报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[3] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为744,553,936.22元，较上年同期增长4.65%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为21,741,183.38元，较上年同期下降48.52%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,460,265.11元，较上年同期下降62.80%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,715,747.97元，较上年同期下降123.83%[9] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期下降50.00%[9] - 稀释每股收益为0.12元/股，较上年同期下降50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年同期下降0.89%[9] - 总资产为3,292,621,485.36元，较上年度末下降4.23%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,224,649,286.53元，较上年度末增长0.93%[9] - 公司营业收入744,553,936.22元，上年同期711,486,288.25元，同比增减4.65%[42] - 公司营业成本588,193,791.44元，上年同期526,905,629.87元，同比增减11.63%[42] - 公司销售费用13,865,995.74元，上年同期15,331,092.42元，同比增减 -9.56%[42] - 公司管理费用56,252,297.10元，上年同期54,493,301.52元，同比增减3.23%[42] - 公司财务费用7,907,080.58元，上年同期7,212,785.68元，同比增减9.63%[42] - 公司所得税费用14,324,671.10元，上年同期7,081,275.78元，同比增减102.29%[42] - 投资收益3,642,231.48元，占利润总额比例10.20%；公允价值变动损益2,181,805.00元，占比6.11%；资产减值 -15,882,960.69元，占比 -44.48%[45] - 货币资金期末金额643,438,611.82元，占总资产比例19.54%，较上年末比重增加1.25%[46] - 应收账款期末金额1,062,501,680.67元，占总资产比例32.27%，较上年末比重增加1.52%[46] - 合同负债期末金额455,339,978.30元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加2.15%[46] - 长期借款期末金额246,582,596.00元，占总资产比例7.49%，较上年末比重增加2.82%[46] - 交易性金融资产期初数58,786,000.00元，本期公允价值变动损益2,181,805.00元，期末数7,500,000.00元[47] - 报告期投资额5,450,268.10元，上年同期投资额91,797,890.08元，变动幅度 -94.06%[49] - 期末货币资金为643,438,611.82元，期初为628,833,804.17元[109] - 期末交易性金融资产为7,500,000.00元，期初为58,786,000.00元[109] - 期末应收账款为1,062,501,680.67元，期初为1,057,356,900.62元[109] - 期末流动资产合计2,354,011,292.40元，期初为2,473,283,218.29元[109] - 期末非流动资产合计938,610,192.96元，期初为964,832,095.42元[110] - 期末资产总计3,292,621,485.36元，期初为3,438,115,313.71元[110] - 期末短期借款为256,719,225.50元，期初为276,581,859.01元[110] - 公司2024年上半年营业总收入为744,553,936.22元，2023年上半年为711,486,288.25元，同比增长4.65%[115] - 公司2024年上半年资产总计2,923,853,688.00元，2023年末为2,959,851,753.11元，同比下降1.21%[113] - 公司2024年上半年负债合计1,284,901,265.73元，2023年末为1,396,772,447.59元，同比下降8.01%[114] - 公司2024年上半年所有者权益合计1,638,952,422.27元，2023年末为1,563,079,305.52元，同比增长4.85%[114] - 公司2024年上半年应收账款为551,777,366.93元，2023年末为539,452,248.88元，同比增长2.28%[113] - 公司2024年上半年合同资产为358,628,871.90元，2023年末为398,935,427.84元，同比下降10.10%[113] - 公司2024年上半年长期股权投资为1,252,576,980.61元，2023年末为1,263,982,784.35元，同比下降0.90%[113] - 公司2024年上半年应付账款为731,005,565.15元，2023年末为824,602,789.72元，同比下降11.35%[114] - 公司2024年上半年合同负债为349,368,959.61元，2023年末为334,262,866.01元，同比增长4.52%[114] - 公司2024年上半年货币资金为532,167,693.96元，2023年末为413,587,867.43元，同比增长28.67%[112] - 2024年上半年公司营业收入744,553,936.22元，2023年同期为711,486,288.25元[116] - 2024年上半年营业总成本701,969,328.50元，2023年同期为649,386,655.71元[116] - 2024年上半年营业利润36,472,320.91元，2023年同期为50,444,118.54元[116] - 2024年上半年利润总额35,709,698.43元，2023年同期为50,264,448.60元[116] - 2024年上半年净利润21,385,027.33元，2023年同期为43,183,172.82元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润21,741,183.38元，2023年同期为42,235,657.52元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.12元，2023年同期为0.24元[117] - 2024年上半年母公司营业收入564,335,708.85元，2023年同期为513,871,236.13元[119] - 2024年上半年母公司营业利润99,603,968.15元，2023年同期为62,609,694.10元[119] - 2024年上半年母公司净利润86,311,608.89元，2023年同期为55,335,546.51元[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计919,696,096.06元，2023年半年度为915,833,657.96元，同比增长约0.42%[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计942,411,844.03元，2023年半年度为820,492,895.64元，同比增长约14.86%[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -22,715,747.97元，2023年半年度为95,340,762.32元，同比下降约123.83%[121] - 2024年半年度投资活动现金流入小计117,097,706.31元，2023年半年度为15,459,575.52元，同比增长约657.47%[123] - 2024年半年度投资活动现金流出小计42,019,789.88元，2023年半年度为92,642,833.84元，同比下降约54.64%[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为75,077,916.43元，2023年半年度为 -77,183,258.32元，同比增长约197.27%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计435,800,158.85元，2023年半年度为255,791,883.65元，同比增长约70.38%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计458,829,975.49元，2023年半年度为236,879,191.64元，同比增长约93.61%[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -23,029,816.64元，2023年半年度为18,912,692.01元，同比下降约221.77%[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为29,358,716.95元，2023年半年度为37,217,913.45元，同比下降约21.12%[123] - 2024年期初所有者权益合计为16.1494124445亿元[130] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为2265.393723万元[130] - 2024年综合收益总额为4318.317282万元[130] - 2024年所有者投入和减少资本金额为0元[130] - 2024年利润分配使所有者权益减少2052.923559万元[130] - 2024年期末所有者权益合计为16.3759518168亿元[131] - 2023年末股本为1.73974869亿元[129] - 2023年末资本公积为7.2615298155亿元[129] - 2023年末未分配利润为5.8202104315亿元[129] - 2023年末所有者权益合计为16.1494124445亿元[129] - 2024年上半年初所有者权益合计为15.6307930552亿元，期末为16.3895242227亿元[132][134] - 2024年上半年综合收益总额为8631.160889万元[133] - 2024年上半年利润分配金额为 - 1043.849214万元[133] - 2023年上半年初所有者权益合计为15.6149457477亿元，期末为15.9769288569亿元[135][136] - 2023年上半年综合收益总额为5533.554651万元[135] - 2023年上半年利润分配金额为 - 1913.723559万元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计咨询营业收入384,191,652.75元，毛利率39.57%，营业收入比上年同期增减0.89%；建筑工程营业收入278,068,169.70元，毛利率5.96%，营业收入比上年同期增减 -1.10%[43] - 新能源及节能业务收入69,295,865.15元，较上期84,005,967.81元下降21.23%[45] 宏观经济与行业环境 - 2024年上半年国内生产总值616836亿元，同比增长5.0%[13] - 1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；房屋新开工面积38023万平方米，同比下降23.7%[13] - 工程设计咨询行业竞争加剧，两级分化突出，市场需求不旺盛使企业应收账款增加、现金流压力增大，项目数量和规模减少使企业成本上升[14] - 行业主管部门鼓励工程组织模式优化，设计咨询与工程建设一体化持续融合，工程总承包等模式被市场接受程度提高[15] - 2022年6月国家发改委印发方案明确我国仍处城镇化快速发展期，

关联方资金往来 - 2024年初与关联方往来资金余额15060.12万元[3] - 2024年度与关联方往来累计发生额（不含利息）3975.27万元[3] - 2024年度与关联方偿还累计发生额9672.95万元[3] - 2024年6月30日末与关联方往来资金余额9362.44万元[3] 部分公司资金情况 - 深圳嘉力达2024年6月30日末往来资金余额6400.17万元[2] - 苏州设计6月30日末往来资金余额0.00万元[2] - 宁波启迪6月30日末往来资金余额9.33万元[2] 应收账款与合同资产 - 世纪互联应收账款6月30日末余额1239.34万元[2] - 世纪互联合同资产6月30日末余额203.29万元[3] - 苏州新迪合同资产6月30日末余额3.97万元[3]

会议情况 - 启迪设计第五届监事会第二次会议于2024年8月20日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[2] - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事回避，2票同意[3] 信息披露 - 调整2024年度日常关联交易预计额度相关内容于8月22日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-048 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024年8月20日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024年8月9日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审 议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告全文》及《2 ...

关联交易 - 公司原预计2024年度日常关联交易总金额不超6030万元[1] - 调整后2024年度日常关联交易总金额不超7650万元[2] - 本次调整新增关联交易额度为1620万元[4] - 截至披露日已发生关联交易金额为685.45万元[4] - 2023年度发生关联交易金额为7484.31万元[4] 参股公司情况 - 苏州思萃城市更新产业技术研究所注册资本1000万元，公司持股34%，2024年1 - 6月营收36.03万元、净利润 -210.31万元[7] - 苏州新迪绿色物流有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，2024年1 - 6月营收14.02万元、净利润10.17万元[10][11] - 苏州鑫能启能源科技有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，2024年1 - 6月营收和净利润均为0万元[13][14] - 世纪互联科技发展（苏州）有限公司注册资本21000万美元，公司原持股7.1429%，2023年营收14912万元、净利润2125万元[16] - 北京构力科技有限公司注册资本2000万元，公司持股10%，2024年1 - 6月营收13935.75万元、净利润 - 846.19万元[19] - 深圳市西伦土木结构有限公司注册资本666.6666万元，公司持股10%，2024年1 - 6月营收1389.01万元、净利润 -57.36万元[26] 其他关联公司情况 - 苏州市三杉塑料电器有限公司注册资本700万元，公司董事任职该公司，2024年1 - 6月营收16.67万元、净利润 - 10.72万元[21] - 宁波启迪科技园发展有限公司注册资本10000万元，2024年1 - 6月营收464万元、净利润 -767万元[23] - 苏州赛德投资管理有限公司为公司控股股东，2024年1 - 6月营收0万元、净利润451.99万元[28] - 启迪（北京）科技园运营管理有限公司2024年1 - 6月营收8153.53万元、净利润 -239.14万元[30] 交易相关决策 - 2024年8月20日独立董事专门会议认为调整2024年度日常关联交易预计额度基于日常经营需要，对财务和经营成果无重大影响，价格公平，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[36][37]

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，为进 一步优化产业投资结构，提升资源配置效率，充分保障中小股东的利益，同意公 司将参股公司世纪互联科技发展（苏州）有限公司（以下简称"世纪互联科技"） 7.1429%股权转让给北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称"北京世纪互 联"）。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日及 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号： 2023-032）《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2023-036）。 二、交易进展情况 本次股权转让的交易对价由以下三部分构成：第一部分为公司截至股权转让 协议签署日实际向世纪互联科技缴纳的注册资本，即等值于 600 万美元的人民币 40,607,828.39 元（"基础股权转让款"）；第二部分为 1,000 万元人民币的固定投 资回报；第三部分基于基础股权转让款、按照截至实际支付日最新的 5 年期以上 贷款市场报 ...

业绩相关 - 合同总金额（含税）10.81495081亿元，设计费（含税）1726.8003万元，建安费（含税）10.06422078亿元[4] - 设计费税金97.7434万元，建安费税金8787.1961万元[14] - 发包人出资额4.5亿元[6] 项目数据 - 施工总工期730天[4] - 地块地上面积69758平方米，地下面积72732平方米[7] - 总建筑面积237055.6平方米，地上168480.6平方米，地下68575平方米[7] 未来展望 - 合同履行对公司战略、营收和净利润有积极影响[25] - 合同顺利履行对公司本年度及以后年度经营成果有积极影响[3] 合同条款 - 合同为固定总价合同，除约定增减款项外价格不调整[14] - 多种违约情况对应不同比例或金额违约金[18][19][20][21][22] 其他 - 公司与发包人无关联关系，近三年除本项目外无交易往来[6] - 公司有《苏国土2022 - WG - 3号地块项目工程总承包合同》备查文件[30] - 启迪设计集团董事会公告日期为2024年6月17日[31]

公司治理 - 启迪设计集团第五届董事会第一次会议于2024年6月11日召开，应到董事11人，实到11人[2] - 选举查金荣为董事长，蔡爽为副董事长，任期三年[2] - 各议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][14] 人员聘任 - 聘任张斌为总经理，任期三年[6] - 聘任王云峰等6人为副总经理，任期三年[7] - 聘任胡旭明为董事会秘书，任期三年[8] - 聘任朱江川为财务总监，任期三年[9] - 聘任郁慧玲为证券事务代表，任期三年[12] 人员持股 - 查金荣直接持股占总股本2.0444%，间接持股占4.0082%[16] - 蔡爽直接持股占总股本0.2376%，间接持股占0.8497%[18] - 张斌直接持股占公司现有总股本的0.1056%[20] - 华亮直接持股占总股本0.3990%，间接持股占总股本1.2218%[30] - 胡旭明直接持股占总股本0.0517%[33] - 苏鹏直接持股占总股本0.0209%[36] - 袁雪芬直接持股占总股本0.2634%，间接持股占总股本0.8497%[39] - 郁慧玲直接持股占总股本0.0046%[44] 人员履历 - 张斌2018 - 2024年任公司副总经理，2021年至今任公司董事，现任董事、总经理[19][20] - 丁洁民2021年至今任公司独立董事，未持股[21][22] - 吕大龙现任公司独立董事，未持股[23][24] - 徐雁清现任公司独立董事，未持股[25][26] - 郭龙华现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事，未持股[27][28] - 朱江川2019年至今任公司财务总监，2023年被江苏监管局出具警示函[43] - 郁慧玲2014年入职公司董事会办公室担任证券事务代表[44] 人员合规 - 袁雪芬等6人与公司控股股东等无关联关系[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人未受过处罚和纪律处分[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人无涉嫌犯罪或违法违规被立案未明确结论情形[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人未被证监会公示或被法院纳入失信被执行人名单[39][40][42][43][44][45] - 袁雪芬等6人符合《公司法》和《公司章程》任职条件[39][40][42][43][44][45]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人14人，代表股份87,464,940股，占比50.2745％[3] - 现场投票股东12人，代表股份87,462,940股，占比50.2733％[3] - 网络投票股东2人，代表股份2,000股，占比0.0011％[3] - 中小股东出席3人，代表股份10,000股，占比0.0057％[3] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股份数多为87,462,940股，中小股东同意多为8,000股[5][6] - 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》总表决同意87,464,940股，占比100％[34][35] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意87,464,940股，占比100％[37][38] - 控股公司担保议案表决同意87,464,940股，占比100％[39] 会议相关信息 - 2024年6月11日召开股东大会，现场在苏州，网络投票分两系统[2] - 会议通知2024年5月24日在巨潮资讯网公告发出[2] - 江苏世纪同仁律师见证并出具法律意见书[41] - 公告发布时间为2024年6月11日[44]

股东大会安排 - 公司于2024年5月23日决议6月11日召开第二次临时股东大会，5月24日刊登通知[1] - 现场投票和网络投票结合，明确投票时间[5] - 现场会议于6月11日13:30在苏州召开[7] 股东情况 - 出席股东大会股东14名，持股87,464,940股，占比50.2745%[8] 议案情况 - 股东大会审议通过6项议案，部分表决方式特殊[11][12] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面合法有效[14]