证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-033 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于2024年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月22 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制 度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工 作，不存在违规使用募集资金的情形。 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2024年半 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300324，简称旋极信息，于深圳证券交易所上市[1][7] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司负责人为陈为群，董事会秘书是蔡厚富，证券事务代表是司宇[7][8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼，电话、传真均为010 - 82885950，电子信箱为investor@watertek.com[8] - A股每股面值为1.00元[7] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入974,841,090.55元，较上年同期1,276,497,830.24元减少23.63%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -114,551,315.68元，较上年同期 -77,578,429.02元减少47.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -220,273,448.84元，较上年同期 -106,053,339.25元减少107.70%[13] - 本报告期末总资产5,560,000,135.76元，较上年度末5,873,294,567.14元减少5.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,035,003,883.28元，较上年度末3,149,232,876.60元减少3.63%[13] - 非流动性资产处置损益为 -327,769.75元，计入当期损益的政府补助为14,380,647.04元，非经常性损益合计13,399,046.27元[17] - 截至2024年6月30日，总资产规模55.60亿元，较年初下降5.33%，货币资金9.77亿元，较年初下降28.58%，应收账款12.71亿元，较年初下降1.66%，长期股权投资6.32亿元，较年初下降7.09%，其他权益工具投资1.74亿元，较年初下降4.88%，投资性房地产5.63亿元，较年初下降4.30%，总负债23.51亿元，较年初下降7.32%，归属于母公司所有者权益30.35亿元，较年初下降3.63%[37] - 2024年上半年，公司实现营业收入9.75亿元，同比下降23.63%，利润总额 -1.28亿元，同比下降62.52%，归属于母公司所有者的净利润 -1.15亿元，同比下降47.66%[38] - 2024年1 - 6月营业收入中，行业数字化8.07亿元，占比82.78%，行业数据智能0.49亿元，占比5.03%，安全可信1.18亿元，占比12.11%[41] - 2024年1 - 6月分区域收入中，华东地区33460.43万元，西南地区4845.80万元，华中地区2997.86万元，东北地区2884.58万元，西北地区2688.57万元，华南地区1658.76万元，国外地区315.46万元[44] - 2024年1 - 6月费用总额2.166亿元，同比减少0.162亿元，其中销售费用减少0.167亿元，管理费用减少0.016亿元，财务费用增加0.022亿元[45] - 2024年1-6月研发投入0.86亿元，同比下降43.23%，研发投入占营业收入比例8.85%，较上年同期下降3.06个百分点[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，同比下降107.70%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.72亿元，同比增加29.28%，主要因投资活动变动[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.95亿元，同比下降248.22%，主要因偿还债务增加[49] - 营业收入9.75亿元，同比下降23.63%，主要因行业数字化产品营业收入下降[50] - 营业成本7.51亿元，同比下降22.44%，主要因行业数字化产品营业成本下降[50] - 行业数字化产品营业收入8.07亿元，同比下降16.91%，营业成本6.96亿元，同比下降20.24%，毛利率13.73%，同比增加3.60%[52] - 安全可信产品营业收入1.18亿元，同比下降41.79%，营业成本0.28亿元，同比下降41.70%，毛利率76.57%，同比增加0.96%[52] - 原材料成本3.49亿元，占营业成本比重46.43%，同比减少14.96%；劳务分包成本2.62亿元，占营业成本比重34.94%，同比增加13.89%[55] - 投资收益-4835.96万元，占利润总额比例37.81%，主要因权益法核算的投资损失所致[56] - 2024年上半年货币资金9.77亿元，占比17.58%，较上期减少5.72%[57] - 应收账款12.71亿元，占比22.85%，较上期增加0.85%[57] - 交易性金融资产期末数为500万元，较期初增加400万元[58] - 其他权益工具投资期末数为1.74亿元，本期计入权益的累计公允价值变动为 -7968.74万元[58] - 报告期内公司收到北京中关村并购母基金实缴出资返还414.02万元，收到北京华控产业投资基金实缴出资返还477.36万元[59] - 报告期投资额6150万元，上年同期投资额2429万元，变动幅度153.19%[63] - 所有权或使用权受限资产账面价余额12.26亿元，期末账面价值8.43亿元[62] - 合同负债6.42亿元，占比11.55%，较上期增加2.62%[57] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计4.4192338942亿元，期末金额合计2.3573325926亿元 [66] - 募集资金总额12.778214亿元，已累计投入13.463255亿元，累计变更用途的募集资金总额5.879133亿元，比例为46.01% [67] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目截至期末累计投入1.624056亿元，投资进度96.07% [69] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目截至期末累计投入6574.15万元，投资进度100% [69] - 补充流动资金项目截至期末累计投入11.181784亿元，投资进度107.20% [69] - 承诺投资项目报告期实现效益-308.18万元，截止报告期末累计实现效益1.204687亿元 [69] - 公司存放于募集资金专户中尚未使用的募集资金为888.556177万元，2024年8月募集资金已使用完毕 [70] - 2024年6月30日货币资金期末余额977,261,012.90元，期初余额1,368,278,404.56元[134] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额5,000,000.00元，期初余额1,000,000.00元[134] - 2024年6月30日应收票据期末余额86,680,128.10元，期初余额207,981,740.62元[134] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,270,685,500.88元，期初余额1,292,149,910.56元[134] - 2024年6月30日预付款项期末余额209,985,706.97元，期初余额42,137,455.12元[134] - 公司期末流动资产合计33.71亿元，期初为35.72亿元，下降约5.63%[135] - 期末非流动资产合计21.89亿元，期初为23.02亿元，下降约4.89%[136] - 资产总计期末为55.60亿元，期初为58.73亿元，下降约5.33%[136] - 期末流动负债合计20.75亿元，期初为22.30亿元，下降约6.96%[136] - 期末非流动负债合计2.76亿元，期初为3.07亿元，下降约10.02%[137] - 负债合计期末为23.51亿元，期初为25.37亿元，下降约7.33%[137] - 归属于母公司所有者权益合计期末为30.35亿元，期初为31.49亿元，下降约3.62%[137] - 母公司期末流动资产合计9.26亿元，期初为9.90亿元，下降约6.43%[138] - 母公司期末非流动资产合计30.50亿元，期初为31.26亿元，下降约2.44%[139] - 母公司资产总计期末为39.75亿元，期初为41.17亿元，下降约3.45%[139] - 2024年上半年营业总收入9.75亿元，较2023年上半年的12.76亿元下降23.63%[140] - 2024年上半年营业总成本10.53亿元，较2023年上半年的13.44亿元下降21.67%[141] - 2024年上半年营业利润为-1.28亿元，较2023年上半年的-8030.06万元亏损扩大[142] - 2024年上半年净利润为-1.29亿元，较2023年上半年的-8184.63万元亏损扩大[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.15亿元，较2023年上半年的-7757.84万元亏损扩大[142] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0663元，较2023年上半年的-0.0449元亏损扩大[143] - 2024年上半年负债合计3.82亿元，较2023年的4.66亿元下降17.94%[140] - 2024年上半年所有者权益合计35.93亿元，较2023年的36.51亿元下降1.58%[140] - 2024年母公司上半年营业收入3900.11万元，较2023年上半年的1.02亿元下降61.65%[144] - 2024年母公司上半年投资收益为-2935.13万元，较2023年上半年的2822.18万元由盈转亏[144] - 2024年上半年信用减值损失为175.55万元，2023年同期为245.85万元[145] - 2024年上半年营业利润亏损5830.46万元，2023年同期亏损1443.26万元[145] - 2024年上半年利润总额亏损5806.40万元，2023年同期亏损1445.56万元[145] - 2024年上半年净利润亏损5780.07万元，2023年同期亏损1407.87万元[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.32亿元，2023年同期为13.37亿元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，2023年同期为-1.06亿元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7202.01万元，2023年同期为-1.02亿元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9505.66万元，2023年同期为6413.39万元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.87亿元，2023年同期为-1.42亿元[149] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7605.06万元，2023年同期为-3645.06万元[150] - 投资活动现金流入小计为9,277,502.09元，上年同期为23,187,942.00元[151] - 投资活动现金流出小计为60,254,247.79元，上年同期为18,000,000.00元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,976,745.70元，上年同期为5,187,942.00元[151] - 现金及现金等价物净增加额为25,073,823.50元，上年同期为 - 31,262,625.08元[151] - 期初现金及现金等价物余额为15,487,483.64元，上年同期为284,972,349.83元[151] - 期末现金及现金等价物余额为40,561,307.14元，上年同期为253,709,724.75元[151] - 2024年上半年综合收益总额为 - 114,228,993.32元，少数股东权益变动为 - 13,997,089.31元[153] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股600,000.00元[153] - 2023年上半年综合收益总额为 - 76,164,535.26元，少数股东权益变动为 - 4,267,840.58元[155] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股12,816,695.41元[155] - 2024年上半年其他项目金额为 -765,213.59元，其中部分为 -83,415.34元，总计 -8

股权情况 - 2024年8月21日陈江涛87,920,677股被轮候冻结，占其所持100%、总股本5.09%[1] - 截至披露日，陈江涛直接持股87,920,677股，占总股本5.09%[2] - 截至披露日，陈江涛累计质押58,180,000股，占所持66.17%、总股本3.37%[2] - 截至披露日，陈江涛累计司法冻结87,920,677股，占所持100%、总股本5.09%[2] - 截至披露日，陈江涛累计轮候冻结701,077,867股，占所持797.40%、总股本40.58%[2] 影响说明 - 陈江涛无侵害公司利益情形，轮候冻结不影响实控人及经营[3] 后续安排 - 公司将关注进展并及时披露信息[3]

1. 北京旋极信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"母公司"或"上 市公司"）控股子公司（以下统称为"子公司"）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化子公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》（以下简称"《章程》"） 等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指母公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。具体包括： （一）母公司独资设立的全资子公司； （二）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司持有其 50%以上 股份的控股子公司； （三）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）母公司与其他单位或自然人共同出资设立的，母公司虽持有其股份低 于 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-031 北京旋极信息技术股份有限公司 关于对下属全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）计划使用自有资金 5,000 万元对下属 全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）进行增资， 全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至 10,000 万元。 本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推 进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客 户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业 领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。 1、基本情况 企业名称：北京泰豪智能工程有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：马益荣 注册资本：10588.7336 万人民币 成立日期：1997 年 9 月 10 日 注册地址 ...

公司决策 - 2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议[2] - 同意泰豪智能用5000万元对上海信业增资，增资后注册资本达10000万元[3] - 同意修订《控股子公司管理制度》[6]

中信建投证券股份有限公司 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为北京旋极信息技术股 份有限公司（以下简称"旋极信息"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对旋极信息 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，现将核查情 况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向西藏泰 豪智能等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2164 号），核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 130,000 万元。公司实际发行数量为 58,558, ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入30亿元，同比增长22.31%，业绩已大幅减亏[2][3] - 公司目前生产和经营情况一切正常，没有退市风险[4][9][26] - 公司将以行业数字化、智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，加大市场开拓力度，探索业务新质生产力，实现整体经营稳定发展[3][19][66] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表货币资金13.68亿元[50] - 公司严格按照财务准则进行核算，没有财务造假行为[45][59][63] 投资者回报 - 公司将持续聚焦主业稳健经营，提高股东的投资回报，促进公司价值长期持续增长[20][66] - 公司管理层将努力提升公司经营业绩，给投资者更多的回报，以提振投资者对公司的信心[37][66] 重点项目进展 - 公司重大合同目前正常履行中[18][57] - 旋极百旺股权转让项目正常推进中[18][57] - 旋极数智将聚焦智算产业链，积极开展经营活动[49] - 西安西谷业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务，正积极拓展应用验证、智能检测等业务领域[64] 未来发展规划 - 公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力[3][66] - 公司将积极布局人工智能、算力、芯片等新兴领域[48][49][51]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-029 北京旋极信息技术股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月20日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年05月23日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京旋 极信息技术股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月23日（星期四）15:00-17:00 四、联系人及咨询办法 联系人：蔡厚富、司宇 电话：010-82885950 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理陈为群女士，董事、副总经理、董事会秘书蔡 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京旋极信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京旋极信息技术股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京旋极信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事 ...