股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决议5月17日召开2023年年度股东大会，4月27日刊登通知[1] - 现场和网络投票时间为5月17日，现场会议下午13:30召开[4][6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东15名，持表决权股份88,372,640股，占比50.7962%[7] 会议审议结果 - 股东大会审议通过12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9] 其他要点 - 议案6、11、12涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票[10][11] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

证券代码： 300500 证券简称：启迪设计 启迪设计集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 30 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长戴雅萍 | | 员姓名 | 2、副董事长，总经理查金荣 | | | 3、董事，副总经理，董事会秘书胡旭明 | | | 4、财务总监朱江川 | | | 5、独立董事梁芬莲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、经常看到公司荣获各类奖项，但是业绩很难和奖项匹配。 请 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入325,222,305.26元，较上年同期增长2.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,323,905.65元，较上年同期下降55.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48,156,458.09元，较上年同期下降563.50%[5] - 本报告期末总资产3,350,103,240.43元，较上年度末下降2.56%[5] - 资产总计为33.50亿元，较上期34.38亿元有所下降[14] - 负债合计为20.84亿元，较上期21.79亿元有所下降[15] - 所有者权益合计为12.66亿元，较上期12.59亿元略有上升[15] - 营业总收入为3.25亿元，较上期3.17亿元增长2.66%[17] - 营业总成本为3.22亿元，较上期2.85亿元增长12.83%[17] - 净利润为685.12万元，较上期2167.48万元下降68.40%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为932.39万元，较上期2090.63万元下降55.40%[18] - 少数股东损益为 - 247.27万元，上期为76.85万元[18] - 基本每股收益为0.05元，较上期0.12元下降58.33%[19] - 稀释每股收益为0.05元，较上期0.12元下降58.33%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1,883.90万元，较期初减少67.95%，因报告期持有减少[9] - 应收票据期末余额3,267.57万元，较期初增长81.73%，因报告期收取票据增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为636,288,525.21元，期初余额为628,833,804.17元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为18,839,034.00元，期初余额为58,786,000.00元[13] - 2024年3月31日应收票据期末余额为32,675,668.17元，期初余额为17,980,690.80元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额为963,055,650.33元，期初余额为1,057,356,900.62元[13] - 2024年3月31日期末流动资产合计2,391,837,464.48元，期初为2,473,283,218.29元[13] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期发生数274.12万元，较上年同期增长164.49%，因报告期缴纳增值税增加[9] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计4,714.95万元，因报告期出售交易性金融资产所致[10] - 投资活动现金流出小计4,438.17万元，较上年同期增长37.23%，因报告期购置资产及投资增加[10] - 投资活动现金流入小计本期为47,149,489.09元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,767,815.50元，上期为 - 32,340,229.58元[22] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计16,293.17万元，较上年同期增长105.35%，因报告期取得银行借款增加[10] - 筹资活动现金流入小计本期为162,931,736.98元，上期为79,342,653.40元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,819,636.26元，上期为 - 29,469,204.39元[22] 经营活动现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为608,905,061.27元，上期为547,832,735.65元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为9,532,440.02元，上期为3,317,436.71元[20] - 经营活动现金流入小计本期为618,437,501.29元，上期为551,150,172.36元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,156,458.09元，上期为10,389,815.62元[20] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,430,993.67元，上期为 - 51,419,618.35元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为595,192,221.57元，上期为442,844,397.97元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,778，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 苏州赛德投资管理股份有限公司持股77,480,000股，持股比例44.54%[11] - 戴雅萍持股4,258,800股，持股比例2.45%[11] - 查金荣持股3,556,800股，持股比例2.04%[11] - 公司原一致行动关系于2019年2月3日到期后自动终止，目前无实际控制人[11]

公司基本信息 - 公司股票简称启迪设计，代码300500[8] - 公司法定代表人是查金荣[9] - 公司注册地址为苏州工业园区旺茂街9号，邮编215028[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入159,660.97万元，同比下降13.94%[3] - 2023年归属上市公司股东的净利润为 -33,077.42万元[3] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为 -35,523.41万元[3] - 2023年计提信用减值准备15,014.57万元[3] - 2023年计提资产减值准备18,127.68万元[3] - 2023年营业收入15.97亿元，较2022年减少13.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.31亿元，较2022年减少2443.58%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，较2022年增长2357.94%[11] - 2023年末资产总额34.38亿元，较2022年末减少7.35%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.13亿元，较2022年末减少22.38%[11] - 2023年基本每股收益 -1.9元/股，较2022年减少2475.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率 -23.80%，较2022年减少24.72%[11] - 2023年营业收入扣除金额104.00万元，2022年为942.36万元[11] - 2023年非经常性损益合计2445.99万元，2022年为3225.23万元[15] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -3.62亿元[12] - 2023年公司实现营业收入159,660.97万元，同比下降 -13.94%，归属于上市公司股东的净利润 -33,077.42万元，同比下降 -2443.58%[42] - 2023年销售费用 33292332.44 元，同比 -0.78%；管理费用 118220743.82 元，同比 -10.82%；财务费用 17518466.65 元，同比 28.39%；研发费用 92018335.11 元，同比 -18.28%[56] - 2023年研发人员数量408人，较2022年的446人减少8.52%，占比21.67%，较2022年增加0.11%[81] - 2023年研发投入金额92,018,335.11元，占营业收入比例5.76%，2022年投入112,607,212.69元，占比6.07%，2021年投入105,505,692.89元，占比4.58%[81] - 2023年经营活动现金流入小计2,263,047,312.19元，较2022年增长26.90%，现金流出小计1,953,834,341.48元，较2022年增长10.34%，现金流量净额309,212,970.71元，较2022年增长2,357.94%[82] - 2023年投资活动现金流入小计31,019,835.24元，较2022年增长17.36%，现金流出小计180,566,403.39元，较2022年增长7.38%，现金流量净额 -149,546,568.15元，较2022年增长5.52%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计498,785,927.93元，较2022年减少0.16%，现金流出小计554,606,683.47元，较2022年增长18.77%，现金流量净额 -55,820,755.54元，较2022年减少271.21%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额103,930,478.68元，较2022年增长207.82%[82] - 2023年投资收益36,500,457.22元，占利润总额比例 -10.77%；公允价值变动损益 -13,119,000.00元，占比3.87%；资产减值 -181,276,797.29元，占比53.47%；营业外收入69,715.40元，占比 -0.02%；营业外支出29,738,423.11元，占比 -8.77%[82][83] - 2023年末货币资金628,833,804.17元，占总资产比例18.29%，较年初比重增加3.80%；应收账款1,057,356,900.62元，占比30.75%，较年初比重增加5.55%[83][84][85] - 2023年末合同资产579,226,548.48元，占总资产比例16.85%，较年初比重减少9.20%；存货7,557,887.56元，占比0.22%，较年初比重增加0.13%[85][86] - 2023年末固定资产411,707,643.16元，占总资产比例11.97%，较年初比重增加8.29%[87][88] - 在建工程本期金额20,777,273.6元，较上期减少5.45%[89] - 短期借款本期金额401,602,357元，较上期减少2.84%[90] - 合同负债本期金额160,565,560元，较上期增加3.76%[91] - 报告期投资额193,400,218.27元，较上年同期增加13.25%[92] - 期末受限资产账面余额合计309,067,283.20元，账面价值合计287,234,495.51元[92] - 2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 - 330,774,172.79元，母公司实现净利润20,721,966.34元，截至2023年12月31日母公司累计可供分配的利润为576,178,084.73元[162] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年设计咨询收入789,440,035.72元，占比49.44%，同比下降 -8.57%[43] - 2023年建筑工程收入563,779,851.53元，占比35.31%，同比下降 -7.96%[43] - 2023年新能源及节能收入236,738,422.63元，占比14.83%，同比下降 -35.98%[43] - 2023年江苏省内收入1,133,240,356.42元，占比70.98%，同比下降 -11.67%[43] - 2023年江苏省外收入463,369,386.50元，占比29.02%，同比下降 -19.03%[43] - 2023年设计咨询毛利率30.64%，同比减少 -0.06%[44][47] - 2023年建筑工程毛利率7.47%，同比增加2.51%[45][49] - 新能源及节能业务数据同比下降，分别为 -14.29%、 -35.98%、 -14.03%、 -29.19%[50] - 昆山杜克大学二期创业 EPC 工程一标段合同总额 93186.6 万元，本期累计确认销售收入 6495.41 万元[50] - 2023 年设计咨询人力成本等金额 549688232.93 元，占比 40.96%，同比 -8.14%[51][52] - 2023 年建筑工程工程外包金额 521662588.88 元，占比 38.87%，同比 -10.39%[52][53] - 2023 年新能源及节能委托劳务等金额 270564631.40 元，占比 20.16%，同比 -14.03%[53][54] 公司利润分配 - 公司以现有股本173,974,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 2023年度公司拟定利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额为10,438,492.14元，占利润分配总额的比例为100.00%，分配预案的股本基数为173,974,869股[162][163] 行业环境 - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%[17] - 2023年房屋新开工面积95376万平方米，同比下降20.4%[17] - 28家设计咨询上市公司2023年前三季度平均归属母公司净利润为9516.99万元，较2022年同期平均下降17.22%[17] - 28家设计咨询上市公司中仅10家2023年前三季度营业收入实现正增长[17] - 工程设计咨询行业竞争加剧，两级分化更突出，行业内整合与重构加剧[17] - 设计建造一体化模式趋向普及，新业务模式对企业综合实力和工程管理能力要求更高[17] - 城市更新给城市高质量发展带来新机遇[18] - 2023年建筑业市场处在深度调整和转型过程，房企拿地谨慎、新开工低迷，开发投资承压[17] - 工程设计咨询企业受多因素冲击，收入规模、资金回收受影响，经营压力加大[17] - “十四五”稳经济政策使基建投资回升，房地产调控政策聚焦促进行业稳定发展[17] - 2024年1 - 2月全国房地产开发投资同比下降9%，降幅比上年全年收窄0.6个百分点[103] - 到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%[103] - 截至2023年底，全国已有20多个省份出台了新型储能专项规划、实施方案或指导意见[103] - 2024年发展预期目标单位国内生产总值能耗降低2.5%左右[104] 公司战略定位与业务板块 - 公司以全国一流城乡建设科技集团为战略定位，提供建筑全过程数字化、智能化与“碳中和”综合解决方案[20] - 公司业务涵盖全过程咨询、双碳新能源、工程建设管理、城市更新、数字科技等板块[20] - 全过程设计及咨询是公司主营业务，包括前期策划、工程设计等业务[20] - 公司发挥经营韧性，在各业务板块积极开拓市场，加强数智化研发力量[20] - 公司以AI研究中心为载体开展相关技术研发与实践，培育创新业务[20] - 公司业务以2 + 3的五大板块为总体构架，2指全过程咨询+工程总承包，3指双碳新能源+数字化+城市更新[104] - 公司以“人居环境科技集成服务引领者”为战略愿景，将优化集团产业结构[104] 公司项目进展 - 启迪设计大厦项目用地面积约23.5亩，建筑面积约7.8万平方米，地上23层，地下3层，建筑最大高度118.8米[21] - 2023年公司中标苏州东站枢纽综合开发及配套工程等多个重要项目[22] - 公司设计的凌云光太湖工业人工智能基地等项目奠基、开工[22] - 公司参与设计的苏州轨道交通11号线于2023年正式开通运营[22] - 公司设计的中国丝绸档案馆开馆[22] - 公司参与吉林长白山“中国人参产业示范区建设规划”，助力吉林千亿级人参优势产业发展[22] - 平江历史文化街区距今已有2500多年历史，公司负责该街区内多项城市更新项目[24] - 公司负责蕴秀园、园林新村等17个老旧小区以及邾长巷、东板桥弄等5条街巷的综合整治工作[24] - 2023年7月习近平总书记考察苏州古城平江历史文化街区[23] - 启迪设计大厦于2023年11月通过江苏省高品质绿色建筑示范验收[21] - 潘祖荫故居项目作为全国18个、江苏省唯一一个文物建筑保护利用案例入选国家文物局主编的《文物建筑保护利用案例解读》[25] - 报告期内公司中标苏州市姑苏区顾家花园7号等多个古城保护和城市更新相关项目[26] - 报告期内公司总承包项目苏州旭创光电产业园二期封顶，昆山杜克大学二期EPC工程一标段与一期连通，橙天嘉禾剧场正式启用，苏州华旃航天电器工业厂房EPC项目、阳澄数谷元创·数智中心EPC项目相继开工，还中标苏州东新枫合科技发展有限公司新建标准厂房项目工程总承包项目[27] - 阳澄数谷元创·数智中心EPC项目从签订土地合同到领取施工许可证仅用时3个工作日[30] 公司双碳新能源业务 - 公司早在2006年开始专注建筑绿色节能工程技术研究推广，2007年完成全国首个光伏建筑一体化的零能耗建筑示范项目，2015年完成的苏州宝时得研发中心成为光伏建筑一体化和绿色建筑典范并获相关奖项，2011年获江苏省绿色建筑工程技术研究中心授牌，累计完成400逾个项目认证咨询，服务建筑面积近千万平米[31] - 2022年公司成立双碳新能源事业部，签约实施苏州国际博览中心能源改造等项目，参与投资建设的河北省石家庄市赞皇100MW风电场建成并网发电[31][32] - 报告期内公司承接的佰电科技（苏州）分布式光伏电站EPC总承包项目、中鑫新能源苏州工业园区机关事务管理中心0.49MW分布式光伏电站EPC项目顺利并网发电投产，还承接福建顺昌县分布式光伏建设等项目[32] - 石家庄市赞皇县50MW风力发电项目、沧州市海兴尚电渔光70

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年度召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[4] 独立董事履职 - 独立董事梁芬莲应参加董事会6次，现场2次通讯4次，出席股东大会3次[4] - 2023年2 - 10月独立董事对多项事项发表同意意见[4] 议案审议 - 2023年4月审议日常关联交易、续聘事务所、为子公司担保等议案[8][10][11] - 2023年8月审议肇庆项目关联交易议案[8] - 2023年10月审议变更事务所、变更董事等议案[10][12] 人员变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[11] - 2023年6月袁雪芬辞职，拟提名郑安博、华亮[12] - 2023年10月郑安博辞职，拟提名胡旭明[12] 信息披露与薪酬 - 2023年度及时真实披露定期报告和内控评价报告，内控完善[9] - 报告期内董高人员薪酬方案符合制度[12]

2023 年度 专项报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12113 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王许 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东 和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员 执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护 了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年公司监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会的情况 本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了 所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和 审议议案的情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 《公司 2022 年度监事会工作报告 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围与机构 - 纳入评价范围的有公司本部、分公司及众多下属子公司[6] - 公司建立了股东大会、董事会与监事会履行相应职能[7] - 公司按实际情况建立了审计委员会等内部控制机构[7] 控制机制 - 公司针对可疑事项和行为建立了有效沟通渠道和机制[10] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序[11] - 交易授权控制明确了授权批准范围、权限等内容[12] - 责任分工控制贯彻不相容职务相分离原则[12] 重要性水平 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定集团总体重要性水平[17] - 依据集团总体重要性水平的75%确定集团执行重要性水平[17] - 依据集团总体重要性水平的5%确定集团未更正错报重要性水平[17] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产等总额划分不同等级[18] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分等级[20] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 其他要点 - 公司内部控制重点关注多个高风险领域[15] - 公司定期对各项内部控制进行评价确保内控有效[14] - 公司董事会确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[17] - 公司现有内部控制制度基本适应管理要求[23] - 审计委员会和监事会认可公司内部控制制度及报告[24][25]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 启迪设计集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开了 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-016 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2023年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为 -330,774,172.79元，母公司实现净利润20,721,966.34 元，截至2023年12月31日母公司累计可供分配的利润为 576,178,084.73 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《公司未 来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定，公司拟定2023年度利润分配方案 如下：以公司现有总股本173,974,8 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘议案[12] 立信数据 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[7] 费用相关 - 2023年为公司提供年报审计服务费用120万元[10] - 2024年费用待协商[10] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中[8] - 保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任[8]