表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘 任之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-017 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 1 个 人 简 历 贺昕先生：1972 年生，在职研究生学历 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入115.31亿元，同比增长20.99%[1] - 公司归母净利润达到30.99亿元，同比增长132.19%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为25.62/27.31/28.82亿元，EPS分别为0.79/0.85/0.89元[2] - 公司主力矿山钼矿产品产量稳中有升，主营业务钼矿产品开采、冶炼及深加工的营业收入同比增长21.33%至104.74亿元[3] 未来展望 - 全球钼产量连续下滑，未来钼供给增量有限，钼价仍有望稳中有升[4] - 2023年归母净利润预计将达到3099百万元，同比增长132.2%[6] - 2024年毛利率预计为43.4%，2025年将略有增长至44.1%[6] - 2026年每股收益预计为0.89元，市盈率为13.0倍[6] 公司财务状况 - 公司资产总计在2026年预计将达到248.91亿元[7] - 预计2026年公司的营业收入将达到110.01亿元，较2022年增长15.5%[7] - 公司的净利润率预计在2026年将达到26.2%[7] - ROE预计在2026年将达到14.3%[7] - 公司的资产负债率预计在2026年将降至8.2%[7] 财务指标 - 应付账款周转率在过去四个季度中呈现下降趋势，从7.9下降至7.4[1] - 每股收益（最新摊薄）在过去五个季度中有所波动，从0.41上升至0.89[1] - 每股净资产（最新摊薄）在过去五个季度中逐步增长，从4.08上升至6.46[1] - P/E比率在过去五个季度中有所波动，从28.1下降至13.0[1] - P/B比率在过去五个季度中逐步下降，从2.9下降至1.8[1]

公司基本信息 - 公司代码为601958，简称为金钼股份，全称为金堆城钼业股份有限公司[1] - 公司中文名称为金堆城钼业股份有限公司，中文简称为金钼股份[11] - 公司的法定代表人为严平[12] - 公司注册地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[12] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到115.31亿人民币，同比增长20.99%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年达到30.99亿人民币，同比增长132.19%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年达到34.73亿人民币，同比增长39.97%[14] - 2023年公司基本每股收益同比增长134.15%至0.96元[15] - 公司2023年净利润同比增长140.87亿元人民币[16] 主营业务 - 公司是全球钼行业内具有较强影响力的纯钼专业供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及贸易经营业务[19] 行业情况 - 2023年全年国内45%钼精矿均价3876元/吨度，同比上涨38.35%；国际氧化钼均价24.14美元/磅钼，同比上涨28.61%[18] 资金分配 - 公司拟派发现金股利4元（含税），按股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利129,064.18万元，其余未分配利润134,015.85万元待以后分配[4] 财务报表 - 公司报告期内实现营业总收入1,153,147.60万元，同比增加200,019.44万元，上升20.99%[22] - 利润总额达到412,186.77万元，同比增加225,271.28万元，上升120.52%[22] - 归属于母公司股东的净利润为309,915.70万元，同比增加176,441.31万元，上升132.19%[22] 环保责任 - 公司投入环保资金10,015万元，各分子公司按规定建立环境风险隐患排查制度，排污信息实时传输政府监控平台[98] - 公司认真落实习近平总书记关于秦岭生态保护的重要论述，开展金堆矿区生态恢复治理专项调研，提出15条措施并逐项推进[104] 公司治理 - 公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高管人员薪酬按照完成年度经营目标情况由董事会考核[48] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取了具体措施，确保公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立[49] 风险提示 - 公司可能面对的风险之一是产品市场价格波动风险，受地缘冲突、宏观大势、大国竞争等因素影响，可能导致钼价格波动，对公司经营业绩造成较大影响[46] - 公司可能面对的风险之二是安全环保、生态文明国家政策风险，受国家强力推进生态文明建设等因素影响，可能因安全环保政策指令或突发事件导致暂时性生产停顿、整顿风险[46]

责任寄语 1 关于本报告 本报告是金堆城钼业股份有限公司发布的第四份环境、社会与公 司治理（以下简称"ESG"）报告，本报告真实、客观地介绍了 公司 2023 年度在促进经济、社会、环境及生态可持续发展等方 面的实践信息和相关绩效。 时间范围 时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到报 告可比性和延续性，部分内容超出上述时间范围。 称谓说明 为便于表述，"金堆城钼业集团有限公司"以"金钼集团"表示， "金堆城钼业股份有限公司"以"金钼股份""公司"或"我们" 表示 , 金堆城钼业汝阳有限责任公司以"金钼汝阳"表示，金堆 城钼业光明（山东）股份有限公司以"金钼光明"表示。 报告范围 报告主体涵盖金钼股份及其所属企业。环境数据范围覆盖金钼股 份矿山分公司、物流分公司、冶炼分公司、化学分公司、金属分 公司、技术中心以及金钼汝阳和金钼光明。 数据说明 报告信息数据均源自金钼股份正式文件、统计报告与财务报告。 本报告中所有涉及资金的币种均指人民币。 编制依据 本报告编写参考上海证券交易所《< 公司履行社会责任的报告 > 编制指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

官 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事达职报告 2023 年，本人作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司"） 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息, 全面关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和 独立董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分 发挥独立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法 权益。现将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 张金钰先生,1982年生,工学博士、教授,博士研究生导师。曾任 西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授;现任西安交通大学教 授,中国机械工程学会理事,中国材料研究学会疲劳分会理事,金堆城 辑业股份有限公司独立董事。 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: ...

FF 金堆城钥业股份有限公司 二、个人年度履职概况 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的相关会 1 1 2 金堆城钥业股份有限公司 议,认真审阅会议材料,参与各项议案的讨论,并对会议审议事项发表 独立意见,出席公司董事会和股东大会情况如下: 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023 年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 ...

1 1 金 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 2023年,本人作为金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、 勤勉履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面 关注公司发展状况,积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会和独立 董事专门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥独 立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将本人 2023年度主要工作情况报告如下: 一、一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公司主要股 东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职责所必需的工作经验。具 体如下: 李富有先生,1953年生,经济学博士,金融学教授,博士研究生导 师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学 院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济 顾问,西安交通大学 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金堆城铝业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 1 日出具大信审字[2024]第 28-00004 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年母公司实现净利润 237,515.38 万元，2023 年可供投资 者分配的利润为 213,763.84 万元，加上以前年度未分配利润 49,316.19 万元，总计可用于投资者分配的利润为 263,080.03 万元。经第五届董事 会第十一次会议决议，公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-013 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 同意将此报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知和材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼 1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议 ...