会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月27日上午10:00通讯表决召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》议案，6票同意[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，6票同意[5][7]

公司基本信息 - 公司股票代码为300324，简称旋极信息，于深圳证券交易所上市[1][7] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司负责人为陈为群，董事会秘书是蔡厚富，证券事务代表是司宇[7][8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼，电话、传真均为010 - 82885950，电子信箱为investor@watertek.com[8] - A股每股面值为1.00元[7] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入974,841,090.55元，较上年同期1,276,497,830.24元减少23.63%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -114,551,315.68元，较上年同期 -77,578,429.02元减少47.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -220,273,448.84元，较上年同期 -106,053,339.25元减少107.70%[13] - 本报告期末总资产5,560,000,135.76元，较上年度末5,873,294,567.14元减少5.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,035,003,883.28元，较上年度末3,149,232,876.60元减少3.63%[13] - 非流动性资产处置损益为 -327,769.75元，计入当期损益的政府补助为14,380,647.04元，非经常性损益合计13,399,046.27元[17] - 截至2024年6月30日，总资产规模55.60亿元，较年初下降5.33%，货币资金9.77亿元，较年初下降28.58%，应收账款12.71亿元，较年初下降1.66%，长期股权投资6.32亿元，较年初下降7.09%，其他权益工具投资1.74亿元，较年初下降4.88%，投资性房地产5.63亿元，较年初下降4.30%，总负债23.51亿元，较年初下降7.32%，归属于母公司所有者权益30.35亿元，较年初下降3.63%[37] - 2024年上半年，公司实现营业收入9.75亿元，同比下降23.63%，利润总额 -1.28亿元，同比下降62.52%，归属于母公司所有者的净利润 -1.15亿元，同比下降47.66%[38] - 2024年1 - 6月营业收入中，行业数字化8.07亿元，占比82.78%，行业数据智能0.49亿元，占比5.03%，安全可信1.18亿元，占比12.11%[41] - 2024年1 - 6月分区域收入中，华东地区33460.43万元，西南地区4845.80万元，华中地区2997.86万元，东北地区2884.58万元，西北地区2688.57万元，华南地区1658.76万元，国外地区315.46万元[44] - 2024年1 - 6月费用总额2.166亿元，同比减少0.162亿元，其中销售费用减少0.167亿元，管理费用减少0.016亿元，财务费用增加0.022亿元[45] - 2024年1-6月研发投入0.86亿元，同比下降43.23%，研发投入占营业收入比例8.85%，较上年同期下降3.06个百分点[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，同比下降107.70%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.72亿元，同比增加29.28%，主要因投资活动变动[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降248.22%，主要因偿还债务增加[49] - 营业收入9.75亿元，同比下降23.63%，主要因行业数字化产品营业收入下降[50] - 营业成本7.51亿元，同比下降22.44%，主要因行业数字化产品营业成本下降[50] - 行业数字化产品营业收入8.07亿元，同比下降16.91%，营业成本6.96亿元，同比下降20.24%，毛利率13.73%，同比增加3.60%[52] - 安全可信产品营业收入1.18亿元，同比下降41.79%，营业成本0.28亿元，同比下降41.70%，毛利率76.57%，同比增加0.96%[52] - 原材料成本3.49亿元，占营业成本比重46.43%，同比减少14.96%；劳务分包成本2.62亿元，占营业成本比重34.94%，同比增加13.89%[55] - 投资收益-4835.96万元，占利润总额比例37.81%，主要因权益法核算的投资损失所致[56] - 2024年上半年货币资金9.77亿元，占比17.58%，较上期减少5.72%[57] - 应收账款12.71亿元，占比22.85%，较上期增加0.85%[57] - 交易性金融资产期末数为500万元，较期初增加400万元[58] - 其他权益工具投资期末数为1.74亿元，本期计入权益的累计公允价值变动为 -7968.74万元[58] - 报告期内公司收到北京中关村并购母基金实缴出资返还414.02万元，收到北京华控产业投资基金实缴出资返还477.36万元[59] - 报告期投资额6150万元，上年同期投资额2429万元，变动幅度153.19%[63] - 所有权或使用权受限资产账面价余额12.26亿元，期末账面价值8.43亿元[62] - 合同负债6.42亿元，占比11.55%，较上期增加2.62%[57] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计4.4192338942亿元，期末金额合计2.3573325926亿元 [66] - 募集资金总额12.778214亿元，已累计投入13.463255亿元，累计变更用途的募集资金总额5.879133亿元，比例为46.01% [67] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目截至期末累计投入1.624056亿元，投资进度96.07% [69] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目截至期末累计投入6574.15万元，投资进度100% [69] - 补充流动资金项目截至期末累计投入11.181784亿元，投资进度107.20% [69] - 承诺投资项目报告期实现效益-308.18万元，截止报告期末累计实现效益1.204687亿元 [69] - 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为888.556177万元，2024年8月募集资金已使用完毕 [70] - 2024年6月30日货币资金期末余额977,261,012.90元，期初余额1,368,278,404.56元[134] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额5,000,000.00元，期初余额1,000,000.00元[134] - 2024年6月30日应收票据期末余额86,680,128.10元，期初余额207,981,740.62元[134] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,270,685,500.88元，期初余额1,292,149,910.56元[134] - 2024年6月30日预付款项期末余额209,985,706.97元，期初余额42,137,455.12元[134] - 公司期末流动资产合计33.71亿元，期初为35.72亿元，下降约5.63%[135] - 期末非流动资产合计21.89亿元，期初为23.02亿元，下降约4.89%[136] - 资产总计期末为55.60亿元，期初为58.73亿元，下降约5.33%[136] - 期末流动负债合计20.75亿元，期初为22.30亿元，下降约6.96%[136] - 期末非流动负债合计2.76亿元，期初为3.07亿元，下降约10.02%[137] - 负债合计期末为23.51亿元，期初为25.37亿元，下降约7.33%[137] - 归属于母公司所有者权益合计期末为30.35亿元，期初为31.49亿元，下降约3.62%[137] - 母公司期末流动资产合计9.26亿元，期初为9.90亿元，下降约6.43%[138] - 母公司期末非流动资产合计30.50亿元，期初为31.26亿元，下降约2.44%[139] - 母公司资产总计期末为39.75亿元，期初为41.17亿元，下降约3.45%[139] - 2024年上半年营业总收入9.75亿元，较2023年上半年的12.76亿元下降23.63%[140] - 2024年上半年营业总成本10.53亿元，较2023年上半年的13.44亿元下降21.67%[141] - 2024年上半年营业利润为-1.28亿元，较2023年上半年的-8030.06万元亏损扩大[142] - 2024年上半年净利润为-1.29亿元，较2023年上半年的-8184.63万元亏损扩大[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.15亿元，较2023年上半年的-7757.84万元亏损扩大[142] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0663元，较2023年上半年的-0.0449元亏损扩大[143] - 2024年上半年负债合计3.82亿元，较2023年的4.66亿元下降17.94%[140] - 2024年上半年所有者权益合计35.93亿元，较2023年的36.51亿元下降1.58%[140] - 2024年母公司上半年营业收入3900.11万元，较2023年上半年的1.02亿元下降61.65%[144] - 2024年母公司上半年投资收益为-2935.13万元，较2023年上半年的2822.18万元由盈转亏[144] - 2024年上半年信用减值损失为175.55万元，2023年同期为245.85万元[145] - 2024年上半年营业利润亏损5830.46万元，2023年同期亏损1443.26万元[145] - 2024年上半年利润总额亏损5806.40万元，2023年同期亏损1445.56万元[145] - 2024年上半年净利润亏损5780.07万元，2023年同期亏损1407.87万元[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.32亿元，2023年同期为13.37亿元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，2023年同期为-1.06亿元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7202.01万元，2023年同期为-1.02亿元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9505.66万元，2023年同期为6413.39万元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.87亿元，2023年同期为-1.42亿元[149] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7605.06万元，2023年同期为-3645.06万元[150] - 投资活动现金流入小计为9,277,502.09元，上年同期为23,187,942.00元[151] - 投资活动现金流出小计为60,254,247.79元，上年同期为18,000,000.00元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,976,745.70元，上年同期为5,187,942.00元[151] - 现金及现金等价物净增加额为25,073,823.50元，上年同期为 - 31,262,625.08元[151] - 期初现金及现金等价物余额为15,487,483.64元，上年同期为284,972,349.83元[151] - 期末现金及现金等价物余额为40,561,307.14元，上年同期为253,709,724.75元[151] - 2024年上半年综合收益总额为 - 114,228,993.32元，少数股东权益变动为 - 13,997,089.31元[153] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股600,000.00元[153] - 2023年上半年综合收益总额为 - 76,164,535.26元，少数股东权益变动为 - 4,267,840.58元[155] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股12,816,695.41元[155] - 2024年上半年其他项目金额为 -765,213.59元，其中部分为 -83,415.34元，总计 -8

股权情况 - 2024年8月21日陈江涛87,920,677股被轮候冻结，占其所持100%、总股本5.09%[1] - 截至披露日，陈江涛直接持股87,920,677股，占总股本5.09%[2] - 截至披露日，陈江涛累计质押58,180,000股，占所持66.17%、总股本3.37%[2] - 截至披露日，陈江涛累计司法冻结87,920,677股，占所持100%、总股本5.09%[2] - 截至披露日，陈江涛累计轮候冻结701,077,867股，占所持797.40%、总股本40.58%[2] 影响说明 - 陈江涛无侵害公司利益情形，轮候冻结不影响实控人及经营[3] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[3]

股权与控制 - 母公司持有股份50%以上或能实际控制的公司为控股子公司[2] 人员管理 - 母公司对子公司人力资源部门负责人考核占比不低于20%[9] - 母公司外派子公司董监高年度结束后2个月内提交述职报告[8] - 子公司管理层固定年薪标准由母公司人力资源部确定，3年内不可调[22] 财务报告 - 子公司每月结束后7个工作日递交月度财务报表[15] - 子公司每季度结束后10个工作日递交季度财务报表[15] - 子公司会计年度结束后15个工作日递交年度报告及下年预算报告[15] 权力行使 - 母公司通过子公司股东会行使股东权力，制定章程并选举董监高[6] 会计政策 - 母公司财务部统一母子公司会计政策、期间和核算方法[13] 规划与决策 - 子公司经营及发展规划须符合母公司战略和总体规划[17] - 子公司对外投资决策按母公司制度执行[20] - 子公司非对外投资等事项涉资超净资产10%或300万以上需母公司审议[20] - 经营性重大合同标的超净资产10%且超300万以上报母公司核准后签署[21] 目标责任 - 年度《经营管理目标责任书》有效期为每年1月1日至12月31日[22] 审计监督 - 母公司依据审计计划对子公司实施内部审计监督[26] 信息披露 - 子公司信息披露按母公司《重大信息内部报告制度》执行[30] 印章证照 - 子公司印章及证照由母公司总经办统一归口管理[33] - 子公司使用母公司证章照，财务类通过集团财务部申请，非财务类通过投后管理部申请[33] 信息化建设 - 子公司信息化系统按母公司规划及标准建设[35] - 新设立或小规模子公司信息化系统由母公司统一搭建[35]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-031 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对下属全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）计划使用自有资金 5,000 万元对下属 全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）进行增资， 全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。 本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推 进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客 户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业 领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。 1、基本情况 企业名称：北京泰豪智能工程有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：马益荣 注册资本：10588.7336 万人民币 成立日期：1997 年 9 月 10 日 注册地址 ...

公司决策 - 2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议[2] - 同意泰豪智能用5000万元对上海信业增资，增资后注册资本达10000万元[3] - 同意修订《控股子公司管理制度》[6]

募集资金情况 - 公司核准非公开发行股份募集配套资金不超13亿元，净额12.78亿元[1] - 截至2022年底累计使用募集资金本息13.46亿元[2] - 2023年度使用募集资金0元[3] - 截至2023年底，募集资金专户利息收入7718.22万元，余额885.67万元[3] 专户余额情况 - 截至2023年底，中信银行北京中关村支行专户余额821.66万元[8] - 中国民生银行成府路支行专户余额29.65元[8] - 北京银行中关村海淀园支行专户余额60.41万元[8] - 中国民生银行三元桥支行专户余额3.60万元[8] 项目投资情况 - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目投入进度96.07%，效益-150.41[24] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目投入进度100%，效益-541.05[24] - 补充流动资金投入进度107.20%[24] - 承诺投资项目本年度效益-691.46[24]

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入30亿元，同比增长22.31%，业绩已大幅减亏[2][3] - 公司目前生产和经营情况一切正常，没有退市风险[4][9][26] - 公司将以行业数字化、智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，加大市场开拓力度，探索业务新质生产力，实现整体经营稳定发展[3][19][66] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表货币资金13.68亿元[50] - 公司严格按照财务准则进行核算，没有财务造假行为[45][59][63] 投资者回报 - 公司将持续聚焦主业稳健经营，提高股东的投资回报，促进公司价值长期持续增长[20][66] - 公司管理层将努力提升公司经营业绩，给投资者更多的回报，以提振投资者对公司的信心[37][66] 重点项目进展 - 公司重大合同目前正常履行中[18][57] - 旋极百旺股权转让项目正常推进中[18][57] - 旋极数智将聚焦智算产业链，积极开展经营活动[49] - 西安西谷业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务，正积极拓展应用验证、智能检测等业务领域[64] 未来发展规划 - 公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力[3][66] - 公司将积极布局人工智能、算力、芯片等新兴领域[48][49][51]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 董事长、总经理陈为群等高层参加[2] 投资者参与 - 2024年5月23日前可会前提问，当天15:00 - 17:00参与互动[3] 联系方式 - 联系人蔡厚富、司宇，电话传真010 - 82885950，邮箱investor@watertek.com[4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议安排 - 公司于2024年4月19、20日及5月6日进行会议决议及公告发布[6][7] - 股东大会现场会议于2024年5月17日15:00召开，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席股东大会44人，代表股份143,980,979股，占比8.3342%[10] - 参加网络投票34人，代表股份32,156,589股，占比1.8614%[11] - 中小投资者37人，代表股份32,483,189股，占比1.8803%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过多项议案，议案11为特别决议[15][17] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[19]