市场扩张和并购 - 公司于2023年1月6日以38250.00万元现金收购东莞腾威85%股权[8] 业绩总结 - 2024年度东莞腾威归母净利润6392.49万元[11] - 2024年度东莞腾威扣非后净利润6219.39万元[11] 未来展望 - 交易对手方承诺东莞腾威2023 - 2025年扣非后归母净利润分别不低于4900万、5500万和6200万元[9] - 业绩承诺期间累计净利润不低于16600万元[9] 其他 - 东莞腾威2024年完成业绩承诺，交易对手方无需补偿[11]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额195,721.97万元[9] - 2024年度占用累计发生额215,305.01万元[9] - 2024年度占用资金利息4,696.56万元[9] - 2024年度偿还累计发生额263,339.37万元[9] - 2024年末占用资金余额152,384.17万元[9] 子公司账款情况 - 广州汉普医药2024年应收款期末余额0.82万元[9] - 广州天赐三和环保2024年应收款期末余额22.09万元[9] - 宜昌天赐高新2024年其他应收款期末余额92,747.67万元[9] 其他 - 致同审计2024财报并出具无保留意见[5] - 汇总表2025年4月11日获董事会批准[10]

广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A008372 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称天赐材料公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天赐材料公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

募集资金情况 - 2022年公司获准发行A股可转换公司债券34,105,000张，发行总额341,050.00万元，募集资金净额为3,395,079,452.82元[8] - 2024年度，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目108,008,772.81元[9] - 截至2024年12月31日，以募集资金累计投入2,618,308,708.74元，扣除暂时补充流动资金200,000,000.00元，募集资金余额为592,404,942.81元[9] - 2022年10月31日公司以募集资金置换预先已投入自筹资金5.0488710023亿元[41] 资金使用与管理 - 2022年11月23日修订《募集资金管理制度》经第五届董事会第四十三次会议审议通过[11] - 2022年9月20日，公司及子公司开立募集资金专项账户[12] - 2022年9月30日，公司与开户银行及保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年10月31日，公司同意使用募集资金83,444.28万元对浙江天赐进行增资[14] - 2022年10月31日，公司同意使用募集资金178,638.80万元对九江天赐进行增资[14] - 九江天赐获增资后，分别使用募集资金81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元对池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资[14] - 2023年2月22日公司同意使用不超9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8.4亿元，并于2023年11月29日、2024年1月18日全部归还[41] - 2024年1月24日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月12日提前归还[18][41] - 2024年12月30日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[19][41] - 截止2024年1月6日，“年产15.2万吨锂电新材料项目”等三个募投项目节余募集资金50782.72万元已永久补充流动资金[16] - 截止2024年12月31日，“年产6.2万吨电解质基础材料项目”节余募集资金8388.73万元已永久补充流动资金[18][42] 项目投资与进度 - 2023年5月“年产15.2万吨锂电新材料项目”总投资额由126352.23万元调整为89710.44万元，取消年产2000吨二氟磷酸锂产线建设[23] - 2023年8月“年产15.2万吨锂电新材料项目”总投资额由89710.44万元调整为110528.32万元，提升五氟化磷产能[24] - 2023年8月“年产6.2万吨电解质基础材料项目”增加建设污水综合处理装置，建设投资额由43185.31万元调整为52696.55万元[25] - 2023年12月“年产6.2万吨电解质基础材料项目”完工时间延长至2024年8月31日[26] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）完工时间延长至2025年12月31日[27] - 年产15.2万吨锂电新材料项目截至期末累计投入5.7195187437亿元，投资进度69.87%，本年度实现效益1.9779400071亿元[40] - 年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目截至期末累计投入1.0811055862亿元，投资进度46.82%，本年度实现效益0.4746751627亿元[40] - 年产6.2万吨电解质基础材料项目本年度投入1690.960459万元，截至期末累计投入3.1775789688亿元，投资进度79.31%，本年度实现效益2060.997717万元[40] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）本年度投入714.761066万元，截至期末累计投入4455.202796万元，投资进度5.34%[40] - 年产6万吨日化基础材料项目（一期）截至期末累计投入2.099731435亿元，投资进度62.45%，本年度效益为 - 3941.29284万元[40] - 补充流动资金截至期末累计投入7.7424865282亿元，投资进度100%[40] 项目结项与资金处理 - “年产15.2万吨锂电新材料项目”等3个项目达到预定可使用状态，满足结项条件[41] - 拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金约3亿元[42] - “6.2万吨电解质基础材料项目”拟将节余募集资金8,360.85万元永久补充流动资金[42] 项目变更与审议 - 2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过部分募投项目变更议案[45] - 2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过部分募投项目延期议案[45] - 2024年3月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过部分募投项目延期议案[45] - 相关项目变更信息分别于2023年8月15日、2023年12月27日、2024年3月26日在巨潮资讯网披露[45]

2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州天赐高新材料股份有限公司关于 交易对手方 对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2024年 度业绩承诺实现情况的说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州天赐高新材料股份有限公司 关于交易对手方 对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2025）第 110A005393 号 广州天赐高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料公司"）管理层编制的《关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料 科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实 现情况说明"）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社 会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为 3,395,079,452.82 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2、董事会审计委员会履职情况 2024年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了7次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机 构、申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务、关联交 易等相关事项进行了有效监督和指导。 3、独立董事专门会议情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月23日在深交所上市，获批首次公开发行人民币普通股3010.5万股，其中新股2161.32万股，老股转让849.18万股[5] - 公司注册资本为人民币191434.4077万元[5] - 公司股份总数为191434.4077万股，均为普通股，每股面值人民币1元[11][14] 股东与股权 - 公司发起人徐金富等5人在2007年11月16日前完成出资，徐金富持股比例73.8754%[13] - 公司可依法发行普通股和优先股，收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[11][19] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，董事任期三年，任期届满可连选连任[67][76] - 董事会审议批准一个会计年度内单笔或累计投资总额占公司最近一期经审计净资产20%以下的重大投资等事项[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[80] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[86] - 总经理可审议批准占公司最近一期经审计净资产5%以下的固定资产购置等事项[87] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，每六个月至少召开一次会议[100][101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[111] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[113][114][116] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[119]

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 长效激励基金管理办法(2025 年-2035 年) (2025 年 4 月 11 日第六届董事会第三十一次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司长效激励基金，并制定本 管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司 股东会审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。 第二章 激励对象的范围 第四条 公司长效激励基金（以下简称"激励基金"）的实施对象为公司 （包括全资或控股子公司）在职员工： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护 公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度任 职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议 案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本 人对2024年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关 会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | | --- | --- | ...