股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月26日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月8日[12] - 股东登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 地点 - 股东登记地点为哈尔滨市松北区创新路1294号TA楼15层[14] 信函传真要求 - 信函、传真到达日应不迟于2025年5月15日16:00[15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 4450.45万元，股本总额10000万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[18] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议[3] - 第三届监事会第二次会议于2025年4月25日10:30召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等12项议案表决均全票通过[3][5][6][7][9][10][11][13][15][17][19][20] - 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉》等6项议案尚需提请股东大会审议[3][5][6][7][15][19] 报告刊登 - 《公司2024年年度报告》等多份报告内容刊登于上交所网站[6][7][9][10][20]

业绩总结 - 2024年营业总收入17194.01万元，同比增长5.99%[7] - 2024年归属于母公司股东净利润-6795.84万元[2] - 2024年归属于母公司所有者净利润同比下降[7] - 截至2024年底未分配利润-4450.45万元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不转增、不送股[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][11][13][14] 未来展望 - 2025年军品聚焦模拟仿真等方向[8] - 2025年民品对事业部战略梳理及架构优化[8] 资金用途 - 拟将未分配利润用于日常经营和研发[9]

内部控制审计 - 信永中和审计新光光电2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 信永中和认为公司该日重大方面保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 信永中和出资额6000万元，成立于2012年03月02日[12] - 批准执业日期为2011年07月07日[17] 注册会计师 - 注册会计师刘宇证书编号为110001570200[19] - 注册会计师王民证书编号为370200450017[20]

募资情况 - 2019年7月首次公开发行2500万股A股，发行价38.09元/股，募资9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[2] 账户变更 - 2025年4月25日审议通过将一般账户转为募集资金账户[3] - 截止该日农行哈尔滨自贸区分行账户余额0元[4] 各方意见 - 监事会、独立董事、保荐机构均同意新设专项账户[7][8][9]

募集资金情况 - 2019年7月公司公开发行2500万股，发行价每股38.09元，募集资金总额9.5225亿元，净额8.6520841487亿元[1][3] - 截至2024年末，募集资金专户理财产品收益6452.143822万元，利息收入2227.723217万元，手续费5514.91元[3] - 截至2024年末，项目累计投入募集资金4.0454721925亿元，未使用金额5.474543511亿元[3] - 截至2024年末，用于现金管理的暂时闲置募集资金4.55亿元，专户资金余额9245.435107万元[3] 资金使用决策 - 经2019年第三次临时股东大会审议通过，拟向全资子公司睿光光电提供不超2.3亿元无息借款[5] - 2024年8月29日同意使用不超5.4亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理[11] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，中信银行哈尔滨群力支行账户204.679833万元，广发银行哈尔滨分行账户232.476883万元等，合计9245.435107万元[10] 项目进展情况 - 2024年度未发生募投项目先期投入及置换情况[14] - 截至2024年12月31日，未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[15] - 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建及新项目、结余募集资金使用情况[17][18][19] - 2024年7月19日将“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2026年12月[22] - 2024年度使用和披露募集资金无违规情形[24] - 截至2024年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放无异议[26] - 本年度项目投入募集资金总额8366220.55元[29] - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目投资进度0.59%[29] - 睿光航天光电设备研发生产项目投资进度49.23%[29] - 研发中心建设项目投资进度27.08%[29] - 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目和睿光航天光电设备研发生产项目预定可使用状态日期延至2025年12月[31] - 研发中心项目预定可使用状态日期延至2026年12月[31] - 研发中心建设项目累计招聘研发人员129人，在职50人，离职或淘汰79人[31]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司收入确认、应收账款坏账准备列为关键审计事项[6][9] - 审计报告日期为2025年4月25日[20] 资产负债 - 2024年末资产总计13.01亿元，较2023年末增长0.54%[26] - 2024年末流动资产合计10.97亿元，较2023年末增长1.12%[26] - 2024年末交易性金融资产为5.64亿元，较2023年末增长114.95%[26] - 2024年末应收账款为1.62亿元，较2023年末增长8.21%[1] - 2024年末存货为0.82亿元，较2023年末下降30.81%[1] - 2024年末流动负债合计1.40亿元，较2023年末增长51.76%[28] - 2024年末应付票据为0.12亿元，较2023年末增长1369.00%[24] - 2024年末应交税费为0.72亿元，较2023年末增长202.76%[24] - 2024年末股东权益合计11.27亿元，较2023年末下降3.31%[28] - 2024年末未分配利润为 - 0.90亿元，较2023年末下降118.64%[28] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为171,940,073.48元，较2023年度增长约5.99%[30] - 2024年度营业总成本为221,075,482.01元，较2023年度增长约2.88%[30] - 2024年度净利润为 -70,090,407.14元，亏损较2023年度扩大约72.25%[30] - 2024年度税金及附加为4,247,549.98元，较2023年度增长约26.08%[30] - 2024年度销售费用为23,235,952.96元，较2023年度增长约36.09%[30] - 2024年度研发费用为33,780,370.46元，较2023年度下降约19.65%[30] - 2024年度基本每股收益为 -0.39元/股[30] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,568,015.83元，2023年为684,739.29元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 299,545,976.95元，2023年为114,836,133.35元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为360,105.73元，2023年为 - 8,350,600.23元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 305,753,887.05元，2023年为107,170,272.41元[34] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计1163211586.1元，年末为1126774275.8元，减少36437310.26元[39] - 2024年综合收益总额为55067430.99元[39] - 2024年股东投入和减少资本为7338240.76元[39] 会计政策与估计 - 公司对金融资产和负债的确认、分类、计量和减值处理有明确政策[62][63][65][66][76] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[95] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，有不同收入确认方式[132][138] 税收优惠 - 公司及子公司天悟公司2024年度享受高新技术企业15%所得税率优惠政策[166] - 子公司睿诚公司、睿晟公司符合小型微利企业所得税优惠政策[167] - 公司2023年1月1日至2027年12月31日享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[167] 具体资产情况 - 货币资金年末余额119,957,849.54元，年初余额425,934,726.59元[169] - 交易性金融资产年末余额564,320,887.92元，年初余额262,531,188.34元[170] - 应收票据年末余额4,598,329.70元，年初余额16,496,473.10元[171] - 应收账款年末账面余额233,959,521.55元，年初账面余额202,377,502.80元[176] - 预付款项年末余额32,266,244.01元，年初余额18,704,698.24元[185] - 其他应收款年末余额4,892,808.64元，年初余额2,896,608.72元[187] - 存货年末账面余额89641877.59元，跌价准备7597828.76元，年初账面余额124522158.64元，跌价准备5942002.55元[197] - 合同资产年末账面余额25449110.75元，坏账准备16506900.09元，年初账面余额29079414.38元，坏账准备13474073.38元[200]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.6800元，较2023年的 -0.3920元减少73.47%，2022年为 -0.2470元 [1] - 2024年每股净资产为10.92元，较2023年的11.42元减少4.38%，2022年为11.92元 [1] - 2024年每股公积金为10.41元，较2023年的10.23元增加1.76%，2022年为10.29元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.45元，较2023年的0.23元减少295.65%，2022年为0.63元 [1] - 2024年营业收入为1.72亿元，较2023年的1.62亿元增加6.17%，2022年为1.5亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.68亿元，较2023年的 -0.39亿元减少74.36%，2022年为 -0.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -6.08%，较2023年的 -3.35%减少81.49%，2022年为 -2.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6714.31万股，累计占流通股比67.16%，较上期减少57.70万股 [2] - 康为民持有4465.40万股，占总股本比例44.65%，较上期减少582.00万股 [3] - 哈尔滨工业大学教育发展基金会持有582.00万股，占总股本比例5.82%，为新进股东 [3] - 康立新持有567.71万股，占总股本比例5.68%，持股数量不变 [3] - 哈尔滨科力创业投资管理有限公司 - 黑龙江科力北方投资企业(有限合伙)持有352.50万股，占总股本比例3.53%，持股数量不变 [3] - 王桂波持有233.95万股，占总股本比例2.34%，持股数量不变 [3] - 林磊持有201.74万股，占总股本比例2.02%，持股数量不变 [3] - 宜昌汉亚商贸合伙企业(有限合伙)持有84.56万股，占总股本比例0.85%，较上期减少2.67万股 [3] - 曲水县哈新企业管理合伙企业(有限合伙)持有83.94万股，占总股本比例0.84%，持股数量不变 [3] - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司回购专用证券账户持有83.75万股，占总股本比例0.84%，持股数量不变 [3] - 宜昌安筑商贸合伙企业(有限合伙)持有58.76万股，占总股本比例0.59%，较上期减少0.27万股 [3] - 大成景恒混合A较上个报告期退出前十大股东，上期持有54.76万股，占总股本比例0.55% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事曹如鹏均出席[4] - 审计委员会召开会议5次，战略委员会0次，薪酬与考核委员会1次，曹如鹏均出席[5] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构，审议程序合法有效[11] - 2024年4月19日聘任吴兴广为副总经理[15] 业绩总结 - 2023年度实现营业收入1.62亿元，未达公司层面业绩考核目标值4.4亿元和触发值3.96亿元[16] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允合理，决策权限和程序合法，不损害股东利益[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生收购情况[9] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[10] - 已建立合理、有效内控管理体系，覆盖企业运营各环节[10] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[13] - 取消归属已授予的第三个归属期计划归属的限制性股票并作废[16] - 严格遵守规定使用募集资金[17] - 使用部分暂时闲置募集资金现金管理未改变资金使用方向[18] - 建议持续强管理募集资金，财务部与审计机构保持强沟通[18] - 2024年独立董事按规定履职推动公司治理体系完善[19]

作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称 "新光光电" 或 "公 司"）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《哈尔滨新光光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《哈尔滨新光光电 科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度赋予的权利和义务，积极参加 公司股东大会、董事会、及专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发 表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高修柱先生，1949 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理 工大学毕业，弹药与战斗部工程、强脉冲动力学、爆炸理论及应用专业，博士研 究生学历。1976 年 1 月至 1994 年 11 月，历 ...