财务表现 - 2024年第一季度，北京旋极信息技术股份有限公司营业收入为467,425,586.58元，同比下降16.43%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,974,091.61元，同比下降9.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,841,744.03元，同比下降81.38%[2] - 应收款项融资大幅下降至4,759,081.13元，同比减少87.41%[5] - 预付款项增加至155,774,483.36元，同比增长269.68%[5] - 财务费用增长至119,846.73元，同比增长103.24%[8] - 投资收益下降至-10,516,128.17元，同比下降131.33%[8] 股东信息 - 股东信息显示报告期末普通股股东总数为70,183股，前十名股东中陈江涛持股比例为6.54%[14] 公司投资情况 - 北京旋极信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有浙江曲速13.23%股权[19] - 公司通过自筹资金投资设立北京旋极数智科技有限公司，投资额为10000万元[20] 法律诉讼 - 公司胜诉深圳市朗科科技股份有限公司的专利诉讼案件[21] 资产负债情况 - 第一季度流动资产合计为3,298,527,533.86元，较上期下降了272,992,539.32元[23] - 长期股权投资为668,883,522.84元，较上期增加了11,743,645.77元[23] - 流动负债合计为1,982,025,778.77元，较上期下降了247,564,933.29元[25] - 资本公积为2,633,576,520.35元，与上期持平[26] 财务状况变化 - 营业总收入为467,425,586.58元，较上期下降了91,911,595.16元[26] - 营业成本为369,220,901.82元，较上期下降了47,209,610.13元[27] - 财务费用为119,846.73元，较上期增加了123,548.05元[27] - 净利润为-54,279,035.91元，较上期净亏损增加了15,383,769.07元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-47,974,091.61元，较上期净亏损增加了4,141,758.78元[28] 现金流量情况 - 现金流量净额中，经营活动产生的现金净额下降至-212,841,744.03元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[11] - 现金流量净额中，投资活动产生的现金净额下降至-34,917,807.39元，主要因减少投资所致[12] - 经营活动现金流入小计为782,497,910.37元，较上期增长[30] - 经营活动现金流出小计为995,339,654.40元，较上期增长[31] - 投资活动现金流入小计为12,430,417.18元，较上期减少[31] - 投资活动现金流出小计为47,348,224.57元，较上期减少[31] - 筹资活动现金流入小计为8,200,000.00元，较上期减少[32] - 筹资活动现金流出小计为95,618,011.04元，较上期增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为-335,140,197.62元，较上期减少[32]

北京旋极信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2164号《关于核准北京旋极信息 技术股份有限公司向西藏泰豪智能技术有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》核准，公司非公开发行股票募集配套资金。非公开发行为询价发 行，最终发行人民币普通股（A股）股票58,558,558股，发行股票价格为人民币22.20 元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,987.60元，扣除各项发行费用合计人民币 22,178,558.56元，实际募集资金净额为人民币1,277,821,429.04元。上述募集资金 到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"信会师报字 （2016）第712068号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金以前年度使用金额 截止至2022年12月31日，本公司已累计使用非公开发行股票募集资金本息合 计金额1,346,325,463.73元，其中：（1）本公司募投项目使用募集 ...

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事范斌波先生、曾金龙先生、王 志福先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京旋极信息技术股份有限公司 经核查独立董事范斌波先生、曾金龙先生、王志福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司设置董事会审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 北京旋极信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02557 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会2023年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,000,239,779.09 元 ， 比 上 年 同 期 的 2,453,004,458.38元增加22.31%；利润总额-306,455,270.02元，比上年同期的 -571,483,540.89 元增加 46.38% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -268,072,753.55元，比上年同期的-589,966,123.65元增加54.56%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 报告期内，面对行业周期的变化以及市场经济环境的复杂形势，公司管理层 紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极推进组 织和业务结构的优 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-019 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1 5：00 召开 2023 年年度股东大会。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02556 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 告 北京旋极信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-02556 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 ...

公司基本信息 - 公司于2012年4月28日核准首次发行1400万股人民币普通股，6月8日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为172759.0595万元[10] - 公司股份总数发行上市前为4200万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 公司发起人陈江涛持股24043748股，持股比例61.84%[16] - 公司发起人北京中天涌慧投资咨询有限公司持股3558236股，持股比例9.15%[16] - 公司发起人陈海涛持股2562276股，持股比例6.59%[16] - 公司发起人高宏良持股2277963股，持股比例5.86%[16] - 公司发起人刘明持股1504068股，持股比例3.87%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[26] 股东权益与决策 - 股东可在董事会不执行规定时要求其30日内执行，未执行可起诉[27] - 股东可在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[105] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[113][114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] 监事相关 - 监事任期每届为3年[128] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[146] - 无重大投资计划或支出时，公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的90%[154] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[166][168] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[183]

| 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公 司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | 用资金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 系 | 会计科 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其 ...