公司基本信息 - 公司股票代码为300386，法定代表人为黄煜[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[17] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入8.89亿元，较2015年减少2.43%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2015年减少34.86%[20] - 2016年末资产总额18.13亿元，较2015年末增加3.35%；归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较2015年末增加4.64%[20] - 2016年非经常性损益合计1064.77万元，2015年为3159.06万元，2014年为756.47万元[26] - 固定资产较上年末增加149.86%，主要系期初在建工程本期竣工转固所致[32] - 在建工程较上年末减少100.00%，主要系期初在建工程本期竣工所致[32] - 货币资金较上年末增加39.48%，因本期利润增加及购买理财产品到期收回[33] - 应收票据较上年末减少100.00%，因票据本期到期兑付[33] - 预付款项较上年末减少51.04%，因预付设备款及装修款本期结算[33] - 应收利息较上年末减少100.00%，因本期收回期初借款利息[33] - 其他应收款较上年末减少93.61%，因本期收回借款[33] - 一年内到期的非流动资产较上年末增加492.99%，因本期一年内到期的长期待摊费用转入[33] - 长期待摊费用较上年末增加252.63%，因本期卡厂装修完工及授权费增加[33] - 递延所得税资产较上年末增加59.76%，因本期资产减值准备增加[33] - 2016年公司营业收入88,943.19万元，同比减少2.43%；营业利润9,702.53万元，同比减少32.92%；归属上市公司股东净利润11,958.96万元，同比减少34.86%[49] - 2016年USBKEY收入507,453,435.53元，占比57.05%，同比减少8.88%；动态令牌收入285,082,982.20元，占比32.05%，同比增长2.54%[58] - 2016年加密锁收入40,911,485.15元，占比4.60%，同比增长7.43%；卡类及其他收入47,252,871.73元，占比5.31%，同比增长43.79%[58] - 2016年国内收入811,133,499.42元，占比91.20%，同比减少4.20%；国外收入78,298,447.00元，占比8.80%，同比增长20.65%[58] - 信息安全行业营业收入889,431,946.42元，同比降2.43%，营业成本527,248,185.80元，同比降3.77%，毛利率40.72%，同比增0.82%[60] - 销售费用87,502,107.24元，同比增1.86%；管理费用193,923,655.14元，同比增12.99%；财务费用 - 18,459,657.97元，同比降37.90%；资产减值损失4,613,108.45元，同比增280.23%[69] - 2016年度研发投入费用111,175,625.63元，占营业收入12.50%，比上年同期增1.39%，研发人员418人，占比44.19%[70][72] - 经营活动产生的现金流量净额98,830,719.10元，同比降6.34%；投资活动产生的现金流量净额229,302,734.90元，同比增148.20%；筹资活动产生的现金流量净额 - 49,524,797.84元，同比增30.22%[72] - 投资活动现金流量净额增加因本期理财投入减少；筹资活动现金流量净额增加因本期现金分红减少；现金及现金等价物净增加额增加因本期利润增加及购买理财产品到期收回[72][73] - 报告期内公司经营活动现金净流量较净利润小约1516.48万元，净利润含投资收益942.51万元及财务收益242.12万元[76] - 投资收益942.51万元，占利润总额比例7.04%；资产减值461.31万元，占比3.45%；营业外收入604.39万元，占比4.51%；营业外支出111.89万元，占比0.84%[78] - 2016年末货币资金8.11亿元，占总资产44.75%，较2015年末比重增加11.59%[80] - 2016年末应收账款4033.32万元，占总资产2.22%，较2015年末比重减少0.57%[80] - 2016年末存货3.53亿元，占总资产19.49%，较2015年末比重增加3.64%[80] - 报告期投资额30万元，上年同期投资额1.45亿元，变动幅度-99.79%[83] - 2014年公开发行募集资金总额6.18亿元，本期已使用6805.58万元，累计已使用4.25亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额1.99亿元，占比32.17%，尚未使用募集资金2.14亿元[86] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调增合并利润表税金及附加本年金额894,629.87元，调减管理费用本年金额894,629.87元[125] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调增母公司利润表税金及附加本年金额776,324.24元，调减管理费用本年金额776,324.24元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司客户主要为银行，USB Key、OTP等网银产品趋于饱和，产品售价下降影响业绩[5] - USB Key产品2016年营业收入5.07亿元，占公司营业收入总额的57.05%，同比下降8.88%[30] - OTP动态令牌产品2016年营业收入2.85亿元，占公司营业收入总额的32.05%，同比上涨2.54%[31] - 加密锁产品2016年营业收入0.41亿元，占公司营业收入总额的4.6%，同比上涨7.43%[31] - 卡类及其他产品2016年营业收入0.47亿元，占公司营业收入总额的5.31%，同比上涨43.79%[31] - USB - Key系列销售量21,431,850支，同比降10.37%，生产量22,026,045支，同比降12.29%；OTP动态令牌系列销售量28,032,517支，同比增10.23%，生产量31,106,590支，同比增6.08%[61] - 加密锁生产量较上年同期增58.99%，因产品标准化增加生产与库存；IC卡及读写器系列销售量同比减67.37%，生产量同比减65.68%，因优化订单结构[61][62] 公司业务合作与发展 - 2016年6月音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0通过中国信息安全测评中心EAL4+级测试认证[49] - 2016年8月公司与布比（北京）网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作；9月发布数字货币指纹硬件钱包CoinPass Bio[52] - 2016年4月公司获得VISA资质；8月在FIDO联盟晋升为董事会成员；9月获FIDO联盟认证证书，成国内唯一有FIDO U2F和UAF双证企业[53] - 2016年11月公司Java智能卡操作系统平台FT - JCOS国内率先获国际CC EAL5+安全认证[53] - 2016年12月公司收购宏思电子科技有限公司[55] - 2016年5月公司与他人共同设立广州飞天诚信云商科技有限公司，公司认缴出资1300万元，持股86.67%，该公司纳入合并报表范围[65] - 2016年5月公司与董星、雷秀兵、张炳乾共同设立广州飞天诚信云商科技有限公司，公司认缴出资1300万元，持股86.67%，董星认缴120万元，持股8%，雷秀兵认缴48万元，持股3.2%，张炳乾认缴32万元，持股2.13%[126] - 截止期末，公司对广州飞天诚信云商科技有限公司实际出资650万元，持股比例86.67%，董星实际出资60万元，持股8%，雷秀兵实际出资24万元，持股3.2%，张炳乾实际出资16万元，持股2.13%[126] - 2016年5月公司与董星等设立广州飞天诚信云商科技有限公司构成关联交易，相关临时公告于2016年7月22日在巨潮资讯网披露[137][138] 公司专利情况 - 截至2016年12月31日，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，授权专利932篇[37] - 公司2016年获得多项发明专利授权，如“一种动态创建并使用功能对象的方法”于2016/5/25授权[40] - 公司2016年获得多项实用新型专利授权，如“一体式电子设备”于2016/4/6授权[42] - 公司2016年获得多项外观设计专利授权，如“升级密钥设备（H73型）”于2016/2/24授权[43] - 部分发明专利申请于2013年，如“一种动态创建并使用功能对象的方法”申请日为2013/10/21[40] - 部分实用新型专利申请于2015 - 2016年，如“一体式电子设备”申请日为2015/11/10[42] - 部分外观设计专利申请于2015 - 2016年，如“升级密钥设备（H73型）”申请日为2015/9/6[43] - 多项专利授权集中在2016年8月24日，包括“一种基于单点登录的身份认证方法”等发明专利、“一种双电源供电装置”等实用新型专利、“升级密钥设备（H75型）”等外观设计专利[40][42][44] - 多项专利授权集中在2016年9月28日，包括“一种USB设备生产装置的工作方法”等发明专利、“一种非接触充电装置”等实用新型专利[40][42] - 多项外观设计专利授权集中在2016年4月6日，如“升级密钥设备（C43型）”等[43] - 部分外观设计专利授权在2016年12月14日，如“镶金智能卡”“双向读卡器”“升级密钥设备（C48 - 1型）”等[42][44] - 截止2016年末，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇[51] 募集资金项目情况 - USB Key项目累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，本报告期实现效益9129.36万元[90] - 动态令牌项目累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，本报告期实现效益3389.11万元[90] - 通用Java卡平台及智能卡研发和产业化项目原计划投入8977万元，调整后为7577万元[91] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13898万元，调整后为598万元，投入进度219.53%[91] - 技术研发中心建设项目原计划投入16600万元，调整后为11402.5万元，投入进度94.31%[91] - 宏思股权收购拟投入19897.5万元，投入进度0.00%[91][94] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82724577.41元，后以募集资金置换[91] - 2016年12月公司决定用募投项目中的19897.5万元购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权[94] - 截至2016年12月31日，公司尚未支付北京宏思电子技术有限责任公司股权购买款[95] - 承诺投资项目小计计划投入61849万元，实际投入61849万元[91] - 变更后的项目合计拟投入募集资金总额19897.5万元，本报告期实际投入0元，投入进度0.00%[94] 子公司情况 - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本3000万元，总资产7175.98万元，净资产6681.85万元，营业收入3708.31万元，净利润107.27万元[98] - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本3225万元，总资产6923万元，净资产4518.02万元，营业收入1012.99万元，净利润1188.97万元[98] - 上海温鼎投资中心（有限合伙）注册资本502.88万元，总资产495.04万元，净资产164.21万元[99] - 广州飞天诚信云商科技有限公司注册资本1500万元，总资产193.55万元，净资产119.87万元，营业收入282.39万元[99] 行业政策环境 - 2016年11月7日全国人大常委会通过《网络安全法》，2017年6月1日施行[101] - 2016年9月30日中国人民银行公布文件，非柜面转账单日累计超5万元需采用安全可靠验证方式[103] 公司未来规划 - 2017年公司将加快创新提高市场占有率，打破同质化竞争格局[106] - 2017年公司将加快云服务认证服务市场推广，推动可视卡和有源卡技术业务发展[106] - 2017年公司将整合安全芯片设计与嵌入式操作系统优势，开拓安全芯片市场[106] 公司调研与接待情况 - 2016年4月22日公司接待机构实地调研[109] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以418044000为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，资本公积金每10股

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.99亿元，较上年度末减少3.16%；归属于上市公司股东的净资产15.03亿元，较上年度末增加0.14%[6] - 本报告期营业总收入2.01亿元，较上年同期减少0.74%；年初至报告期末营业总收入5.47亿元，较上年同期减少6.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2323.53万元，较上年同期增加2.33%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5206.85万元，较上年同期减少37.00%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，较上年同期减少59.08%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计896.40万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为916.84万元[8] - 2016年9月30日货币资金期末数为1,030,099,402.98元，比年初数增加77.09%，因上期理财产品到期收回[20] - 2016年9月30日应收账款期末数为121,654,148.57元，比年初数增加148.63%，因客户欠款增加[20] - 2016年1 - 9月利润总额为62,001,660.30元，比上年同期减少32.67%，因软件退税款减少、人员薪酬上升[21] - 2016年1 - 9月净利润为48,699,097.92元，比上年同期减少38.81%，因软件退税款减少、人员薪酬上升[21] - 2016年1 - 9月收到的税费返还现金为18,290,016.42元，比上年同期减少40.73%，因增值税退税减少[23] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为66,833,053.02元，比上年同期增加261.18%，因收到上期定期存款[23] - 2016年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为130,457,898.33元，比上年同期增加24.97%，因薪酬增加[23] - 2016年1 - 9月收回投资收到的现金为689,000,000.00元，比上年同期增加199.57%，因上期理财产品到期收回[23] - 2016年9月30日资本公积期末数为363,658,684.06元，比年初数减少36.50%，因转增股本[20] - 2016年1 - 9月前五大供应商合计采购金额111,626,651.11元，占总采购额的29.03%，与上年同期相比比例下降1.52%[28] - 2016年1 - 9月前五大客户合计营业收入金额292,561,215.08元，占总营业收入的53.51%，与上年同期相比比例下降1.93%[29] - 2015年度以209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），每10股转增10股，转增后总股本变更为418,044,000股[41] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为1,030,099,402.98元，期初余额为581,675,887.11元；应收账款期末余额为121,654,148.57元，期初余额为48,928,820.93元[47] - 公司资产总计期末为16.99亿元，期初为17.54亿元，略有下降[48] - 流动负债合计期末为1.56亿元，期初为2.11亿元，降幅明显[49] - 负债合计期末为1.75亿元，期初为2.30亿元，减少较多[49] - 股本期末为4.18亿元，期初为2.09亿元，增长100%[49] - 资本公积期末为3.64亿元，期初为5.73亿元，下降36.4%[49] - 母公司货币资金期末为9.69亿元，期初为5.50亿元，增长76.1%[50] - 母公司应收账款期末为1.16亿元，期初为0.42亿元，增长174.3%[50] - 母公司存货期末为3.56亿元，期初为2.69亿元，增长32.0%[50] - 营业总收入本期为2.01亿元，上期为2.03亿元，基本持平[55] - 营业总成本本期为1.77亿元，上期为1.87亿元，有所降低[55] - 公司2016年第三季度营业总收入为546,719,297.66元，上期为583,432,266.80元，同比下降6.29%[63] - 2016年第三季度营业总成本为512,837,109.37元，上期为535,993,989.89元，同比下降4.32%[63] - 第三季度营业成本为316,045,152.82元，上期为368,762,644.53元，同比下降14.29%[63] - 第三季度销售费用为59,326,186.28元，上期为51,396,530.81元，同比增长15.43%[63] - 第三季度管理费用为141,303,436.84元，上期为124,788,179.38元，同比增长13.23%[63] - 第三季度投资收益为10,524,926.38元，上期为13,911,751.60元，同比下降24.35%[63] - 第三季度净利润为21,922,277.00元，上期为21,582,646.11元，同比增长1.57%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为23,235,319.89元，上期为22,707,048.53元，同比增长2.32%[56] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期持平[57] - 其他综合收益的税后净额为16,091.13元，上期无此项数据[56][57][60][61] - 公司2016年第三季度营业利润为44407114.67元，上年同期为61350028.51元[64] - 公司2016年第三季度净利润为48699097.92元，上年同期为79583273.54元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.12元，上年同期为0.20元[65] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为532573196.42元，上年同期为553198968.12元[66] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为67483565.74元，上年同期为81242414.72元[68] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为533590754.40元，上年同期为603126874.42元[70] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为18290016.42元，上年同期为30859165.64元[71] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 135084923.19元，上年同期为 - 84916182.11元[71] - 公司2016年年初到报告期末收回投资收到的现金为689000000.00元，上年同期为230000000.00元[71] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17229284.45元，上年同期为10472466.93元[71] - 经营活动现金流入小计本期为603,205,708.99元，上期为621,034,120.19元；经营活动现金流出小计本期为726,196,879.63元，上期为710,004,368.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 122,991,170.64元，上期为 - 88,970,248.05元[75] - 投资活动现金流入小计本期为667,260,311.97元，上期为244,278,245.00元；投资活动现金流出小计本期为25,274,913.44元，上期为624,354,094.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为641,985,398.53元，上期为 - 380,075,849.40元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为50,532,387.92元，上期为72,124,710.48元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,532,387.92元，上期为 - 72,124,710.48元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为934,122.98元，上期为129,183.89元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为498,546,233.63元，上期为 - 538,895,930.63元；期初现金及现金等价物余额本期为522,344,757.54元，上期为961,858,203.90元；期末现金及现金等价物余额本期为1,020,890,991.17元，上期为422,962,273.27元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为515,889,354.99元，上期为574,375,760.23元[74] - 收到的税费返还本期为17,505,571.55元，上期为29,281,366.70元[75] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为69,810,782.45元，上期为17,376,993.26元[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为467,009,788.61元，上期为463,399,390.62元[75] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为120,670,564.93元，上期为96,214,717.44元[75] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36314户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，黄煜持股比例为33.11%，持股数量为1.38亿股；李伟持股比例为13.38%，持股数量为5591.76万股[13] - 黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%，减持价格不低于发行价[32] - 黄煜承诺锁定期满两年后，在任职期间每年转让股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[32] - 黄煜承诺申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%[33] - 锁定期满后两年内每年减持不超过所持有公司股份总数20%[34] - 首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职，申报离职之日起6个月内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%[34] - 减持发行人股票时，减持价格不低于本次发行的发行价，发生除权除息事项发行价格相应调整[35] - 第一大股东或持有公司5%以上股份的股东，承诺不经营与公司主营业务有竞争的业务[35][36] - 若业务重合可能构成同业竞争，公司有权优先收购相关资产或股权[35][36] - 违反承诺给公司造成损失需予以赔偿[35][36] - 承诺未按时履行[36] 公司业务风险与策略 - 公司面临市场饱和与竞争加剧、金融IC卡市场竞争、研发投入等风险[10] - 公司将发展IC卡Java平台和IC卡研发与市场开拓，依靠科技创新实现金融IC卡差异化竞争[10] - 公司将加强内控体系建设，管理产品线开发进度和成效，降低新产品投入对业绩的影响[11] 专利情况 - 2016年7 - 9月公司获得授权的国内专利共42项，其中发明专利23项、实用新型9项、外观设计10项；国外发明专利3项[24] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为61,849，本季度投入888.8，累计投入40,878.77，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[39] - USB Key安全产品项目承诺投资9,236，截至期末累计投入9,329.92，投资进度101.02%，本报告期实现效益4,624.78，累计实现效益35,683.74[39] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8,298，截至期末累计投入8,379.67，投资进度100.98%，本报告期实现效益2,578.56，累计实现效益15,688.62[39] - 通用Java卡平台及智能卡项目承诺投资8,977，截至期末累计投入7,775.81，投资进度86.62%，本报告期实现效益69.81，累计实现效益334.9[39] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2,756，截至期末累计投入2,778.73，投资进度100.82%，本报告期实现效益129.74，累计实现效益931.93[39] - 营销服务中心建设项目承诺投资2,084，截至期末累计投入2,129.33，投资进度102.18%，不单独产生效益[39][40] - 身份认证云平台建设项目承诺投资13,898，截至期末累计投入1

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，法定代表人为黄煜[12] - 注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[12] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩，联系电话均为010 - 62304466 - 1709[13] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网[14] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层董事会办公室[14] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司实现营业收入34,566.33万元，同比减少9.25%；营业利润1,817.34万元，同比减少57.05%；归属于普通股股东的净利润2,883.32万元，同比减少51.89%[26][30] - 营业成本197,764,528.86元，同比减少17.43%；销售费用38,767,592.67元，同比增加18.28%；管理费用98,402,501.42元，同比增加22.36%[28] - 财务费用-4,768,535.61元，同比减少58.66%；所得税费用7,985,036.55元，同比减少33.79%；研发投入57,025,921.47元，同比增加25.07%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-128,399,046.91元，同比减少64.37%；投资活动产生的现金流量净额684,490,499.64元，同比增加779.73%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额-49,532,387.92元，同比增加31.40%；现金及现金等价物净增加额507,266,642.16元，同比增加798.72%[28] - 资产减值损失4,292,378.54元，同比增加45.71%；营业外收入16,650,699.90元，同比减少41.05%[28] - 公司流动资产期末余额为15.63亿元，期初余额为16.37亿元，减少4.56%[111] - 公司非流动资产期末余额为1.25亿元，期初余额为1.17亿元，增加6.68%[111] - 公司资产总计期末余额为16.87亿元，期初余额为17.54亿元，减少3.80%[111] - 公司流动负债期末余额为1.66亿元，期初余额为2.11亿元，减少21.08%[112] - 公司非流动负债期末余额为0.19亿元，期初余额为0.20亿元，减少2.43%[112] - 公司负债合计期末余额为1.86亿元，期初余额为2.30亿元，减少19.35%[112] - 公司所有者权益合计期末余额为15.02亿元，期初余额为15.24亿元，减少1.46%[113] - 母公司流动资产期末余额为14.88亿元，期初余额为14.15亿元，增加5.14%[115] - 母公司非流动资产期末余额为1.37亿元，期初余额为2.58亿元，减少46.86%[116] - 母公司资产总计期末余额为16.25亿元，期初余额为16.73亿元，减少2.80%[116] - 公司营业总收入本期为345,663,292.43元，上期为380,876,390.70元[120] - 公司营业总成本本期为336,137,198.09元，上期为346,070,397.03元[120] - 公司营业利润本期为18,173,380.86元，上期为42,314,179.83元[120] - 公司利润总额本期为34,761,857.47元，上期为70,059,893.44元[120] - 公司净利润本期为26,776,820.92元，上期为58,000,627.43元[120] - 公司基本每股收益本期为0.07元，上期为0.14元[121] - 母公司营业收入本期为334,001,992.78元，上期为364,387,468.61元[123] - 母公司净利润本期为40,508,214.50元，上期为58,310,678.34元[123] - 经营活动现金流入小计本期为376,751,196.33元，上期为424,615,341.65元[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为300,030,711.61元，上期为382,443,260.17元[127] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，上期为-7811.41万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为6.84亿元，上期为7780.65万元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4953.24万元，上期为-7220.76万元[129] - 现金及现金等价物净增加额为5.07亿元，上期为-7259.97万元[129] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元，上期为8.89亿元[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，上期为-7804.57万元[131] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6.44亿元，上期为7818.31万元[132] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5053.24万元，上期为-7220.76万元[132] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4.65亿元，上期为-7215.46万元[132] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.55亿元，上期为8.38亿元[132] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key营业收入208,539,993.92元，同比减少11.89%，营业成本112,638,250.62元，同比减少23.63%，毛利率45.99%，同比增加8.31%[32] - 动态令牌营业收入100,569,106.19元，同比减少8.12%，营业成本64,671,603.88元，同比减少12.27%，毛利率35.69%，同比增加3.04%[32] 公司面临的风险 - 公司面临市场饱和与竞争加剧、金融IC卡市场竞争、研发投入等风险[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7,484,280.05元，其中非流动资产处置损益25,058.53元，计入当期损益的政府补助1,344,062.53元，委托他人投资或管理资产的损益9,168,426.17元[18] USB Key毛利率提高原因 - USB key毛利率提高，原因是产品差异及降低原材料采购成本[33] 供应商与客户情况 - 本报告期前五大供应商合计金额7614.44万元，占全部采购总额29.43%；上年度合计金额9662.94万元，占比33.34%，占比下降3.91%[34] - 本报告期前五大客户合计金额19595.56万元，占全部营业收入56.69%；上年度合计金额21250.63万元，占比55.80%，占比上升0.89%[35] - 与上年同期相比，华荣汇电子科技（北京）有限公司进入公司前5大供应商[34] 专利情况 - 2016年1 - 6月公司获得授权专利共66项，其中国内58项，国外8项[37] - 国内授权专利中发明专利36项[37] - 国内授权专利中实用新型5项[37] - 国内授权专利中外观设计17项[37] - 国外授权专利中，一种安全发卡方法、发卡设备和系统于2016 - 2 - 9授权，专利号US9,256,210[40] - 国外授权专利中，一种智能卡安全通讯的方法于2016 - 2 - 2授权，专利号US9,253,162[40] 行业相关数据 - 2015年下半年到2016年上半年，我国网民因信息安全问题遭受经济损失达915亿元，人均133元，同比增加9元，人均消耗时间3.6小时，54%网民认为个人信息泄露严重，84%网民有不良影响，9%网民损失超1000元[43] - 截止2016年上半年，全国金融IC卡累计发卡量23.8亿张，银联支持的非接受理POS终端超570万台[44] 募集资金情况 - 公司募集资金总额61849.00万元，报告期投入4320.10万元，累计投入39989.97万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[49] - 2014年6月公司公开发行2376.00万股，发行价33.13元/股，实际募集资金净额61849.00万元，6月23日到账[51] - 截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金39989.97万元，以前年度使用35669.87万元，本报告期使用4320.10万元，专户余额23587.98万元[51] - 募集资金承诺投资项目总金额为61849万元，截至报告期末累计投入39989.97万元[54] - USB Key安全产品项目承诺投资9236万元，截至期末累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，累计实现效益31058.96万元[52] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8298万元，截至期末累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，累计实现效益13110.06万元[52] - 通用Java卡平台及智能卡项目承诺投资8977万元，截至期末累计投入7765.14万元，投资进度86.50%，累计实现效益265.09万元[52] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2756万元，截至期末累计投入2778.64万元，投资进度100.82%，累计实现效益802.19万元[52] - 营销服务中心建设项目承诺投资2084万元，截至期末累计投入2129.33万元，投资进度102.18% [52] - 身份认证云平台建设项目承诺投资13898万元，截至期末累计投入1049.22万元，投资进度7.55%，累计实现效益1.35万元[52] - 技术研发中心建设项目承诺投资16600万元，截至期末累计投入8558.05万元，投资进度51.55% [52] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82724577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换前期自筹资金[54] 公司重大事件 - 2016年2月，公司副总经理获聘全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别分委会委员[45] - 2016年4月，公司获得VISA资质，可为三家银行卡组织提供服务[45] - 2016年5月，公司与中银通支付公司结成战略合作伙伴[45] - 2016年5月，公司音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0通过EAL4 +级测试认证[46] - 2016年6月7 - 9日，公司参加欧洲信息安全技术展览会，展示可显示余额公交IC卡[46] 理财情况 - 公司委托浙商银行北京分行营业部进行理财，累计委托理财金额19000万元，实际收回本金19000万元，实际收益205.7万元[59] - 公司委托理财合计金额75,900，收益731.74，资金来源为闲置自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[61] - 浙商银行北京分行营业部多笔保本浮动收益理财，金额有3000、1000、1900、11000、5000等，收益率3.90% - 4.30%不等[60] - 中国民生银行北京成府路支行两笔保本浮动收益理财，金额均为5000，收益率4.35%[60] 股本变动情况 - 2016年4月20日，公司以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），每10股转增10股，转增后总股本变更为418,044,000股[65] - 2015年末总股本209,022,000股，转增后总股本变更为418,044,000股[91][92][93] - 以2015年末总股本为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），每10股转增10股[91][92][93] - 有限售条件股份变动前数量为131,981,652股，比例63.14%，变动后数量为262,310,216股，比例62.75%[91] - 无限售条件股份变动前数量为77,040,348股，比例36.86%，变动后数量为155,733,784股，比例37.25%[91] - 按期初股本计算，本期基本每股收益0.14元，股本变动后为0.07元，下降0.07元[93] - 按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.08元，股本增加后为3.54元，下降3.54元[94] - 黄煜期初限售股数69,214,473股，期末为138,428,946股，拟解除限售日期2017 - 6 - 26[95] - 李伟期初限售股数24,767,050股，期末为49,534,100股，拟解除限售日期2017 - 6 - 26[95]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入149,294,142.27元，上年同期146,411,819.97元，同比增长1.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,389,341.56元，上年同期20,950,200.69元，同比下降59.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,634,854.45元，上年同期19,478,942.27元，同比下降91.61%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 125,612,312.43元，上年同期 - 101,058,861.41元，同比下降24.30%[7] - 本报告期末总资产1,714,884,080.64元，上年度末1,754,070,632.28元，同比下降2.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,509,379,420.42元，上年度末1,500,990,078.86元，同比增长0.56%[7] - 报告期内公司实现营业收入14,929.41万元，比上年同期增加1.97%；利润总额为816.87万元，比上年同期减少66.23%；归属于母公司的净利润为838.93万元，比去年同期减少59.96%[21] - 应收票据比年初余额增加229.46%，应收账款比年初余额增加77.96%，应收利息比年初余额减少100.00%，其他应收款比年初余额减少94.52%，长期待摊费用比年初余额增加198.49%，应付票据比年初余额减少100.00%，应付职工薪酬比年初余额减少33.84%，应交税费比年初余额减少84.25%[19] - 营业税金及附加比上年同期增加115.69%，管理费用比上年同期增加32.18%，财务费用比上年同期增加105.97%，资产减值损失比上年同期增加67.71%，投资收益比上年同期增加602.15%，营业外收入比上年同期减少93.18%，所得税费用比上年同期减少69.87%[19] - 收到的税费返还比上年同期减少98.21%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少41.94%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加30.84%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加33.49%，收回投资收到的现金比上年同期增加761.25%，取得投资收益收到的现金比上年同期增加711.71%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加247.22%，投资支付的现金比上年同期增加146.89%，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少111.47%[19] - 2016年3月31日货币资金期末余额513,662,208.66元，较期初581,675,887.11元减少11.7%[47] - 2016年3月31日应收票据期末余额658,916.00元，较期初200,000.00元增长229.46%[47] - 2016年3月31日应收账款期末余额87,075,117.92元，较期初48,928,820.93元增长77.96%[47] - 2016年3月31日存货期末余额323,396,171.75元，较期初278,013,216.28元增长16.32%[47] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额1,591,021,123.79元，较期初1,637,120,588.63元减少2.81%[47] - 2016年3月31日资产总计期末余额1,714,884,080.64元，较期初1,754,070,632.28元减少2.23%[48] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额164,623,895.28元，较期初210,523,504.48元减少21.8%[49] - 2016年3月31日负债合计期末余额184,064,316.30元，较期初230,202,783.80元减少20.04%[49] - 公司2016年第一季度资产总计16.53亿元，较上期16.73亿元略有下降[52] - 非流动资产合计1.27亿元，较上期2.58亿元大幅减少[52] - 流动负债合计1.62亿元，较上期2.02亿元有所降低[52] - 负债合计1.73亿元，较上期2.13亿元减少[53] - 营业总收入1.49亿元，较上期1.46亿元略有增长[55] - 营业总成本1.49亿元，较上期1.36亿元有所增加[55] - 净利润695.19万元，较上期2015.22万元大幅下降[56] - 归属于母公司所有者的净利润838.93万元，较上期2095.02万元减少[56] - 基本每股收益0.0401元，较上期0.22元降低[57] - 母公司净利润1966.18万元，较上期2066.95万元略有减少[60] - 公司2016年第一季度综合收益总额为19,661,807.14元，上期为20,669,528.00元[61] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为122,881,069.25元，上期为141,816,160.92元[63] - 经营活动收到的税费返还本期为215,457.26元，上期为12,040,465.81元[63] - 经营活动现金流入小计本期为127,824,009.82元，上期为161,999,227.60元[63] - 经营活动现金流出小计本期为253,436,322.25元，上期为263,058,089.01元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 125,612,312.43元，上期为 - 101,058,861.41元[64] - 投资活动收回投资收到的现金本期为689,000,000.00元，上期为80,000,000.00元[64] - 投资活动现金流入小计本期为697,249,042.61元，上期为81,011,945.20元[64] - 投资活动现金流出小计本期为637,833,093.12元，上期为257,893,938.00元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为59,415,949.49元，上期为 - 176,881,992.80元[64] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,258人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 黄煜持股比例33.11%，持股数量69,214,473股[13] - 李伟持股比例14.81%，持股数量30,958,814股[13] - 陆舟持股比例13.47%，持股数量28,147,378股[13] 限售股情况 - 李春生期初限售股数为1,489,136，本期解除限售股数为744,568，期末限售股数为744,568；韩晓彬期初限售股数为163,955，本期解除限售股数为81,979，期末限售股数为81,979；合计期初限售股数为1,653,091，本期解除限售股数为826,547，本期增加限售股数为0，期末限售股数为826,547[16] 知识产权情况 - 报告期内公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共14件，其中发明专利11项、外观设计3项[22] 业务线市场情况 - 公司来自银行业的营业收入占比已过半，对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖[23] - USB Key、OTP网银产品已趋于饱和，银行对公司产品的需求开始下降，产品毛利下降[23] - 公司正逐步向金融IC卡市场拓展，但面临激烈的价格竞争[24] - 公司产品交货期较短，存在备货过度或备货不足的情况[24] 股东股份承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%，减持价格不低于发行价[28] - 黄煜在担任公司董监高期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%[29] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%[30] - 李伟、陆舟、韩雪峰申报离职后6个月内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%，减持价格不低于发行价[31] - 黄煜承诺在飞天诚信依法存续且为第一大股东或持有5%以上股份时，不以任何方式直接或间接经营竞争业务[32] - 若黄煜业务与飞天诚信业务重合可能构成同业竞争，飞天诚信有权优先收购相关资产或股权[32] 募集资金情况 - 募集资金总额为61,849万元，本季度投入1,461.68万元，累计投入37,131.55万元[36][37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - USB Key安全产品项目累计投入9,329.91万元，投资进度101.02%，实现效益25,840.86万元[37] - 动态令牌认证系统项目累计投入8,379.66万元，投资进度100.98%，实现效益11,356.64万元[37] - 通用Java卡平台及智能卡项目累计投入7,047.93万元，投资进度78.51%，实现效益251.64万元[37] - 高规格智能卡读写器项目累计投入2,778.62万元，投资进度100.82%，实现效益551.22万元[37] - 营销服务中心建设项目累计投入2,129.33万元，投资进度102.18%[37] - 身份认证云平台建设项目累计投入844.1万元，投资进度6.07%，未达预期[37] - 技术研发中心建设项目累计投入6,622万元，投资进度39.89%[37] - 公司曾以自筹资金82,724,577.41元先行投入募集资金项目，后以募集资金置换[37][38] 资质获取情况 - 2016年4月1日公司获得VISA供应商资质，可为银联、万事达、VISA提供卡片制造及定制服务[39] 利润分配情况 - 2015年度利润分配预案以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派现金股利2.40元（含税），每10股转增10股，转增后总股本变为418,044,000股[40]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入911,596,079.76元，较2014年的1,080,430,838.32元减少15.63%[22] - 2015年归属于上市公司股东的净利润183,582,704.27元，较2014年的264,367,795.46元减少30.56%[22] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,992,093.56元，较2014年的256,803,139.50元减少40.81%[22] - 2015年经营活动产生的现金流量净额105,522,767.30元，较2014年的275,246,375.22元减少61.66%[22] - 2015年基本每股收益0.88元/股，较2014年的1.41元/股减少37.59%[22] - 2015年末资产总额1,754,070,632.28元，较2014年末的1,632,903,665.10元增加7.42%[22] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,500,990,078.86元，较2014年末的1,389,853,346.79元增加8.00%[22] - 2015年第一季度营业收入146,411,819.97元，归属于上市公司股东的净利润20,950,200.69元[24] - 2015年第二季度营业收入234,464,570.73元，归属于上市公司股东的净利润38,986,722.54元[24] - 2015年第三季度营业收入202,555,876.10元，归属于上市公司股东的净利润22,707,048.53元[24] - 2015年公司营业收入91,159.61万元，较去年同期减少15.63%；归属于上市公司股东的净利润18,358.27万元，较去年同期下降30.56%[50] - 2015年国内收入846,697,168.74元，占比92.88%，同比 -16.66%；国外收入64,898,911.02元，占比7.12%，同比0.63%[58] - 2015年信息安全行业营业收入911,596,079.76元，营业成本547,881,570.79元，毛利率39.90%，营业收入同比 -15.63%[60] - 2015年销售费用85907601.92元，同比增加38.25%；管理费用171633953.87元，同比增加42.93%；财务费用 -13386227.99元，同比增加261.32%[68] - 2015年研发投入费用101252829.78元，比上年同期增加31.57%，占营业收入的11.11%[69] - 2015年经营活动产生的现金流量净额105522767.30元，同比减少61.66%；投资活动产生的现金流量净额 -475701256.87元，同比增加75.19%；筹资活动产生的现金流量净额 -70971451.26元，同比减少111.37%[71][72] - 投资收益30520699.70元，占利润总额比例15.51%；资产减值 -2559560.99元，占利润总额比例 -1.30%；营业外收入52906737.80元，占利润总额比例26.88%；营业外支出742923.49元，占利润总额比例0.38%[74] - 2015年末货币资金581,675,887.11元，占总资产比33.16%，较2014年末占比下降26.15%，因本期购买理财产品[77] - 2015年末应收账款48,928,820.93元，占总资产比2.79%，较2014年末占比下降2.32%，因期末大力回款[77] - 2015年末存货278,013,216.28元，占总资产比15.85%，较2014年末占比上升1.35%，因生产规模扩大[77] - 报告期投资额145,010,000.00元，上年同期投资额42,297,622.29元，变动幅度242.83%[78] - 2015年度实现归属于母公司的净利润183,582,704.27元，可供投资者分配的利润为165,224,433.84元，现金分红50,165,280.00元，占利润分配总额比例100%，占净利润比率27.33%[106][107][109][111] - 2014年度实现归属于母公司的净利润264,367,795.46元，可供投资者分配的利润为237,931,015.91元，现金分红72,207,600.00元，占净利润比率27.31%[108][111] - 2013年未进行利润分配，净利润201,175,873.54元，现金分红0元，占净利润比率0.00%[108][111] - 按期初股本计算，本期基本每股收益1.93元，股本变动后为0.88元，每股收益下降1.05元，稀释每股收益影响相同[154] - 按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产15.28元，股本增加后为6.94元，每股净资产下降8.34元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品创造营业收入55,692.47万元，占公司营业收入总额的61.09%，同比下降28.66%[30] - OTP动态令牌产品创造营业收入27,803.15万元，占公司营业收入总额的30.50%，同比上涨15.37%[31] - 加密锁产品营业收入为3,808.20万元，占公司营业收入总额的4.18%，同比下降1.61%[31] - 卡类及其他相关产品营业收入为3,286.23万元，占公司营业收入总额的3.60%，同比上涨155.99%[31] - 2015年USBKEY收入556,924,656.90元，占比61.09%，同比 -28.66%；动态令牌收入278,031,549.09元，占比30.50%，同比15.37%[58] - 2015年USBKEY营业收入556,924,656.90元，营业成本323,264,394.93元，毛利率41.96%，营业收入同比 -28.66%[60] - 2015年动态令牌营业收入278,031,549.09元，营业成本185,248,464.99元，毛利率33.37%，营业收入同比15.37%[60] - USB Key系列销售量23910988支，同比减少27.87%；生产量25111494支，同比减少22.05%[61] - OTP动态令牌系列销售量25430823支，同比增加17.59%；生产量29322872支，同比增加39.24%[61] - 加密锁系列销售量2047994支，同比减少31.68%；生产量1951050支，同比减少24.32%[61] - IC卡及读写器系列销售量22897895支，同比增加5882.36%；生产量24326305支，同比增加6961.77%[61] - 信息安全行业材料费用515856351.09元，占比94.15%，同比减少16.88%；人工费用16899680.42元，占比3.08%，同比增加21.42%；制造费用14190581.67元，占比2.59%，同比增加70.85%[64] 公司业务依赖情况 - 2012 - 2015年公司来自银行业的营业收入占比均过半，业绩依赖中国农业银行、中国工商银行、中国银行[5] 公司产品市场风险 - 公司产品USB Key、OTP动态令牌客户主要为银行，网银产品趋于饱和，移动端转账、支付替代PC端，银行对公司产品需求下降[6] - 市场过度竞争，USB Key、OTP动态令牌产品招标价格下降，原材料价格下降幅度低于销售价格，人工费用增加，产品毛利率持续下降[8] - 若公司研发水平无法适应技术更新换代速度、研发方向错误或不能满足市场要求，现有技术和产品可能被替代[9] - 公司开拓金融IC卡市场，该市场初期面临激烈价格竞争，虽发卡规模大幅增长但市场基本成熟，竞争加剧[10] - 公司产品交货期短，需备产、备货，存在市场预测准确性问题，可能备货过度或不足[11] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以209,022,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股[11] - 2014年以总股本95,010,000股为基数，每10股转增12股，共计转增114,012,000股，每10股派7.60元现金（含税）[105] - 2015年利润分配预案以2015年末总股本209,022,000股为基数，每10股派2.40元现金（含税），每10股转增10股，合计转增209,022,000股，转增后总股本变更为418,044,000股[106][107][109] 公司资产变动情况 - 固定资产较上年末减少34.67%，主要系生产设备重组所致[32] - 货币资金较上年末减少39.94%，主要系公司购买理财产品，尚未到期所致[32] - 应收账款较上年末减少41.33%，主要系期末大力回款所致[33] - 预付款项较上年末增加106.42%，主要系卡生产设备投入增加所致[33] - 长期待摊费用较上年末增加124.75%，主要系本期新增迪士尼授权服务费所致[33] - 其他应收款较上年末增加5126.31%，主要系基金投资所致[33] 公司专利情况 - 2015年公司获得发明专利授权65项，如“一种认证方法及系统”于2015年1月14日授权[41][42][43] - 2015年公司获得实用新型专利授权8项，如“语音动态令牌”于2015年1月14日授权[44] - 部分发明专利申请时间最早可追溯到2006年，如“一种智能密钥设备”申请于2006年9月19日[41] - 部分实用新型专利申请时间为2014 - 2015年，如“语音动态令牌”申请于2014年9月24日[44] - 2015年1月14日有7项发明专利获得授权[41] - 2015年5月27日有10项发明专利和3项实用新型专利获得授权[41][44] - 2015年7月22日有11项发明专利获得授权[42] - 2015年9月23日有8项发明专利获得授权[42] - 2015年12月2日有4项发明专利和3项实用新型专利获得授权[43][44] - 2015年12月9日有1项发明专利获得授权[43] - 公司在2014 - 2015年申请多项外观设计专利，涵盖升级密钥设备、智能密钥设备、带图形用户界面的电子设备等[45][46][47] - 2014年7月3日申请升级密钥设备（H58型）专利，授权公告日为2015年1月14日[45] - 2014年11月14日申请带图形用户界面的手机专利，授权公告日为2015年4月15日[45] - 2015年1月7日申请升级密钥设备（H61型）和（H60型）专利，授权公告日为2015年7月22日[46] - 2015年3月11日申请带图形用户界面的电脑专利，授权公告日为2015年8月26日[46] - 2015年4月28日申请升级密钥设备（H64型）专利，授权公告日为2015年9月23日[46] - 2015年6月3日申请升级密钥设备（H68型）专利，授权公告日为2015年9月23日[46] - 2015年6月16日申请升级密钥设备（H69型）专利，授权公告日为2015年11月11日[47] - 2015年6月26日申请升级密钥设备（K8型）和（K7型）专利，授权公告日分别为2015年10月28日和2015年12月2日[47] - 2015年8月31日申请升级密钥设备（C37型）和（C45型）专利，授权公告日为2015年12月30日[47] - 截止2015年末公司共申请专利1254件，获得授权专利888件，其中国内发明专利551件、实用新型120件、外观设计217件，软件著作权150件[54] 公司市场活动情况 - 2015年公司参加第31届智能卡暨身份识别工业展，展示全新产品卡式OTP令牌、飞天诚信EMV可视卡、蓝牙个人交易卡[51] - 2015年5月飞天万谷与上海华特迪士尼签署《许可协议》，迪士尼主题交通卡将在20多个城市发行[52] 公司标准制订情况 - 2015年公司参与制订的《密码模块安全检测要求》和《网银系统USBKey规范安全技术与测评要求》标准正式颁布[55] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额536805909.23元，占年度销售总额比例58.89%；前五名供应商合计采购

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.01亿元，较上年度末减少1.94%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.00亿元，较上年度末增加0.75%[6] - 本报告期营业总收入2.03亿元，较上年同期减少18.97%；年初至报告期末营业总收入5.83亿元，较上年同期减少20.59%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2270.70万元，较上年同期减少64.12%；年初至报告期末净利润8264.40万元，较上年同期减少56.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7843.58万元，较上年同期减少63.62%[6] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少63.33%；年初至报告期末基本每股收益0.40元/股，较上年同期减少61.90%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期减少65.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.87%，较上年同期减少74.96%[6] - 2015年9月30日货币资金期末数890,657,131.19元，比年初减少8.04%，因支付现金股利、生产采购支出增加[19] - 2015年9月30日应收账款期末数143,079,025.71元，比年初增加71.58%，因客户欠款增加[19] - 2015年9月30日存货期末数286,254,567.11元，比年初增加20.93%，因生产采购增加[19] - 2015年1 - 9月营业利润发生数61,350,028.51元，比上年同期减少66.49%，因营业收入减少、期间费用增加[19] - 2015年1 - 9月营业收入发生数583,432,266.80元，比上年同期减少20.59%，因USB Key销售额下降[19] - 2015年1 - 9月销售费用发生数51,396,530.81元，比上年同期增加23.31%，因薪酬费用增加[19] - 2015年1 - 9月管理费用发生数124,788,179.38元，比上年同期增加49.39%，因薪酬费用增加[19] - 2015年1 - 9月收到的税费返还现金发生数30,859,165.64元，比上年同期增加33.11%，因收到的增值税退税增加[20] - 2015年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金发生数104,392,246.60元，比上年同期增加33.51%，因薪酬增加[20] - 2015年9月30日货币资金期末余额890,657,131.19元，期初余额968,520,302.92元[47] - 2015年9月30日应收账款期末余额143,079,025.71元，期初余额83,390,649.73元[47] - 2015年9月30日存货期末余额286,254,567.11元，期初余额236,716,936.74元[47] - 2015年9月30日资产总计期末余额1,601,292,741.60元，期初余额1,632,903,665.10元[48] - 2015年9月30日负债合计期末余额179,044,197.49元，期初余额218,030,794.53元[49] - 2015年9月30日股本期末余额209,022,000.00元，期初余额95,010,000.00元[49] - 归属于母公司所有者权益合计期末为14.0028971855亿元，期初为13.8985334679亿元[50] - 所有者权益合计期末为14.2224854411亿元，期初为14.1487287057亿元[50] - 负债和所有者权益总计期末为16.0129274160亿元，期初为16.3290366510亿元[50] - 流动资产合计期末为12.87035954亿元，期初为14.7655070406亿元[51] - 非流动资产合计期末为2.3818018132亿元，期初为0.8208629308亿元[52] - 资产总计期末为15.2521613532亿元，期初为15.5863699714亿元[52] - 营业总收入本期为2.0255587610亿元，上期为2.4996335501亿元[55] - 营业总成本本期为1.8344323826亿元，上期为1.8482073871亿元[55] - 营业利润本期为0.1903584868亿元，上期为0.6514261630亿元[56] - 净利润本期为0.2158264611亿元，上期为0.6329324361亿元[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.834322668亿元，上期为7.3471133767亿元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为5.2951363529亿元，上期为5.5161756294亿元[63] - 合并年初到报告期末营业利润本期为6135.002851万元，上期为1.8309377473亿元[63][64] - 合并年初到报告期末净利润本期为7958.327354万元，上期为1.8937319295亿元[64] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.40元，上期为1.05元[65] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为5.5319896812亿元，上期为7.2789260959亿元[67] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为3.5371090653亿元，上期为4.1937186572亿元[67] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为6418.879922万元，上期为1.7656612636亿元[67] - 母公司年初到报告期末净利润本期为8124.241472万元，上期为1.8301235159亿元[67][68] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.39元，上期为1.02元[68] - 经营活动现金流入小计本期为658,970,601.28元，上期为721,928,317.01元，同比下降8.72%[71] - 经营活动现金流出小计本期为737,406,428.79元，上期为769,865,742.70元，同比下降4.21%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 78,435,827.51元，上期为 - 47,937,425.69元，同比下降63.62%[71] - 投资活动现金流入小计本期为367,797,890.40元，上期为68,000.00元，同比增长540761.6%[71] - 投资活动现金流出小计本期为297,262,466.93元，上期为20,062,610.49元，同比增长1381.68%[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为70,535,423.47元，上期为 - 19,994,610.49元，同比增长453.14%[71] - 筹资活动现金流入小计上期为742,110,935.72元，本期无流入[72] - 筹资活动现金流出小计本期为72,124,710.48元，上期为119,908,265.72元，同比下降39.85%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,124,710.48元，上期为622,202,670.00元，同比下降111.6%[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,895,930.63元，上期为554,210,515.02元，同比下降114.42%[72] 业务线依赖情况 - 2012 - 2015年公司来自银行业的营业收入占比均过半，业绩依赖中国农业银行、中国工商银行、中国银行[9] - 2012 - 2015年公司来自银行业的营业收入占比均过半，业绩依赖中国农业银行、中国工商银行、中国银行[29] 业务线市场竞争情况 - 公司开拓金融IC卡市场，但该市场竞争激烈，影响盈利水平[10] - 公司开拓金融IC卡市场，虽行业发卡规模大幅增长，但市场基本成熟，竞争加剧影响盈利水平[30] 业务线应收账款情况 - 报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款回收可能不及时[10] - 报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款可能不能及时回收[31] 股东持股情况 - 黄煜持股比例33.11%，数量69,214,473股；李伟持股比例14.81%，数量30,958,814股；陆舟持股比例13.94%，数量29,147,378股；韩雪峰持股比例7.12%，数量14,887,167股[13] 公司专利情况 - 2015年7 - 9月公司获得授权的国内专利共55项，其中发明专利22项、外观设计33项[22] 供应商情况 - 2015年1 - 9月，前5大供应商合计金额年初至报告期末为12476.91万元，上年同期为18756.44万元[26] - 2015年1 - 9月，前5大供应商占全部采购总额的比例年初至报告期末为30.55%，上年同期为35.74%，比例下降了5.19%[26] 公司股东大会及合作投资情况 - 2015年8月7日公司召开2015年度第二次股东大会选举产生新的监事并选任监事会主席[25] - 2015年5月15日公司控股子公司飞天万谷与华特迪士尼（上海）有限公司签订《许可协议》，许可未来3年使用相关原型并销售许可产品[28] - 2015年7月公司以自有资金1.5亿元与七家公司联合设立人寿保险股份有限公司，投资占股本总额的15%[28] 业务线产品业绩影响情况 - USB Key销售单价和结算数量下降致主营收入下降[22] - 期间费用同比上升较多[22] - 公司在USB Key销售量和毛利率下降局面下基本完成经营计划[27] - 公司产品USBKey、OTP动态令牌因网银产品在银行业务中趋于饱和，银行需求下降影响业绩[29] - 因市场竞争，USBKey、OTP动态令牌招标价格下降，原材料价格降幅低于销售价格，人工费用增加，产品毛利率持续下降[29] 公司应对风险策略 - 公司应对重大银行客户依赖风险，将提升服务水平、开拓非银行领域客户[29] - 公司应对技术进步与替代风险，将加大研发投入与技术创新力度[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为61,849万元，本季度投入10,977.28万元，累计投入30,984.96万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - USB Key安全产品项目截至期末累计投入9,329.77万元，投资进度101.02%[37] - 动态令牌认证系统项目截至期末累计投入8,379.66万元，投资进度100.98%[37] - 通用Java卡平台及智能卡项目截至期末累计投入4,526.91万元，投资进度50.43%[37] - 高规格智能卡读写器项目截至期末累计投入2,778.6万元，投资进度100.82%[37] - 营销服务中心建设项目截至期末累计投入782.03万元，投资进度37.53%[37] - 身份认证云平台建设项目投资13,898元，进度4.21%[39] - 技术研发中心建设项目投资16,600元，进度27.72%[39] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82,724,577.41元[39] 股东股份限售及减持承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%等[34] - 李伟、陆舟、韩雪峰峰承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[34] - 锁定期满后两年内，股东每年减持不超过本人所持有公司股份总数20%[35] - 申报离职之日起6个月内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%[35] - 股东持有公司5%以上股份时，承诺不经营与公司主营业务有竞争的业务[35][36] 公司股本转增及分红情况 - 2014年度以总股本95,010,000股为基数，每10股转增12股，共转增114,012,000股，每10股派7.60元现金[41]

公司基本信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[9] - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[13] - 公司法定代表人是黄煜[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[13] - 董事会秘书是吴彼，证券事务代表是李居彩[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62304466 - 1709，传真为010 - 62304477[14] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》[15] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层董事会办公室[15] - 公司前身为北京飞天诚信科技有限公司，成立于1998年6月16日，2011年5月5日变更为股份有限公司，注册资本9501万元[158] - 2014年6月26日在深交所创业板A股上市，首次公开发行2001万股，发行后总股本9501万股[159] - 2015年1 - 6月纳入合并范围的子公司共两户[160] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[165] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[166] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[167] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2015年上半年营业总收入3.81亿元，同比减少21.43%；归属于上市公司普通股股东的净利润5993.69万元，同比减少52.46%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7811.41万元，同比减少101.74%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.8222元/股，同比减少101.77%[17] - 基本每股收益0.63元/股，同比减少62.50%；稀释每股收益0.63元/股，同比减少62.50%[17] - 加权平均净资产收益率4.22%，同比减少17.90%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.16%，同比减少17.15%[17] - 报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增加0.98%；归属于上市公司普通股股东的所有者权益13.78亿元，较上年度末减少0.88%[17] - 计入当期损益的政府补助187.20万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49.95万元，所得税影响额25.78万元，少数股东权益影响额（税后）15.57万元[18] - 2015年上半年主营业务收入3.80亿元，同比减少21.35%；营业利润4231.42万元，同比减少64.13%[25] - USB Key销售额下降致营业收入同比减少21.43%，销售费用、管理费用因薪酬费用增加分别同比增长32.26%、46.44%，财务费用因资金利息收入增加同比增长936.31%[27] - 本报告期前五大供应商合计金额9662.94万元，占全部采购总额的比例为33.34%，上年度合计金额13210.39万元，占比42.22%，比例下降8.88%[32] - 本报告期前五大客户合计金额21250.63万元，占全部营业收入的比例为55.80%，上年度合计金额31900.64万元，占比65.81%，比例下降10.01%[33] - 2015年6月30日货币资金期末余额898,828,333.12元，期初余额968,520,302.92元[122] - 应收账款期末余额135,609,459.49元，期初余额83,390,649.73元[122] - 预付款项期末余额84,844,492.62元，期初余额8,945,393.89元[122] - 存货期末余额269,219,191.81元，期初余额236,716,936.74元[122] - 可供出售金融资产期末余额10,000,000元，期初无此项[123] - 应付票据期末余额3,950,000元，期初余额1,550,000元[123] - 资产总计期末余额1,648,953,918.04元，期初余额1,632,903,665.10元[123] - 公司负债合计从期初的218,030,794.53元增加到期末的248,288,020.04元，增幅约13.88%[124] - 公司所有者权益合计从期初的1,414,872,870.57元减少到期末的1,400,665,898.00元，降幅约1.01%[125] - 母公司应收账款从期初的80,443,039.09元增加到期末的127,634,544.43元，增幅约58.66%[127] - 母公司预付款项从期初的7,695,873.05元增加到期末的82,203,095.25元，增幅约968.17%[127] - 公司营业总收入从期初的484,747,982.66元减少到期末的380,876,390.70元，降幅约21.43%[132] - 公司营业总成本从期初的366,796,824.23元减少到期末的346,070,397.03元，降幅约5.64%[132] - 公司营业利润从期初的117,951,158.43元减少到期末的42,314,179.83元，降幅约64.12%[132] - 公司利润总额从期初的140,558,193.69元减少到期末的70,059,893.44元，降幅约50.16%[132] - 公司净利润从期初的126,079,949.34元减少到期末的58,000,627.43元，降幅约53.99%[132] - 公司归属于母公司所有者的净利润从期初的126,079,949.34元减少到期末的59,936,923.23元，降幅约52.46%[132] - 综合收益总额本期为5800.062743万元，上期为12607.994934万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5993.692323万元，上期为12607.994934万元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 193.62958万元[133] - 基本每股收益本期为0.63元，上期为1.68元；稀释每股收益本期为0.63元，上期为1.68元[133] - 母公司营业收入本期为36438.746861万元，上期为47951.709411万元；净利润本期为5831.067834万元，上期为12154.460207万元[135] - 经营活动现金流入小计本期为42461.534165万元，上期为42397.554179万元；经营活动现金流出小计本期为50272.948966万元，上期为46269.493840万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7811.414801万元，上期为 - 3871.939661万元[139][140] - 投资活动现金流入小计本期为36779.789040万元；投资活动现金流出小计本期为28999.140353万元，上期为126.890846万元；投资活动产生的现金流量净额本期为7780.648687万元，上期为 - 126.890846万元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为74204.456248万元；筹资活动现金流出小计本期为7220.760000万元，上期为5.0505万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7220.760000万元，上期为74199.405748万元[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8.446756万元，上期为 - 3.181206万元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7259.972870万元，上期为70197.394035万元；期初现金及现金等价物余额本期为96185.820390万元，上期为33390.605792万元；期末现金及现金等价物余额本期为88925.847520万元，上期为103587.999827万元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38244.326017万元，上期为40118.809655万元[139] - 收到的税费返还本期为2790.845355万元，上期为1900.477563万元[139] - 经营活动现金流入小计本期为407,927,918.72元，上期为414,156,891.56元；经营活动现金流出小计本期为485,973,628.47元，上期为457,047,378.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,045,709.75元，上期为 -42,890,486.95元[143] - 投资活动现金流入小计本期为367,797,890.40元；投资活动现金流出小计本期为289,614,759.00元，上期为1,154,202.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为78,183,131.40元，上期为 -1,154,202.97元[144] - 筹资活动现金流入小计上期为742,044,562.48元；筹资活动现金流出小计本期为72,207,600.00元，上期为50,505.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -72,207,600.00元，上期为741,994,057.48元[144] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -84,467.56元，上期为 -31,812.06元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -72,154,645.91元，上期为697,917,555.50元；期初现金及现金等价物余额本期为909,835,998.53元，上期为293,938,468.46元；期末现金及现金等价物余额本期为837,681,352.62元，上期为991,856,023.96元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为1,414,872,870.57元，本年期初余额合计为1,414,872,870.57元，本期期末余额合计为1,400,665,898.00元[146][147] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -14,206,972.57元，其中综合收益总额为58,000,627.43元，利润分配为 -72,207,600.00元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为368,129,349.58元，上期为392,162,321.88元[143] - 收到的税费返还本期为26,663,542.40元，上期为18,302,360.60元[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为64,504,726.77元，上期为48,067,787.24元[143] - 2015年上半年公司股本本期增加20,010,000元，期末余额为95,010,000元[150][151][153][154][156][157] - 2015年上半年公司资本公积本期增加598,480,000元，期末余额为686,692,684.06元[150][151][153][154][156][157] - 2015年上半年公司综合收益总额为264,367,795.46元（整体），母公司为58,310,678.34元[150][153] - 2015年上半年公司所有者投入和减少资本共618,490,000元，其中股东投入普通股618,490,000元[150][156][157] - 2015年上半年公司利润分配中提取盈余公积25,538,635.44元（整体），母公司对所有者分配72,207,600元[150][153][154][157] - 2015年上半年公司其他项目涉及金额25,200,000元[151] - 2015年上半年母公司所有者权益合计本期减少13,896,921.66元[153] - 上年期末公司股本为75,000,000元，资本公积为88,212,684.06元，所有者权益合计为494,417,923.14元[156] - 上年到2015年上半年公司所有者权益合计增加873,876,354.36元[156] - 2015年上半年期末公司所有者权益合计为1,368,294,277

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，股票简称为飞天诚信[2][12] - 公司法定代表人为黄煜[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮政编码为100085[12] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[12] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62304466 - 1709，传真为010 - 62304477，电子信箱为wubi@ftsafe.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层董事会办公室[14] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入10.80亿元，较2013年增长27.74%[18] - 2014年营业利润2.48亿元，较2013年增长37.93%[18] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润2.64亿元，较2013年增长31.41%[18] - 2014年末资产总额16.33亿元，较2013年末增长155.87%[18] - 2014年末负债总额2.18亿元，较2013年末增长66.22%[18] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益13.90亿元，较2013年末增长174.14%[18] - 2014年非流动资产处置损益为 - 32,150.04元[20] - 2014年计入当期损益的政府补助810.29万元[20] - 2014年委托他人投资或管理资产的损益36.84万元[21] - 2014年非经常性损益合计756.47万元[21] - 2012 - 2014年公司营业收入年均复合增长率达33.63%，归属母公司股东扣非后净利润年复合增长率达68.94%[22] - 2014年主营业务收入108,043.08万元，同比增加27.74%；归属普通股股东净利润26,436.78万元，同比增长31.41%[28] - 报告期内公司发行融资61,849万元[29] - 2014年营业利润24,791.72万元，同比增长37.93%；归属普通股股东净利润26,418.73万元，同比增长31.32%[33] - 营业收入1,080,430,838.32元，同比增27.74%；营业成本643,676,437.95元，同比增26.90%[33] - 销售费用50,525,888.68元，同比增33.98%；管理费用131,694,423.13元，同比增16.42%[33] - 财务费用 -3,704,835.06元，同比降839.24%；所得税费用21,721,881.09元，同比降29.62%[33] - 经营活动现金流量净额275,246,375.22元，同比增72.54%；投资活动现金流量净额 -271,535,535.58元，同比增5355.62%；筹资活动现金流量净额624,248,867.86元，同比增 -3657.47%[33] - 现金及现金等价物净增加额为627,952,145.98元，较上期增长359.87%[34] - 2014年营业收入为1,080,430,838.32元，同比增长27.74%[34] - 材料费用为620,603,423.78元，占营业成本比重96.42%，同比增长26.34%[39] - 销售费用为62,138,607.39元，同比增长33.98%[40] - 财务费用为131,694,423.13元，同比下降839.24%[40] - 所得税为21,721,881.09元，同比下降29.62%[40] - 2012 - 2014年研发投入金额分别为44,962,911.74元、63,144,777.53元、74,910,156.49元，占营业收入比例分别为7.43%、7.47%、6.93%[51] - 2014年经营活动现金流入小计1,306,159,196.26元，同比增长26.36%；现金流出小计1,030,912,821.04元，同比增长17.94%；现金流量净额275,246,375.22元，同比增长72.54%[52] - 2014年投资活动现金流入小计30,436,383.56元，同比增长100.00%；现金流出小计301,971,919.14元，同比增长5,967.14%；现金流量净额 - 271,535,535.58元，同比增长5,355.62%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计624,248,867.86元，同比增长100.00%；现金流出小计为0，同比下降100.00%；现金流量净额624,248,867.86元，同比下降3,657.47%[53] - 2014年现金及现金等价物净增加额627,952,145.98元，同比增长359.87%[53] - 2014年末货币资金968,520,302.92元，占总资产比59.31%，较2013年末增加6.21%，因收到募集资金[62] - 2014年末应收账款83,390,649.73元，占总资产比5.11%，较2013年末减少4.72%，因主营业务收入增加[62] - 2014年末存货236,716,936.74元，占总资产比14.50%，较2013年末减少17.64%，因生产规模扩大[62] - 2014年末应付账款112,305,184.03元，占总资产比6.88%，较2013年末减少7.49%[64] - 2014年对外投资额42,297,622.29元，上年同期为0[65] - 报告期公司基本每股收益3.11元/股，同比增长16.04%[138] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产14.6285元/股，同比增长116.40%[138] - 2014年末货币资金期末余额为968,520,302.92元，期初余额为338,894,664.24元[197] - 2014年末应收账款期末余额为83,390,649.73元，期初余额为62,730,946.01元[198] - 2014年末存货期末余额为236,716,936.74元，期初余额为205,107,733.52元[198] - 2014年末流动资产合计期末余额为1,539,453,729.94元，期初余额为630,727,925.09元[198] - 2014年末固定资产期末余额为20,514,838.35元，期初余额为5,876,421.19元[198] - 2014年末资产总计期末余额为1,632,903,665.10元，期初余额为638,168,607.64元[199] - 2014年末流动负债合计期末余额为192,579,606.99元，期初余额为121,513,056.31元[199] - 递延收益为966万美元[200] - 递延所得税负债为1579.118754万美元[200] - 非流动负债合计为2545.118754万美元，较之前的966万美元有变化[200] - 负债合计为2.1803079453亿美元，较之前的1.3117305631亿美元增长[200] - 股本为9501万美元，较之前的7500万美元增加[200] - 资本公积为6.8669268406亿美元，较之前的8821.268406万美元大幅增长[200] - 盈余公积为6065.915936万美元，较之前的3512.052392万美元增加[200] - 未分配利润为5.4749150337亿美元，较之前的3.0866234335亿美元增长[200] - 归属于母公司所有者权益合计为13.8985334679亿美元，较之前的5.0699555133亿美元大幅增加[200] - 负债和所有者权益总计为16.329036651亿美元，较之前的6.3816860764亿美元增长[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年海外市场营业收入6,449.21万元，占比5.97%，较2013年增长95.41%[30] - 报告期内研发费用7,491.02万元，占营业收入6.93%[30] - USB Key系列产品销售量为33,151,317支，同比增长20.91%[36] - OTP动态令牌系列销售量为21,626,891支，同比增长511.19%[36] - 前五名客户合计销售金额693,341,337.91元，占年度销售总额比例64.17%[54] - 向中国农业银行销售额382,514,474.29元，占年度销售总额比例35.40%，同比去年下降9.46个百分点[55] - 前五名供应商合计采购金额228,166,191.54元，占年度采购总额比例35.50%[56] - 2014年信息安全行业主营业务收入1,079,367,891.74元，利润436,539,840.01元，毛利率40.44%，收入同比增长27.64%[59][61] - 2014年USBKEY产品主营业务收入780,621,144.50元，利润337,558,556.77元，毛利率43.24%，收入同比增长5.72%[59][61] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额61,849万元，报告期投入17,382.16万元，累计投入17,382.16万元[67] - USB Key安全产品项目募集资金承诺投资9,236万元，截至期末累计投入5,651.65万元，投资进度61.19%[71] - 动态令牌认证系统项目募集资金承诺投资8,298万元，截至期末累计投入5,899.9万元，投资进度71.10%[71] - USB Key安全产品项目本报告期实现效益2,333.55万元，累计实现效益2,333.55万元，达到预计效益[71] - 动态令牌认证系统项目本报告期实现效益1,411.53万元，累计实现效益1,411.53万元，达到预计效益[71] - 承诺投资项目小计金额为61,849，已投入17,382.16，占比情况未提及，收益为3,888.02[72] - 通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目投入8,977，收益2,131.94，投入产出比23.75%[72] - 高规格智能卡读写器研发及产业化项目投入2,756，收益1,176.82，投入产出比42.70%[72] - 营销服务中心建设项目投入2,084，收益716.36，投入产出比34.37%[72] - 身份认证云平台建设项目投入13,898，收益213.88，投入产出比1.54%[72] - 技术研发中心建设项目投入16,600，收益1,591.61，投入产出比9.59%[72] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82,724,577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换[73] 子公司经营情况 - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本30,000,000元，总资产57,078,454.12元，净资产52,943,139.52元，营业收入38,614,728元，营业利润10,217,349.96元，净利润9,827,184.57元[75] - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本32,250,000元，总资产94,266,990.71元，营业收入62,548,809.44元，营业利润2,304,338.46元，净利润 - 451,190.56元[76] - HYPERSECU INFORMATION SYSTEMS,INC注册资本47,819.45元，总资产5,403,193.49元，营业收入5,284,631.9元，营业利润3,658,739.17元，净利润248,431.85元[76] 行业环境情况 - 截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.9%，旅行预订、网络购物、网上支付和网上银行年增长率分别为22.70%、19.7%、17.0%和12.8%[80] - 截至2014年12月，我国手机网民规模达5.57亿，较2013年底增加5672万人，网民中

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入146,411,819.97元，上年同期167,823,121.94元，同比减少12.76%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润20,950,200.69元，上年同期34,996,278.10元，同比减少40.14%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 101,058,861.41元，上年同期 - 65,623,937.77元，同比减少54.00%[7] - 本报告期末总资产1,591,842,831.74元，上年度末1,632,903,665.10元，同比减少2.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益1,410,803,547.48元，上年度末1,389,853,346.79元，同比增加1.51%[7] - 公司实现营业收入14,641.18万元，比上年同期减少12.76%；利润总额为2,419.01万元，比上年同期减少35.88%；归属于母公司的净利润为2,095.02万元，比去年同期减少40.14%[21] - 2015年3月31日货币资金期末余额692174900.89元，较期初968520302.92元减少[42] - 2015年3月31日应收账款期末余额106370105.75元，较期初83390649.73元增加[42] - 2015年3月31日存货期末余额275740760.88元，较期初236716936.74元增加[42] - 2015年3月31日资产总计1591842831.74元，较期初1632903665.10元减少[43] - 2015年3月31日流动负债合计131764677.91元，较期初192579606.99元减少[44] - 2015年3月31日负债合计156817768.28元，较期初218030794.53元减少[44] - 归属于母公司所有者权益合计从13.8985334679亿元增至14.1080354748亿元，增幅约1.49%[45] - 营业总收入从1.6782312194亿元降至1.4641181997亿元，降幅约12.75%[50] - 营业总成本从1.3930020923亿元降至1.3597123362亿元，降幅约2.4%[50] - 营业利润从2852.291271万元降至1143.031141万元，降幅约59.92%[51] - 利润总额从3772.344097万元降至2419.011273万元，降幅约35.88%[51] - 净利润从3499.62781万元降至2015.219289万元，降幅约42.41%[51] - 基本每股收益从0.47元降至0.22元，降幅约53.19%[52] - 流动资产合计从14.7655070406亿元降至12.7765131147亿元，降幅约13.47%[46] - 非流动资产合计从8208.629308万元增至2.3783869819亿元，增幅约189.74%[47] - 负债合计从1.9034271964亿元降至1.2652620416亿元，降幅约33.52%[47] - 公司2015年第一季度净利润为20,669,528.00元，上年同期为33,165,996.86元，同比下降37.68%[55] - 公司2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 101,058,861.41元，上年同期为 - 65,623,937.77元，同比下降53.99%[59] - 公司2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,881,992.80元，上年同期为 - 461,964.00元，同比下降38233.07%[59] - 公司2015年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为141,816,160.92元，上年同期为129,802,083.85元，同比增长9.25%[58] - 公司2015年第一季度收到的税费返还为12,040,465.81元，上年同期为4,954,387.26元，同比增长142.99%[58] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为180,156,673.86元，上年同期为154,007,614.49元，同比增长16.98%[58] - 公司2015年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,451,403.40元，上年同期为26,189,828.32元，同比增长16.27%[59] - 公司2015年第一季度支付的各项税费为28,604,726.61元，上年同期为9,285,350.01元，同比增长208.06%[59] - 公司2015年第一季度收回投资收到的现金为80,000,000.00元，上年同期无此项目[59] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 278,070,402.03元，上年同期为 - 66,162,694.45元，同比下降320.28%[60] 历史业绩增长情况 - 2012 - 2014年公司营业收入分别为60,504.92万元、84,582.45万元和108,043.08万元，年均复合增长率33.63%[10] - 2012 - 2014年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为8,997.63万元、19,009.24万元和25,680.31万元，年复合增长率68.94%[10] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助962,900.00元，委托他人投资或管理资产的损益1,011,945.20元，非经常性损益合计1,471,258.42元[9] 业务依赖风险 - 公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行存在依赖，2012 - 2014年来自银行业的营业收入占比均已过半[10] - 若公司未能入围重要银行客户，业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能[13] 股东持股情况 - 前10大股东中，黄煜持股比例33.11%，持股数量1,461,124；李伟持股比例14.81%，持股数量14,072,188等[16] 部分科目余额变化 - 应付票据比年初余额增长222.58%，应交税费比年初余额减少82.80%，其他应付款比年初余额减少57.35%[19] - 销售费用比上年同期增加40.38%，管理费用比上年同期增加46.71%，营业外收入比上年同期增加38.69%[19] - 收到的税费返还比上年同期增长143.03%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长291.47%，支付的各项税费比上年同期增长208.06%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长83.74%[20] 专利取得情况 - 报告期内公司取得国家知识产权局颁发的专利授权共23项，其中发明专利13项、实用新型2项、外观设计8项[23] 股东股份锁定及减持承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[27] - 黄煜承诺离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持总数比例不超过50%[28] - 黄煜承诺发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股票锁定期自动延长6个月[28] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前股份[29] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于本次发行价，若有除权除息事项，发行价格相应调整[29] - 李伟、陆舟、韩雪峰承诺发行人上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股票锁定期自动延长6个月[30] - 黄煜承诺截至承诺函出具之日，未从事与公司相竞争的业务，未控制其他竞争企业，且在公司存续且其为第一大股东或持股5%以上时持续遵守[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为61849万元[35] - 本季度投入募集资金总额为1109.57万元[35] - 已累计投入募集资金总额为18491.73万元[35] - USB Key安全产品项目累计投入5701.32万元，投资进度61.73%，本报告期实现效益670.53万元，累计实现效益3004.08万元[35] - 动态令牌认证系统项目累计投入5917.83万元，投资进度71.32%，本报告期实现效益618.51万元，累计实现效益2030.04万元[35] - 通用Java卡平台及智能卡项目累计投入2306.63万元，投资进度25.69%，本报告期实现效益7.51万元，累计实现效益15.33万元[35] - 高规格智能卡读写项目累计投入1190.8万元，投资进度43.21%，本报告期实现效益72.95万元，累计实现效益208.07万元[35] - 营销服务中心建设项目承诺投资2084千，累计投入占比35.43%[36] - 身份认证云平台建设项目承诺投资13898千，累计投入占比2.31%[36] - 技术研发中心建设项目承诺投资16600千，累计投入占比13.95%[36] - 公司在募集资金到位前以自筹资金对项目先行投入82724577.41元，2014年8月24日决议以募集资金置换前期投入的自筹资金[36] 股东业务竞争承诺 - 公司大股东或持股5%以上股东承诺不经营与公司主营业务竞争业务，若业务重合公司有权优先收购涉资资产或股权[31][32] - 若大股东或持股5%以上股东违反承诺给公司造成损失，需予以赔偿[31][32] - 报告期不存在公司或持股5%以上股东承诺事项未完成履行情况[33] 报告审计及担保情况 - 公司2015年第一季度报告未经审计[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[67]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产14.53亿元，较上年度末增长127.66%；归属于上市公司普通股股东的股东权益13.15亿元，较上年度末增长159.34%[7] - 本报告期营业总收入2.50亿元，同比增长21.86%；年初至报告期末营业总收入7.35亿元，同比增长28.59%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6329.32万元，同比增长25.41%；年初至报告期末为1.89亿元，同比增长49.49%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4793.74万元，同比下降708.48%[7] - 2011 - 2013年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率达88.91%；2014年1 - 9月营业收入7.35亿元，同比增长28.59%[13] - 2014年9月30日货币资金期末数为924,410,298.83元，比年初数增加172.77%，因收到募集资金[25] - 2014年9月30日应收账款期末数为211,443,174.09元，比年初数增加237.06%，因业务增长收入增加[25] - 2014年9月30日存货期末数为279,873,768.23元，比年初数增加36.45%，因生产规模扩大[25] - 2014年9月30日长期股权投资期末数为16,680,000.00元，年初数为0，因收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权[25] - 2014年9月30日资本公积期末数为686,692,684.06元，比年初数增加678.45%，因报告期内发行新股[25] - 2014年1 - 9月营业收入为734,711,337.67元，比上年同期增加28.59%，因主营业务增长[25] - 2014年1 - 9月营业成本为415,213,021.15元，比上年同期增加21.73%，因主营收入增长[25] - 2014年1 - 9月销售费用为41,679,887.69元，比上年同期增加38.53%，因业务招待费、邮寄费增加[25] - 2014年1 - 9月管理费用为83,532,658.45元，比上年同期增加23.10%，因研发费、办公费增加[25] - 2014年1 - 9月营业收入734,711,337.67元，较上年同期增长28.59% [30] - 2014年1 - 9月前5大供应商合计金额18,756.44万元，占全部采购总额比例35.74%，较上年同期下降8.97% [32] - 2014年1 - 9月前5大客户合计金额46,027.52万元，占全部营业收入比例62.65%，较上年同期下降0.63% [33] - 期末货币资金为924,410,298.83元，期初为338,894,664.24元[49] - 期末应收账款为211,443,174.09元，期初为62,730,946.01元[49] - 期末存货为279,873,768.23元，期初为205,107,733.52元[49] - 期末资产总计为1,452,876,569.43元，期初为638,168,607.64元[50] - 期末应付账款为97,089,881.10元，期初为91,736,029.24元[50] - 公司流动负债合计期末余额为131,357,825.15元，期初余额为121,513,056.31元；非流动负债合计期末余额为6,660,000.00元，期初余额为9,660,000.00元[51] - 公司实收资本期末余额为95,010,000.00元，期初余额为75,000,000.00元；资本公积期末余额为686,692,684.06元，期初余额为88,212,684.06元[51] - 公司货币资金期末余额为883,161,838.31元，期初余额为298,927,074.78元；应收账款期末余额为211,510,416.69元，期初余额为62,084,798.75元[53] - 公司流动资产合计期末余额为1,377,249,356.02元，期初余额为586,196,380.73元；非流动资产合计期末余额为56,620,881.87元，期初余额为37,843,242.98元[53][54] - 公司营业总收入本期金额为249,963,355.01元，上期金额为205,125,400.38元；营业总成本本期金额为184,820,738.71元，上期金额为156,157,521.41元[56] - 公司营业利润本期金额为65,142,616.30元，上期金额为48,967,878.97元；利润总额本期金额为68,831,061.70元，上期金额为67,049,580.24元[57] - 公司净利润本期金额为63,293,243.61元，上期金额为50,467,604.32元；基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.67 [57] - 公司营业成本本期金额为138,623,371.67元，上期金额为116,547,870.31元；销售费用本期金额为16,897,061.13元，上期金额为13,111,926.19元[56] - 公司管理费用本期金额为28,614,087.42元，上期金额为24,341,062.91元；财务费用本期金额为 - 575,065.70元，上期金额为39,958.07元[56] - 公司营业外收入本期金额为3,720,595.44元，上期金额为18,081,701.27元；营业外支出本期金额为32,150.04元，上期无此项[57] - 本报告期母公司营业收入248,375,515.48元，上期197,319,747.17元[58] - 本报告期母公司净利润61,467,749.52元，上期48,474,510.67元[58] - 年初到报告期末合并营业总收入734,711,337.67元，上期571,379,864.40元[61] - 年初到报告期末合并净利润189,373,192.95元，上期126,683,234.85元[62] - 年初到报告期末母公司营业收入727,892,609.59元，上期551,124,754.70元[64] - 年初到报告期末母公司净利润183,012,351.59元，上期121,923,284.55元[65] - 本报告期母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元，上期相同[58] - 年初到报告期末合并基本每股收益和稀释每股收益均为2.32元，上期为1.69元[62] - 年初到报告期末母公司基本每股收益和稀释每股收益均为2.24元，上期为1.63元[65] - 年初到报告期末合并销售商品、提供劳务收到的现金692,757,689.49元，上期550,027,486.28元[67] - 经营活动现金流入小计本期为721,928,317.01元，上期为583,722,488.47元，同比增长23.68%[68] - 经营活动现金流出小计本期为769,865,742.70元，上期为589,651,806.23元，同比增长29.04%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,937,425.69元，上期为 - 5,929,317.76元，亏损扩大[68] - 投资活动现金流入小计本期为68,000.00元，上期无数据[69] - 投资活动现金流出小计本期为20,062,610.49元，上期为2,770,437.40元，同比增长624.14%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,994,610.49元，上期为 - 2,770,437.40元，亏损扩大[69] - 筹资活动现金流入小计本期为742,110,935.72元，上期无数据[69] - 筹资活动现金流出小计本期为119,908,265.72元，上期为12,454,542.85元，同比增长862.80%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为622,202,670.00元，上期为 - 12,454,542.85元，扭亏为盈[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为554,210,515.02元，上期为 - 21,488,573.60元，扭亏为盈[69] 业务线收入占比变化 - 2011年、2012年、2013年和2014年1 - 9月，公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%、85.03%和83.26%[12] - 2011年、2012年、2013年和2014年1 - 9月，三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为38.82%、59.13%、58.26%和55.66%[12] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13125户[16] - 前十大股东中，黄煜持股比例33.11%，持股数量3146.11万股；李伟持股比例14.81%，持股数量1407.22万股[16] - 前十大无限售条件股东中，北京鹏润投资有限公司持有20.01万股人民币普通股；云南国际信托有限公司 - 云信成长2007 - 2第八期集合资金信托持有17.47万股人民币普通股[16] 限售股相关信息 - 黄煜期初和期末限售股数均为31,461,124.00，为首发前限售股，2017 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 李伟期初和期末限售股数均为14,072,188.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 陆舟期初和期末限售股数均为13,246,508.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 韩雪峰期初和期末限售股数均为6,766,894.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通20%[18] - 李春生期初和期末限售股数均为676,880.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通25%[19] - 于华章期初和期末限售股数均为676,880.00，为首发前限售股，2015 - 6 - 26之后任职期间每年可上市流通25%[19] - 光大永明人寿保险有限公司－万能险期初和期末限售股数均为444,483.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金期初和期末限售股数均为366,232.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金期初和期末限售股数均为256,091.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[19] - 西藏瑞华投资发展有限公司期初和期末限售股数均为86,789.00，为首发后限售股，解除限售日期为2015 - 6 - 26[20] 业务线产品收入增长情况 - 2014年1 - 9月USB Key系列产品比上年同期增长12.03%，因对银行销售增加[26] - 2014年1 - 9月OTP系列动态令牌营业收入较上年同期增长224.71%，因对中国工商银行、中国银行、中国农业银行销售增加[27] 研发相关情况 - 2014年1 - 9月研发投入50,196,294.98元，较上年同期增长28.16%，占收入比例为6.83%，较上年同期减少0.33% [30] - 2014年7 - 9月公司取得发明专利12件，提交专利申请32项，获取受理通知书32项[30] 公司经营目标与规划 - 报告期内公司基本完成预定经营目标[34] - 未来3年公司将加大对技术研究等研发投入[35] - 公司将推出适合不同终端和系统的身份认证产品，推动身份认证云平台建设[36] - 2014年9月公司收购嘉兴万谷智能科技有限公司，加快IC卡研发和推广[36] 股东股份转让承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购[39] - 黄煜任职期间每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份[39] - 黄