证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-14 上海柘中集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则相应变更公司相关会计政策，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次会计政策变更事项是根 据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不属于自主变更会计 政策，无需提交董事会和股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 （二）变更内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入163,530,312.89元，较上年同期增长7.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-144,076,136.49元，较上年同期减少524.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,172,345.66元，较上年同期减少74.29%[5] - 本报告期末总资产4,050,901,001.23元，较上年度末减少7.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,776,058,753.76元，较上年度末减少4.93%[5] - 资产总计为40.51亿元，较上期43.86亿元有所下降[30] - 负债合计为12.75亿元，较上期14.66亿元有所减少[30] - 所有者权益合计为27.76亿元，较上期29.20亿元有所降低[31] - 营业总收入为1.64亿元，较上期1.52亿元有所增长[31] - 营业总成本为1.27亿元，较上期1.41亿元有所下降[31] - 营业利润为 -1.83亿元，上期为2417.21万元[32] - 利润总额为 -1.82亿元，上期为2416.96万元[32] - 净利润为 -1.44亿元，上期为3393.70万元[32] - 基本每股收益为 -0.33元，上期为0.08元[32] - 稀释每股收益为 -0.33元，上期为0.08元[32] - 经营活动现金流入小计本期为205,013,559.62元，上期为189,735,254.02元[33] - 经营活动现金流出小计本期为194,841,213.96元，上期为150,174,749.64元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,172,345.66元，上期为39,560,504.38元[33] - 投资活动现金流入小计本期为1,556,200.73元，上期为1,182,288.45元[33] - 投资活动现金流出小计本期为72,010,318.78元，上期为70,758,248.74元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -70,454,118.05元，上期为 -69,575,960.29元[33] - 筹资活动现金流入小计上期为60,000,000.00元，本期无[34] - 筹资活动现金流出小计本期为60,909,945.36元，上期为312,499.98元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -60,909,945.36元，上期为59,687,500.02元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -121,188,912.95元，上期为29,650,865.70元[34] 资产负债项目变化 - 货币资金与期初相比减少71.26%，因投资支付现金及归还控股股东借款[8] - 应收票据与期初相比增加132.83%，因应收账款收回应收票据增加[9] - 预付账款与期初相比增加134.87%，因公司预付采购款增加[10] - 应付职工薪酬与期初相比减少86.19%，因支付上期计提的职工薪酬[11] - 应交税费与期初相比减少41.07%，因支付上期计提的所得税及增值税[12] - 期末货币资金48,869,578.24元，期初为170,058,491.19元[29] - 期末应收票据106,516,000.02元，期初为45,748,683.14元[29] - 期末应收账款494,898,126.06元，期初为650,062,711.13元[29] - 期末流动资产合计832,007,717.07元，期初为1,012,572,971.95元[29] - 期末长期股权投资578,189,111.99元，期初为612,323,085.35元[29] - 期末其他非流动金融资产2,226,576,002.21元，期初为2,354,267,292.40元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,448，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 上海康峰投资管理有限公司持股比例42.59%，持股数量188,046,710股，为控股股东[26] - 陆仁军持股比例13.47%，持股数量59,487,641股，与控股股东构成一致行动人[26] - 公司回购专用证券账户期末持股5,750,060股，占总股本比例1.30%[26]

公司经营情况 - 2023年公司营业收入为11.23亿元，同比增长54.76%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比下降34.04%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比增长44.45%[6] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，同比下降113.52%[6] - 2023年公司基本每股收益为0.68元，同比下降33.98%[6] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.56%，同比下降7.08个百分点[6] - 2023年末公司总资产为43.86亿元，较上年末增长7.39%[6] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为29.20亿元，较上年末增长7.75%[6] 公司主营业务 - 公司主营业务由原来的PHC管桩生产和销售转变为成套开关设备生产和销售以及投资业务[6][7] - 成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景[17] - 公司近年来积极把握国内集成电路产业发展势头，服务于多家国内知名半导体企业[17] - 公司投资业务主要通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展[17] - 公司直接投资的公司股权包括上海农村商业银行、上海奉贤燃机发电等[17] - 公司通过私募股权基金参与的投资项目涵盖集成电路、医药生化、节能环保、高端装备等领域[17] 行业发展情况 - 2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%[14] - 2023年电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[14] - 电力行业是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展[15] - 先进制造业、人工智能、新能源等新兴行业的快速发展有望带动公司所属行业的输配电及控制设备制造受益[15] 公司业务发展 - 公司成套开关设备业务较快增长，受益于集成电路、数据中心、电网基建行业快速发展带来的持续订单[19] - 公司成套开关设备业务实现平稳健康发展，凭借品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力[20] - 公司2023年度营业收入112.29亿元，较上年度增长54.76%[20] - 成套开关设备业务占公司营业收入92.27%，较上年度增长61.64%[23] - 公司在上海地区、长江三角地区和非长江三角地区的营业收入占比分别为44.22%、30.41%和25.37%[23] - 成套开关设备业务毛利率为18.43%，较上年度下降2.99个百分点[23] - 公司生产的成套开关设备产品被认定为智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品[21] - 公司积极把握集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场机遇，稳步发展成套开关设备业务[21] - 公司维持适度的投资业务规模，主要投资于科技含量高、应用前景广阔的行业[22] - 公司围绕半导体行业开展股权投资，逐步提升在半导体行业的影响力[22] 财务数据 - 2023年营业成本中工业占比96.37%，同比增加66.50%[1] - 成套开关设备营业成本占比93.56%，同比增加67.80%[1] - 前五大客户销售额占年度销售总额的73.05%[1] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的61.73%[1] - 管理费用同比下降30.99%，主要系国晶半导体办公及水电费用减少[2] - 财务费用同比下降71.04%，主要系上海达甄少数投资者享有的利润影响[3] - 研发投入占营业收入的比例为2.27%，同比下降1.22个百分点[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.52%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加及销售商品提供劳务收到的现金减少[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加119.03%，主要系投资支付的现金减少及购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少[5] - 公允价值变动损益占利润总额的41.31%[6] 资产负债情况 - 公司2023年末货币资金为17.01亿元，占总资产3.88%，较2023年初增加0.20个百分点[37] - 公司2023年末应收账款为65.01亿元，占总资产14.82%，较2023年初增加2.68个百分点[37] - 公司2023年末合同资产为2.35亿元，占总资产0.54%，较2023年初增加0.30个百分点[37] - 公司2023年末存货为9.84亿元，占总资产2.24%，较2023年初下降3.04个百分点[37] - 公司2023年末长期股权投资为61.23亿元，占总资产13.96%，较2023年初下降3.70个百分点[37] - 公司2023年末短期借款为10.01亿元，占总资产2.28%，较2023年初增加1.06个百分点[37] - 公司2023年末合同负债为13.42亿元，占总资产3.06%，较2023年初下降4.23个百分点[37] - 公司2023年度投资额为6亿元，较上年同期下降90.69%[39] - 公司2023年度证券投资总额为95.60亿元，期末账面价值为240.24亿元[40] - 公司2023年度未发生重大资产出售

二○二三年度 上海柘中集团股份有限公司 上海柘中集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12049 号 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海柘中集团股份有限公司（以下简称柘中股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 2023 年度 关于上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12053 号 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称"柘中股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12049 号的 无保留意见审计报告。 柘中股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是柘中股份管理层的责任。 我们将 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 2023年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

分红与津贴 - 拟向全体股东每10股派现2元（含税），2023年不送股、不转增股本[3] - 2024年独立董事津贴税前6万元/年，董监岗位津贴不超税前12万元/年[3][5] 资金与授信 - 子公司拟申请不超43000万元综合授信，公司提供担保[4] - 控股股东将财务资助展期一年，借款3亿，年化利率2.5%[4] 会议与人事 - 提议2024年5月17日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月25日第五届董事会十二次会议通过15项议案[3][4][5][8] - 董事长蒋陆峰不再任审计委员，马家洁接任[4] - 聘任杨翼飞为证券事务代表[4]

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》有关法律法规及《公司章程》规定和要求，在维护公司和股 东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职 情况汇报如下： 一、出席会议情况 公司2023年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 吴颖昊 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 本人出席董事会、股东大会情 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-10 上海柘中集团股份有限公司 关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及下属公司为 满足生产经营和业务开展需要，拟向银行申请合计不超过43,000万元综合授信额 度，公司为该等授信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公 司均可使用。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》，该事项无需提交公司 股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至前一交 | 预计 | 担保额度占上 | 是否属于 与股东的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比例 | 最近一期 | 易日担保余 | 担保额度 | 市公司最近一 | | | | | | 资产负债率 | 额（万元） ...