生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成 关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。 3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操 作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。 敬请投资者注意投资风险。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司） 拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期 合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、 利率掉期。2025 年内拟开展金融衍生品业务投资额度不超过 11.76 亿元人民 币或等值外币（汇率采用 7.1145 人民币/美元；0.0473 人民币/日元；7.7 ...

薪酬相关 - 2025年3月27日公司董事会审议通过2024年董事长薪酬方案及兑现议案[1] - 2024年度董事长薪酬方案期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 公司董事长2024年年薪为634,350.00元（含税）[2]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制有效性 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司管理架构 - 公司本部设7个职能部门保障生产经营有序运行[7] 2024年工作开展 - 开展固定资产投资项目审计等工作并整改问题[10] - 结合生产经营实际强化业务过程管控，完善以风险管理为导向的内部控制体系[12] - 着重开展风险管理与内部控制评价工作，包括风险内控成熟度评价和财务报告内部控制有效性评价[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：利润表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表净利润的5%；资产负债表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表资产总额的3%[17] - 财务报告内部控制重要缺陷：上年度经审计合并报表净利润的3%≤利润表潜在错报金额＜5%；上年度经审计合并报表资产总额的1%≤资产负债表潜在错报金额＜3%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额≥500万元[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷：50万元≤直接财产损失或潜在负面影响金额＜500万元[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额＜50万元[19] 评价工作内容 - 风险内控成熟度评价从风险内控体系、关键业务、目标保障能力三方面开展[21] - 财务报告内部控制有效性评价针对重点领域进行[22] - 审查资金资产活动相关风险，包括私存、违规开户等[23] - 评估收入确认政策合理性与确认方法一致性，关注少计或延后确认收入风险[23] - 评价成本核算方法合理性与核算原则一致性，关注成本费用核算风险[24] - 依据《股权投资管理办法》规范股权投资行为，加强投资管理[24] - 关注关联交易真实性、公允性及内部控制流程有效性[25] - 定期评估重要风险业务导致的财务报告错报风险，加强预警及应急处置[25] - 关注财务报告编制和审批流程，评估收入、成本等风险控制有效性[26] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 其他事项 - 公司严格履行分红规划积极回报股东[11] - 公司为职工购买补充医疗保险、意外险等[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制评价管理办法开展内部控制评价工作[15]

公司概况 - 公司注册资金7.98亿元，依托大股东优势围绕三大主营业务发展[28] - 1999年深交所主板上市，2013 - 2014年航天三院成为大股东[30] - 公司组织架构包含7个分公司/事业部和6个控股公司[32] 业务布局 - 主营业务覆盖航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域[21][36] - 区域布局覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网[36] 业绩相关 - 全年研发与科技创新投入超3.9亿元，研发投入占营业收入比例5.65%[185] - 2024年公司未收到客户投诉，客户满意度为97.50%[197] 用户数据 - 公司员工总数6043人，硕博及以上学历占比62.40%，本科学历占比21.69%，大学专科及以下学历占比16.91%[117] - 男性员工占比37.60%，女性员工占比62.40%，生产人员占比43.49%，财务人员占比1.77%，行政人员占比3.75%，技术人员占比48.92%，销售人员占比2.07%[117] 未来展望 - 公司将绿色发展理念融入全产业链，推进节能减排工作[22] - 公司将党的领导融入公司治理体系，加强内外部风险控制管理[66] 新产品和新技术研发 - 围绕中小企业数字化转型推出解决方案，节省高达80%系统建设成本[178] 公司治理 - 2024年公司修订《董事会专门委员会实施细则》，战略委员会新增ESG工作职责[50] - 2024年公司党委召开35次会议，研究讨论和决定221项各类事项[67][68] - 2024年公司召开6次股东大会，董事（独立董事）出席各次会议[77] - 截至2024年末，公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，成员平均任期2.92年[77] - 2024年公司召开10次董事会，审议69项重大事项[77] - 监事会由3名监事组成，成员平均任期1.48年，2024年召开8次监事会[77] 风险管理 - 公司搭建完善风险管理架构，涵盖三道管控防线，识别出前五大风险并制定差异化应对策略[53] - 2024年公司未发现重大内部控制缺陷[81] - 报告期内公司未发生重大风险事件[87] 合规与廉洁 - 公司合规性审查工作分为五个阶段[88][89] - 公司将道德合规情况与员工绩效考核相挂钩，严禁贿赂行为[90] - 公司建立廉洁政策制度体系[91] - 公司开通多个举报渠道并对举报人信息严格保密[93] - 公司深化与合作方廉洁共建，推动“双签”机制[94] 人力资源 - 2024年公司招聘新员工207人[115][116] - 2024年公司开展各类培训261项，年度培训时长18948小时[125] - 全年组织两级干部221人次参加上级单位开展的教育培训，员工培训覆盖率达100%[128] - 2024年公司社会保险覆盖率100%[130] - 2024年公司组织职工满意度调查测评，员工满意率100%[133] 安全与健康 - 安全设施设备等投资项目投入24万元，报废淘汰落后设备若干台套[142][143] - 组织各类线上、线下培训及安全警示教育103次，培训人数达3850人次[144][145] - 2024年公司体检及健康档案覆盖率达100%，员工安全培训覆盖率100%[148] - 2024年11月AED设备使用及急救措施培训覆盖30余名员工[149] 产学研合作 - 公司与20所高校建立合作开展产学研[181] 荣誉与认证 - 2024年公司荣获3个ESG相关奖项[54] - 公司所属华天公司2024年荣获高新技术企业认证，所属深圳智控通过2024年度国家高新技术企业认定[174] - 2024年9月公司顺利通过ISO 9001质量管理体系现场监督审核[187] - 公司通过ISO/IEC 20000 - 1服务管理体系认证[196] - 公司通过信息安全管理体系（ISO/IEC 27001）认证[198] 信息披露与交流 - 2024年公司共起草并披露公告135项，其中定期报告4项，董事会决议公告10项，监事会决议公告8项，其他公告113项[101] - 2024年公司组织业绩说明会2次，调研、座谈交流等线上线下活动8次，涉及证券机构各类投资者43人次，回复平台问题120条[101] 社会责任 - 公司开展社会公益活动，拓展招聘渠道，构建员工职业培养体系[23] - 2024年4月公司所属IEE公司表彰服务10年以上员工[161] - 2024年6月开展“安全生产月”活动[140] - 2024年11月开展“消防宣传月”活动[141]

财务概况 - 2024年财务决算合并范围子公司共8户，与上年一致[2] - 截至2024年末，资产总额84.98亿元，较年初降幅3.11%[3] - 2024年末流动资产50.89亿元，占资产总额比例59.89%[3] - 2024年末非流动资产34.08亿元，占资产总额比例40.11%[3] - 截至2024年末，负债总额41.45亿元，较年初降幅5.25%[5] - 2024年末流动负债31.04亿元，占负债总额比例74.87%[5] - 2024年末非流动负债10.41亿元，占负债总额比例25.13%[5] - 截至2024年末，净资产总额43.52亿元，较年初下降0.98%[7] 科目变动 - 应收票据较年初减少1.18亿元，变化率 -30.62%，因到期收款所致[3][4] - 应收款项融资较年初增加0.54亿元，变化率214.78%，因银行承兑汇票余额重分类所致[3] - 在建工程较年初减少1.13亿元，变化率 -66.60%，因建设完成转入固定资产所致[4] - 短期借款较年初增加1.61亿元，变化率69.44%，因境外公司借款重分类所致[5][6] 经营业绩 - 2024年公司营业收入68.98亿元，同比增长1.37%，营业成本56.77亿元，同比下降0.43%[11] - 2024年销售费用1.73亿元，同比减少7.97%[13] - 2024年管理费用5.81亿元，同比增加4.62%[13] - 2024年研发费用3.19亿元，同比减少15.55%[13] - 2024年财务费用1.18亿元，同比增加214.71%[13] - 2024年航天制造业营业收入7.84亿元，同比增长11.61%[13] - 2024年汽车电子制造业营业收入57.30亿元，同比增长4.87%[13] - 2024年其他制造业营业收入4.06亿元，同比下降37.02%[13] - 2024年其他业务营业收入0.25亿元，同比下降4.83%[13] 财务指标 - 2024年净资产收益率0.55%，较上年增加3.99个百分点[14] - 2024年总资产报酬率1.53%，较上年增加2.21个百分点[14] - 2024年毛利率17.69%，较上年增加1.31个百分点[14] - 2024年经营活动现金流量净额4.02亿元，同比增长145.33%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -0.57亿元，同比增长68.55%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -2.61亿元，同比下降111.13%[18] - 2024年资产负债率48.78%，较上年下降1.10个百分点[10] - 2024年已获利息倍数1.77倍，较上年增加2.57倍[10] - 2024年流动比率1.64，较上年下降0.15个百分点[10] - 2024年速动比率1.05，较上年下降0.06个百分点[10] - 2024年现金流动负债比率12.96%，较上年增加7.30个百分点[10] - 2024年短期借款占全部借款的比率61.72%，较上年增加33.83个百分点[10] - 2024年带息负债比率29.86%，较上年下降5.12个百分点[10] - 2024年盈余现金保障倍数16.60倍[15] - 2024年成本费用总额占营业总收入的比率99.89%，较上年下降1.21个百分点[15] 审计情况 - 致同会计师事务所对公司2024年财务报表出具标准无保留审计意见[17]

业绩总结 - 2024年度金融衍生品业务投资额7.34亿元，期末持仓1.91亿元[4][5] 未来展望 - 2025年投资额度不超11.76亿元，日最高合约价值同此[5] 业务规则 - 持仓规模不超外币结算合同交易额70%[6] - 保证金和权利金上限不超日最高合约价值2%[8][9] - 浮动亏损达持仓2%触发预警并暂停交易[11] 业务模式 - 与银行达成汇率远期或期权合约锁定汇率[13] 业务目的 - 开展业务为规避汇率和利率风险[1][12]

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司2024年度募集资金使用合法合规，无变更用途情况[13] 会议情况 - 2024年公司召开八次监事会会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司重大活动和决策[15] - 2025年监事会将加大审计监督力度[15] - 2025年监事会将按需召开会议审议议题[16] - 2025年监事会将列席、出席股东大会和董事会会议[16] - 2025年监事会将监督董事和高管并提建议[16] - 2025年监事会成员将提高业务技能[17] - 2025年监事会将跟进行业新规和监管要求[17] 其他 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理[14]

会计政策变更 - 公司于2025年3月27日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行会计政策变更[1] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减11,378,842.73元，营业成本调增同额[5] - 2023年度母公司报表销售费用调减10,126,659.07元，营业成本调增同额[6] 影响说明 - 会计政策变更只涉及成本费用调整，对营收等无影响[7] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[8][9][10]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述。 根据公司经营需要预计 2025 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售产品、 商品及提供劳务 101,000 万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳 务 36,000 万元，租赁厂房、设备 3,000 万元。同时，授权经营层根 据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。 2024 年公司日常关联交易实际发生 77,262 万元。其中：向关联 方销售商品及提供劳务发生 64,353 万元；向 ...

业绩预算 - 2025年营业收入预算49亿元人民币[5] - 2025年利润总额预算8000万元人民币[5] 市场运作 - 公司将转让AC公司100%股权[4][5] 未来策略 - 2025年深化全面预算管控[6] - 强化过程控制与资金管控[6] - 评价预算执行情况并考核[7]