| | | | 01 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | --- | | 02 | 高层致辞 | 04 | | 03 | 关于天赐材料 | 06 | | --- | --- | --- | | | 3.1 公司概览 | 08 | | | 3.2 经营范围 | 10 | | | 3.3 行业荣誉及地位 | 12 | 可持续发展管理 14 | 4.1 可持续发展策略 | 16 | | --- | --- | | 4.2 联合国可持续发展目标的响应 20 | | | 4.3 重要性议题管理 | 22 | | 4.4 利益相关方参与 | 26 | | 治理 | 28 | | --- | --- | | 5.1 规范的治理架构 | 30 | | 5.2 强化风控合规管理 | 32 | | 5.3 透明的信息披露 | 33 | | 5.4 投资者关系管理 | 34 | | 5.5 反商业贿赂及反贪污 | 35 | | 5.6 信息安全 | 38 | | 运营 | 40 | | --- | --- | | 6.1 可持续供应链 | 42 | | 6.2 创新管理 | 44 | | 6.3 知识产权保护 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 108,008,772.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入 2,618,308,708.74 元（含以募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59 元（包含对应账户 内的净利息收入 13,120,027.96 元）），扣除暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，募集 资金余额为 592,404,942.81 元（包含账户内净利息收入 2,514,170.77 元）。 二、募集资金的管理情况 （一）管理制度建设和执行情况 为规范募 ...

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险，锁定成本，增加收益，降费用[1] - 交易余额不超等值3亿美元，有效期一年，额度可循环[2] 风险与管理 - 业务存在汇率、利率波动等风险[5] - 审计监察部按月监督、按季审查[6] - 已建管理制度，风险控制措施可行[4][8]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三 次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市方 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈丽梅等4人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月11日[2]

会计政策变更 - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[6] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[7]

业务决策 - 2025年4月11日董事会通过开展2025年度外汇套期保值业务议案[2] - 公司及子公司交易余额不超等值3亿美元[2][4] - 业务有效期一年，额度可循环使用[4][5] 业务工具 - 外汇套期保值工具包括外汇远期等[3] 业务风险 - 存在汇率利率波动、客户违约等风险[6] 业务规范 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 按会计准则进行会计处理[10]

业绩总结 - 2024年日化材料销售收入同比增长9%[28] - 2024年正极前驱体磷酸铁市场占有率行业前三[34] 公司结构与治理 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围子公司中天鸿锂清源股份有限公司股权比例77.20%，宜春天赐高新材料有限公司94.79%等[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[8] - 董事会下设战略与可持续发展委员会负责重大事项研究与建议[11] - 2024年召开3次股东大会，12次董事会，11次监事会[13] 技术与管理成果 - 2024年四川工厂实现全流程无人搬运和自动打包获年度标杆工厂奖[20] - 2024年在九江、福鼎等基地引入ISO50001能源管理体系[21] - 多基地成功导入IATF 16949质量体系认证[22] - 子公司九江天赐2024年荣获“国家绿色供应链管理企业”荣誉[22] - 2024年四川、天津、宜春基地，九江电解液龙山工厂首次实现零事故工厂突破[23] - 牵头和参编发布7项行业标准、8项团体标准相关工作[20] 新产品与新技术研发 - 特种化学品推出电芯到电池模组一体化系统解决方案[33] - 锂离子电池电解液新物质开发取得显著突破，多种新物质导入定制化方案实现中试或量产[33] - 正极材料三代高压实型磷酸铁锂开发成功，新型高倍率产品导入量产[33] - 打通废旧磷酸铁锂电池湿法回收全流程，实现锂、铁等元素全回收[34] 公司策略与制度 - 中长期聚焦锂离子电池材料新能源业务，发展相关产业链及侧翼业务[12] - 建立完善治理结构，形成决策、经营管理及监督体系[13] - 财务部下设资金管理中心对资金实行集中管控模式[26] - 建立销售运行管理机制并制订多项制度[27] - 实行集中采购模式，由集团总部统一采购主要原材料等[30] - 构建研发管理机制，规范研发关键控制环节并激励研发人员[32] - 总部设财务管理会计核算中心统一核算管理子公司财务[35] - 设置投资部负责对外投资项目考察和推进，建立投后管理负责制[39] 审计与担保情况 - 2024年审计监察部对子公司开展18项专项审计[42] - 2024年度公司未发生任何对外担保行为，无累积至2024年12月31日的对外担保情形[43] - 截至2024年12月31日，公司有多笔对子公司的担保，金额分别为37000万元、19000万元、9500万元等[44] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及资产总额、净资产、营业收入总额、净利润错报[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准为损失≥净资产的3%为重大缺陷，1%≤损失<3%为重要缺陷[53] 其他 - 公司持续降低全公司单位产品固废率，提升绿电使用占比[24] - 公司为公益项目组提供帮扶资金推动乡村振兴[25]

天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次临 时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。 东莞腾威于 2023 年 3 月 6 日已完成工商变更，自 2023 年 3 月纳入公司合并 范围。 二、业绩 ...