国金证券股份有限公司 （四）投资期限：12 个月，自董事会审议通过之日起算，有效期内资金可 以滚动使用； （五）资金来源：闲置自有资金； 二、审议程序 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业""上市公司""公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用闲 置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益； （二）投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币 2 亿元； （三）投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型 理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，且与 公司不存在关联 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 2024 年 3 月 日，公司收到江苏证监 局《关于对无锡威唐工业技术股份有限 ——可转换公司债券》第十五条的规 | | 19 | 督促公司加强资本市场法 律法规的学习，尤其是 号 | | | 公司的监管关注函》：公司未在预计触 | | | | | | 发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 | | | | | | 时披露提示性公告，未在触发转股价格 | | | | | | 修正条件当日履行相应的审议程序并披 | | | | | | 露相关提示性公告，违反了《深圳证券 | | | | | | 交易所上市公司自律监管指引第 15 | | | 号 | | | | | | 《深圳证券交易所上市公 | | | 定。 | | | 司自律监管指引第 15 | | | 年 日，公司收到深圳证券 2024 3 | 月 | 22 | | | | | | | ——可转换公司债券》 | | | 交易所《关于对无锡威唐工业技术股份 | | | 《创业板股 ...

2025 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称 "铭仕威唐"）及斯诺威唐（无锡）汽车配件有限公司（以下简称"斯诺威 唐"）发生日常关联交易总金额不超过 1,620 万元。2024 年，公司及子公司与 关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 728.35 万元。 国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威唐工业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威唐工业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是威唐工业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负责无 锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业内部控制自我评价报告进 行了核查，核查意见如下： 一、威唐工业内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 本次纳入评价范围的单位为公司各职能管理部门、事业部、各分公司及下 属公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 包括：公司治理结构、组织结构、人力资源、资金活动、资产管理、销售 制度、采购 ...

审计报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 136 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchi ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡威唐工业技术股份有 限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No. 99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称威唐工业，代码300707[12] - 公司法定代表人为张锡亮[12] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区鸿山街道建鸿路32，邮编214145[12] - 董事会秘书为张一峰，证券事务代表为伍言知[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[14] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为叶春、于春、金肖颖[15] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券，保荐代表人为杨铭、张益豪，持续督导期间为2023年12月27日 - 2025年[15] - 公司主营业务为汽车冲压模具和冲焊零部件研发、生产和销售，所属行业为模具制造[24] 股本与利润分配 - 截至2025年3月31日，公司总股本扣除回购专用账户中已回购股份后为174,778,421股，回购专用账户持有股份2,223,800股[4] - 公司利润分配预案为以扣除回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年度利润分配以173,362,045股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派发现金红利3,467,240.90元[134] - 2023年度权益分配调整后以174,752,094股为基数，每10股派0.198409元现金[136] - 2024年半年度利润分配以174,752,094股为基数，每10股派现金红利0.30元，共派发现金红利5,242,562.82元[137] - 2024年度拟定分配以174,778,421股为基数，每10股派现金红利0.30元，共派发现金红利5,243,352.63元[140] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[139] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入865,718,875.77元，较2023年增长5.69%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,863,736.06元，较2023年增长2.70%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,056,786.54元，较2023年增长65.53%[16] - 2024年末资产总额1,881,764,972.03元，较2023年末减少4.97%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,150,465,629.36元，较2023年末减少2.50%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为239,761,183.51元、207,806,022.92元、223,545,627.39元、194,606,041.95元[18] - 2024年非经常性损益合计3,806,949.52元[21] - 报告期内公司营业总收入86,571.89万元，同比增长5.69%；归属上市公司股东净利润2,086.37万元，同比增长2.70%[44] - 报告期末公司资产总额188,176.50万元，较上年期末下降4.97%；归属上市公司股东净资产115,046.56万元，较上年期末下降2.50%[44] - 2024年度公司研发投入3,448.48万元，同比增长5.72%，研发投入占营业收入比例为3.98%[44] - 报告期内公司经营活动现金流量净额9,655.41万元，同比减少43.92%；投资活动现金流量净额 -15,043.10万元，同比减少44.06%；筹资活动现金流量净额 -12,506.69万元，同比减少146.25%[44] - 2024年销售费用为11,007,292.97元，较2023年的11,840,033.91元同比减少7.03%[60] - 2024年管理费用为70,416,511.92元，较2023年的70,861,071.28元同比减少0.63%[60] - 2024年财务费用为16,367,052.18元，较2023年的14,868,667.61元同比增加10.08%[60] - 2024年研发费用为34,484,788.86元，较2023年的32,617,845.94元同比增加5.72%[60] - 2024年经营活动现金流入小计为1,012,608,460.95元，较2023年的989,867,393.90元增长2.30%[65] - 2024年经营活动现金流出小计为916,054,371.37元，较2023年的817,684,152.70元增长12.03%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为96,554,089.58元，较2023年的172,183,241.20元减少43.92%，主要因原材料采购支出较大[65][66] - 2024年投资活动现金流入小计为370,867,360.01元，较2023年的240,886,884.08元增长53.96%[65] - 2024年投资活动现金流出小计为521,298,373.32元，较2023年的345,312,019.50元增长50.96%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -150,431,013.31元，较2023年的 -104,425,135.42元减少44.06%，主要因新能源汽车核心冲焊零部件产能项目投入增加[65][66] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -183,761,249.28元，较2023年的340,494,582.11元减少153.97%[65] - 投资收益为-271.06万元，占利润总额比例为-12.08%；资产减值为-1286.56万元，占比-57.31%；营业外收入为197.21万元，占比8.79%；营业外支出为11.83万元，占比0.53%；信用减值为-229.62万元，占比-10.23%[69] - 2024年末货币资金为5.67亿元，占总资产比例30.12%，较年初比重减少8.14%；存货为2.92亿元，占比15.50%，比重增加2.36%；固定资产为4.53亿元，占比24.09%，比重增加1.15%；短期借款为3002.44万元，占比1.60%，比重减少2.04%[71] - 应收账款2024年末为2.34亿元，占总资产比例12.45%，较年初比重减少0.05%[71] - 报告期投资额为3.21亿元，上年同期投资额为9838.96万元，变动幅度为226.75%[73] - 新能源汽车零部件项目累计实际投入4682.89万元，项目进度为9.31%[75] - 合同负债为1.17亿元，占比6.24%，较年初比重增加1.01%；长期借款为928.80万元，占比0.49%，比重减少0.96%；租赁负债为1775.72万元，占比0.94%，比重减少0.11%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车冲焊零部件产量本报告期为2923.24万件，上年同期为2281.81万件，同比增长28.11%；销售量本报告期为2908.22万件，上年同期为2322.29万件，同比增长25.23%[33] - 汽车电池箱体产量本报告期为1748套，上年同期为1437套，同比增长21.64%；销售量本报告期为1482套，上年同期为1700套，同比下降12.82%[35] - 冲焊件 - BEV产量本报告期为1571.24万件，上年同期为1087.91万件，同比增长44.43%；销售量本报告期为1563.16万件，上年同期为1175.37万件，同比增长32.99%[35] - 冲焊件 - PHEV产量本报告期为12.16万件，上年同期为8.85万件，同比增长37.40%；销售量本报告期为12.10万件，上年同期为11.32万件，同比增长6.89%[35] - 冲焊件 - 燃油车产量本报告期为1339.84万件，上年同期为1185.05万件，同比增长13.06%；销售量本报告期为1332.96万件，上年同期为1135.60万件，同比增长17.38%[35] - 境内地区产量本报告期为2837.61万件或套，上年同期为2162.50万件或套，同比增长31.22%；销售量本报告期为2823.02万件或套，上年同期为2200.87万件或套，同比增长28.27%[35] - 境外地区产量本报告期为85.80万件或套，上年同期为119.45万件或套，同比下降28.17%；销售量本报告期为85.34万件或套，上年同期为121.59万件或套，同比下降29.81%[35] - 汽车冲焊零部件产能为2022万件，产量为1583.40万件，销量为1575.26万件，销售收入为308797352.97元[37] - 汽车电池箱体产能为10000套，产量为1748套，销量为1482套，销售收入为3829126.76元[37] - 专用设备营业收入427,110,186.21元，占比49.33%，同比增长24.60%；汽车零部件营业收入426,693,412.09元，占比49.29%，同比下降9.93%[47] - 汽车冲压模具及检具营业收入419,010,148.40元，占比48.40%，同比增长26.66%；汽车冲焊零部件营业收入418,944,786.17元，占比48.39%，同比下降6.83%[47] - 国内营业收入461,558,090.75元，占比53.32%，同比下降4.39%；国外营业收入404,160,785.02元，占比46.68%，同比增长20.15%[47] - 专用设备毛利率28.16%，同比下降1.72%；汽车零部件毛利率13.48%，同比下降2.14%[49] - 汽车冲压模具及检具毛利率27.34%，同比下降3.56%；汽车冲焊零部件毛利率13.64%，同比下降1.90%[49] - 国内毛利率14.34%，同比下降1.64%；国外毛利率27.27%，同比下降2.16%[49] - 2024年冲压模具销售量204套，同比增0.49%；生产量231套，同比增16.08%；库存量57套，同比增90.00%[50] - 2024年冲压件销售量29,082,162件，同比增25.23%；生产量29,232,424件，同比增28.11%；库存量1,123,167件，同比增15.44%[50] - 2024年汽车电池箱体销售量1,482套，同比降12.82%；生产量1,748套，同比增21.64%；库存量276套，同比增2,660.00%[50] - 2024年专用设备直接材料金额97,795,017.31元，占比14.19%，同比增39.55%[52] - 2024年汽车零部件直接材料金额301,715,164.44元，占比43.77%，同比降7.73%[52] 行业数据 - 2024年中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[25] - 2024年新能源汽车新车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，销量占比40.9%[25] 研发情况 - 公司成功对1200兆帕的材料进行冷冲压成形，并应用于模具产品[38] - 双向复合驱动技术研发项目已结题，有助于推动国内冲压模具技术发展[59] - 重型卡车横梁模具技术研发项目已结题，有助于推动国内汽车零部件制造业技术进步[59] - 2024年研发人员数量为106人，较2023年的100人增长6.00%，占比为12.69%，较2023年的11.85%增长0.84%[63] - 2024年研发人员中其他学历人数为75人，较2023年的69人增长8.70%；40岁以上人数为18人，较2023年的8人增长125.00%[63] - 2024年研发投入金额为34,484,788.86元，较2023年的32,617,845.94元有所增加，占营业收入比例为3.98%

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入128,837,067.16元，较上年同期减少46.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,166,487.80元，较上年同期减少140.72%[4] - 营业收入本期金额为128,837,067.16元，较上期减少46.26%，主要系本期模具业务收入减少[7] - 营业总收入本期发生额为128,837,067.16元，上期发生额为239,761,183.51元，同比下降约46.26%[19] - 营业总成本本期发生额为134,230,402.30元，上期发生额为212,119,830.38元，同比下降约36.72%[19] - 公司本期营业利润为-862.84万元，上期为2609.50万元；本期净利润为-939.35万元，上期为2229.58万元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,797,087.77元，较上年同期增加44.53%[4] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为8,269,993.75元，较上期增加2,406.06%，系本期收到斯诺威唐的设备处置款[8] - 偿还债务支付的现金本期为710,704.49元，较上期减少98.37%，因本期银行短期借款到期偿还金额减少[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,484,731.61元，较上期增加331.90%，受汇率波动影响[9] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3979.71万元，上期为2753.53万元[23] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-5916.63万元，上期为-3214.03万元[23] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-388.21万元，上期为-8664.44万元[23] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为248.47万元，上期为-107.15万元[24] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-2076.66万元，上期为-9232.08万元[24] - 公司本期期初现金及现金等价物余额为55629.16万元，上期为74005.28万元；期末现金及现金等价物余额为53552.50万元，上期为64773.20万元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 交易性金融资产期末数为50,000,000.00元，较期初增加100.00%，系本期购买结构性理财产品所致[6] - 应收票据期末数为6,764,553.69元，较期初增加76.88%，因本期承兑银行信用等级较低的票据增加[6] - 公司资产总计期末余额为1,876,293,110.02元，期初余额为1,881,764,972.03元，略有下降[17] - 货币资金期末余额为539,788,158.99元，期初余额为566,851,533.84元，有所减少[16] - 应收账款期末余额为176,618,347.12元，期初余额为234,277,213.87元，下降约24.61%[16] - 存货期末余额为327,987,920.11元，期初余额为291,764,778.37元，增长约12.41%[16] - 应付账款期末余额为97,774,050.54元，期初余额为126,792,055.12元，下降约23.04%[17] - 长期股权投资期末余额为43,194,223.35元，期初余额为43,669,719.04元，略有减少[17] - 固定资产期末余额为451,277,495.45元，期初余额为453,258,493.03元，基本持平[17] - 负债合计期末余额为726,646,091.74元，期初余额为725,862,881.72元，略有增加[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 财务费用本期为 -209,704.66元，较上期减少104.37%，因本期汇兑收益增加[7] - 公司本期其他收益为64.07万元，上期为24.73万元；投资收益为0.44万元，上期为-225.04万元[20] - 公司本期信用减值损失为-76.88万元，上期为158.49万元；资产减值损失为-336.53万元，上期为-131.19万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,619，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 张锡亮持股比例14.77%，持股数量26,138,321股；钱光红持股比例9.81%，持股数量17,363,486股；无锡博翱投资中心（有限合伙）持股比例9.33%，持股数量16,508,168股[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专户持有2,223,800股，占总股本1.26%[11] - 限售股份期初总数33,796,980股，本期解除限售股数-75,844股，期末限售股数33,721,136股[11] - 2024年2月1日，公司拟以不低于3000万元且不超过6000万元回购公司股票[12] - 截至2025年1月31日，公司累计回购股份3,613,800股，占总股本2.04%，成交总金额39,960,947元[12] 股权激励相关信息 - 2024年2月26日和3月22日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2025年3月24日，2024年限制性股票激励计划中预留的23万股限制性股票权益失效[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

威唐工业情况 - 4月7日威唐工业股票盘中跌停，今年来已跌去13.23% [1] - 威唐工业成立于2008年，2017年10月在深交所创业板上市，总部位于无锡新吴区，是综合性汽车高端装备与汽车零部件高科技企业，产品包括汽车冲压模具等 [1] 广发多因子混合基金情况 - 广发多因子混合为威唐工业前十大股东，去年四季度减持，持股比例为0.7%，今年以来收益率7.93%，同类排名270(总2324) [2] 基金经理唐晓斌情况 - 累计任职时间10年又107天，任职起始日期2014 - 12 - 24，现任广发基金，现任基金资产总规模139.93亿元，在管基金最佳任期回报289.67% [5] - 曾在华泰联合证券等任职，管理过广发聚优等多只基金，现任广发多因子等多只基金基金经理 [4][5] - 管理的广发远见智选混合A规模0.71亿元，任职回报 - 21.80%；广发远见智选混合C规模1.02亿元，任职回报 - 22.71%；广发价值领航一年持有混合A规模0.90亿元，任职回报53.2296 [5] 基金经理杨冬情况 - 累计任职时间3年又280天，任职起始日期2021 - 07 - 02，现任广发基金，现任基金资产总规模123.91亿元，在管基金最佳任期回报53.22% [6] - 曾任广发基金行业研究员等职，现任广发多因子等多只基金基金经理 [5][6] - 管理的广发科技智选股票发起式A、C于2025年3月18日起任职；广发制造智选股票发起式C规模0.87亿元，任职26天，任职回报 - 1.99% [6] 广发基金管理有限公司情况 - 成立于2003年8月，董事长为葛长伟，总经理为王凡，共有9名股东，广发证券持股54.53%等 [7]