二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展 远期外汇交易的议案》。 为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易， 交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度开展远 期外汇交易的公告》。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日 ...

一、公司开展大宗商品期货期权套期保值业务的必要性 铜、塑料是商品期货市场里主要的交易品种之一，其周期性特征导致了铜、塑料价格大 幅度的波动，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，增加了经营风险。 2023 年全年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 2023 年全年 LLDPE 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨） 2023 年全年 PVC 现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨 ） 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年开展期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 （3）公司目前的自有资金规模能够支持公司从事大宗商品期货套期保值业务的保证金 及后续护盘资金。 为规避原料价格剧烈波动给公司经营业绩带来的波动，我们认为公司有必要开展套期保 值业务。 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 公司开展的大宗商品期货期权套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商 品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2.投入金额及业务期间 公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品存数及预计采购数为测算基准确定套期保 值的数量，公司投入保证金不超过人民币 24,00 ...

2.投资金额：根据业务发展情况，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外 汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。 3.特别风险提示：公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行 远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的远期外汇交 易业务主要包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。 公司于 2024 年 7 月 3 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监 事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 7 月 3 日审议通过《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司 及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票据池业 务。该议案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司股东大会授权公司经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池服务能力等 ...

,以 : 1.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 ,公 , 2亿 ,期 12个 2.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 M年 ,公 24,000万 Pl/C等 ,铜 3,000吨 ,业 24年 (⒛z年 7月 3日 ) (以 " ")第 24年 7月 3日 24年 6 28日 , 9名 ,实 9名 ,符 3.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 30亿 ,即 30亿 12个 ,该 4.会 9票 ,0票 ,0票 ,审 20⒛ 7月 19日 (星 )下 14:30时 ,在 2159号 ,万 6楼 24年 (一 ) (本页为浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议签署页) 2 perfort 网 t 张珊珊: 网: 李 tation 個42 杨黎明: 傅怀全: lo and data 国有、 高珊珊: 周 荣: 12 its 际当芝 危洪涛: 徐兰芝: 虎伯全 李海全: 董事签字: 浙江 雪会 ...

(⒛24年 7月 3冂 ) ,公 ,交 2亿 ,期 12个 (以 " ")第 2024年 7月 3日 ,本 24年 6月 28 ,公 3名 ,会 ,以 : 1.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 相 王蝉 HIT ill 龙 磊: 的 偷 哲: 监事签字: 2.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 ,公 24,000万 PVC等 ,铜 3,OO0吨 ,业 24年 3.会 3票 ,0票 ,0票 ,审 ,监 :公 ,能 ,不 ,不 30 ,该 ――（以下为签署页） t with (本页为浙江万马股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议之签署页) ...

浙江万马股份有限公司及控股子公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司开展的外汇套期保值业务与 日常经营需求紧密相关，随着公司及控股子公司业务发展和全球战略布局的展开，业务规模 不断扩大，为规避汇率波动对公司经营利润的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期结 售汇、外汇期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括 汇率、货币；既可采取货币交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 三、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司的产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及控股子公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有 ...

!"#$%&'()* !"#$%&'()*+,-./012341 567 89 2021 !"#$%&'()*+,)-./ 01234 56789:;< 02023 !=4 "#$%&! '()*+,-./0! $$=\frac{\sin\phi}{2}-\left[\left|0\right|\right]\left[\left|\frac{\sin\phi}{2}\right|\right]$$ | ;<: | | --- | =>?@: 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《浙江万马股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构 出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的 承诺或声明。 1 ABC::DEFGHIJ>KHILMNOPQRST: 一、发行依据：中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万马股份有 限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（文号：证监许可〔 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 债权申报具体方式如下： 关于注销公司回购专户剩余股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩 余回购股份的议案》。 鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份 20,546,762 股全部予以注销。本 次回购注销完成后，公司总股本将减至 1,014,289,836 股，公司注 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 31002,0P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 - 1 - 法律意见书 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议 案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 关于浙江万马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万马股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...