股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 现场会议登记地点为河南省郑州市高新区雪梅街56号公司证券事务管理部[14] 投票相关 - 提案1.00至3.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[25] 会议议案 - 涉及总议案及多个非累积投票提案，含限制性股票激励计划和终止部分募投项目议案[30] 参会要求 - 参会股东需提交相关文件复印件[33] - 填写登记表须用正楷填全名及地址[34] - 拟发言需表明意向、要点并注明时间[34]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7] 后续安排 - 监事会同意将终止部分募投项目事项提交公司股东大会审议[6]

激励计划进展 - 2024年10月10日披露限制性股票激励计划草案等公告[1] - 10月11 - 20日公示首次授予对象名单，公示期10天[1] - 10月30日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事、高管及核心业务骨干[6] - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] - 符合相关条件，情况属实且无违规情形[4][5][6]

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 性补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额 ...

法律意见书 二零二四年十月 释 义 北京市通商律师事务所 关于 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 捷安高科、公司 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、激 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案） | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-090 郑州捷安高科股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公 司终止募集资金投资项目"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补 充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元 ， 扣 除 发行 费 用人民币 66,905,500.00 元，实际募集 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-091 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人秦超贤先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、征集人秦超贤先生未持有公司股份，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有 关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事秦超贤先生受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4311.08万元，同比增长6.46%；年初至报告期末为1.54亿元，同比下降0.31%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 114.95万元，同比增长64.44%；年初至报告期末为888.97万元，同比增长50.88%[2] - 年初到报告期末营业总收入153,669,464.95元，略低于上期的154,151,280.14元[16] - 年初到报告期末营业总成本155,826,045.02元，高于上期的152,481,015.45元[16] - 2024年第三季度净利润为862.14万元，上年同期为600.39万元[17][18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.59亿元，较上年度末下降10.32%；归属上市公司股东所有者权益7.87亿元，较上年度末下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计959,436,856.63元，较期初1,069,816,134.77元有所下降[15] - 第三季度末流动资产合计609,189,005.10元，较期初726,995,224.60元减少[15] - 第三季度末非流动资产合计350,247,851.53元，较期初342,820,910.17元增加[15] - 第三季度末负债合计170,660,360.54元，较期初249,888,742.95元减少[16] - 第三季度末所有者权益合计788,776,496.09元，较期初819,927,391.82元减少[16] 主要科目变动及原因 - 货币资金较期初下降32.91%，主要系年终奖发放、股份回购及分红影响[5] - 应收票据较期初下降88.19%，主要系票据到期解付及商业票据到期影响[5] - 预付款项较期初增长318.07%，主要系为第四季度高产期备货预付材料款增加[5] - 合同负债较期初增长83.01%，主要系本期客户预付订单增加[5] - 税金及附加同比增长117.25%，主要系房产税增加[7] - 投资收益同比增长100%，主要系本期计提理财产品收益[7] - 购建固定资产等支付现金同比增长88.90%，主要系工程支付占用资金增加[8] - 货币资金期末余额206,029,675.21元，较期初307,112,979.00元减少[14] - 应收票据期末余额5,004,835.02元，较期初42,363,544.81元大幅减少[15] - 预付款项期末余额10,143,874.55元，较期初2,426,337.02元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,015名[10] - 郑乐观持股比例14.93%，持股数量21,741,879股；张安全持股比例14.29%，持股数量20,814,364股；高志生持股比例6.58%，持股数量9,574,971股等[10] - 郑乐观、张安全为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人；马亚玉是高志生夫人[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数33,219,385股，本期解除限售18,900股，本期增加10,364,576股，期末总数43,565,061股[12] - 2024年7月11日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市，激励对象46人，授予价格5.27元/股，归属数量81.0821万股[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.27亿元，上年同期为1.93亿元[19][20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.52亿元，上年同期为2.51亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2515.49万元，上年同期为 - 5794.71万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2000万元，上年同期为2783元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7788.05万元，上年同期为3048.01万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5788.05万元，上年同期为 - 3047.73万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计427.30万元，上年同期为3086.34万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4968.79万元，上年同期为3829.14万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4541.49万元，上年同期为 - 742.80万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为295,041,115.42元，上年同期为356,783,078.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额为166,590,806.30元，上年同期为260,930,640.19元[21] 审计情况 - 2024年第三季度报告未经审计[21]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-084 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金及公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机 构民生证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-028）。 公司 ...

2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 郑州捷安高科股份有限公司 二零二四年十月 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《郑州捷安高科股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《郑州捷安高科股 ...