公司基本信息 - 公司股票代码为300386，简称飞天诚信[2,13] - 公司注册及办公地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[13] - 公司法定代表人为黄煜[13] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[14] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》[15] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层[15] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn，电子信箱为wubi@ftsafe.com[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度及计划半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80][81] 报告期信息 - 报告期为2014年1月1日至2014年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 2014年上半年公司营业总收入484,747,982.66元，同比增长32.35%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润126,079,949.34元，同比增长65.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额-38,719,396.61元，同比下降78.77%[16] - 总资产1,552,771,386.01元，较上年度末增长143.32%[16] - 2011 - 2014年上半年，公司来自银行业的营业收入占比分别为64.91%、81.39%、85.03%和85.22%[23] - 2011 - 2013年，公司营业收入年均复合增长率达57.83%，扣非净利润年复合增长率达88.91%[24] - 销售费用24,782,826.56元，同比增长45.99%，主要因员工薪酬、业务招待费增加[30] - 管理费用54,918,571.03元，同比增长26.21%，主要因研发费增加[30] - 财务费用-1,112,974.40元，同比下降300.46%，主要因存款利息收入增加[30] - 前5大供应商合计金额13,210.39万元，占全部采购总额的比例42.22%，较上年同期下降5.89%[39] - 前5大客户合计金额31,900.64万元，占全部营业收入的比例65.81%，较上年同期增加0.46%[40] - 公司研发投入34,622,875.71元，较上年同期增长42.12%，占当期营业收入的比例为7.14%[45] - 公司募集资金总额为6.1849亿元，报告期投入1595.62万元，累计投入8272.46万元[67][71] - 公司2014年半年度业绩预测符合实际情况[79] - 公司本期营业总收入484,747,982.66元，上期为366,254,464.02元[133] - 本期营业总成本366,796,824.23元，上期为293,681,207.45元[133] - 本期营业利润117,951,158.43元，上期为72,573,256.57元[133] - 本期净利润126,079,949.34元，上期为76,215,630.53元[133] - 基本每股收益本期为1.68，上期为1.02[135] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -38,719,396.61元，上期为 -21,658,909.07元[137] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,268,908.46元，上期为 -2,140,003.11元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为741,994,057.48元，上期为 -7,423,876.18元[138] - 现金及现金等价物净增加额本期为701,973,940.35元，上期为 -31,411,419.39元[138] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,035,879,998.27元，上期为165,943,564.35元[138] - 经营活动现金流入小计为4.1415689156亿美元，上年同期为3.1529599574亿美元；经营活动现金流出小计为4.5704737851亿美元，上年同期为3.4114659504亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-4289.048695万美元，上年同期为-2585.05993万美元[141] - 投资活动现金流出小计为115.420297万美元，上年同期为2211.073111万美元；投资活动产生的现金流量净额为-115.420297万美元，上年同期为-2211.073111万美元[141] - 筹资活动现金流入小计为7.4204456248亿美元；筹资活动现金流出小计为5.0505万美元，上年同期为742.387618万美元；筹资活动产生的现金流量净额为7.4199405748亿美元，上年同期为-742.387618万美元[141][143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.181206万美元，上年同期为-18.863103万美元[143] - 现金及现金等价物净增加额为6.979175555亿美元，上年同期为-5557.383762万美元；期初现金及现金等价物余额为2.9393846846亿美元，上年同期为1.8710598588亿美元；期末现金及现金等价物余额为9.9185602396亿美元，上年同期为1.3153214826亿美元[143] - 本期实收资本（或股本）期末余额为9501万美元，较上年年末增加2001万美元；资本公积期末余额为6.8669268406亿美元，较上年年末增加5.9848亿美元；未分配利润期末余额为4.3474229269亿美元，较上年年末增加1.2607994934亿美元；所有者权益合计期末余额为12.5156550067亿美元，较上年年末增加7.4456994934亿美元[145][147] - 上年实收资本（或股本）期末余额为7500万美元；资本公积期末余额为8821.268406万美元；一般风险准备期末余额为2311.404465万美元，较上年年末增加734.487739万美元；未分配利润期末余额为1.9570857961亿美元，较上年年末增加6887.075314万美元；所有者权益合计期末余额为3.8203530832亿美元，较上年年末增加7621.563053万美元[151][153] - 本期净利润为1.2607994934亿美元[145] - 上年净利润为7621.563053万美元[151] - 本期所有者投入和减少资本金额为6.1849亿美元，其中所有者投入资本为6.1849亿美元[145] - 2014年年初所有者权益合计494,417,923.14元，期末为1,234,452,525.21元[155][157][159] - 2014年实收资本从75,000,000.00元增加到95,010,000.00元，增加20,010,000.00元[155][157][159] - 2014年资本公积从88,212,684.06元增加到686,692,684.06元，增加598,480,000.00元[155][157][159] - 2014年未分配利润从296,084,715.16元增加到417,629,317.23元，增加121,544,602.07元[155][157][159] - 2014年公司净利润为121,544,602.07元[157] - 2014年所有者投入资本20,010,000.00元，使所有者权益增加624,143,175.00元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年上半年，USB Key系列产品收入同比增长13.57%，OTP动态令牌系列产品收入同比增长252.59%[31][32][34] - 信息安全行业营业收入483,755,609.42元，同比增长32.11%，营业成本275,773,641.01元，同比增长22.83%，毛利率42.99%，同比增长11.14%[36] - USB Key系列产品营业收入351,160,800.42元，同比增长13.57%[38] - OTP动态令牌产品营业收入106,369,277.36元，同比增长252.59%，毛利率32.74%，同比下降36.00%[38] - 报告期内，公司USB Key系列产品同比增长13.57%，OTP系列动态令牌营业收入同比增长252.59%[56] 子公司经营情况 - 全资子公司北京坚石诚信科技有限公司2014年上半年净利润4,267,469.89元[42][43] 知识产权情况 - 报告期内公司及其子公司取得国家知识产权局颁发的专利21件，提交专利申请50项，获取受理通知书50项[45] - 报告期内公司获取2项软件著作权[47] - 报告期内，公司及其子公司取得2项软件著作权[50] 核心竞争能力情况 - 截至2014年6月底，公司未发生影响核心竞争能力的情形[48] 市场趋势情况 - 截至2014年6月底，手机上网使用率达83.4%，首次超越传统PC的80.9%；手机支付用户规模2.05亿，半年增长率63.4%，使用率由25.1%增至38.9%；手机购物、团购和旅行预订用户规模增长率分别为42.0%、25.5%、65.4%[51] 公司发展策略 - 技术进步和安全需求提高，公司将抓好募集资金投资项目建设推动产品升级换代[59] - 移动支付便利性与硬件Key矛盾，公司将跟踪发展推出认证产品，推动身份认证云平台建设[60] - EMV迁移与公司卡业务规模差距大，公司将通过兼并收购等开拓推广IC卡产品[62] - 未来3年公司将加大研发投入，完善激励机制确保技术领先[62] - 国外业务市场机会与投入低矛盾突出，公司将加强开拓，3 - 5年推动国内外市场互补[63] - 技术进步对人才储备提出挑战，公司将引进培养人才，完善考评和激励机制[64] 募集资金项目投入情况 - USB Key安全产品项目报告期投入725.47万元，累计投入3138.58万元，投资进度33.98%[71] - 通用Java卡平台及智能卡项目报告期投入272.93万元，累计投入1518.88万元，投资进度16.92%[71] - 动态令牌认证系统项目报告期投入297.71万元，累计投入2560.39万元，投资进度30.86%[71] - 高规格智能卡读写器项目报告期投入299.51万元，累计投入1054.60万元，投资进度38.27%[71] - 公司在募集资金到位前，以自筹资金对项目先行投入8272.457741万元[71] 银行授信情况 - 公司于2014年5月29日取得中国民生银行总行营业部1500万元授信额度，期限一年，股东黄煜、李伟提供担保[91] 股东股份承诺情况 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理本次发行前股份，任职期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[100] - 公司其他持股的董事、监事、高级管理人员股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托管理本次发行前股份，任职期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[100][101] - 公司其他持股的董事、高级管理人员股东李伟、陆舟、韩雪峰、于华章承诺锁定期满后两年内减持价格不低于本次发行的发行价[101] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，黄煜及李伟、陆舟、韩雪峰、于华章持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[100][101] 股本变动情况 - 本次发行前股份总数为7500万股，发行后变为9501万股，发行新股2001万股[105] - 本次发行股票募集资金总额为6.629313亿元，扣除费用后净额为6.1849亿元[106] - 公司增加注册资本2001万元，变更后注册资本为9501万元[106] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为33637户[111] - 黄煜持股比例33.11%，持股数量3146.1124万股，报告期内减少165.585万股[111] - 李伟持股比例14.81%，持股数量1407.2188万股，报告期内减少74.0641万股[111] - 陆舟持股比例13.94%，持股数量1324.6508万股，报告期内减少69.7185万股[111] - 韩雪峰持股比例7.12%，持股数量676.6894万股，报告期内减少35.6152万股[111] - 厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，