关于浙江华达新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江华达新型材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-58837980 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串网童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http://acc.mof.gov. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2267 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称华达新材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华达新材公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐何生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。曾 · 任浙江大学秘书,现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江 三美化工股份有限公司独立董事;2021年10月至今担任公司第三届董事会独立 董事。 2023 年度,公司共召开 5 次董事会、 1 次股东大会。本人作为公司独立 董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东大会,认真履行了独立董事的义务 并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独立董 ...

本人陈晨,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。 曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商 学院副院长、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商学院院长。现任 杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)科技处(产学合作处)处长、金投 健康科技(杭州)有限公司外部董事;2021年10月至今担任公司第三届董事会 独立董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-008 浙江华达新型材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），该事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 此次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,126,002,639.04 元，公司 2023 年度实 现归属于母公司的净利润人民币 334,339,453.65 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 511,420,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 1 ...

一、内部控制审计报告………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2265 号 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华达 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华达新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-016 浙江华达新型材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售 汇业务，总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、 实际需要滚动开展远期结售汇业务。 本事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平， 但同时远期结售汇操作也会存在汇率波动、客户违约等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着对全体股东 负责的态度，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切 实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 2．公司董事会审计委员会在公司 2023 年年度报告审计工作中，按照相关要 求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计 时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时 间安排，并要求审计机构严格按照《中国注册会 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授信额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公 司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。 审议情况：该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。聘请费用 根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。 本事项经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留 意见的 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-010 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 金闻 | 吴建枫 | 邓德祥 | | 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2011 年 | 2004 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2 ...