公司基本信息 - 公司于2015年1月4日首次向社会公众发行6000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为92,097.0377万元[9] - 公司设立时发行5000万股普通股，每股1元[18] - 晨光控股（集团）有限公司认购4750万股，占总股本95%[18] - 陈湖文认购125万股，占总股本2.5%[18] - 陈雪玲认购125万股，占总股本2.5%[18] - 公司股份总数为92,097.0377万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[21] - 公司收购本公司股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等[22] - 收购方式包括证券交易所集中竞价交易、要约方式等[22] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[41] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][45] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在15日前公告通知[51] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[53] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[43][45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[42][43] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东大会作出普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[68] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[68] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 单独或合并持有公司1%以上已发行股份股东可提名独立董事候选人[71] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人[71] - 董事会、监事会有权提名董事、独立董事、非职工代表监事候选人[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[75] 董事、监事、高管相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况[81] - 独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事比例不符合规定，或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[81] - 有因贪污等被判刑执行期满未逾5年等10种情形之一，不能担任公司董事[77] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[79] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天应向全体董事和监事发出书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议，应于会议召开前5日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[88] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[92] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[95][96] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[101] - 监事任期每届为3年，连选可连任[110] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116][117] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[117] 财务与分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[122] - 董事会制定或修改利润分配政策预案，需全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[125] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[125] - 若无重大投资计划或支出，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[127] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%[127] - 成长期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达30%；有重大资金支出安排，占比最低达20%[127] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元、超最近一期经审计总资产30%属重大支出[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[148][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[154] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告；债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内申报债权[156] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[168]

会议召开情况 - 报告期内召开5次董事会、2次股东大会[5] - 报告期内战略委员会召开1次会议[5] - 报告期内独立董事专门会议召开2次[6] 议案审议情况 - 审议预计2024年日常关联交易等多项议案[10][11][15] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[14] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，2025年继续履行义务[16]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为潘健、俞卫锋及潘飞先生[1] - 独立董事未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职资格及独立性要求[1]

投资理财 - 公司及子公司拟用不超400,000万元闲置自有资金投资理财[2] - 额度内资金可滚动使用，产品含银行理财等[2] - 2025年3月24日审议通过议案，授权总裁实施[2][4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 遵守审慎原则筛选主体，财务跟踪控风险[6] 影响 - 不影响日常及主业，可提升资金管理水平[7]

业绩数据 - 2024年营业收入242亿元，同比增长4%[50] - 2024年新品异常率同比2023年下降71%[143] - 市场反馈问题数量同比2023年下降54%[149] - 2024年渠道合作满意度达90%[151] 用户数据 - 员工总数5549人，全国零售终端总数近7万家[50] - 九木杂物社报告期内累计发放超277万个绿色积分，参与消费者超129万人次[125] 未来展望 - 到2030年，20%产品采用可持续设计[82][101] - 到2030年，100%新品开发经过可持续产品评估[86][90] - 到2030年，公司自身运营（范围1和2）温室气体排放量下降42%（以2021年为基准年）[187][194][195] - 到2050年，公司实现价值链碳中和[187][195] 新产品和新技术研发 - 2024年推出“濒危动物·湿地”“深蓝星球”“环保记 - 减碳计划”等可持续新品[30][86] - 2024年累计沉淀可持续产品20款[86] - 报告期内研发并推出食品级彩绘棒、食品级马克笔、食品级蜡笔[176] - 2024年投入近1.9亿元用于技术研发和产品创新[153] - 报告期内有50余项技术成果投入应用[159] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立分级治理体系推动可持续发展战略落地[60] - 连续三年在核心战略承接部门负责人年度绩效考评中纳入ESG因素考量[61] - 建立并完善风险管理流程，形成风险地图[64] - 明确22项可持续发展议题，相较上一年度有8项调整[69] - 对筛选出的可持续发展议题开展影响和财务重要性评估，构建议题矩阵[69] ESG相关 - 2024年在MSCI ESG评级中跃升至A级，获评国家级绿色工厂，入选《财富》中国ESG影响力榜[28] - 推动商业行为准则培训完成率达到96%[29] - 范围1、2排放较2021年下降46.4%[31][43][59][193] - 推动审核供应商整改合格率升至96.3%[31][43][59] - 完成110家供应商碳排放数据摸底[31][59][193] 公益相关 - 自2022年以来，晨光公益已惠及超110万人次[32][59] - 2024年晨光公益及旗下子公司组织员工志愿者4435人次参与公益，贡献9221小时志愿服务[32] - 晨光公益美时美课计划走进23个省市的624所乡村学校、36个社区中心，金种子计划捐赠文具礼包6万余份，全年惠及中小学生超44万人次[40] - 全年员工参与志愿服务4435人次，服务时长9221小时，公益资金和物资捐赠总额844万元[40] 产品优势 - 晨光丙烯系列马克笔灌墨量比普通卷包芯结构高出15%以上[97] - 晨光订书机省力12号和省力金刚系列装订寿命提升至行业标准的五倍，达10万次[98] - “环保记 - 减碳计划”中性笔每支可减少约49克CO2e的碳排放[109] - 晨光食品级软头水彩笔可降低10%生产过程中的能源消耗[111] - 已开发5类PCR塑料，产品中再生塑料含量可实现100%[113] 质量管控 - 2024年逐步投放并应用19台智能检测设备[144] - 报告期内组织开展4场质量专项培训[145] - 2024年供应商马克笔品类合格率达到99.5%以上[146] 知识产权 - 截至报告期末累计专利申请数达2901项，累计专利授权数达2625项，有效专利数1336项[161] - 报告期内配合执法单位打击知识产权盗版行为72起[163] 标准制定 - 参与编制的《儿童丙烯画颜料和丙烯马克笔》团体标准于2024年正式发布[177] 子公司荣誉 - 子公司安硕文教荣获上海市经济和信息化委员会颁发的“专精特新”荣誉[153] 风险与机遇 - 碳价提升、欧盟碳边境税、减碳政策、化石原料淘汰、未达ESG要求带来风险[199] - 能源及碳排放管理水平提升、提前部署可再生能源、开发绿色低碳产品带来机遇[200]

关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海晨光文具股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-57475621 上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 立信会计师 (特殊曾送 文件骑经 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行管 " 关于上海晨光文具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10262 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东: 我们审计了上海晨光文具股份有限公司(以下简称"晨光股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10261 号的 无保留审计报告。 晨光股 ...

新策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案并于3月24日通过[1] - 2024年修订13项内部管理制度[9] - 2024年推出并完成回购股份方案[3] 研发与创新 - 每年投入超1亿元用于技术研发和产品创新[4] - 2025年加大研发投入推动核心技术拓展应用[5] 未来展望 - 2025年提升信息披露质量完善投资者反馈机制[7] - 2025年建立完善内部控制管理体系[9] - 2025年优化管理层薪酬与激励机制[10] - 2025年以ESG作为管理抓手推动治理机制[12] - 持续评估行动方案执行情况并履行披露义务[13] - 继续聚焦主业提升竞争力、影响力和盈利能力[13] 其他 - 信息披露工作在上海证券交易所评价中连续多年获“A”级评级[6] - 自2010年起被认定为国家级高新技术企业[4]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议不同报告及议案并沟通审计结果[2][4] 审计费用与机构 - 公司2024年支付立信审计费用260万元[5] - 2024年决定提议继续聘请立信为外部审计机构[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促公司规范经营[10]

公司拟将回购专用证券账户中已回购的 2,858,043 股的用途进行变更，由 "用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。公 司股份总数将由 923,828,420 股变更为 920,970,377 股，注册资本将由 923,828,420 元变更为 920,970,377 元。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销 的公告》（公告编号：2025-010）。 二、修订《公司章程》情况 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-011 上海晨光文具股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 修订《公司章程》的具体 ...

业绩总结 - 2024年度公司销售确认主营业务收入2417066.03万元[11] - 2024年末公司资产总计165.87亿元，较上年末增长8.31%[28] - 2024年度营业总收入242.28亿元，较上期增长3.75%[38] - 2024年度营业利润17.59亿元，较上期减少9.07%[38] - 2024年度净利润14.55亿元，较上期减少11.49%[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日应收账款余额394342.55万元[11] - 截至2024年12月31日已计提应收账款信用减值损失8279.01万元[11] - 2024年末交易性金融资产25.69亿元，较上年末增长83.18%[27] - 2024年末长期借款600万元，较上年末减少80.02%[30] - 2024年末资本公积8.40亿元，较上年末增长125.25%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计288.60亿元，较上期增长3.84%[43] - 2024年经营活动现金流出小计265.70亿元，较上期增长5.54%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.89亿元，较上期下降12.50%[43] - 2024年投资活动现金流入小计27.27亿元，较上期下降18.74%[43] - 2024年投资活动现金流出小计43.02亿元，较上期增长29.34%[43] 权益变动 - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加15.26亿元[52] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少8.03亿元[52] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少46.20亿元[52] 其他信息 - 公司2015年1月在上海证券交易所上市，所属行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业类[61] - 公司财务报表于2025年3月24日经董事会批准报出[62] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，对公司无重大影响[193] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，对公司无重大影响[197] - 《企业会计准则解释第18号》自印发（2024年12月6日）起施行，公司自2024年度起执行，无重大影响[197]