回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购A股用于激励或持股[2] - 回购资金5000 - 6000万元，价格不超34.87元/股[2] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占比1.38% - 1.66%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 实施情况 - 截至2025年1月31日暂未回购股份[4][5] - 回购符合规定，未在禁期回购，与方案无差异[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会1月18日公告通知，2月7日召开[5][7] - 采取现场与网络投票结合方式，现场13:30开始，网络9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东114人，代表股份39,079,931股，占比38.4668％[8] - 截至股权登记日，总股本103,864,609股，有表决权股份101,593,909股[8] 决议结果 - 审议通过《关于公司及全资下属公司2025年度申请综合授信额度及担保事项的议案》[10]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表114人，代表股份39,079,931股，占比38.4668%[6] - 现场出席股东及代表2人，代表股份38,550,000股，占比37.9452%[6] - 网络投票股东112人，代表股份529,931股，占比0.5216%[6] - 中小股东出席112人，代表股份529,931股，占比0.5216%[7] 议案表决情况 - 《关于公司及全资下属公司2025年度申请综合授信额度及担保事项的议案》总表决同意38,894,964股，占比99.5267%[9] - 总表决反对170,067股，占比0.4352%[9] - 总表决弃权14,900股，占比0.0381%[9] - 中小股东表决同意344,964股，占比65.0960%[10] - 中小股东表决反对170,067股，占比32.0923%[10] - 中小股东表决弃权14,900股，占比2.8117%[10]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会2月7日召开，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年1月27日[2] - 参加现场会议登记时间为2025年2月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[10] - 交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[12] 议案要求 - 《关于公司及全资下属公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》需三分之二以上表决通过[3][4] 地点信息 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼[5] 会务联系 - 会务常设联系人韩德功，电话0574 - 27661599等[6]

募资情况 - 公司公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募资总额79104.62万元，净额67170.18万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资55645.60万元，账户余额12273.04万元[7] 项目投资 - 宁波物流中心升级建设项目承诺投资15070.83万元，调整后5070.83万元，累计投入5270.89万元[4] - “运化工”平台项目承诺投资8783.26万元，累计投入2186.87万元，未使用7094.11万元[5] - 物流运力提升项目承诺投资6281.26万元，累计投入1509.74万元，未使用5064.64万元[5] - 化工物流装备购置项目承诺投资28034.83万元，调整后10854.83万元，累计投入11292.64万元[5] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000.15万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12200万元闲置募资和不超45000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内滚动使用[8] - 2025年1月17日董事会和监事会同意现金管理议案[18][19] - 现金管理产品有风险，公司将控风险[14][15] - 保荐机构认为现金管理事项已审批，符合规定，无异议[20]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-006 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 1 月 10 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司及全资下属公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议案》 同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）向商业银行等金融 机构申请合计不 ...

会议相关 - 永泰运第二届监事会第二十四次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[1] 授信担保 - 监事会同意公司及全资下属公司2025年度申请综合授信及担保，议案待股东大会审议[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12200万元募集资金和45000万元自有资金现金管理，额度可循环[4]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 6000万元[2][8][12] - 回购价格不超34.87元/股，不超均价150%[2][8] - 预计回购股份143.39 - 172.07万股，占比1.38% - 1.66%[2][8] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2][10] 股份情况 - 回购前限售股4900万股，占比47.18%；无限售股5486.4609万股，占比52.82%[12] - 按下限回购后，限售股5043.3897万股，占比48.56%；无限售股5343.0712万股，占比51.44%[12] - 按上限回购后，限售股5072.0677万股，占比48.83%；无限售股5314.3932万股，占比51.17%[12] 资金与风险 - 中信银行宁波分行提供最高5000万元专项贷款，期限3年[9][22] - 回购占总资产、所有者权益比重分别为1.48%、3.46%（按上限测算）[14] - 回购可能因价格超区间、经营财务变化等无法实施[3][4][23] 其他事项 - 控股股东等无减持计划[3] - 控股股东、实控人拟认购不超21,598,272股股份[16] - 2024年12月31日董事会全票通过回购议案，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 回购股份未用于激励或持股计划将注销[19] - 已开立股份回购专用证券账户[25] - 回购期间及时履行信息披露义务[26]

股权结构 - 陈永夫持股3200万股，占总股本30.81%[2] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业持股655万股，占总股本6.31%[2] - 王巧玲持股600万股，占总股本5.78%[2] 其他事项 - 公司2024年12月31日通过回购股份方案[2]

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 持续督导 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为正在履行永 泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定以及永泰运的实际情况，于 2024 年 12 月 31 日完成了对永泰运相关 人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 31 日 （二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司 （三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 （四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司募集资金使用和管理相关 规定、上市公司募集资金使用的违规行为、近期上市公司的监管处罚案例以及贸 易业务常规关注的风险点。本次培训促使上述对象增强 ...