号容诚审字[2025]200Z2286号[1][2] - 认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 金额数据 - 2013年12月10日相关金额为8811.5万元[9]

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李忠华作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李忠华，男，1962 年 8 月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留 权，教授。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1983 年 7 月至 1985 年，就职于哈尔滨电工学院电工材料系，任政治辅导员。1988 年 7 月 至 1994 年 8 月，就职于哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆专业，历任助教、讲师； 1997 年 1 ...

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人车海辚作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对相关 事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人车海辚，女，1974 年 5 月出生，本科学历，硕士研究生学位，中国国 籍，无境外永久居留权，高级会计师职称。已取得深圳证券交易所颁发的上市公 司独立董事资格证书。1997 年 8 月至 2004 年 10 月，就职于上海汽轮机有限公 司，历任财务部副部长、部长。2004 年 10 月至 2012 年 1 月，就职于上海电气 环保集团，任财 ...

一、独立董事基本情况 本人马弘，男，1964 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。1986 年 7 月 至 1988 年 8 月，就职于温州师范学院，任讲师。1991 年 7 月至 1995 年 1 月， 就职于上海市政府研究室，任副主任科员、主任科员。1995 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于上海市市委办公厅，历任副处级秘书、正处级秘书。2003 年 1 月至 2014 年 8 月，就职于上海市金融服务办公室，任副主任。2014 年 8 月至 2015 年 10 月，就职于上海东方国际集团资产管理公司，任副总裁。2015 年 10 月至今， 就职于中叶资本管理有限公司，任董事长。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，已获得《深圳证券交易所独立董事资格证 书》，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域积累了丰富的经验。 报告期内，公司董事会进行换届选举，于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一 次临时股东会决议通过，本人再次当选为第二届董事会独立董事成员。 在担任公司独立董 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,200,911.42元，较上年同期增长20.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,203,967.45元，较上年同期增长30.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,977,832.14元，较上年同期增长37.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额11,212,921.65元，较上年同期减少30.09%[5] - 本报告期末总资产1,314,686,050.88元，较上年度末增长1.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益997,709,886.48元，较上年度末增长2.17%[5] - 营业总收入本期为81,200,911.42元，上期为67,621,996.85元，同比增长约20.08%[16] - 营业总成本本期为52,974,775.92元，上期为47,462,262.23元，同比增长约11.61%[16] - 营业利润本期为28,059,738.67元，上期为22,368,602.17元，同比增长约25.44%[17] - 净利润本期为23,302,745.49元，上期为19,903,465.54元，同比增长约17.08%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21,203,967.45元，上期为16,310,580.84元，同比增长约29.99%[17] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.21元，同比增长约28.57%[18] - 经营活动现金流入小计本期为72,097,524.51元，上期为73,962,598.11元，同比下降约2.52%[19] - 经营活动现金流出小计本期为60,884,602.86元，上期为57,924,608.12元，同比增长约5.11%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,212,921.65元，上期为16,037,989.99元，同比下降约30.08%[19] - 负债和所有者权益总计本期为1,314,686,050.88元，上期为1,291,011,326.35元，同比增长约1.83%[14] 资产负债项目变化 - 应收账款较上年末增加11,284,515.51元，增长36.33%，主要因营收增加及大客户未到结算账期[8] - 预付款项较上年末增加4,680,525.72元，增长278.44%，主要因本期募投项目采购设备增多[8] - 应付职工薪酬较上年末减少13,155,377.28元，减少67.65%，主要因年终奖金发放完毕[8] - 财务费用较上年同期减少510,632.44元，减少238.05%，主要因本期部分定期到期收到利息[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额738,616,060.16元，期初余额749,374,872.71元[12] - 应收账款期末余额42,346,472.43元，期初余额31,061,956.92元[12] - 固定资产期末余额281,757,814.11元，期初余额280,775,929.13元[13] - 资产总计期末余额1,314,686,050.88元，期初余额1,291,011,326.35元[13] - 流动负债合计期末余额119,446,727.22元，期初余额127,476,009.48元[13] - 租赁负债期末余额99,508,730.77元，期初余额90,622,612.43元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海电缆研究所有限公司持股比例63.75%，持股数量49,725,025股[10] - 中国质量认证中心持股比例7.50%，持股数量5,849,901股[10] - 申能(集团)有限公司持股比例3.75%，持股数量2,925,074股[10] 现金流量项目变化 - 投资活动现金流入小计为40,388.28 [20] - 投资活动现金流出小计本期为15,896,502.13，上期为18,407,324.43 [20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -15,896,502.13，上期为 -18,366,936.15 [20] - 筹资活动现金流入小计为1,514,570.33 [20] - 筹资活动现金流出小计本期为6,057,847.72，上期为5,504,930.29 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6,057,847.72，上期为 -3,990,359.96 [20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -17,384.35，上期为16,262.27 [20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,758,812.55，上期为 -6,303,043.85 [20] - 期初现金及现金等价物余额本期为749,227,272.71，上期为735,075,658.94 [20] - 期末现金及现金等价物余额本期为738,468,460.16，上期为728,772,615.09 [20]

公司基本信息 - 公司股票简称国缆检测，代码301289[16] - 公司法定代表人为黄国飞[16] - 公司注册地址为上海市宝山区真陈路888号，邮编200444[16] - 公司董事会秘书为王晨生，证券事务代表为王俊[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[19] - 签字会计师姓名为王艳、晋永杰、王伟刚[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入296,110,857.27元，较2023年调整后增长6.93%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润75,278,938.32元，较2023年调整后增长2.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,715,804.41元，较2023年调整后增长26.48%[20] - 2024年末资产总额1,291,011,326.35元，较2023年末调整后增长3.78%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产976,505,919.03元，较2023年末调整后增长3.29%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为67,621,996.85元、79,916,568.62元、70,767,503.12元、77,804,788.68元[22] - 2024年非经常性损益合计246,963.08元，2023年为781,111.27元，2022年为3,491,934.65元[25] - 报告期内公司实现营业收入29,611万元，同比增长6.93%；归属于上市公司股东的净利润7,528万元，同比增长2.18%[57] - 2024年科研费用投入2,961万元，在研项目21项，其中新设科研项目6个[65] - 报告期内公司申请发明专利15项，获授权5项，获软件著作权1项，发表学术论文11篇[66] - 报告期内公司参与制修订国家标准10项、行业标准3项，团体标准11项、企业标准1项；正式发布国际标准6项、国家标准7项、团体标准9项、企业标准1项[66] - 2024年检验检测收入270,981,581.52元，占比91.51%，同比增长7.26%；计量收入9,738,505.56元，占比3.29%，同比增长21.89%；技术服务收入1,754,828.16元，占比0.59%，同比下降62.45%；其他收入13,635,942.03元，占比4.61%，同比增长17.20%[68] - 2024年境内收入291,429,302.71元，占比98.42%，同比增长7.55%；境外收入4,681,554.56元，占比1.58%，同比下降21.26%[68] - 专业技术服务营业收入296,110,857.27元，营业成本118,366,629.22元，毛利率60.03%，营业收入同比增长6.93%，营业成本同比增长5.11%，毛利率同比增长0.69%[70] - 检验检测营业收入270,981,581.52元，营业成本110,434,298.91元，毛利率59.25%，营业收入同比增长7.26%，营业成本同比增长6.90%，毛利率同比增长0.14%[70] - 境内营业收入291,429,302.71元，营业成本116,631,193.76元，毛利率59.98%，营业收入同比增长7.55%，营业成本同比增长5.54%，毛利率同比增长0.76%[70] - 直销营业收入296,110,857.27元，营业成本118,366,629.22元，毛利率60.03%，营业收入同比增长6.93%，营业成本同比增长5.11%，毛利率同比增长0.69%[70] - 2024年检验检测营业成本为110,434,298.91元，较2023年的103,302,071.42元增长6.90%[73] - 2024年销售费用7,973,063.54元，较2023年的10,156,822.84元下降21.50%[80] - 2024年管理费用51,433,197.34元，较2023年的45,934,690.77元增长11.97%[80] - 2024年财务费用 -5,473,321.00元，较2023年的 -5,136,739.82元下降6.55%[80] - 2024年研发费用29,608,289.67元，较2023年的23,705,169.87元增长24.90%[81] - 2024年研发人员数量89人，较2023年的78人增长14.10%，占比30.07%，较2023年的27.18%提升2.89%[83] - 2024年研发投入金额29,608,289.67元，占营业收入比例10.00%，2023年分别为23,705,169.87元、8.56%，2022年分别为16,079,676.18元、7.71%[83] - 2024年经营活动现金流入小计363,941,735.88元，较2023年的313,069,265.99元增长16.25%[85] - 2024年经营活动现金流出小计191,225,931.47元，较2023年的176,512,636.81元增长8.34%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额172,715,804.41元，较2023年的136,556,629.18元增长26.48%[85] - 2024年投资活动现金流入小计20,355,068.49元，较2023年的20,012,269.23元增长1.71%[85] - 2024年投资活动现金流出小计80,554,217.81元，较2023年的85,621,109.57元下降5.92%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计5,514,570.33元，较2023年的1,485,226.00元增长271.30%[85] - 2024年筹资活动现金流出小计74,064,601.11元，较2023年的54,939,180.96元增长34.81%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额44,151,613.77元，较2023年的17,651,642.63元增长150.13%[86] - 2024年末货币资金749,374,872.71元，占总资产比例58.05%，较年初比重增加1.36%[88] - 2024年末应收账款31,061,956.92元，占总资产比例2.41%，较年初比重减少0.20%[88] - 2024年末存货9,215,583.04元，占总资产比例0.71%，较年初比重增加0.28%[88] - 报告期投资额56,384,012.11元，上年同期投资额47,601,689.60元，变动幅度18.45%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电线电缆及光纤光缆检验检测服务，涵盖检验、检测等，还包括专业培训等专业技术服务[38] - 公司检验检测业务主要划分为中高压线缆等检测及能力验证、环境检测等[40] - 公司每年为数百家线缆生产企业、数十家相关检测机构提供电线电缆测试设备校准服务[41] - 公司监造服务能力可覆盖500kV及以下高压及超高压电缆等[42] - 公司控股子公司创蓝检测获得“认证机构批准书”，开展电线电缆领域自愿性产品认证活动[43] - 公司检验检测服务主要流程包括业务受理、项目设立及报价确定等环节，还提供专业培训、检查监造等专业技术服务[44] - 公司承接检测服务时，多数情况可独立完成，超出范围或能力紧张时会委托第三方[45] - 公司销售方式主要为直销模式，可减少成本、贴近市场、控制风险并及时接收反馈[45] 行业政策与市场情况 - 2023年6月《质量强国建设纲要》提出促进检验检测等协同发展[30] - 2024年2月1日《产业结构调整指导目录（2024年本）》将检验检测服务纳入鼓励类产业[30] - 截至2023年底我国共有检验检测机构53834家，同比增长2.02%，全年营业收入4670.09亿元，同比增长9.22%[31] - 2023年底我国企业制检验检测机构41634家，占比77.34%；事业单位制10208家，占比18.96%，比重同比下降0.73个百分点；其他类型1992家，占比3.70%[31] 公司荣誉与项目成果 - 2018年“海上风电发电及输电用高端电缆关键技术及应用”项目获中国机械工业科学技术奖一等奖，2020年获上海科学技术奖二等奖[49] - 2021年“海洋工程与装备用复合缆测试服务平台”项目获中国机械工业科学技术奖二等奖[49] - 2022年“电动汽车充电用电缆标准制定（GB/T44594 - 2017）”项目获中国机械工业科学技术奖三等奖[49] - 2023年“智慧能源用光电复合缆及其附件装置关键技术与应用”项目获中国机械工业科学技术奖三等奖[49] - 2024年“大电流紧凑型绝缘管型母线性能提升及运维关键技术及应用”项目获湖南省人民政府科学技术进步三等奖[49] - 公司承担了世界上单根最长的500kV交流海底电缆工程“南方主网与海南电网二回联网工程”的全程监造任务[50] 公司战略与发展目标 - 2025年公司将完成“十四五”发展目标和国企三年行动规划收官工作，推动各项工作提高经济规模和效率[110] - 公司将推进国有上市公司改革深化提升和现代企业制建设，完善公司及子公司治理能力[110] - 公司将加快新技术研发和技术领域扩展，推进多个募集资金项目和重点项目，培育储能检测业务[111] - 公司将开展市场拓展与推广服务，从线缆企业服务向线缆用户等服务领域扩展，扩大业务体量[112] 公司风险与应对措施 - 公司面临品牌和公信力受不利事件影响的风险，应对措施是建立严格内部质量控制管理体系和完善诚信体系[113][114] - 公司面临创新风险，应对措施是加大研发投入力度，提升检测技术创新能力[115] - 公司面临管理、募投项目实施效果未达预期、市场需求变化等风险[116][117][118] - 公司针对风险采取完善治理水平、推进募投项目建设、培养人才等应对措施[116][117][119] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议[124][125] - 2024年3月25日公司召开2024年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，第二届任期三年[124] - 2024年公司分别于3月13日、5月20日、7月12日、9月11日接待调研等活动，谈论公司业务及未来发展等内容[120] - 公司建立健全治理结构相关制度，法人治理符合规定和要求[123] - 股东大会召集、召开等程序按规章制度严格执行，邀请律师见证并出具法律意见书[124] - 董事会运作规范有序，下设四个专业委员会辅助工作，董事会秘书确保日常工作开展[125] - 监事会监督公司财务、决策及制度执行合法性，维护股东利益[125] - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[121] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异[128] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东等[129] - 公司主营业务为电线电缆与光纤光缆及其组器件检测、检验服务，业务独立[134] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例75.00%，召开于2024年03月25日[136] - 2023年年度股东大会投资者参与比例67.50%，召开于2024年05月16日[136] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例75.17%，召开于2024年09月12日[136] - 公司杜绝控股股东及其关联企业占用资金、侵害利益，未发现违规占用资金和资产及违规对外担保情况[126] - 公司构建了公正、透明的董监高绩效评价标准与激励约束机制[126] - 公司切实履行信息披露义务，未因信息披露违规受监管机构批评等[126] - 公司与投资者开展多层次交流，健全沟通机制[127] 公司人员变动与薪酬情况 - 2024年3月25日公司完成第二届董事会换届选举，吴磊离任，王瀛超当选非独立董事[138][141] - 2024年3月25日余振飞不再担任职工代表监事，董宁静当选职工代表监事，与2名非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[139][141] - 2024年9月2日黄国飞因工作

关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海国缆检测股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 上海国缆检测股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 上海国缆检测股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控 制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制 设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海国缆检 测股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 3 ...

上海国缆检测股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海国缆检测股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 编制单位：上海国缆检测股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累计 发生金额（不含 利息） 2024年度占用资 金的利息（如 有） 2024年度偿还累 计发生金额 2024年报告期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - ...