航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

股东回报规划 - 拟定2025 - 2027年未来三年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅，调整须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17] 利润分配 - 以现金分红为主，可采用股票股利分配及中期分红[6] - 原则上每年一次，董事会可提议中期分配[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，比例最低达80%[11] - 成熟期有重大支出，比例最低达40%[11] - 成长期有重大支出，比例最低达20%[11] 其他 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[15] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[18]

财务数据 - 2024年12月31日，商誉账面价值为3.6468671128亿元，减值准备为5.4939458493亿元[5] - 2024年度主营业务收入68.6955805551亿元[8] - 2024年12月31日，应收账款余额为17.0179515965亿元，坏账准备为0.9208902818亿元[11] - 期末货币资金为1,059,712,396.46元，期初为988,266,362.61元[23] - 期末应收票据为266,947,544.33元，期初为384,742,164.81元[23] - 期末应收账款为1,609,706,131.47元，期初为1,519,953,131.89元[23] - 期末存货为1,827,135,574.16元，期初为1,960,818,678.88元[24] - 期末流动资产合计为5,089,172,532.61元，期初为5,190,529,333.28元[24] - 期末非流动资产合计为3,408,333,975.52元，期初为3,579,604,976.50元[24] - 期末资产总计为8,497,506,508.13元，期初为8,770,134,309.78元[24] - 期末流动负债合计为3,103,548,273.07元，期初为2,896,754,032.19元[25] - 期末非流动负债合计为1,041,494,984.33元，期初为1,477,955,561.77元[25] - 期末所有者权益合计为4,352,463,250.73元，期初为4,395,424,715.82元[25] - 2024年度营业总收入为6,897,816,303.67元，2023年度为6,804,852,365.45元[30] - 2024年度营业总成本为6,889,963,580.72元，2023年度为6,879,789,369.36元[30] - 2024年度税金及附加为22,173,963.70元，2023年度为19,916,375.89元[30] - 2024年度研发费用为319,154,790.01元，2023年度为377,902,583.12元[30] - 2024年度财务费用为117,634,187.90元，2023年度为37,379,178.20元[30] - 2024年营业利润为55764551.97元，2023年为 - 99752591.56元[31] - 2024年净利润为24224373.33元，2023年为 - 152960682.15元[31] - 2024年归属于母公司股东的净利润为12276391.53元，2023年为 - 145742413.14元[31] - 母公司2024年营业收入为546090941.79元，2023年为393826435.17元[32] - 母公司2024年净利润为 - 12189658.20元，2023年为 - 78719113.81元[32] - 2024年基本每股收益为0.0154，2023年为 - 0.1826[31] - 2024年稀释每股收益为0.0154，2023年为 - 0.1826[31] - 2024年经营活动现金流入小计为7316154775.16元，2023年为7336387303.80元[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7037836049.08元，2023年为7019468654.56元[34] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为4797207902.09元，2023年为5016099139.24元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为4.02亿美元，较上一年度的1.64亿美元增长145.32%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿美元，较上一年度的 - 1.81亿美元亏损收窄68.72%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.61亿美元，较上一年度的 - 1.23亿美元亏损扩大111.59%[35] - 现金及现金等价物净增加额为0.75亿美元，上一年度为 - 1.28亿美元[35] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年03月27日[1] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告文号为致同审字（2025）第110A005156号[1] - 注册会计师为董宁、丁胜辉[1] - 审计意见类型为标准的无保留意见[1] 其他信息 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共8户[64] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，主要境外子公司IEE公司以欧元为记账本位币[71] - 2020年配股实际募集资金872,503,882.09元，新增注册资本125,179,897.00元，扣除费用后增加资本公积732,034,709.11元，配股后股本变更为739,370,615股[60] - 2020年公司回购并注销益圣卢森堡和益圣国际应补偿股份共计1,510.62万股，其中益圣卢森堡1,458.24万股、益圣国际52.39万股[60] - 2020年7月1日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增7,393.70万股，转增后股本为798,201,406股[60]

财务数据 - 公司预计2025年在财务公司日均存款余额不超10亿，年利率0.55% - 3.25%[1][11] - 公司预计2025年贷款发生额0.8亿，年利率1.6% - 4.275%[1][11] - 公司2025年在财务公司综合授信额度不高于10亿[1][11] - 财务公司注册资本43.8489亿[4] - 财务公司2024年末总资产1266.595133亿，净资产83.064319亿[6] - 财务公司2024年营业收入22.187864亿，净利润8.097215亿[6] - 2024年末吸收存款余额1179.379177亿，发放贷款余额282.159472亿，存放同业余额882.660783亿[9] - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额20144.39万，贷款余额0元[18] 股权与处罚 - 公司持有财务公司2.01%的股权[7] - 2024年8月6日财务公司因贷款“三查”不尽职被罚款70万[8] 决策与协议 - 董事会审议关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 2025年3月17日独立董事专门会议审议通过相关议案，同意3票，弃权0票，反对0票[19] - 金融服务协议有效期为三年[16] 服务与优势 - 财务公司向公司提供存款、贷款、综合信贷、结算等服务[14] - 公司在财务公司存款利率不低于国有商业银行同类存款利率[14] - 公司在财务公司贷款利率不高于国有商业银行同类贷款利率[14] - 除存贷外其他金融服务收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平[14] - 本次关联交易有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本[17]

资金募集 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[3] - 本次配股发行125,179,897股，每股发行价6.97元，募资872,503,882.09元[3] - 扣除费用后，募资净额856,297,249.54元[3] - 募资用于补流6.06亿元和偿债2.50亿元[4] 资金使用 - 2024年底未使用募资余额22,009.88万元[4][5] - 拟用不超2.3亿元闲置募资现金管理[1] 现金管理 - 投资12个月内保本产品，额度1年可滚动用[6] - 存在市场、收益、操作风险[13][14][15] - 采取筛选、多部门监督控风险[16] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意现金管理[20][21]

审计机构情况 - 公司聘请致同所作为2024年度审计机构[1] - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] 审计客户与收费 - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户16家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人董宁、签字注册会计师丁胜辉近三年签上市公司审计报告各6份、挂牌公司审计报告各3份[4] - 项目质量控制复核人郑建利近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告各3份[4] 审计工作相关 - 2024年度就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 针对公司制定全面合理审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[13] 保险与评价 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[17] - 公司认为致同所完成2024年报审计工作，行为规范，报告客观公允[18]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

内部控制 - 监事会认为公司2024年度内控评价报告符合规定及实际情况[1] - 公司建立健全内控制度并有效执行[1] - 内控评价报告全面、真实、客观反映内控情况[1]

利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] 协议签订 - 与航天科工财务有限责任公司签订的《金融服务协议》有效期3年[15] 议案情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案须提交2024年度股东大会审议[1][5][9][12] - 《关于会计政策变更的议案》等获监事会同意或认可[2][4][6]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业 ...