上海柘中集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,965,678,931.23 | 4,386,249,575.37 | | 流动资产 | 855,803,423.80 | 1,012,572,971.95 | | 货币资金 | 72,069,752.11 | 170,058,491.19 | | | | | 应收票据 | 31,469,042.56 | 45,748,683.14 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 523,458,709.22 | 650,062,711.13 | | 应收款项融资 | 55,173,410.89 | 10,678,188.17 | | 预付款项 | 2,862,997.97 | 4,445,338.72 | | 其他应收款 | 21,357,776.21 | 5,265,243.54 | | 存货 | 135,402,852.50 | 98,351,829.41 | | 合同资产 | 10,091,702.71 | 2 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，上海柘中集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2024 年 度年审会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、履职情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）按照《审计业务 约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度 报告工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行核查并出具专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成 ...

上海柘中集团股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 年度占 2024 用资金的利 | 年度偿 2024 还累计发生 | 年期 2024 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证 券业务收入 54,159 万元。2023 年度上市公司审计客户 180 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收 费总额 15,494 万元，本公司同行业上市公司审计客户 17 家。 二、执业情况 1. 项目组成员情况 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》， 聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对中 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-19 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股 股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）为支持公司业务发展、 提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"）， 借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内 可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了 专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。 本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条之规定 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 经核查独立董事顾峰、吴颖昊、孙衍忠的任职经历以及签署的自查文件，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 2024年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 上海柘中集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

上海柘中集团股份有限公司 2024 年度财务报表 上海柘中集团股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 72,069,752.11 | 170,058,491.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,469,042.56 | 45,748,683.14 | | 应收账款 | 523,458,709.22 | 650,062,711.13 | | 应收款项融资 | 55,173,410.89 | 10,678,188.17 | | 预付款项 | 2,862,997.97 | 4,445,338.72 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 21,357,776.21 | 5,265,243.54 | | 其中 ...

3. 2024 年 10 月 25 日，监事会召开第五届第九次会议，监事会 3 名监事参 加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》。 上海柘中集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、 股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年 主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1. 2024 年 4 月 25 日，监事会召开第五届第七次会议，监事会 3 名监事参加 了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2023 年监事会 工作报告》；《关于 2023 年总经理工作报告的议案》；《关于 2023 年财务决算 报告的议案》；《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；《关于 2023 年年 度利润分配预案的议案》；《关于公司 2023 年内部控 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-21 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9: ...