上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人潘健作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚 信勤勉、尽责忠实地履行职责，保持同管理层的密切沟通，关注公司经营发展动 态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人 专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第六届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘健：1976 年 1 月出生，男，中国香港永久性居民，芝加哥大学硕士。曾任 宁德时代新能源科技有限公司董事 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-004 上海晨光文具股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》， 关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大 会审议该议案时回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 预计 2024 年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董 事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律 法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优 势为公司生产经营服务，实现优势互 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总裁及其他高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工 作。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-002 上海晨光文具股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2024年3月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知和材料已于2024年3月16日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召 集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》 以实施权益分派 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-009 上海晨光文具股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 现行《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称 | 上海晨光文具股份有限公司（以下简称公司）的 | | "公司"）的组织和行为，维护公司、股东 | 组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 | | 和债权人的合法权益，特根据《中华人民共 | 益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 和国公司法》（以下简称"《 ...

业务表现 - 2023年三季度以来,公司各项业务保持恢复和增长趋势[1] - 上半年合并报表收入99.6亿元,同比增长18%,净利润6.0亿元,同比增长14%[1] - 前三季度合并报表收入158.6亿元,同比增长15%,净利润10.9亿元,同比增长17%[1] - 单三季度合并报表收入58.9亿元,同比增长11%,净利润4.9亿元,同比增长20%[1] 业务结构优化 - 传统核心业务前三季度同比增长7%,其中晨光科技实现营业收入6.5亿元,同比增长44%[1] - 新业务前三季度同比增长22%,其中晨光科力普实现营业收入83.2亿元,同比增长20%,九木杂物社实现营业收入9.1亿元,同比增长44%[1] - 九木杂物社在全国拥有572家门店,前三季度新增83家[1] 传统业务表现 - 三季度公司传统核心业务持续恢复,书写工具、学生文具收入表现稳健,大学汛推进顺利,新品和经典畅销款双管齐下,精品文创类产品表现良好,产品结构持续优化,毛利率同步提升[2] - 公司加强对办公专业渠道的开发,持续推进晨光办公店开拓和办公完美门店开发,加快专业渠道转型,为满足专业渠道需求不断加强提升服务能力并开发更对有针对性的产品[2] 新业务发展 - 晨光科技前三季度收入同比增长44%,基于公司线上提升的战略举措,根据各个平台的特点制定有针对性的策略,一些新兴平台的增长较快,原有的一些大的平台的效率也在提升[2] - 本册在文具里面是刚需的大品类,空间比较大,对公司来讲机会也很大,今年随着产品开发、资源投入以及渠道的针对性投入,市场份额进一步提升[2] 降本增效 - 公司在降本增效方面采取了哪些行动[3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为58.99亿元，同比增长11.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.90亿元，同比增长20.42%[4] - 公司总资产为139.46亿元，同比增长7.09%[5] - 公司获得政府补助45.17万元，符合国家政策规定[7] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长43.97%主要是报告期销售资金回笼较去年同期有所增长[12] - 应交税费增长30.82%，主要是第三季度收入、利润总额增长导致应纳流转税和应纳企业所得税增加[16] - 预计负债由14,922,058.45元变为0元，主要是贝克曼小股东回购义务重分类至一年内到期的非流动负债[18] - 其他综合收益由-307,971.25元变为-5,440,703.73元，主要是贝克曼、安硕文教的外币财务报表折算差额影响[19] - 信用减值损失由14,932,128.62元减少至-15,829,857.48元，主要是去年同期发生房屋租赁保证金相关会计估计变更，预期信用损失减少[21] - 公司流动负债合计为563.44亿人民币，较上一季度增长[34] - 公司非流动负债合计为379.50亿人民币，较上一季度增长[35] - 2023年第三季度净利润为11.68亿美元，同比增长19.5%[37] - 营业总成本为145.7亿美元，同比增长15.1%[36] - 营业利润为13.7亿美元，同比增长15.2%[36] - 研发费用为14.45亿美元，同比增长4.8%[36] - 净利润中，归属于母公司股东的净利润为10.94亿美元，同比增长17.1%[37] - 财务费用为4.17亿美元，同比增长18.5%[36] - 投资收益为7.26亿美元，同比增长21.6%[36] - 净敞口套期收益为0美元，较去年同期持平[36] - 净利润中，少数股东损益为7.37亿美元，同比增长71.1%[37] - 综合收益总额为11.62亿美元，同比增长19.6%[37] - 2023年第三季度公司归属于少数股东的综合收益总额为72,902,862.03元[1] 资产负债 - 应收账款单项计提坏账的转回金额为133.39万元[9] - 预付的设备款较年初减少43.18%[14] - 远期外汇合约产生的衍生金融负债公允价值变动损失增加76.90%[15] - 长期借款增加，主要是报告期安硕文教增加长期借款所致[17] - 应收款项融资余额较年初增加36.87%，主要是报告期晨光科力普商业汇票的余额增加[13] 营业收入 - 2023年第三季度，晨光科力普实现营业收入831,937.28万元，同比增长19.99%[29] - 2023年第三季度，晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入98,783.57万元，同比增长42.70%[30] - 2023年第三季度，晨光科技实现营业收入65,721.27万元，同比增长44.20%[30] 现金流量 - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流入小计为17,337,867,638.12元，较2022年同期增长[39] - 2023年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为841,860,472.48元[39] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为1,347,145,103.12，较上一季度增长[40] - 投资活动现金流出小计为2,953,881,572.48，较上一季度减少[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-688,955,400.81，较上一季度有所改善[40]

公司业绩 - 2023年上半年，公司营业收入达到99.61亿元，同比增长18.11%[9][31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为6.04亿元，同比增长14.34%[9][31] - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比增长184.74%[9] - 公司传统核心业务保持行业龙头地位，新业务收入占比超过总营业收入的50%[17][26] - 公司线上业务实现营业收入3.7亿元，同比增长60%[27] - 九木杂物社实现营业收入5.6亿元，同比增长40%[29] - 晨光科力普实现营业收入54.9亿元，同比增长25%[29] - 公司2023年上半年净利润为721.63亿元，同比增长20.68%[103] - 公司2023年上半年度公司营业利润为764,409,673.26元，同比增长了15.3%[104] - 公司2023年上半年，公司归属于母公司所有者权益为7,252,178,061.67元，较上年同期增长162,143,958.30元[112] 公司发展战略 - 公司主要业务是整合创意价值与服务优势，提供学习和工作场景解决方案的综合文具供应商和办公服务商[17] - 公司拥有独立完整的经营体系，包括从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造到销售的全产业链优势[17] - 公司将继续专注传统核心业务并扩大全球竞争力[17] - 晨光文具商业战略以消费者为中心，重视技术和产品创新，拓展国际市场，实现“世界级晨光”的愿景[19] - 晨光文具可持续发展战略围绕“可持续产品、应对气候变化、可持续供应链、赋能员工和社区”引领行业发展[19] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为32.76亿元，较2022年12月31日下降了2.63%[99] - 应收账款为358.98亿元，较上年同期增长20.94%[99] - 存货为138.84亿元，较上年同期下降14.74%[99] - 公司2023年上半年，所有者投入资本减少24,339,310.41元[112] - 公司注册资本为926,596,570.00万元，较上年同期增长216,941,657.70万元[116] 会计政策 - 财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制，真实反映公司财务状况[121][125] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[127] - 合并财务报表的编制方法[130] - 同一控制下企业合并的会计处理方法[129] - 公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映整体财务状况、经营成果和现金流量[131]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到48.82亿元，同比增长15.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元，同比增长21.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长3136.33%[4] - 加权平均净资产收益率为4.77%，较上年同期增加0.42个百分点[5] - 非经常性损益项目主要是处置固定资产产生的收益，金额为923.94万元[6] - 公司获得的政府补助主要与正常经营业务相关，金额为4563.83万元[7] - 公司购买理财产品产生的收益为906.10万元[8] - 公司供应商违约罚款为305.52万元[9] - 财务费用为-5,587,476.08，较去年同期有所增加，主要是利息收入增加所致[15] - 其他收益为32,934,695.19，较去年同期增加190.28%，主要是政府补助金额增加所致[16] - 营业外收入为17,450,016.35，较去年同期增加110.94%，主要是无关的政府补助增加所致[18] - 2023年第一季度，晨光科力普实现营业收入2.64亿元，同比增长23.06%[25] - 晨光生活馆（含九木杂物社）实现营业收入30.03万元，同比增长13.31%[26] - 晨光科技实现营业收入18.60万元，同比增长57.95%[26] - 公司第一季度流动资产合计为9,716,464,618.46，较上一季度略有下降[29] - 公司第一季度固定资产为1,712,519,790.48，较上一季度有所增加[29] - 公司第一季度非流动负债合计为378,766,427.30，较上一季度有所增加[30] - 2023年第一季度，上海晨光文具股份有限公司营业总收入达到48.82亿元人民币，同比增长15.5%[31] - 营业总成本为45.14亿元人民币，其中销售费用为3.41亿元人民币，管理费用为1.93亿元人民币[31] - 公司2023年第一季度净利润为36.59亿元人民币，同比增长27.8%[32] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元[34] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为57.98亿元，现金流出小计为56.63亿元[35] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为2.68亿元[35] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为4608.9万美元，较上年同期增长65.4%[36] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付为160.7万美元，较上年同期增长18.7%[36] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为15108.8万美元，较上年同期增长79.6%[36] 资产负债 - 其他应收款增加39.80%，主要是晨光科力普对外临时借款已收回[12] - 2022年度计提的员工应付职工薪酬为181,863,963.94，同比增长34.47%[13] - 报告期末普通股股东总数为28,824股，前十名股东中晨光控股（集团）有限公司持股数量最多，为536,000,000股，持股比例为57.83%[22]