证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-048 （一）天津方碧 山高环能集团股份有限公司 关于对下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于对下属公司增资的议案》，具体情 况如下： 一、投资情况概述 公司下属公司天津方碧环保科技有限公司（以下简称"天津方碧"）、天津碧 海环保技术咨询服务有限公司（以下简称"天津碧海"）、天津德丰利胜固体废弃 物处理有限公司（以下简称"天津德丰"），现因业务发展需求，各下属公司拟使 用自有资金以现金方式对其下属公司增加注册资本。天津方碧原注册资本为 1,000 万元，现需增资至 7,500 万元、天津碧海原注册资本为 1,080 万元，现需增 资至 7,580 万元、天津德丰原注册资本为 12,000 万元，现需增资至 18,500 万元。 本次增资完成后，天津方碧、天津碧海、天津德丰仍为公司全资下属公司。 本次对全资下属公司增资事项未构成关联交易和《上市公司 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-045 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式 召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事、高管列席了会议，会议由董 事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集 团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通 过如下议案： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 随着公司业务规模不断扩大，结合公司所处行业现状，公司对流动资金的需 求仍较大。由于募集资金在投入期间出现暂时闲置的情况，为提高公司募集资金 使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求增加，减少公司的财务费用支出， 优化财务结构，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 3,315 万元暂时补充流动资 金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日 起不超过 12 个月。 本次对全资下属公司天津方碧环保科技有限公司、天津碧海环保技术咨询服 务有限公司、天津德丰 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-047 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，公司使用"新城热力扩容及改造 项目"中尚未投入的募集资金中 11,390.92 万元、"沼液资源化循环利用生产项目" 山高环能集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 金人民币 3,315.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用， 使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1986 号）核准，北清环能集团股份有限公司（现 更名为"山高环能集团股份有限公司"）非公开发行不超过 57, ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-043 山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担 保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保事项 公司下属公司因业务发展需要及补充流动资金等原因，需向银行申请融资借 款，由公司为其提供连带责任保证担保，具体担保情况如下： 1、公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称"山高十方"） 因业务需要，与中国工商银行股份有限公司济南西城支行（以下简称"工商银行 济南西城支行"）签署《流动资金借款合同》，山高十方向工商银行济南西城支 行申请 4,000 万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证担保。 2、公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）因业 务需要，拟与上海浦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-042 山高环能集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 29 日 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-064）。 根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入达21.01亿元，同比增长17.34%[1] - 公司2024年一季度营业收入为4.16亿元，同比减少38.79%[1] - 公司2024年费用率上升至7.23%，同比增长99.37%[2] - 公司计划定向增发融资总额不超过3亿元[2] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为0.51/1.11/1.38亿元[2] - 公司2023年归母净利润同比下降89.6%，2024年预计同比增长473.7%[3] - 公司2023年市盈率为235倍，2026年预计降至15倍[3] 公司展望 - 公司2023年市盈率为235倍，2026年预计降至15倍[3] - 公司2023年山高环能的营业总收入为21.01亿元，2024年预计为22.41亿元，2025年和2026年分别预计为27.46亿元和29.16亿元[4] - 公司2023年山高环能的净利润为-2亿元，2024年预计为5.3亿元，2025年和2026年分别预计为11.6亿元和14.4亿元[4] - 公司2023年山高环能的ROE为0.6%，2024年预计为3.5%，2025年和2026年分别预计为7.1%和8.0%[4] 投资评级 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，分别对应不同的预期超越基准指数幅度[9] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级，根据预期未来3-6个月内该行业指数与基准指数的涨跌幅度来评定[10]

担保情况 - 公司为新城热力5000万元一年期贷款提供连带责任担保[3] - 2024年为下属公司等担保新发生额度不超17.6亿元[3] - 拟签《最高额保证合同》被担保最高债权额度5000万元，保证期三年[8][9] 新城热力情况 - 新城热力注册资本6000万元，北清热力持股93%[6] - 2024年3月31日资产总额51622.69万元、净资产17336.02万元[7] - 2024年1 - 3月营收16133.18万元、净利润3443.10万元[7] 整体担保余额占比 - 公司对合并报表内子公司担保余额占比174.66%[11] - 控股子公司对公司担保余额占比25.27%[11] - 控股子公司对控股子公司担保余额占比30.02%[11]

股本变更 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 公司总股本由476,696,361股变更为470,988,309股[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 明确申报所需凭证及资料[4] - 申报地点为四川南充仁和广场写字楼1204号[6] - 申报时间为2024年5月22日至7月5日工作日特定时段[6] - 公布联系人及联系方式[6]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 为青岛十方1000万元贷款提供连带责任保证担保[3] - 12个月内为下属公司等提供担保新发生额度总计不超17.6亿元[3] - 实际对合并报表范围内子公司担保余额247272.58万元，占比174.66%[12] - 控股子公司对公司担保余额35780万元，占比25.27%[12] - 控股子公司对控股子公司担保余额42500万元，占比30.02%[13] 青岛十方情况 - 青岛十方注册资本5000万元，由山高十方100%持股[6] - 2024年3月31日，资产总额11351.29万元、负债总额7159.60万元、净资产4191.69万元[8] - 2024年1 - 3月，营业收入604.90万元、营业利润 - 28.85万元、净利润 - 28.70万元[8] - 《最高额保证合同》主债权最高本金余额为1000万元[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东大会是由公司第十一届董事会召集召开，本次股 东大会的召集议案已经公司第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 28 日 表决通过。 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...