金融资产与资金情况 - 报告期末衍生品投资金额为1.04亿元[3] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额2.12亿元，本期公允价值变动损益 - 0.89亿元[7] - 货币资金期末余额8.57亿元，报告期内发生利息费用0.11亿[11] - 报告期末受限使用的货币资金共429.34万元[17] 资金核查情况 - 对期末库存现金执行监盘程序，监盘比例78.30%[14] - 货币资金（除库存现金）发函金额85,593.70万元，发函比例100.00%，回函金额85,593.70万元，回函比例100.00%，回函不符金额0.00万元[16] 应收账款与合同资产情况 - 应收账款期末账面余额3.64亿元，按组合一和组合二计提坏账的应收账款账面余额3.62亿元，坏账计提比例35.14%[18] - 按账龄分布，1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收账款期末账面余额分别为0.82亿元、1.11亿元、0.51亿元、1.20亿元[18] - 公司提供服务产生的合同资产期末账面余额2.49亿元[18] - 应收账款期末余额36,422.17万元，合同资产期末余额24,918.17万元[24] - 应收账款发函金额22,142.85万元，发函比例60.79%；合同资产发函金额13,694.34万元，发函比例54.96%[24] - 应收账款回函金额16,005.17万元，回函金额占发函金额比例72.28%；合同资产回函金额9,656.09万元，回函金额占发函金额比例70.51%[24] - 调节后可确认的应收账款、合同资产余额合计1,619.53万元，占发函金额的2.64%[25] - 组合一应收账款和合同资产合计账面余额57,151.97万元，坏账计提比例30.48%；组合二合计账面余额3,853.51万元，坏账计提比例55.06%[32][33] - 政府单位应收账款账面余额16,467.24万元，占比45.21%；合同资产账面余额10,577.59万元，占比42.45%[34] - 国有企业应收账款账面余额13,902.83万元，占比38.17%；合同资产账面余额8,322.98万元，占比33.40%[34] - 政府单位及国有企业应收账款余额占比83.38%，合同资产余额占比75.85%[35] - 报告期末应收账款期后回款比例为8.41%，较上年同时间段的10.92%略有下降[37] 审计结论 - 经核查，公司衍生品投资开展前已履行必要审议程序和信息披露义务，投资初始确认及后续计量会计处理符合《企业会计准则》规定[6] - 年审会计师认为公司应收账款、合同资产真实准确，坏账准备计提充分[28][38]

其他新策略 - 公司收到深交所《问询函》需在2024年6月4日前回复并披露[1] - 公司将延期至2024年6月12日前回复《问询函》[2]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超46,000.00万元，投三个募投项目[4] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投15,750.00万元[9] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投14,650万元[22] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投15,600.00万元[36] 项目收益与指标 - 业务中心项目税后内部收益率17.66%，设计中心23.77%，服务中心17.53%[4] - 项目建设期3年，运营期7年，第4年收益渐长至第7年达产[4] - 第4年人均产值55万元/年，人均工资25万元/年，运营期阶梯上涨[4] 用户数据 - 智慧城市感知系统设计中心“宜停车项目”累计注册用户超300万人[64] 未来展望 - 全过程工程咨询服务将迎重大机遇，业务规模高速增长[114] - 预计到2030年城市化率升至75%左右[118] - 2020年我国智慧城市技术相关投资将达266亿美元，预计2023年超400亿美元[125] 新产品和新技术研发 - 国土空间规划需激光扫描等设备及测绘与修复共享平台软件[48] - 土地统筹业务搭建土地信息数据库，需无人机等新型设备及软件[51][52] - 智慧水务采购智慧感知系统大数据平台等设备及软件[55] 市场扩张和并购 - 智慧城市感知系统设计中心智慧照明业务与大型国企组建联合体承接项目[99] 其他新策略 - 全过程工程咨询服务中心针对不同目标客户采取差异化营销策略[107] - 全过程工程咨询服务按“1 + N + X”模式收费[110] 公司资质与荣誉 - 公司取得城乡规划编制等多项资质证书[80][83][86] - 截至2020年9月底，公司规划设计作品获多项荣誉[152] 业务合同情况 - 国土空间规划与土地统筹在手/已完成合同24个，金额7,195.38万元[150] - 智慧城市感知系统设计中心项目在手/已完成合同8个，金额1,358.32万元[150] - 全过程工程咨询服务中心项目在手/已完成合同4个，金额2,901.50万元，意向合同金额528.00万元[150] 人员与成本相关 - 截至2020年9月30日，公司员工本科及以上学历807人，中、高级职称及注册工程师186人[132] - 公司最近3年平均人均产值55万元/人，人均工资24 - 26万元/年[163][165] - 募投项目外协成本率等参照公司近3年相关成本费用率确定[168][189] 项目运营与产能 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目预计第4年运营，第7年达产[161] - 智慧城市感知系统设计中心项目预计第4年运营，第4年及以后产能完全释放[172] - 全过程工程咨询服务中心项目预计第4年运营，第4年产能完全释放[182] 毛利率情况 - 智慧城市感知系统设计中心项目完全达产后平均毛利率39.19%[195] - 全过程工程咨询服务中心项目完全达产后平均毛利率39.07%[196] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目完全达产后平均毛利率37.75%[197]

业绩总结 - 2023年实现收入2.92亿元，同比减少37.16%[1] - 国土空间规划业务收入1.75亿元，同比减少33.82%[1] - 工程设计业务收入0.87亿元，同比减少48.25%[1] - 工程咨询业务收入0.23亿元，同比减少11.53%[1] 资金与投资 - 2019年5月募资净额4.80亿元，信息系统建设项目投资进度12.42%[3] - 2022年1月可转债募资净额4.5亿元，募投项目投资进度不足0.5%[3] - 报告期末衍生品投资金额1.04亿元[7] - 交易性金融资产期末余额2.12亿元，公允价值变动损益 - 0.89亿元[8] 财务状况 - 货币资金期末余额8.57亿元，报告期利息费用0.11亿元[8] - 应收账款期末账面余额3.64亿元，坏账计提比例35.14%[9] - 按账龄分布各阶段应收账款期末账面余额分别为0.82亿、1.11亿、0.51亿、1.20亿元[9] - 服务合同资产期末账面余额2.49亿元[10] 其他事项 - 需在2024年6月4日前对问询问题书面说明并报送披露，抄送深圳证监局[12]

回购情况 - 公司拟回购注销410,800股第一类限制性股票[2] - 3名已离职首次授予激励对象回购价7.68元/股[3] - 首次授予和预留授予未解除限售股票回购价分别为7.68元/股、7.54元/股加利息[3] - 本次回购注销涉及金额3,153,356.46元加利息[3] 后续影响 - 回购完成后公司总股本将减少410,800股[4] - 债权人可在公告发布45日内申报债权[4]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）5人，代表股份123,084,990股，占60.1968%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为123,084,990股，占比100%[9][10][11][12][13][14][15][16] - 两项议案经三分之二以上通过，其余过半数通过[3]

股东参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共5人，代表有表决权股份123,084,990股，占比60.1968％[4] - 出席现场会议3人，代表有表决权股份123,066,290股，占比60.1877％[5] - 参与网络投票股东2人，代表有表决权股份18,700股，占比0.0091％[5] - 参加投票中小股东2人，代表有表决权股份18,700股，占比0.0091％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>等多项议案总表决同意123,084,990股，占比100.0000％[6][8][9][10][12][13] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》获三分之二以上通过[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》获三分之二以上通过[21] 表决结果占比 - 总表决同意占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％[17][18][19][20][21] - 总表决反对和弃权均占0.0000％[17][18][19][20][21] - 中小股东表决同意占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％[17][18][20][21] - 中小股东表决反对和弃权均占0.0000％[17][18][20][21] 会议相关 - 北京国枫律师事务所见证会议，结论为合法有效[22] - 公司2023年年度股东大会决议及律所法律意见书为备查文件[23]

检查结果 - 公司治理、内控、信披等多方面检查结果合规[2][3][4] - 募集资金使用合规但部分项目进度放缓[5] - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] 业绩数据 - 2023年度营收29,229.94万元，同比减少37.16%[7] - 2023年度归母净利润 - 5,236.21万元[7] - 2023年度扣非归母净利润1,154.03万元[7] 项目情况 - 部分募投项目建设进度放缓，期限延至2025年4月30日[6][7] 未来展望 - 加强政策和市场前瞻性研究，优化业务布局[7] - 用部分闲置自有资金进行风险投资[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入29,229.94万元，较去年同期减少37.16%[4] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 5,236.21万元[4] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,154.03万元[4] 募投项目 - 公司将部分募投项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日[4][6] 股东减持 - 控股股东等锁定期满两年内减持价格不低于发行价，数量不超公司股票总数5%[7] - 公司首次公开发行股票并上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[7] - 减持需提前书面通知公司，公告3个交易日后可减持[7][8] 投资者保护 - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员将依法赔偿[8][9] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，公司等将回购新股[8] 保荐机构 - 保荐机构现场检查次数为1次，发表专项意见9次，向本所报告4次[4][5] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年1月5日[5]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，募资总额54660万元，净额47965.69万元[1] - 发行460万张可转债，募资总额46000万元，净额45001.65万元[3] 资金投入 - 截至2023年12月31日，首发募资累计投入41162.73万元[4] - 截至2023年12月31日，可转债募资累计投入124.27万元[5] 项目调整 - 部分募投项目达可使用状态期限延至2025年4月30日[1][6] - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整募投项目计划进度[8][9]