广州天赐高新材料股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及公司制度，公司对致同在2024年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025 年度向相关金融机构申请融 资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司 合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2025 年度向相关金融机构申请 总额度不超过人民币 85 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、 应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表 决。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的公告 《广州天赐高 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月11日召开的 第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月8日（星期四）召开2024年度股东大会，现将召开本次股东大会 的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 ...

2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第二十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会 议表决的监事 3 人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ...

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会审计委员会 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要 求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财 务报告审计的各项工作。 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服 务水平，同意提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。 （以下无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的 核查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2025 年度审计机构的 核查意见的签署页） 关于续聘公司 2025 年度审计机构的核查意见 董事会审计委员会（签字）： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告 一、审议通过了《关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度工作报告》 并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[16] - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[35] - 公司是集中多元化经营的精细化工企业，销售模式主要为直销并提供服务及解决方案，生产以销定产，采购集中进行[38] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为125.18亿元，较2023年的154.05亿元减少18.74%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.84亿元，较2023年的18.91亿元减少74.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.82亿元，较2023年的18.24亿元减少79.08%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.82亿元，较2023年的22.74亿元减少61.24%[22] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较2023年的0.99元/股减少74.75%[22] - 2024年稀释每股收益为0.29元/股，较2023年的0.98元/股减少70.41%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%，较2023年的14.78%减少11.12个百分点[22] - 2024年末总资产为239.53亿元，较2023年末的239.77亿元减少0.10%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为131.04亿元，较2023年末的133.55亿元减少1.88%[22] - 第一季度至第四季度营业收入分别为24.63亿元、29.87亿元、34.13亿元、36.55亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.14亿元、1.23亿元、1.01亿元、1.46亿元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.02亿元、6683.13万元、1.75亿元[28] - 2024年公司实现营业收入125.18亿元，同比下降18.74%；净利润4.84亿元，同比下降74.40%；扣非净利润3.82亿元，同比下降79.08%[62] - 2024年精细化工行业毛利率18.89%，同比减少7.03个百分点[71] - 2024年锂离子电池材料毛利率17.45%，同比减少7.81个百分点；日化材料及特种化学品毛利率30.04%，同比减少5.80个百分点[71] - 精细化工行业2024年销售量913,213.61吨，较2023年增长25.78%；生产量913,783.82吨，较2023年增长24.16%；库存量25,616.03吨，较2023年增长2.28%[75] - 精细化工行业直接材料2024年金额7,258,176,124.53元，占比71.48%，较2023年下降17.80%；直接人工2024年金额218,313,915.33元，占比2.15%，较2023年增长7.21%；制造费用2024年金额2,677,645,556.85元，占比26.37%，较2023年增长12.62%[77] - 2024年销售费用75,132,898.00元，较2023年下降25.57%[82] - 2024年管理费用642,429,028.27元，较2023年增长0.37%[82] - 2024年财务费用184,179,534.85元，较2023年增长23.51%[82] - 2024年研发费用668,213,487.72元，较2023年增长3.51%[82] - 2024年研发人员数量702人，较2023年的547人增长28.34%，占比从7.98%增加2.80个百分点至10.78%[85] - 2024年研发投入金额668,213,487.72元，较2023年的645,542,164.91元增长3.51%，占营业收入比例从4.19%增加1.15个百分点至5.34%[86] - 2024年经营活动现金流入小计5,231,018,024.86元，较2023年的8,294,633,503.65元减少36.93%[88] - 2024年经营活动现金流出小计4,349,482,288.32元，较2023年的6,020,417,449.54元减少27.75%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额881,535,736.54元，较2023年的2,274,216,054.11元减少61.24%[89] - 2024年投资活动现金流入小计501,473,096.47元，较2023年的839,974,135.51元减少40.30%[89] - 2024年投资活动现金流出小计1,512,224,479.76元，较2023年的4,732,493,462.47元减少68.05%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1,010,751,383.29元，较2023年的 -3,892,519,326.96元减少74.03%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计2,492,433,125.00元，较2023年的1,907,523,235.29元增长30.66%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -654,256,615.07元，较2023年的 -2,401,518,323.46元减少72.76%[89] - 投资收益46244370.83元，占利润总额比例7.12%；公允价值变动损益69635120元，占比10.71%；资产减值-184112499.68元，占比-28.33%；营业外收入7335007.94元，占比1.13%；营业外支出22208805.4元，占比3.42%；其他收益130862529.91元，占比20.14%[92] - 2024年末货币资金1620229440.41元，占总资产比例6.76%，较年初减少2.79个百分点；应收账款4869856324.64元，占比20.33%，增加2.42个百分点；存货1363690318.78元，占比5.69%，增加0.80个百分点[93] - 2024年末长期股权投资386194474.27元，占总资产比例1.61%，较年初减少0.06个百分点；固定资产7753650132元，占比32.37%，增加1.53个百分点；在建工程1943641047.26元，占比8.11%，减少0.29个百分点[93] - 2024年末使用权资产30843654.49元，占总资产比例0.13%，较年初减少0.02个百分点；短期借款1520426322.69元，占比6.35%，增加1.14个百分点；合同负债32490601.39元，占比0.14%，减少0.09个百分点[93] - 2024年末长期借款1041331705.84元，占总资产比例4.35%，较年初增加0.62个百分点；租赁负债27416567.99元，占比0.11%，减少0.02个百分点[94] - 报告期投资额771505576.74元，上年同期投资额3543269757.55元，变动幅度-78.23%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司锂离子电池材料业务包括电解液、正极材料等，2024年资源循环生产基地实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产[36] - 公司日化材料及特种化学品业务产品有表面活性剂、硅油等，应用于个人护理、家居清洁及工业领域[37] - 锂离子电池材料采购额占采购总额的76.06%，上半年平均价格9.81元/kg，下半年平均价格9.74元/kg[41] - 日化材料采购额占采购总额的9.76%，上半年平均价格4.11元/kg，下半年平均价格4.00元/kg[41] - 锂离子电池材料2024年上半年同比下降32.84%，下半年同比下降9.5%[42] - 日化材料2024年上半年同比上涨2.37%，下半年同比上涨1.61%[42] - 2024年中国新能源车市场规模突破1100万辆，同比增长35.5%，渗透率达47.6% [33] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破50%，公司电解液全年销售超50万吨，同比增长约26%[61] - 2024年公司磷酸铁交付9.5万余吨，较2023年增加109%[64] - 2024年日化材料业务销量突破11万吨，同比增长6%，整体营收同比增长9%[67] - 2024年锂离子电池材料营收109.74亿元，占比87.67%，同比下降22.19%[69] - 2024年日化材料及特种化学品营收11.61亿元，占比9.27%，同比增长14.14%[69] - 2024年其他业务营收3.84亿元，占比3.06%，同比增长35.28%[69] - 2024年境内营收119.70亿元，占比95.62%，同比下降19.90%；境外营收5.49亿元，占比4.38%，同比增长18.94%[69] - 锂离子电池材料产量797,638.00吨，销量794,683.00吨，收入10,974,225,487.87元，价格呈下降趋势[74] 技术研发情况 - 电解液生产技术处于成熟期，核心技术人员58人，已申请专利23个[43] - 半固态电解质生产技术处于中试阶段，核心技术人员5人，已申请专利12个[43] - 硫化锂及硫化物全固态电解质生产技术处于中试阶段，核心技术人员10人，已申请专利[43] - 双氟磺酰亚胺锂、六氟磷酸锂浓缩液、二氟草酸硼酸锂等产品核心技术人员分别为13、15、12人[44] - 六氟磷酸钠、双氟磺酰亚胺钠处于大试阶段，核心技术人员分别为7、6人[44] - 碳酸亚乙烯酯、硫酸乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯处于成熟期，核心技术人员分别为12、10、7人[44] - 锂电池非氟边涂胶、正极非氟粘结剂、负极粘结剂处于量产阶段，核心技术人员分别为6、6、5人[44] - 磷酸铁/磷酸铁锂处于成熟期，核心技术人员为30人[44] - 截至报告期末，公司专利申请数共1022项，其中558项专利获得授权[53] - 截至2024年年底，公司通过PCT途径进行国际阶段申请共计71件[53] - 公司拥有行业内领先的液体六氟磷酸锂工艺技术，单位产能投资成本及生产成本低于行业平均水平[54] 产能与项目建设情况 - 日化材料及特种化学品设计产能245,372吨，产能利用率43%-65%，无较大在建产能[47] - 锂离子电池材料设计产能1,241,614吨，产能利用率39%-60%，在建产能约1,000,000吨[47] - 在建锂离子电池材料项目包括41000t/a锂离子电池材料项目(一期)等多个项目[47] - 湖口县金砂湾工业园产品种类为日化材料、电池材料[48] - 宜春市经济技术开发区、衢州国家高新技术产业开发区等园区产品种类为电池材料[48] - 报告期内多个项目取得环评批复，包括年产8万吨锂电添加剂材料项目、年产10万吨氯化钙项目等[49] - 广州天赐持有有效期为2023.09.14 - 2028.09.13的排污许可证[50] - 宜昌天赐年产30万吨磷酸铁项目本报告期投入141741514.35元，截至报告期末累计实际投入金额1226048972.26元，项目进度76.53%，预计收益330360957.23元[99] - 池州天赐年产15.2万吨锂电新材料项目承诺投资总额81,856.23，截至期末累计投入57,195.19，投资进度69.87%，本报告期实现效益19,779.40[112] - 天赐新动力年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目承诺投资总额23,093.01，截至期末累计投入10,811.06，投资进度46.82%，本报告期实现效益4,746.75，累计实现效益4,185.99[112] - 天赐新动力年产6.2万吨电解质基础材料项目承诺投资总额40,065.07，本报告期投入1,690.96，截至期末累计投入31,775.79，投资进度79.31%，本报告期实现效益2,061.00，累计实现效益1,625.99[112] - 浙江天赐年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）承诺投资总额83,444.28，本报告期投入714.76，截至期末累计投入4,455.20，投资进度5.34%[112] - 九江天祺年产6万吨日化基础材料项目（一期）承诺投资总额33,624

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净 利润为1,012,932,996.76元，扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元，加上年初 未分配利润3,231,897,788.24元，扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29 元，2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。 根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证 一、审议程序 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 ...

回购情况 - 公司回购总金额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不超25元/股[2] - 截至2025年3月31日，回购6573060股，占总股本0.34%，金额约12198.79万元[6] - 回购股份最高成交价20.23元/股，最低18.16元/股[6] 资金来源 - 中信银行提供18000万元专项贷款用于回购，期限2025年1月15日至2028年1月15日[3] 股份变动 - 有限售条件流通股份数量不变，占比从27.66%变为27.75%[11] - 无限售条件流通股份预计回购注销6573060股，变动后数量为1378331421股，占比72.25%[11] - 总股本预计回购注销6573060股，变动后为1907771017股[11] 后续安排 - 回购股份12个月后集中竞价出售，36个月内完成，未售部分依法注销[11][15] 合规情况 - 首次披露至完成公告期间，董监高、控股股东无买卖公司股票情况[9][10] - 回购股份时间、数量、价格及委托时段符合规定[12]

可转债发行与交易 - 2022年9月23日公司发行34,105,000张可转换公司债券，总额34.1050亿元[3] - 2022年10月27日“天赐转债”在深交所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - “天赐转债”转股期自2023年3月29日至2027年9月22日[6] - 2023 - 2025年转股价格从48.82元/股调至28.60元/股[7][8][9][10][11] - 2025年第一季度转股减少9,100元，转股315股[12] 股本与股份变动 - 2025年第一季度前总股本1,918,825,051股，变动后为1,914,344,077股[13] - 2025年第一季度限售股从533,920,885股变为529,439,596股[13] - 2025年第一季度无限售股从1,384,904,166股变为1,384,904,481股[13] - 4,481,289股限制性股票于2025年2月12日注销完成[13] 可转债余额 - 截至2025年3月31日，“天赐转债”剩余余额3,410,084,900元[12]