恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 恒天海龙股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节公司业务概要 9 | | 第四节经营情况讨论与分析 11 | | 第五节重要事项 22 | | 第六节股份变动及股东情况 31 | | 第七节优先股相关情况 37 | | 第八节可转换公司债券相关情况 38 | | 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 | | 第十节公司治理 46 | | 第十一节公司债券相关情况 51 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入170,048,573.29元，较上年同期减少15.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润466,552.56元，较上年同期减少48.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,779.79元，较上年同期减少59.42%[8] - 2020年第一季度营业总收入1.7004857329亿美元，较上期2.0045876634亿美元下降15.17%[33] - 2020年第一季度营业总成本1.6707968461亿美元，较上期1.9171420460亿美元下降12.85%[34] - 2020年第一季度营业利润318.171460万美元，较上期605.111715万美元下降47.42%[35] - 2020年第一季度净利润159.414808万美元，较上期349.935958万美元下降54.44%[35] - 公司营业利润、利润总额、净利润本期均为 - 719,448.17元，上期均为 - 1,821,185.83元[38] - 综合收益总额本期为 - 719,448.17元，上期为 - 1,821,185.83元[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产861,701,670.72元，较上年度末减少0.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产281,388,178.03元，较上年度末增加0.17%[8] - 2020年3月31日货币资金8960.55万元，2019年12月31日7280.24万元[25] - 2020年3月31日应收账款13359.91万元，2019年12月31日12718.75万元[25] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计2.8138817803亿美元，较2019年12月31日的2.8092162547亿美元增长0.16%[28] - 2020年3月31日少数股东权益3.9545602987亿美元，较2019年12月31日的3.9432843435亿美元增长0.29%[28] - 2020年3月31日所有者权益合计6.7684420790亿美元，较2019年12月31日的6.7525005982亿美元增长0.24%[28] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计8.6170167072亿美元，较2019年12月31日的8.6377616095亿美元下降0.24%[28] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项从7,741,242.41元调整为0元，合同负债调整为7,741,242.41元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表资产总计均为863,776,160.95元[49] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表资产总计均为271,621,737.93元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,051,889.40元，较上年同期增加136.13%[8] - 预付款项期末余额1243.62万元，年初余额2397.18万元，减少1153.56万元，减幅48.12%[14] - 其他流动资产期末余额521.07万元，年初余额269.95万元，增加251.12万元，增幅93.02%[14] - 销售费用本期984.87万元，上期759.26万元，增加225.61万元，增幅29.71%[14] - 研发费用本期279.05万元，上期12.85万元，增加266.19万元，增幅2070.86%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期2405.19万元，上期1018.58万元，增加1386.61万元，增幅136.13%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 117.68万元，上期 - 365.44万元，增加247.76万元，增幅67.80%[14] - 筹资活动现金流入小计本期2000万元，上期3200万元，减少1200万元，减幅37.50%[14] - 筹资活动现金流出小计本期2063.99万元，上期3087.10万元，减少1023.10万元，减幅33.14%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为117,620,733.59元，上期为91,138,220.90元[41] - 收到的税费返还本期为7,330,035.80元，上期为8,168,843.93元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3,989,593.11元，上期为3,806,956.98元[42] - 经营活动现金流入小计本期为128,940,362.50元，上期为103,114,021.81元；经营活动现金流出小计本期为104,888,473.10元，上期为92,928,219.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为24,051,889.40元，上期为10,185,802.35元[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,176,800.00元，上期为3,654,431.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,176,800.00元，上期为 - 3,654,431.02元[43] - 取得借款收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为32,000,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期为32,000,000.00元[43] - 偿还债务支付的现金本期为20,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为639,999.99元，上期为871,013.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 639,999.99元，上期为1,128,986.94元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,803,086.67元，上期为6,343,136.69元；期末现金及现金等价物余额本期为89,605,452.65元，上期为28,315,287.70元[43] - 经营活动现金流入小计本期为2,391,968.81元，上期为903,716.18元[45] - 经营活动现金流出小计本期为2,076,043.46元，上期为967,762.21元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为315,925.35元，上期为 - 64,046.03元[45] - 现金及现金等价物净增加额本期为315,925.35元，上期为 - 64,046.03元[46] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,705,470.40元，上期为3,133,570.80元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为3,021,395.75元，上期为3,069,524.77元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2020年第一季度基本每股收益0.0005美元，较上期0.0010美元下降50%[36] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0005美元，较上期0.0010美元下降50%[36] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 母公司管理费用本期发生额为718,283.62元，上期为1,821,469.42元；财务费用本期为1,164.55元，上期为 - 283.59元；利息收入本期为383.45元，上期为2,528.59元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 温州康南科技有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股[10] - 中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[10] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为500,000.00元[9] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[52][53]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产900,003,659.19元，较上年度末增长3.13%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产278,497,484.72元，较上年度末增长1.72%[9] - 本报告期营业收入193,930,918.17元，较上年同期增长10.17%；年初至报告期末营业收入602,008,782.00元，较上年同期增长17.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,026,636.42元，较上年同期增长49.63%；年初至报告期末为4,701,792.27元，较上年同期增长38.87%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,847,606.02元，较上年同期增长23.20%[9] - 本报告期基本每股收益0.0023元/股，较上年同期增长43.75%；年初至报告期末为0.0054元/股，较上年同期增长38.46%[9] - 2019年9月30日公司资产总计900,003,659.19元，较2018年12月31日的872,712,659.54元增长3.13%[33][35] - 2019年9月30日流动资产合计377,095,562.75元，较2018年12月31日的316,085,122.87元增长19.30%[33] - 2019年9月30日非流动资产合计522,908,096.44元，较2018年12月31日的556,627,536.67元下降6.06%[33] - 2019年9月30日负债合计230,430,177.34元，较2018年12月31日的215,442,949.17元增长7%[34] - 2019年9月30日所有者权益合计669,573,481.85元，较2018年12月31日的657,269,710.37元增长1.87%[35] - 营业总收入本期为602,008,782.00元，上期为510,392,533.58元，同比增长约17.95%[50] - 营业总成本本期为564,494,621.20元，上期为491,886,596.79元，同比增长约14.76%[50] - 净利润本期为12,303,771.48元，上期为9,290,556.16元，同比增长约32.43%[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4,701,792.27元，上期为3,385,713.75元，同比增长约38.87%[51] - 基本每股收益本期为0.0054，上期为0.0039，同比增长约38.46%[52] - 稀释每股收益本期为0.0054，上期为0.0039，同比增长约38.46%[52] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数62,479，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，兴乐集团有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股，股份处于冻结状态[13] - 前10名股东中，中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[13] - 兴乐集团持有公司的200,000,000股股票被冻结，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%[20] - 兴乐集团持有的2亿股公司股份被司法拍卖，成交价为581,220,000.00元，竞买人是温州康南科技有限公司[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计254,727.44元，其中非流动资产处置损益 -132,904.39元，政府补助400,000.00元等[10][11] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额87,928,243.62元，较年初余额增长300.18%，主要因报告期内收入尤其是出口收入增长较快，现汇收款增加[18] - 应收票据期末余额18,191,523.54元，较年初余额减少50.84%，主要因报告期内调整了票据与现汇支付比例，票据付款增加[18] - 短期借款期末余额60,000,000.00元，较年初余额增长100.00%，主要因报告期内短期借款增加[18] - 应付票据期末余额15,000,000.00元，较年初余额减少62.50%，因报告期内偿还到期应付票据[18] - 其他应付款期末余额63,579,299.00元，较年初余额增长116.57%，主要因报告期内预提水、电费发票结算滞后，应付运费等增加[18] - 2019年9月30日货币资金87,928,243.62元，较2018年12月31日的21,972,151.01元增长300.19%[32] 费用与收益项目变化 - 研发费用本期为2,901,246.70元，较上期增长2343.76%，主要因高性能近郊帆布开发等研发项目[18] - 投资收益本期为438,160.58元，较上期增长98.71%，主要因报告期内安丘农商行分红[18] 投资者沟通情况 - 公司在2019年9月30日通过电话沟通和其他方式，对投资者关心的生产经营业绩及大股东股权质押情况予以回答[26] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计271,301,563.40元，较2018年12月31日的271,816,737.80元下降0.19%[38][40] - 2019年9月30日母公司流动资产合计3,709,693.40元，较2018年12月31日的4,224,867.80元下降12.19%[38] - 2019年9月30日母公司流动负债合计226,029,872.83元，较2018年12月31日的223,251,815.82元增长1.24%[39] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计45,271,690.57元，较2018年12月31日的48,564,921.98元下降6.78%[40] - 母公司本报告期净利润为 -680,819.10元，上期为 -1,790,540.18元[47] - 母公司管理费用本期为3,297,737.76元，上期为2,829,160.65元，同比增长约16.56%[54] - 母公司财务费用本期为 - 4,506.35元，上期为 - 5,391.24元，同比增长约16.41%[54] - 母公司营业利润本期亏损3,293,231.41元，上期亏损2,823,769.41元，亏损扩大约16.62%[54] - 母公司净利润本期亏损3,293,231.41元，上期亏损2,823,769.41元，亏损扩大约16.62%[54] 合并报表财务指标对比 - 合并本报告期营业总收入为193,930,918.17元，上期为176,032,940.03元[42] - 合并本报告期营业总成本为181,891,194.90元，上期为167,673,288.60元[42] - 合并本报告期营业利润为7,280,290.00元，上期为7,956,928.88元[43] - 合并本报告期利润总额为7,112,928.54元，上期为7,231,494.89元[43] - 合并本报告期净利润为4,600,990.34元，上期为4,345,563.36元[43] - 合并本报告期归属于母公司所有者的净利润为2,026,636.42元，上期为1,354,393.60元[43] - 合并本报告期少数股东损益为2,574,353.92元，上期为2,991,169.76元[43] - 合并本报告期基本每股收益为0.0023，上期为0.0016[44] - 合并本报告期稀释每股收益为0.0023，上期为0.0016[44] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为428,648,799.63元，上期为416,585,494.85元，同比增长2.9%[57] - 经营活动现金流出小计本期为366,801,193.61元，上期为366,383,934.72元，同比增长0.1%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,847,606.02元，上期为50,201,560.13元，同比增长23.2%[58] - 投资活动现金流入小计本期为438,160.58元，上期为220,497.76元，同比增长98.7%[58] - 投资活动现金流出小计本期为5,195,112.19元，上期为35,536,649.96元，同比下降85.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,756,951.61元，上期为 - 35,316,152.20元，亏损同比减少86.5%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为72,000,000.00元，上期为47,000,000.00元，同比增长53.2%[58] - 筹资活动现金流出小计本期为64,634,155.31元，上期为63,970,327.04元，同比增长1.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,365,844.69元，上期为 - 16,970,327.04元，扭亏为盈[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为65,956,092.61元，上期为 - 470,502.59元，扭亏为盈[59]

股东股份冻结及诉讼相关 - 兴乐集团持有的2亿股公司股票被冻结，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%[6] - 兴乐集团和浙江兴乐电缆集团有限公司分别预交二审案件受理费28,165.94元、55,810.68元[6] - 兴乐集团持有公司的200,000,000股股票被冻结，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%[54] - 兴乐集团已针对（2018）辽民初41号民事判决书第四项向最高人民法院提起上诉，后被驳回，维持原判[54] - 兴乐集团有限公司、浙江兴乐电缆集团有限公司分别预交二审案件受理费28,165.94元、55,810.68元，由其各自负担[54] - 上海聚品融资租赁有限公司等以借款纠纷起诉兴乐集团有限公司等，案号（2018）辽民初41号[77] - 温州银行股份有限公司柳市支行等以借款纠纷起诉兴乐集团有限公司等，案号（2018）浙0382民初11448号、（2018）浙0382民初11452号[77] - 中国民生银行股份有限公司温州分行等以借款纠纷起诉兴乐集团有限公司等，案号（2018）浙0304民初5226号[77] - 华夏银行股份有限公司温州分行等以借款纠纷起诉兴乐集团有限公司等，案号（2018）浙0302民初7269号、（2018）浙0302民初7313号[77] - 苏州工业园区信文资本管理有限公司以纠纷起诉恒丰银行股份有限公司温州乐清支行、兴乐集团有限公司等，案号（2018）浙03民初1151号[77] - 2019年6月24日，冻结兴乐集团有限公司持有的公司占比23.15%的2亿股权，冻结期限3年，冻结金额以4000万元为限[79] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入408,077,863.83元，比上年同期增长22.05%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,675,155.85元，比上年同期增长31.70%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,322,280.06元，比上年同期增长89.23%[19] - 本报告期末总资产866,777,289.82元，比上年度末减少0.68%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产276,470,848.30元，比上年度末增长0.98%[19] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入4.08亿元，较去年同期增长22%[28] - 2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润267.52万元，较去年增长31.7%[28] - 2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额932.23万元，较去年增长89.23%[28] - 截止2019年6月底，公司总资产为8.67亿元[28] - 营业收入408,077,863.83元，同比增长22.05%；营业成本342,245,927.70元，同比增长16.00%[44] - 销售费用15,709,891.91元，同比增长44.15%；管理费用14,305,708.74元，同比增长24.62%[44] - 财务费用4,244,321.22元，同比下降12.35%；所得税费用5,177,344.80元，同比增长29.92%[44] - 经营活动产生的现金流量净额9,322,280.06元，同比增长89.23%；投资活动产生的现金流量净额-4,690,215.31元，同比增长59.54%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额8,268,211.35元，同比下降53.70%；现金及现金等价物净增加额11,427,684.29元，同比增长30.00%[44] - 2019年半年度营业总收入408,077,863.83元，较2018年半年度的334,359,593.55元增长21.9%[126] - 2019年半年度营业总成本382,603,426.30元，较2018年半年度的324,213,308.19元增长17.99%[126] - 2019年上半年公司财务费用424.43万元，2018年同期为484.25万元[128] - 2019年上半年利息费用335.09万元，2018年同期为194.23万元[128] - 2019年上半年资产减值损失1309.67万元，2018年同期为186.46万元[128] - 2019年上半年营业利润1275.54万元，2018年同期为892.55万元[128] - 2019年上半年净利润770.28万元，2018年同期为494.50万元[128] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润267.52万元，2018年同期为203.13万元[128] - 2019年上半年基本每股收益0.0031元，2018年同期为0.0024元[130] - 2019年上半年母公司营业成本261.24万元，2018年同期为103.32万元[131] - 2019年上半年母公司管理费用261.48万元，2018年同期为103.68万元[131] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2.18亿元，2018年同期为2.12亿元[135] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为932.23万元，2018年同期为492.65万元[137] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 469.02万元，2018年同期为 - 1159.25万元[138] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为826.82万元，2018年同期为1785.77万元[138] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 147.26万元，2018年同期为 - 240.15万元[138] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为1142.77万元，2018年同期为879.02万元[138] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4418.78万元，2018年同期为3542.82万元[137] - 2019年上半年支付的各项税费为1038.08万元，2018年同期为421.02万元[137] - 2019年上半年取得借款收到的现金为7200万元，2018年同期为2000万元[138] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为6137万元，2018年同期为20万元[138] - 2019年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为236.18万元，2018年同期为194.23万元[138] - 2019年上半年综合收益总额变动金额分别为2675155.85元、2675155.85元、5027625.29元、7702781.14元[145] - 2019年期初归属于母公司所有者权益余额分别为8639779282.20元、697688588.99元、212236587.74元、-15017692.45元、272464878.92元、37840114.19元、65086602.49元[149] - 2019年本期增减变动金额分别为2031320.15元、2031320.15元、2913672.65元、4944992.80元[149] - 2018年半年度上年期末归属于母公司所有者权益余额分别为8639779282.20元、697688588.99元、212236587.74元、-15017692.45元、272464878.92元、37840114.19元、65086602.49元[148] - 2019年期末余额分别为7968858883.61元、47084830.21元、501643491.51元[146] - 2019年半年度母公司所有者权益中股本上年期末余额为863,977,948.00元[151] - 2019年半年度母公司所有者权益中资本公积上年期末余额为212,588,236.99元[151] - 2019年半年度母公司所有者权益中库存股上年期末余额为 - 1,606,374,330.65元[151] - 2019年半年度母公司所有者权益中未分配利润上年期末余额为48,564,921.98元[151] - 2019年半年度所有者权益本期增减变动金额（库存股和未分配利润）为 - 2,612,412.31元[152] - 2019年半年度综合收益总额（库存股和未分配利润）为 - 2,612,412.31元[152] - 2018年半年度所有者权益中股本上年期末余额为863,977,948.00元[154] - 2018年半年度所有者权益中资本公积上年期末余额为578,373,067.64元[154] - 2018年半年度所有者权益中库存股上年期末余额为 - 1,602,284,671.45元[154] - 2018年半年度所有者权益本期增减变动金额（库存股和未分配利润）为 - 1,033,229.23元[155] 公司各业务线数据关键指标变化 - 帘帆布营业收入397,564,248.91元，同比增长23.70%；营业成本340,990,452.42元，同比增长16.15%，毛利率14.23%，同比增长5.58%[46] - 国内营业收入191,946,744.64元，同比增长16.34%；营业成本170,259,712.74元，同比增长13.57%，毛利率11.30%，同比增长2.17%[46] - 国外营业收入205,617,504.27元，同比增长31.47%；营业成本170,730,739.68元，同比增长18.85%，毛利率16.97%，同比增长8.82%[46] 子公司相关情况 - 公司控股子公司博莱特注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积35.3万平方米[27] - 博莱特产品占国内总需求的11.5%，在国内市场的占有率为第三位[29] - 博莱特公司具有10800吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链[31] - 帘子布方面通过加大对老客户攻关力度，较去年同期销量增加，出口市场创历史最好水平[37] - 帆布方面重点加强与两大客户战略合作，一批优质客户逐步起量[37] - 博莱特化纤有限公司注册资本522,006,065元，总资产963,640,442.67元，净资产791,800,367.40元，营业收入408,077,863.83元，营业利润21,809,300.99元，净利润16,442,204.46元[54] 公司产品及质量相关 - 2019年1 - 6月公司先后完成主要客户的现场审核，产品质量明显提高[39] - 上半年完成70余项新产品及差异化产品开发[42] 公司资产相关 - 固定资产期末金额444,359,944.64元，占总资产比例51.27%，较上年同期末增加9.43%[48] - 2019年6月30日货币资金为33,399,835.30元，2018年12月31日为21,972,151.01元[117] - 2019年6月30日应收票据为13,716,551.82元，2018年12月31日为37,003,806.35元[117] - 2019年6月30日应收账款为167,375,302.61元，2018年12月31日为124,167,964.14元[117] - 2019年6月30日预付款项为25,388,520.96元，2018年12月31日为28,177,286.82元[117] - 2019年6月30日其他应收款为6,033,910.57元，2018年12月31日为6,975,744.98元[117] - 2019年6月30日公司资产总计866,777,289.82元，较2018年12月31日的872,712,659.54元下降0.68%[118][120] - 2019年6月30日存货为83,811,763.45元，较2018年12月31日的92,521,360.70元下降9.41%[118] - 2019年6月30日其他流动资产为3,153,317.18元，较2018年12月31日

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入200,458,766.34元，上年同期150,976,540.75元，同比增长32.77%[8] - 营业收入本期为2.00亿元，上期为1.51亿元，增加4948.22万元，增幅32.77%[15] - 公司2019年第一季度营业总收入200,458,766.34元，上期为150,976,540.75元，同比增长约32.77%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润906,125.75元，上年同期 - 483,736.99元，同比增长287.32%[8] - 第一季度净利润3,499,359.58元，上期为 - 532,932.05元，扭亏为盈[41] - 归属于母公司所有者的净利润第一季度为906,125.75元，上期为 - 483,736.99元，扭亏为盈[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,185,802.35元，上年同期 - 9,264,572.91元，同比增长209.94%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1018.58万元，上期为 - 926.46万元，增加1945.04万元，增幅209.94%[16] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1018.580235万美元，上期为 - 926.457291万美元[48] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产887,126,820.37元，上年度末872,712,659.54元，同比增长1.65%[8] - 2019年3月31日公司资产总计887,126,820.37元，较2018年12月31日的872,712,659.54元增长1.65%[31] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产274,701,818.20元，上年度末273,795,692.45元，同比增长0.33%[8] 财务数据关键指标变化 - 政府补助 - 计入当期损益的政府补助400,000.00元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77,347，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 兴乐集团有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股[11] - 中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[11] - 北京远流天地文化发展中心通过融资融券投资者信用账户持有公司1,554,751股股份，占总股本0.18%；桂美金通过融资融券投资者信用账户持有公司1,687,475股股份，占总股本0.19%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额845.12万元，较年初余额3700.38万元减少2855.26万元，降幅77.16%[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额1.84亿元，较年初余额1.24亿元增加5940.92万元，增幅47.85%[15] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期为759.26万元，上期为460.13万元，增加299.13万元，增幅65.01%[15] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为12.85万元，上期为0.45万元，增加12.41万元，增幅2785.57%[15] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为3200万元，上期为2000万元，增加1200万元，增幅60.00%[16] - 筹资活动现金流出小计本期为3087.10万元，上期为93.66万元，增加2993.44万元，增幅3195.95%[16] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为3200万美元，上期为2000万美元[49] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为3087.101306万美元，上期为93.663488万美元[49] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为112.898694万美元，上期为1906.336512万美元[49] 兴乐集团相关债务与诉讼 - 兴乐集团需向上海聚品融资租赁有限公司偿还欠款20.398亿元[17] - 兴乐集团已对支付律师费50万元、保费217.07万元的判决向最高法上诉，最高法已受理[17][18][19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2019年3月31日流动资产合计343,828,012.81元，较2018年12月31日的316,085,122.87元增长8.78%[31] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2019年3月31日非流动资产合计543,298,807.56元，较2018年12月31日的556,627,536.67元下降2.39%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2019年3月31日负债合计226,357,750.41元，较2018年12月31日的215,442,949.17元增长5.06%[32] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2019年3月31日所有者权益合计660,769,069.96元，较2018年12月31日的657,269,710.37元增长0.53%[33] - 公司所有者权益合计第一季度为46,743,736.15元，上期为48,564,921.98元，同比下降约3.75%[38] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2019年3月31日货币资金为28,315,287.70元，较2018年12月31日的21,972,151.01元增长28.87%[30] 财务数据关键指标变化 - 应收票据及应收账款 - 2019年3月31日应收票据及应收账款为192,028,363.71元，较2018年12月31日的161,171,770.49元增长19.14%[30] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2019年3月31日固定资产为451,306,644.09元，较2018年12月31日的464,252,600.61元下降2.79%[31] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2019年3月31日短期借款为32,000,000.00元，较2018年12月31日的30,000,000.00元增长6.67%[31] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2019年3月31日未分配利润为 - 1,499,552,648.99元，较2018年12月31日的 - 1,500,458,774.74元亏损减少0.06%[33] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 第一季度营业总成本194,807,649.19元，上期为151,387,713.47元，同比增长约28.7%[39] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 第一季度营业利润6,051,117.15元，上期为12,227.28元，同比增长约4947.01%[41] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 第一季度利润总额6,221,093.68元，上期为 - 20,963.85元，扭亏为盈[41] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 第一季度基本每股收益0.0010元，上期为 - 0.0006元，扭亏为盈[42] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 第一季度稀释每股收益0.0010元，上期为 - 0.0006元，扭亏为盈[42] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 第一季度销售商品、提供劳务收到的现金91,138,220.90元，上期为88,495,705.23元，同比增长约3%[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为1.0311402181亿美元，上期为1.03650904亿美元[48] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为9292.821946万美元，上期为1.1291547691亿美元[48] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出与净额 - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为365.443102万美元，上期为569.846686万美元[49] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 365.443102万美元，上期为 - 569.846686万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额与期末余额 - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为634.313669万美元，上期为250.992617万美元[49] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为2831.52877万美元，上期为1215.555409万美元[49]

股东股权相关 - 兴乐集团持有的2亿股公司股票被冻结，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的23.15%[5] - 兴乐集团有限公司涉及多起借款纠纷诉讼，如上海聚品融资租赁有限公司等多家机构起诉[102][103][104] - 兴乐集团有限公司持股比例23.15%，持股数量200,000,000股，股份质押200,000,000股[128] - 中国恒天集团有限公司持股比例10.19%，持股数量88,050,247股[128] - 张佑生持股比例1.10%，持股数量9,531,000股，报告期内约定购回17,750,000股，占总股本2.05%[128][130] - 北京远流天地文化发展中心持股比例0.67%，持股数量5,751,951股，其中融资融券信用账户持股1,554,751股，占总股本0.18%[128][130] - 重庆国际信托股份有限公司－兴国3号集合资金信托持股比例0.60%，持股数量5,151,814股[129] - 张平持股比例0.29%，持股数量2,542,400股[129] - 桂美金持股比例0.29%，持股数量2,518,475股，其中融资融券信用账户持股1,687,475股，占总股本0.19%[129][130] - 公司控股股东为兴乐集团有限公司，属自然人控股的法人，报告期未变更[131] - 公司实际控制人为虞文品，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，担任兴乐集团董事长兼总裁[132] - 中国恒天集团有限公司为持股10%以上法人股东，成立于1988年9月9日，注册资本325,721.25万元[132] - 公司报告期实际控制人未发生变更[132] - 公司不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况[134] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为7.07亿元，较2017年增长27.51%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为133.08万元，较2017年减少31.11%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185.53万元，较2017年增长421.61%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6255.18万元，较2017年增长5026.27%[17] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0015元/股，较2017年减少31.82%[17] - 2018年加权平均净资产收益率为0.52%，较2017年减少0.19%[18] - 2018年末总资产为8.73亿元，较2017年末增长3.31%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2.74亿元，较2017年末增长0.49%[18] - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018 - 2016年非经常性损益合计分别为 - 52.45万元、250.86万元、456.58万元[24] - 2018年公司营业收入706,819,759.09元，同比增长27.51%[45] - 2018年销售费用为24,474,745.22元，同比增长21.42%；管理费用为26,800,981.75元，同比增长4.10%；财务费用为1,631,958.82元，同比减少76.34%；研发费用为351,498.44元，同比增长170.05%[55] - 2018年研发投入金额为25,160,000.00元，同比增长20.61%，研发人员数量为58人，同比增长7.41%[57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为62,551,842.35元，同比增长5,026.27%[58] - 2018年末固定资产金额为464,252,600.61元，占总资产比例为53.20%，较2017年末比重增加7.09%[62] - 2018年末存货金额为92,521,360.70元，占总资产比例为10.60%，较2017年末比重增加2.71%[62] - 受限资产期末账面价值合计为55,677,974.06元，包括应收账款质押借款10,000,000.00元、固定资产抵押借款36,401,527.67元、无形资产抵押借款9,276,446.39元[63] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[81] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[81] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[81] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 期末应收票据及应收账款列示金额161,171,770.49元，期初为150,513,777.71元[86] - 期末其他应收款列示金额6,975,744.98元，期初为3,258,996.88元[86] - 期末固定资产列示金额464,252,600.61元，期初为389,505,212.74元[86] - 期末在建工程列示金额0.00元，期初为48,502,110.13元[86] - 期末应付票据及应付账款列示金额85,744,177.72元，期初为51,329,609.57元[86] - 期末其他应付款列示金额29,357,668.02元，期初为47,097,177.50元[86] - 本期增加研发费用351,498.44元，减少管理费用351,498.44元；上期增加研发费用130,159.33元，减少管理费用130,159.33元[86] - 2018年1月16日潍坊仲裁委员会驳回阳光财险山东分公司仲裁请求，仲裁费用由其承担[95] - 2018年5月28日潍坊市寒亭区人民法院驳回阳光财险山东分公司诉讼请求[96] - 2018年7月13日法院判决恒天海龙返还高芳基本养老保险费、基本医疗保险费共计49,371.5元[97] - 法院判决公司返还原告牟春芝基本养老保险费、基本医疗保险费共计17372.26元，案件受理费10元由公司负担[98] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[105] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[106][107][108][109][110] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[111][112][113][114] - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，期末实际余额为0万元[116] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4700万元，实际发生额合计6700万元，期末已审批额度合计6700万元，期末实际担保余额合计2000万元[116] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度、实际发生额、期末已审批额度、期末实际担保余额均为0万元[117] - 公司报告期内审批担保额度合计4700万元，实际发生额合计6700万元，期末已审批额度合计6700万元，期末实际担保余额合计2000万元[117] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.30%[117] - 公司报告期无违规对外担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同情况[118][119][120][121] - 公司股份总数为863,977,948股，变动前后无变化，均占比100%[127] - 报告期末普通股股东总数为52,106，年度报告披露日前上一月末为51,562[128] - 报告期公司不存在优先股[136] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为75股，本期增持0股，减持0股，期末持股总数为75股[138][139] - 公司在任董监高实行年薪制，由月度基本薪酬和年度绩效薪酬组成[148] - 公司在职员工数量合计932人，其中母公司8人，主要子公司924人，需承担费用的离退休职工54人[149] - 公司专业人员构成中生产人员650人、销售人员23人、技术人员48人、财务人员10人、行政人员99人、其他102人[149][150] - 公司员工教育程度方面，高中及以下794人、大专76人、本科58人、研究生3人、博士1人[150] - 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计122.24万元[149] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为33.44%，召开日期为2018年4月20日[161] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.26%，召开日期为2018年5月16日[161] - 独立董事王德建本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，缺席0次，出席股东大会1次[162] - 独立董事李建新本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加3次，缺席1次，出席股东大会0次[162] - 独立董事韩雪本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，缺席0次，出席股东大会0次[162] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[169] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[169] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[169] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[169] - 内部控制审计报告全文披露日期为2019年3月29日，意见类型为标准无保留意见[170][171] - 2018年公司实现营业收入7.07亿元，其中外销收入3.16亿元，占比44.70%[178] - 2018年末货币资金期末余额为21,972,151.01元，期初余额为23,103,036.28元[190] - 2018年末应收票据及应收账款期末余额为161,171,770.49元，期初余额为150,513,777.71元[191] - 2018年末应收票据期末余额为37,003,806.35元，期初余额为24,505,069.26元[191] - 2018年末应收账款期末余额为124,167,964.14元，期初余额为126,008,708.45元[191] - 2018年末预付款项期末余额为28,177,286.82元，期初余额为27,747,626.92元[191] - 2018年末其他应收款期末余额为6,975,744.98元，期初余额为3,258,996.88元[191] - 2018年末存货期末余额为92,521,360.70元，期初余额为66,625,845.15元[191] - 2018年末其他流动资产期末余额为5,266,808.87元，期初余额为12,798,437.43元[191] - 2018年末固定资产期末余额为464,252,600.61元，期初余额为389,505,212.74元[191] - 公司2018年末资产总计872,712,659.54元，较期初844,750,240.92元增长3.31%[192] - 2018年末流动负债合计189,776,896.91元，较期初154,700,326.80元增长22.67%[192] - 2018年末非流动负债合计25,666,052.26元，较期初39,183,893.63元下降34.50%[193] - 2018年营业总收入706,819,759.09元，较上期554,309,105.50元增长27.51%[200] - 2018年营业总成本681,584,226.64元，较上期545,747,044.68元增长24.89%[200] - 2018年研发费用351,498.44元，较上期130,159.33元增长169.90%[200] - 2018年财务费用1,631,958.82元，较上期6,896,833.74元下降76.34%[200] - 2018年利息费用5,234,360.37元，较上期3,284,175.11元增长59.38%[200] - 2018年利息收入125,439.57元，较上期363,255.02元下降65.47%[200] - 2018年投资收益220,497.76元，较上期206,072.65元增长7.00%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度1.51亿元、第二季度1.83亿元、第三季度1.76亿元、第四季度1.96亿元

恒天海龙股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2018-028 恒天海龙股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 恒天海龙股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 恒天海龙股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 865,503,746.21 | | 844,750,240.92 | 2.46% | | 归属 ...

恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 2018 年 08 月 1 恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 虞文品 | 董事 | 工作原因 | 姜大广 | | 童亦成 | 董事 | 工作原因 | 孙健 | | 王宁子 | 董事 | 工作原因 | 韩雪 | 风险提示 公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结 的提示性公告》公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于 2018 年 ...

恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 2018 年 08 月 1 恒天海龙股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 虞文品 | 董事 | 工作原因 | 姜大广 | | 童亦成 | 董事 | 工作原因 | 孙健 | | 王宁子 | 董事 | 工作原因 | 韩雪 | 风险提示 公司于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结 的提示性公告》公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于 2018 年 ...

恒天海龙股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2018-016 恒天海龙股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 1 恒天海龙股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管 人员)庄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 恒天海龙股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 150,976,540.75 | 135,080,840.51 | 11.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -483,736.99 | 1,802,573.37 | -126.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利 ...