中信建投证券股份有限公司 关于对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，中信建投项目组成员于 2025 年 4 月 15 日对兔宝宝到场的董事、监事、高级管理人员及证券部人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。通过 本次培训，兔宝宝实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对 于履职责任、忠实及勤勉义务、合规减持和信息披露相关责任等方面的理解和认 识，有助于进一步提高兔宝宝的信息披露质量和规范运作水平。 2025 年 4 月 15 日下午。 二、培训地点 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于对德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 德华兔宝宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕6820 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔 宝宝公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6818 号 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三期解除限售事宜以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0562号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公 司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师、冯晟律 师（以下简称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6819 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，德华兔宝宝公司于 2024 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（叶雪芳） 一、独立董事的基本情况 本人叶雪芳，1966 年 6 月生，中共党员。曾任浙江工商大学教授、杭州农业学校教 师、浙江物产金属集团管理科科长、天健会计师事务所项目经理、兼任海亮股份独立董 事、华策影视独立董事、康恩贝独立董事、华媒控股独立董事。现任公司独立董事、杭 州豪悦护理用品股份有限公司独立董事、杭州华大海天科技有限公司独立董事、杭州西 子智能停车股份有限公司（非上市）独立董事，立信中联杭州分所会计师事务所顾问。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024年度， 公司共召开董事会6次，本人亲自出席会议6次，其中通讯方式出席4次，现场出席2次； 无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。 2、股东大会 2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（苏新建） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历， 博士，法学教授，博士生导师。现任公司独立董事、浙江工商大学法学院党委书记，兼 任副院长。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年5月生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导 师。曾任浙江农林大学工程学院副院长。现任公司独立董事、浙江农林大学竹子研究院 教师、江山欧派门业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.71亿元，较上年同期减少14.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长14.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.35亿元，较上年同期增长5.20%[5] - 本报告期末总资产50.75亿元，较上年度末减少14.26%[5] - 非经常性损益合计1443.09万元[6] - 营业总收入本期为12.71亿元，上期为14.83亿元；营业总成本本期为11.37亿元，上期为13.53亿元[16] - 净利润本期为1.01亿元，上期为8921.67万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.01亿元，上期为8854.79万元[17] - 综合收益总额本期为1.01亿元，上期为8953.09万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.01亿元，上期为8883.03万元[18] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.11元[18] - 负债和所有者权益总计本期为50.75亿元，上期为59.19亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.40亿元，上年同期为 -12.00亿元[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金比年初减少8.36亿元，减少36%[8] - 应收票据比年初减少262万元，减少78.07%[8] - 预付帐款比年初增加2670.5万元，增加115.03%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,486,898,262.26元，期初余额2,323,366,372.25元[13] - 应收账款期末余额703,341,537.31元，期初余额709,482,003.77元[13] - 存货期末余额353,614,526.46元，期初余额336,605,108.47元[14] - 流动资产合计期末余额2,676,709,540.24元，期初余额3,496,604,779.43元[14] - 非流动资产合计期末余额2,398,601,670.52元，期初余额2,422,708,168.89元[14] - 资产总计期末余额5,075,311,210.76元，期初余额5,919,312,948.32元[14] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额47,990,000.00元，期初余额61,000,000.00元[14] - 流动负债合计本期为17.52亿元，上期为26.99亿元；非流动负债合计本期为5877.47万元，上期为5799.49万元[15] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为11.94亿元，上期为14.97亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.52亿元，上期为14.46亿元[19] - 收到的税费返还本期为3913.90万元，上期为1750.99万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3894.70万元，上期为4864.45万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.75亿元，上年同期为19.51亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，上年同期为1.48亿元[20] - 支付的各项税费为2.33亿元，上年同期为2.02亿元[20] - 经营活动现金流出小计为20.30亿元，上年同期为23.78亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.35亿元，上年同期为 -8.81亿元[20] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加19.62亿元，同比增加109.68%[9] - 投资活动现金流入小计为4305.90万元，上年同期为4469.40万元[20] - 投资活动现金流出小计为2574.44万元，上年同期为22.36亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1731.46万元，上年同期为 -1.79亿元[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加11.85亿元，同比增加84.50%[9] - 筹资活动现金流出小计为2173.61万元，上年同期为1.61亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,054，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 德华集团控股股份有限公司持股比例36.15%，持股数量300,773,456股[11] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.28%，报告期末持有的普通股数量为10,633,361股[12]

公司利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度以总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税）[136] - 2024年半年度以总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税）[137] - 本报告期每10股派息3.2元（含税），现金分红金额262856179.84元，占利润分配总额比例100%[138] - 2024年度利润分配预案为以2024年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不进行公积金转增股本和分红股[139] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为91.89亿元，较2023年增长1.39%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，较2023年下降15.11%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.90亿元，较2023年下降16.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.52亿元，较2023年下降39.68%[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，较2023年下降15.48%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为18.80%，较2023年下降4.99%[17] - 2024年末总资产为59.19亿元，较2023年末下降7.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.50亿元，较2023年末下降4.90%[17] - 2024年非经常性损益合计9525.43万美元，较2023年的1.06亿美元有所下降[23][24] - 2024年公司实现营业收入91.89亿元，同比增长1.39%[47] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比减少15.11%[47] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润为4.90亿元，同比减少16.01%[47] - 报告期内公司营业收入91.89亿元，同比增加1.39%[48][53][58] - 2024年销售费用为3.1570586931亿元，2023年为2.9128000351亿元，同比增加8.39%，增加2442.59万元[69] - 2024年管理费用为2.0359226943亿元，2023年为2.6454915999亿元，同比减少23.04%，减少6095.56万元[69] - 2024年财务费用为 - 3400.479021万元，2023年为 - 1503.408556万元，同比减少126.18%，减少1897.07万元[69] - 2024年研发费用为6537.319242万元，2023年为6951.298689万元，同比减少5.96%[69] - 2024年经营活动现金流入小计108.72亿元，同比增10.21%；现金流出小计97.20亿元，同比增22.19%；现金流量净额11.52亿元，同比降39.68%[74] - 2024年投资活动现金流入小计1.64亿元，同比降0.76%；现金流出小计12.98亿元，同比增849.89%；现金流量净额-11.35亿元，同比降4126.64%[74][75] - 2024年筹资活动现金流入小计0.20亿元，同比降97.44%；现金流出小计9.54亿元，同比降18.58%；现金流量净额-9.34亿元，同比降139.92%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9.11亿元，同比降158.73%[75] - 投资收益5733.24万元，占利润总额比例7.20%；公允价值变动损益-525.70万元，占比-0.66%；资产减值-1.45亿元，占比-18.25%[78] - 营业外收入1831.58万元，占利润总额比例2.30%；营业外支出297.40万元，占比0.37%；其他收益8404.42万元，占比10.55%[78] - 2024年末货币资金23.23亿元，占总资产比例39.25%，较年初增3.94%；应收账款7.09亿元，占比11.99%，较年初降5.72%[80] - 2024年末固定资产6.19亿元，占总资产比例10.46%，较年初增2.97%；在建工程7406.01万元，占比1.25%，较年初增0.74%[80] - 报告期投资额为293,272,806.70元，上年同期投资额为135,267,235.50元，变动幅度为116.81%[86] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为585253680.03元[138] - 公司母公司2024年度实现净利润289855279.72元[138] 行业市场情况 - 我国人造板行业产量和消费量约3亿立方米，胶合板生产企业数量从2020年16000余家降至2024年底6000余家[27] - 2024年国内新建48条刨花板生产线，新增产能1541万立方米，建成总产能达6415万立方米[28] - 2024年国内规模以上家具制造业企业营业收入6771.5亿元，同比增长0.4%[29] 公司业务布局与模式 - 公司是国内装饰材料领域龙头企业之一，多渠道运营效果显著，竞争优势加强[31] - 公司定制家居零售业务以华东为核心市场，定制工程业务强化风控管理[31] - 公司有装饰材料和定制家居两大业务，装饰材料通过经销商模式销售，定制家居分零售和大宗业务销售[32] - 公司装饰材料产品包括主材和辅材，定制家居产品有衣柜、橱柜等[32] - 公司以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定制家居业务体系[32] - 公司采购包括自主生产原材料采购与OEM代工生产成品采购[35] - 公司生产模式包括自主生产以及OEM代工生产两种模式[37] - 公司销售模式主要为经销商模式、品牌授权模式、大宗业务模式和其他业务模式[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入91.89亿元，同比增加1.39%，装饰材料业务收入74.04亿元，同比增加7.99%，定制家居业务收入17.20亿元，同比减少18.73%[48][53][58] - 装饰材料业务中，板材产品收入47.70亿元，同比增加7.57%，板材品牌使用费4.93亿元，同比增长14.18%，其他装饰材料21.41亿元，同比增长7.60%[48] - 报告期内公司装饰材料业务完成乡镇店建设1413家，截至期末装饰材料门店共5522家，其中乡镇店2152家，易装门店959家[48] - 定制家居业务中，兔宝宝全屋定制业务收入7.07亿元，同比增长18.49%，工程定制业务的青岛裕丰汉唐收入6.10亿元，同比减少46.81%[53] - 截至报告期末，公司定制家居专卖店共848家，其中家居综合店341家（含全屋定制254家），全屋定制286家，地板店146家，木门店75家[55] - 分产品来看，柜类收入12.92亿元，同比减少24.45%，地板收入3.78亿元，同比增长0.41%，木门收入0.43亿元，同比增长99.78%，品牌授权使用费5.02亿元，同比增长13.54%[58] - 国内业务收入88.82亿元，同比增长1.47%，其中装饰材料收入72.75亿元，同比增长8.95%[58] - 装饰材料渠道业务中，华东区域收入30.15亿元，同比增长1.03%，华中区域收入9.99亿元，同比增长18.12%，东北区域收入0.96亿元，同比增长22.60%[58] - 其他业务收入6427.12万元，同比减少28.50%[58] - 非渠道业务营收20.94亿元，占比22.79%，同比增长20.02%；定制家居业务营收15.42亿元，占比16.78%，同比下降22.80%[59] - 装饰材料业务营收74.04亿元，营业成本61.43亿元，毛利率17.04%，营收同比增长7.99%[60] - 板材销售量3212.01万张，同比增长3.82%；生产量193.27万张，同比下降8.27%；库存量24.14万张，同比下降32.61%[61] - 柜类销售量659.02万平方米，同比下降13.94%；生产量341.77万平方米，同比下降30.18%；库存量28.03万平方米，同比下降62.68%[61] - 木门销售量6.05万扇，同比增长72.62%；生产量1.25万扇，同比增长51.52%；库存量642扇，同比下降61.60%[62] - 装饰材料直接材料成本50.75亿元，占营业成本比重82.66%，同比增长7.11%；定制家居直接材料成本9.88亿元，占比73.25%，同比下降18.77%[64] 公司子公司情况 - 2024年新增广州兔宝宝智能家居有限公司和湖州兔宝宝家居装饰有限公司，注册资本均为500万元，认缴比例100%[66] - 2024年注销浙江兔宝宝儿童家居有限公司、德华兔宝宝工贸有限公司、杭州小葵科技有限公司，浙江云兔网络科技有限公司被吸收合并[67] - 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司注册资本7,000万元，总资产114,814.35万元，净资产88,788.74万元，营业收入442,267.39万元，营业利润14,539.38万元，净利润11,033.51万元[96] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司注册资本5,000万元，总资产91,593.22万元，净资产8,463.05万元，营业收入403,133.03万元，营业利润13,354.17万元，净利润10,019.56万元[96] - 德华兔宝宝家居销售有限公司注册资本5,000万元，总资产39,262.58万元，净资产8,244.88万元，营业收入94,816.49万元，营业利润722.19万元，净利润693.14万元[96] - 杭州多赢网络科技有限公司注册资本3,200万元，总资产63,717.73万元，净资产45,776.99万元，营业收入64,766.01万元，营业利润20,400.34万元，净利润16,081.47万元[96] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[97] - 德华兔宝宝家居销售有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[97] - 杭州多赢网络科技有限公司注册资本3200万元，公司持股100%[98] - 青岛裕丰汉唐木业有限公司注册资本8169.82万元，公司子公司持股95%[98] 公司研发情况 - 截至2024年底，公司共申请专利674件，其中发明专利352件；授权专利436件，其中发明专利140件，8件国际发明专利[46] - 截至2024年底，公司累计主持、参与标准制修订324项，其中参与国际标准12项，累计参与编制国家标准数量138份，累计参与编制行业标准数量114份；累计参与承担项目147项，其中国家级项目14项[46] - 木质材料抑烟低毒阻燃关键技术及应用项目申请发明专利5件，制定企业标准1项[70] - 高效抑烟低毒生物基阻燃剂制备及关键应用技术研发项目申请发明专利3件，制定企业标准1项[70] - 木质材料抑烟低毒阻燃关键技术及应用项目已完成木质材料产烟特性和抑烟机理研究，开发出2项新产品新技术[70] - 基于机器视觉的木质地板表板智能分选项目使分拣效率提高3倍以上[71] - 2024年研发人员数量为241人，较2023年的301人减少19.93%[72] - 2024年研发人员数量占比为7.99%，较2023年的9.08%下降1.09%[72] - 2024年本科及以下学历研发人员为216人，较2023年的268人减少19.40%[72] - 2024年硕士及以上学历研发人员为25人，较2023年的33人减少24.24%[72] - 2024年30岁以下研发人员为53人，较2023年的101人减少47.52%[72] - 2024年30 - 40岁研发人员为136人，较2023年的140人减少2.86%[72] - 2024年40岁以上研发人员为52人，较2023年的60人减少13.33%[72] - 2024年研发投入金额为65373192.42元，较2023年的69512986.89元减少5.96%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.71%，较2023年的0.77%下降0.06%[72] 公司现金流差异原因 - 报告期经营性现金净流量与本年度净利润存在较大差异，原因系各项减值准备计提[76] 公司资产相关情况 - 境外资产中，柬埔寨TUBAO股权投资规模5859.97万元，占公司净资产比重1.92%；TB FLOORING股权投资规模9682.98万元，占比3.17%[81] - 其他非流动金融资产期初数为631,