参股公司情况 - 公司持有合金公司31.5%股份，久立特材持股68.5%[1][4] - 合金公司2024年末总资产134092.04834万元，负债69574.948791万元，净资产64517.099549万元[5] - 合金公司2024年度营业收入132970.363554万元，净利润10873.979668万元[5] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日，公司与合金公司日常关联交易金额为837.22万元[8] - 公司为合金公司提供最高额不超过26460万元担保，期限24个月[1] - 本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额44000万元，占比3.56%，实际0万元[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保总额6000万元，占比0.49%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 公司及其控股子公司合计对外担保总额50000万元，占比4.05%，实际1845.46万元，占比0.15%[10] - 本次担保获批后，公司累计对外担保总额76460万元，占比6.19%[10] - 因股权收购并入合并报表对外担保实际1845.46万元已逾期，占比0.15%[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] 时间信息 - 财政部2024年12月6日发布相关通知[4] - 公告发布于2025年3月25日[10]

永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 永兴特种材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"控制规范"），结合永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际生产经营状况，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，形成科学的决策、执行、 监督机制，防范、纠正错误及舞弊行为，达到风险可控，以保证公司资产安全 ...

股权关系 - 久立特材持有公司3857万股股份，占总股本7.15%[2][9] - 湖州久立实业投资有限公司持有久立特材股份占总股本7.15%，为持股5%以上股东[13] - 久立特材持有浙江久立钢构工程有限公司3857万股股份，占总股本7.15%，为持股5%以上股东[15] 关联交易 - 2024年公司与久立特材及其关联方关联交易总额为12.52亿元，2025年预计为17.65亿元[2] - 2024年公司向久立特材出售不锈钢棒材等实际发生额8.09亿元，占同类业务比例10.02%，与预计差异 -32.56%[8] - 2024年公司向久立特材采购产品及物资实际发生额673.53万元，占同类业务比例0.10%，与预计差异 -77.55%[8] - 2024年公司委托及接受久立特材劳务等实际发生额3075.31万元，占同类业务比例0.21%，与预计差异 -36.20%[8] - 2024年公司向湖州久立实业投资有限公司采购镍板等实际发生额2.93亿元，占同类业务比例4.43%，与预计差异 -2.36%[8] - 2024年公司委托浙江久立钢构工程有限公司施工实际发生额1.12亿元，占同类业务比例42.37%，与预计差异2.20%[8] - 2025年1 - 2月公司与久立特材及其关联方已发生关联交易金额2.00亿元[8] 财务数据 - 2024年末久立特材总资产141.66亿元，总负债60.49亿元，净资产81.17亿元，营业收入109.18亿元，净利润15.20亿元[9] - 2024年末湖州久立实业投资有限公司总资产1.99亿元，总负债1.39亿元，净资产6103.24万元，营业收入20.41亿元，净利润603.83万元[12] - 2024年12月31日，浙江久立钢构工程有限公司总资产858195599.20元，总负债614900615.74元，净资产243294983.46元[15] - 2024年度，浙江久立钢构工程有限公司营业收入778730934.16元，净利润25432804.51元[15] 其他事项 - 公司与关联方于2025年1月就2025年度预计日常关联交易签署框架性文件，待内部审议批准后生效[17] - 独立董事同意将《关于2025年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议[20] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易种类和预计发生金额[20]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事，设主席1人[2] - 2024年监事会召开5次会议，列席董事会6次、股东大会2次[3][4] - 公司治理、重大事项决策程序合规合法[5] 财务与交易 - 2024年财务报表编制合规，定期报告内容真实准确完整[6] - 与关联方交易和共同投资事项符合规定，定价公允[6][7] 内部控制 - 已建立完善内部控制体系，自评报告真实客观[7] - 建立内幕信息知情人管理制度，无内幕交易情形[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，促进公司规范运作[9]

套期保值业务计划 - 公司拟开展碳酸锂套期保值业务降低价格波动风险[1] - 保证金和权利金不超30000万元，额度可循环使用[3] - 业务自董事会审议通过之日起十二个月内有效[3] - 资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场、政策等多种风险[4] - 制定制度、合理设机构、限制品种、审计部检查降低风险[5][6] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[8]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年度业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿[2] 公司审计相关 - 聘任天健为2024年度审计机构，审计报酬180万，内控审计报酬20万[2] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会通过续聘议案[2][5] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年报等议案[5] - 天健认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3]

产能与业务布局 - 公司建立电池正极原材料全产业链，有年产3万吨电池级碳酸锂产能[3] - 2017年8月在江西宜丰设全资子公司开展锂盐研发和生产[2] 财务情况 - 2015年至今现金分红11次，累计52.39亿元，2024年拟派2.64亿元，合计55.03亿元，占归母净利润40.85%[6] - 公司募集资金总额28.87亿元[6] - 2023年8月通过3 - 5亿元自有资金回购股份议案，累计回购11381748股，占2.11%，成交49984.68万元[8] 研发与策略 - 2023年以来加大高端特钢产品研发等，吨产品盈利提升[4] - 未来持续评估“质量回报双提升”行动方案执行及效果[11] 荣誉与报告 - 连续五年获深交所信息披露考评“A”级[9] - 2021年起披露社会责任报告，2024年升级为环境、社会与治理报告[9]

业务概况 - 公司是“锂电新能源+特钢新材料”双主业龙头企业[24] - 碳酸锂业务建成新能源产业链，云母提锂行业领先[25] - 锂离子电池业务专注钛酸锂电池，提供定制化服务[26] - 特钢新材料业务以不锈废钢为原料，国内市场占有率前三[27] 发展历程 - 2020年6月永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目达产[32] - 2022年10月公司在深交所挂牌上市[30] - 2022年11月永兴新能源年产2万吨电池级碳酸锂项目达产[30] - 2023年公司位列浙江省制造业百强企业[33] - 2024年8月永兴新能源获“2024年江西省专精特新中小企业”[33] - 2024年9月股份回购计划完成[33] - 2024年10月永兴新能源获“2024技术标准优秀奖”[33] - 2024年11月永兴特钢参与国家科技重大专项1项，获浙江省科学技术二等奖1项[33] - 2024年12月永兴特钢被认定为“国家高新技术企业”[33] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，董事会召开6次[62] - 2024年审计委员会会议召开3次，薪酬委员会会议召开2次[62] - 2024年末任期内独立董事3名，占董事会总人数的33.33%[67] - 2024年深交所披露各类文件30余次，信息披露评价连续5年A级[71] 项目进展 - 2024年重点推动江西300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目结算审计[88] - 2024年完成68项项目工程结算[89] 环保情况 - 2024年公司投入26497.2万元支持环境保护建设[106] - 2024年锂电新能源业务废水氨氮量0.30，废水COD量7.61[118] - 2024年特钢新材料业务废水氨氮量0.71，废水COD量5.42[118] - 2024年锂电新能源业务二氧化氮排放量25.86，二氧化硫排放量9.05，颗粒物排放量1.00[123] - 2024年特钢新材料业务二氧化氮排放量25.00，二氧化硫排放量0.56，颗粒物排放量20.17[123] - 2024年公司投入700余万元用于绿色矿山建设维护和矿区生态修复[133] - 锂电新能源业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为104,647、127,425、147,116吨二氧化碳当量[150] - 特钢新材料业务2022 - 2024年直接温室气体排放分别为66,154、68,693、65,134吨二氧化碳当量[150] - 2024年永兴特钢循环用水量占比为87.90％[157] - 2024年永兴新能源中水回用系统处理水量118,000m³，取水量比上一年降低31.98%[159] 节能情况 - 2024年锂电新能源业务光伏自发电量511万千瓦时，年节约电费290.36万元[146] - 2024年锂电新能源业务节约电量约151.2万千瓦时，年节约电费100万元以上[146] - 2024年电池业务光伏自发电量占总用电量的10%，每年预计节约电费15万元[146] 安全与健康 - 2024年职业健康与安全生产投入487.71万元[186] - 2024年职业健康与安全生产相关培训次数为67次，参加总培训人次为7122人次[186] 用户数据 - 2024年公司员工总数为2360人，女性员工占比13.68%[198] - 2024年30岁以下员工占比13%，50岁员工占比21%[198] - 2024年女性管理层员工占比23.53%，男性管理层员工占比76.47%[198] - 2024年新进员工数为268人，30岁以下新进员工占比48.70%[198] 激励与荣誉 - 2024年公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期，58名员工获授的326.95万股限制性股票解除限售[199] - 公司荣获2024年“湖州市民营企业就业50强”[192]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产 经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 一、进行现金管理概述 1、目的 为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投 资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用自有资金进行现金管理。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-011 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。投 资期限为自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用 ...