审计相关 - 致同会计师事务所审计航天科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[9] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，减除费用后余额856,297,249.54元[13] - 2024年末未使用余额220,098,792.62元，存于交通银行哈尔滨道里支行[16][19] 资金使用及利息 - 2020 - 2023年各年度有不同金额补流及利息情况[15] - 2024年补流减少6,951.50万元，利息收入651.77万元[16] 现金管理 - 2024年4月29日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年现金管理交易金额合计24,600.00万元[26] 投资进度 - 归还银行贷款承诺投资25,000.00，进度达100.00%[29] - 补充流动资金承诺投资60,629.72，进度为69.96%[29] 其他 - 公司总股本614,190,718股，按每10股配售2.1股比例配股[12] - 2021年度股东大会修订《募集资金管理办法》[17] - 2020年3月10日与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[18] - 本报告期募集资金投资项目未发生变更[23] - 可用不超2.3亿元进行现金管理[29]

业绩总结 - 2024年度利润总额5748.56万元，2023年为 - 13015.11万元[11] - 2024年归属股东净利润1227.64万元，2023年为 - 14574.24万元[11] - 2024年扣非净利润 - 198.04万元，2023年为 - 2890.03万元[11] - 2024年度营业收入689781.63万元，2023年为680485.24万元[12] 其他 - 2024年出租收入2320.58万元，占无关业务收入90.77%[15] - 致同对2024年财报出具无保留意见审计报告[11]

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对航天科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股 的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权 登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股 的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民 币普通股（A 股）股票 125,179,897 ...

航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 一、审计意见 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了航天科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

业绩总结 - 致同审计公司2024年财报并出具无保留意见报告[4] - 公司编制2024年度金融业务汇总表[4] 数据相关 - 存放财务公司存款年初余额242,013,846.14元[11] - 本年增加2,315,312,836.16元，减少2,328,637,251.58元[11] - 年末余额228,689,430.72元，利息手续费548,476.27元[11] 其他 - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[11]

关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003646 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 了致同审字（2025） ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 1 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小 组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任 人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员 包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作小组， 办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公 司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具体负责 日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 ...

会议相关 - 2024年4月23日后召开8次董事会和4次股东大会[4] - 2024年度参加董事会审计等委员会会议共5次[5] - 2024年12月4日召开一次独立董事专门会议[7] 人员变动 - 董事会提名三位董事、聘任总法律顾问和副总经理[21] 交易与审计 - 审议通过4项关联交易议案并履行披露义务[15] - 益圣国际将航天科技46,273,111股无偿划转至海鹰集团[16] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[18] 财务相关 - 报告期内财务负责人未发生变化[19] - 无会计准则变更以外的会计政策等变更及重大差错更正[20] 其他 - 全年累计现场工作达15日[11] - 董事会审议通过董事长及高管薪酬方案[22] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[22]